Сб, Декабрь 3, 2016

Не все так просто

Анатомия восходящего тренда

Автор
Просмотры: 465
Восходящий тренд

Восходящий тренд определяется как ценовая модель, состоящая из последовательно повышающихся максимумов и минимумов.

Торговля акциями на устойчивом, хорошо заметном восходящем тренде – это то, чем мы с вами будем заниматься большую часть времени.

  • Свинг-трейдеры выбирают своими целями двух – пятидневные прорывы в течение восходящего тренда.
  • Позиционные трейдеры ориентируются на акции, отрывающиеся от основания на стадии 2, покупают их и держат в течение всего восходящего тренда. Такой тренд может длиться от недель до месяцев. Еще позиционный трейдинг можно считать «основным» в том смысле, что за счет таких сделок формируется главная долгосрочная позиция вашего торгового счета.

Котировки акций и других активов отрываются от основания и формируют восходящий тренд по нескольким причинам: внезапный интерес институциональных инвесторов (например, менеджеров взаимных фондов, хедж-фондов и управляющих компаний), благоприятная ситуация в соответствующей отрасли или секторе рынка, позитивные новости и хорошие данные о прибыли. Дополнительное давление покупателей (жадность + спрос) и обеспечивает прорыв сформировавшегося ранее уровня сопротивления.

На рисунке показано, как акции отрываются от основания и как возникает восходящий тренд.

Восходящий тренд

Если дать профессиональному теннисисту ракетку, он покажет вам на ней зону наилучшего контакта – небольшую область в центре сетки. Отбейте мяч так, чтобы он попал точно в эту зону, и удар будет мощным и точным.

Ваша цель как свинг-трейдера – выявить множественные «зоны наилучшего контакта» во время устойчивого восходящего тренда. В данном случае это означает «зона середины восходящего тренда».

«Середины? – переспросите вы. – Что значит “середины”? Я хочу больше, чем несколько пунктов из середины. Я хочу покупать внизу, а продавать наверху!»

Хотелось бы, чтобы это было так легко, но – увы. И вот почему: когда вы покупаете, то желаете быть уверенными в том, что прорыв сопротивления действительно состоялся, поэтому вы ждете подтверждения этого прорыва. Нужно убедиться в том, что люди готовы платить за акции больше, чем цена на уровне предыдущего максимума.

А когда вы фиксируете прибыль, то продаете, когда можете, а не когда приходится это делать. Другими словами, вам следует продавать, когда акции приближаются к линии сопротивления на дневном графике (к предыдущей опорной точке), но все еще двигаются вверх на крыльях жадности. Не придется ли недосчитаться пункта-другого? Конечно, будет и так.Вас это беспокоит? Надеюсь, нет. Гораздо лучше получить часть или даже всю прибыль, пока акции все еще растут, чем передержать позицию и в итоге из победителя превратиться в проигравшего! Если вы хорошо спланировали сделку и торгуете в соответствии с планом, последовательная фиксация прибыли вымостит вам дорогу к успеху.

На рисунке ниже можно увидеть схематичное изображение потенциальных возможностей для свинг– и позиционных трейдеров во время восходящего тренда.

Торговля на восхдящем тренде

Предвижу ваш следующий вопрос: «Какой тип трейдинга принесет мне больше денег – свинг– или позиционный?»

Ценный совет

Отвечаю: Представляем восходящий тренд, когда акции-фавориты летят вверх — талантливые свинг-трейдеры могут «запрыгнуть» на них и заработать много пунктов. На рынке, растущем неравномерно, когда нужно больше сообразительности и навыков для того, чтобы отследить прорыв уровня сопротивления (а также дисциплины для того, чтобы выскочить из акций, если этот прорыв ложный), вперед может вырваться позиционный трейдер, который медленно двигается к самым высоким максимумам от самых глубоких минимумов, таща за собой скользящий стоп-лосс.

Лучше всего совмещать два этих способа: открывать позицию, когда акции прорывают уровень сопротивления, а затем, в зависимости от рыночных условий, к части позиции подходить как в свинг-трейдинге, а оставшуюся часть считать «основным» активом, как в случае позиционного трейдинга.

Сигналы на покупку

Сигналы восходящего тренда

На скриншоте выше показаны три главных сигнала к покупке. Называются они так:

  1. Прорыв уровня сопротивления.
  2. Возобновление восходящего тренда после отката акций к уровню поддержки.
  3. Прорыв уровня сопротивления к новым максимумам. Эту точку входа лучше всего использовать для увеличения позиции. Она возникает, когда цены вырастают выше предыдущего опорного максимума (уровня сопротивления). Если цена не может преодолеть уровень сопротивления, или фиксируйте прибыль, или подтягивайте стоп-ордер вверх для защиты прибыли.

Графики можно дополнить индикаторами, которые можно использовать в качестве инструмента принятия решений, подтверждающего сигналы на покупку/продажу. Пока же, пожалуйста, запомните эти основные модели. В конце концов, последнее слово всегда остается за ценами.

  • Обычно и свинг-, и позиционные трейдеры покупают на первом прорыве уровня сопротивления (точка 1). Свинг-трейдеры быстро фиксируют прибыль, продавая половину акций, когда жадность и спрос еще сильны, т. е. до первого отката.
  • Позиционные трейдеры будут ждать, когда акции откатятся к уровню поддержки, а когда они «отскочат», т. е. котировки уйдут выше минимумов, могут открыть дополнительную позицию (точка 2). Так, порциями, они постепенно накапливают акции.
  • Свинг-трейдеры, купившие на первом прорыве и продавшие перед первым откатом, сейчас выбирают момент для следующего входа – и это момент отскока от уровня поддержки после первого отката (точка 2).

Как рисовать линию восходящего тренда

Так, достаем цветные карандаши. Пришло время соединять точки линиями.

Сейчас, когда вы играете на акциях, которые оторвались от своего основания и поднимаются в рамках восходящего тренда, хорошее представление об их состоянии дает линия тренда, которую можно прочертить, соединив два (верхних)минимума. Когда вы рисуете линию восходящего тренда, то соединяете опорные минимумы, а затем немного продлеваете линию, чтобы получить представление о том, куда могли бы двинуться цены (ключевые слова здесь «могли бы»).

С технической точки зрения вы можете нарисовать линию тренда, соединяющую два любых опорных минимума (или максимума), но более точным будет следующий метод. Начните линию с первого минимума после прорыва вверх и соедините его с последующими минимумами:

Линия восходящего тренда

«Подождите, вы проигнорировали опорный минимум и провели линию прямо по ценам. Что это значит?»

Если вы видите три и более опорных точки, которые можно соединить линией тренда, можно использовать их и пренебречь аберрациями цен. Время от времени вы будете видеть минимумы, которые не вписываются в общую направленность других точек. Пока это не приводит к появлению минимума, который ниже предыдущего минимума, вы можете чертить линию через них.

Вот несколько подсказок для рисования трендов:

  • Для наших целей лучше всего те восходящие тренды, которые образуют угол примерно в 45 градусов. Любой более крутой наклон может означать очень нервную торговлю. А если цены ползут по пологому тренду, вы можете заскучать.
  • Когда вы соединяете одной линией тренда три и более минимума, такой тренд считается основным. Позиционные трейдеры часто используют его для определения уровня стоп-лосса, т. е. если ваши акции закрываются ниже этой линии, вы фиксируете прибыль.
  • Тренд прорывается тогда, когда акции формируют новый ценовой минимум, расположенный ниже предыдущего.
  • Могут ли акции двигаться по восходящему тренду, показать минимум ниже предыдущего, а потом снова «выстрелить» и превысить предыдущие максимумы? Конечно. И если вы закрыли длинную позицию, когда тренд был прорван, у вас может возникнуть желание снова купить акции. Сделав это, считайте, что начался новый тренд, и применяйте к нему свои обычные критерии.

(2 оценок) Пожалуйста, оцените пост, мы очень старались!
Загрузка...
equity

Подпишись на обновления & десерты Никакого СПАМа, рассылки выходят раз в 2-4 недели!

Комментировать

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Автор
Изучая разные мировые биржи сразу понимаешь масштабы биржевой торговли по интернету. Один клик и вы на бирже в Нью Йорке, второй клик - и вы уже в Токио. Эти захватывающие путешествия приносят хорошие деньги.
Рекомендованно для тебя

Индикатор Williams’ Percent Range

equity.today