Сб, Декабрь 3, 2016

$250 000 в день

Трейдер Билл Липшуц

Прочитали: 381
Билл Липшуц

В русскоязычном интернете очень мало информации о выдающемся форекс-трейдере Билле Липшице. Но дело не в том, что американец еврейского происхождения чрезвычайно скрытен, нет. На самом деле предпринимателя зовут Билл Липшуц (Bill Lipschutz), но, как это чаще всего бывает, кто-то неверно прочел фамилию, написал текст и пустил в народ историю о Липшице – гении, миллионере, плейбое и филантропе.

Биография

Будущий трейдер Билл Липшуц родился в районе Фармингдейл, Нью-Йорк, в 1956 году. Как и большинство выдающихся трейдеров современности, с детства он показывал себя грамотным и активным ребенком, которому учителя прочили большое будущее именно по своему предмету. Правда, сам Билл питал слабость только к математике и большому теннису, сравнивая игру с торговлей — принял-отдал.

Во время учебы в Корнельском университете Билл Липшуц занялся биржевой торговлей. По правде говоря, особых денег это не приносило, а ставку он всегда делал на массовость. К моменту получения наследства от бабушки — покойная завещала внуку $12 тыс. — в портфеле трейдера было чуть больше 100 акций разных компаний. Неудивительно, что все деньги он вложил в дальнейшую торговлю.

Увлечение биржами и всем что с ними связано, пришло раньше, еще со времени школьной скамьи. Липшуц вспоминал, что перечитал все книги школьной и городской библиотеки, гдевстречались слова биржа, фонд, торговля или трейдер. Это помогло в будущем, и с помощью бабушкиных денег капитал молодого человека быстро достиг $250 тыс. и только увеличивался.

Начало карьеры и профессионального трейдинга

Билл ЛипшуцКорнельский университет помог еще с одним: во время учебы Билл встретил будущую жену Лайнелл Джонс, которая работала у видного экономиста Генри Кауфмана в должности научного сотрудника. Тот, впечатленный успехами Липшуца, пригласил его к себе на работу и предложил потренироваться с ценными бумагами банка Solomon Brothers. Тренировка вышла такой успешной, что в 1982 году Билл переходит в банк.

Тем временем в мире была создана система торговли валютными парами Forex, сокращаемая до FX. Solomon Brothers были пионерами финансовых рынков и совсем неудивительно, что в группу по работе с Форекс взяли грамотного и уже опытного Билла Липпшуца. Тот включился с таким рвением, что в 1984 году стал торговать от своего имени, а в 1985 году принес банку $300 млн.

В 1988 году он возглавляет в Solomon Brothers департамент валютных операций и нью-йоркский офис Forex, в 1989 году — руководитель банковского управления по работе на зарубежных биржах. А еще он член Совета по фондовым биржам при губернаторе Филадельфии; специального комитета ФРС; консультативного комитета по опционам на Чикагской товарной бирже и директор филадельфийского совета по торговле.

В июне 1990 года он принимает непростое решение и уходит из Solomon Brothers. Причина проста: Липшуца перекупили Merill Lynch Corporation, предложив должность президента и исполнительного директора дочерней компании North Tower Group. Правда, уже в 1991 году предприимчивый трейдер создает компанию Rowayton Capital Managemant (RCM), которую возглавляет до 1995 года.

По словам Билла Липшуца, он не верит клиенту ни на йоту. Если тот при заключении контракта говорит, что готов рискнуть 20% капитала — не верьте. Потому что потеря 5% вызовет чудовищную реакцию и призыв всех кар небесных. Секрет прост: при заключении контракта на управление капиталом каждая сторона пытается продать себя дороже. Трейдеру нужно заполучить деньги кредитора, а тому — заработать чужим умом с минимальным риском для себя.

Стоит доверять своему чутью: если оно подсказывает, что клиент сложный — лучше отказаться. Какие вопросы задает себе Липшуц, чтобы осознать намерения работать с клиентом — смотрите ниже.

Дальнейшая история RCM неизвестна, да и сам Билл Липшуц о ней никогда не вспоминал. Однако в том же 1995 году, когда он покидает RCM, им и сокурсниками Корнельского университета создается инвестиционная компания Hathersage Capital Management. Параллельно Липшуц возобновляет учебу в Корнельском университете, получая степень бакалавра (BFA) архитектуры магистра (MBA) менеджмента.

Дальше — интереснее.

В Hathersage Capital Management, помимо Билла Липшуца, работают еще 14 человек. Ее структура и уровни подчинения засекречены, кто за что отвечает — тоже. По неподтвержденной информации, сейчас в оперативном управлении фонда находятся активы на $1 млрд, при этом ежедневный доход компании составляет $250 тыс.

Если долго и упорно рыть самые разные источники, можно наткнуться вот на какую вещь. Группа компаний Hathersage Capital Management использует в работе форекс-программу dbSelect от Deutsche Bank. В июне 2015 года прибыль Hathersage LTG (одно из подразделений) заработало 4.97%, а за шесть месяцев — 45.32%. Если предположить, что Hathersage LTG заработала за 2015 год 90%, вспоминаются слова Уоррена Баффета: трейдер, который зарабатывает 70-80% в год — гениален.

Еще один факт о жизни самой засекреченной форекс-компании датирован 2010 годом. Японский хэдж-фнд KTOs Capital Partners Co, управляющий активами на $300 млн. заключил контракт на доверительное управление с Hathersage Capital Management, передавая тому пакет в $5 млн. На тот момент владелец KTOs Сатоко Косида оценивает клиентский портфель американцев в $650 млн.

В интернете можно наткнуться на интервью, якобы данное Биллом Липшуцом какому-то изданию о роли трейдера на рынке, его предназначении и важности планирования собственного времени. Англоязычный сегмент глобальной сети не содержит ничего подобного, однако не отрицает того, что Липшуц, как минимум, четырежды встречался со СМИ.

К примеру, перед заключением контракта на управление герой задает себе вопросы:

  • Чего на словах ожидает от меня кредитор?
  • Чего он хочет в действительности?
  • Торговал ли я ранее так, как хочет сегодняшний клиент?
  • Могу ли я дать ему то, чего он в действительности хочет?
  • Каковы последствия для меня, если я не смогу выполнить?
  • Какого рода управление нужно кредитору?
  • Как часто он будет справляться о состоянии своего счета?
  • Что за личность – клиент? Приставучий? Спокойный? Агрессивный?
  • Нужно ли устанавливать жесткие правила во взаимоотношениях?

В заключение скажем, что фонд Липшуца приглашает на работу финансового аналитика. Обязательна степень магистра математики финансов или финансового инжиниринга с высшей отметкой, не менее двух лет опыта, знание рынков, финансовых институтов и продуктов, знание ключевых регуляторов и программирования массивов. Резюме с письмом отправлять по адресу HR, 77 Bleecker Street, PH25, NY 10012.


(Пожалуйста, оцените пост, мы очень старались!)
Загрузка...
equity

Подпишись на обновления & десерты Никакого СПАМа, рассылки выходят раз в 2-4 недели!

Комментировать

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Если вы не займетесь рынком, рынок займется вами. Это будет выражаться в инфляции, доходе, спросе и предложении вашей профессии. Расширяете свои границы, чем раньше - тем лучше.
Рекомендованно для тебя

Расшифровка и коды фьючерсов

equity.today