Сб, Декабрь 3, 2016

Фьючерсные контракты на акции Сбербанк, Газпром и др.

Фьючерсы на акции российских эмитентов на MOEX

Просмотры: 125
Фьючерсы на акции

Сейчас рынок фьючерсов продолжает развиваться ударными темпами. Все больше частных и мелких инвесторов используют именно эти легкие и удобные инструменты инвестирования для реализации своих стратегий. Сам рынок продолжает модернизироваться, инициируя торговлю новыми и востребованными активами. Особое значение эта тенденция имеет на развивающихся рынках. Привлечение новых инвесторов в этом вопросе напрямую зависит от спектра обращаемых финансовых инструментов на бирже.

К примеру, на Московской Бирже недавно был реализован мини-фьючерс на индекс ММВБ, для удобства расчетов по нему ГО составляет всего лишь 3000 рублей по 1 контракту.

В то же время, институциональные инвесторы увеличивают свой интерес к производным финансовым инструментам на акции. В условиях финансовой нестабильности фьючерсы выигрывают с точки зрения экономичности проведения сделок.

Таким образом, торговать фьючерсами на акции гораздо дешевле, чем самими акциями.

Фактически, это единственно верный выход, если инвестор хочет заработать на курсовой разнице цен акций. Использовать базовые инструменты следует только при инвестировании на срок более 2-х лет и при желании получать дивиденды от эмитента.

Фьючерсы на российские акции

Фьючерсы на акции СбербанкаЕсли рассматривать отечественный рынок фьючерсов на акции, то стоит выделить несколько самых ликвидных контрактов. Лидерство по спросу среди трейдеров занимают контракты на акции Сбербанка, после них идет Газпром. По этим фьючерсам наблюдается наибольшая ликвидность. Используя эти инструменты, можно реализовывать множество краткосрочных стратегий, основанных на сделках по графику 5-ти и 15-ти минутных японских свечей.

Торговля фьючесами на акции решает сразу несколько проблем для трейдера:

  • Не нужно платить депозитарную комиссию;
  • В несколько раз дешевле обходится брокерская комиссия;
  • Более прозрачная система налогообложения благодаря вариационной марже;
  • Торговля ведется с 10:00 до 23:50;
  • Бесплатное плечо благодаря системе гарантийного обеспечения;
  • Меньшее количество разрывов цен на графике.

Кроме всего прочего, фьючерсы на акции являются полноценным инструментом биржевого рынка и обращаются на национальных площадках с теми же условиями, что и традиционные инструменты, такие как акции и облигации. Соответственно они также проходят своего рода листинг, и биржа всегда гарантирует их исполнение.

Все вышесказанное в основном относилось к спекулятивной работе с расчетными контрактами. Однако первоначальная цель фьючерсов – это именно поставка некого актива в будущем. В случае с акциями это также работает. Таким образом, приобретая фьючерс на акции Газпрома на MOEX, мы имеем право получить реальные акции на свой счет (если контракт был поставочным). Акции будут зачислены на счет трейдера после окончания срока жизни фьючерса.

Прогнозы фьючерсов российских эмитентов

Фьючерсы на акции ГазпромРоссия не сможет выйти из рецессии в ближайшие годы, как считают экономисты. Причиной этому является низкая цена на нефть, а также особенности поведения российских граждан. Большинство специалистов говорят о еще большем падении экономики в этом году, остальные считают, что рост будет стоять на нулевой отметке. По прогнозам ВВП  уменьшится на 0,2%.

Из-за растущей инфляции снизится спрос, что еще больше отразится на ухудшении состояния экономики страны. У российских граждан недостаточно сбережений, чтобы поддерживать спрос на прежнем уровне. Прогнозируемый уровень инфляции в конце этого года – 8,1%.

Многие предприятия будут вынуждены пойти на массовые сокращения с целью снижения издержек. Также весьма низкой станет активность инвесторов, так как компании не будут иметь стимулов к развитию. Они будут  удерживать свои расходы на минимальном уровне.

Дальнейшее падение стоимости нефти станет причиной того, что еще больше упадет рубль, а дальше грядет очередной всплеск инфляции. Эксперты считают, что Банк России не рискнет уменьшить ставку, а лишь повысит ее. Бюджетная политика будет еще больше ужесточена правительством.

Рецессия в России будет длиться на протяжении 2016 и 2017 годов. Экспортные доходы бюджета будут сокращены из-за резких падений цены на нефть. Экспорт газа хоть и играет менее важную роль, но ситуация с ним похожая. В случае отсутствия сокращения расходов по бюджету ВВП снизится на 6%. Пооптимистическому прогнозу, цена на нефть в этом году будет 60$ за баррель. Пессимисты считают, что цена будет в районе 40$, а средний курс доллара США будет около 68 рублей. Вначале года курс доллара достиг отметки 80 рублей, но к концу года ожидается плавное снижение до 70 рублей.

Фьючерсы на Российские акцииАналитики считают, что дальше эскалация кризиса происходить не будет, ведь сейчас стоимость барреля нефти уже практически ниже себестоимости производства. Оптимистические прогнозы обещают меньший отток российского капитала из-за уменьшения выплат внешних долгов. Также во второй половине года ожидаются смягчения санкций Евросоюза.

Все это не позволяет российским эмитентам развить серьезное движение на повышение. В первую очередь это коснется ретейлеров и кредитные организации. Единственные компании, которые смогут динамично развиваться в данной ситуации, это экспортеры. На FORTS торгуются такие фьючерсы на акции на MOEX экспортных компаний, как ГМК Норильский Никель, Северсталь и Сургутнефтегаз.

         Важно понимать, что даже на падающем рынке опытный трейдер может заработать.

Именно концепция планирования составляет наиболее важную часть в трейдинге. Это не делает его всесильным приспособлением (золотым ключиком), умеющим приоткрыть каждую дверь, однако, ответственное участие в планировании строит фундамент надежной и результативной торговой стратегии. Такое финансовое планирование стало главным и особенно необходимым этапом в процедуре инвестирования.


(Пожалуйста, оцените пост, мы очень старались!)
Загрузка...
equity

Подпишись на обновления & десерты Никакого СПАМа, рассылки выходят раз в 2-4 недели!

Комментировать

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Только на бинарных опционах можно получить 73% прибыли за 10-15 минут. Важно с самого начала выбрать одного-двух действительно надежных брокеров. Для меня это FiNMAX и 24option - каждый брокер имеет авторитетных регуляторов, а депозиты страхуются. Деньги рядом, берите их!
Рекомендованно для тебя

Коэффициент цена / выручка — P/S

equity.today