Ср, Декабрь 7, 2016

Критерии успешных инвестиций

Как выбрать ПАММ-счет

Автор
Прочитали: 393
Как Выбрать ПАММ счет

Инвестирование в ПАММ счета подразумевает определенную работу по выбору управляющего или управляющих.

Как правильно выбрать ПАММ-счет?

В первую очередь, есть несколько важных критериев, на которые стоит обратить внимание. Начинать изучение информации стоит с рейтингов управляющих, где все аккаунты трейдеров представлены в виде таблицы, в которой даются основные важные показатели каждого управляющего.

Первое, на что обращают внимание многие потенциальные инвесторы – доходность, которую показывает тот или иной управляющий. И действительно, этот параметр позволяет приблизительно представить, какой может быть ваша прибыль по истечению определенного срока.

Доходность управляющего

Зачастую, в этой графе можно увидеть доходности в 200-300%. Естественно, у начинающего инвестора при виде таких цифр возникает огромное желание вложить как можно больше именно в такой доходный счет. Но это может быть ошибкой. 

Для достижения огромной доходности трейдерам приходится рисковать буквально на 100%, и первая ошибка может стать последней.

Мне самому очень нравятся управляющие с такой доходностью и я нашел одну интересную стратегию для себя.

  • Я сортирую рейтинг по новым ПАММ счетам и выискиваю те, которые выдают за неделю более 40% прибыли. Я вкладываю одновременно в 5-10 таких счетов на одну неделю. Да, конечно, некоторые сливаются, но остальные способны перекрыть убыток своими взлетами до 250% прибыли! Единственное, с большими суммами я не хотел так работать.

Как правильно Выбрать ПАММ счетЗдесь можно порекомендовать обращаться к трейдерам, которые демонстрируют доходность в районе 150-200% годовых. В результате, при распределении капиталов 50 на 50 (при 50-процентом участии трейдера), прибыль инвестора может составить в районе 100% годовых. Это очень неплохой результат.

Опыт управляющего

Еще один важный момент – как сохранить свои капиталы. Ведь инвестиции несут в себе определенные риски. При этом, работа со многими управляющими может нести повышенные риски для инвестора. Здесь необходимо обратить внимание на несколько важных параметров.

В первую очередь, речь идет о возрасте ПАММ счета. Профессиональные инвесторы часто обращают внимание на управляющих, которые проработали хотя бы год. И это вполне логично. Все и всегда смотря на опыт работы человека. Если он отсутствует, это большой минус.

Капитализация

Капитализация ПАММ счетаОчень важный параметр – капитал управляющего. Чем он больше — тем лучше, значит трейдер работает и со своими деньгами и рискует на ровне с инвесторами. еще один важный показатель — это капитализация всего ПАММ счета, тут речь идет о сумме вкладов всех инвесторов. Чем больше сумма — тем лучше, так как это говорит не только о том что инвесторы доверяют управляющему, но и о том что управляющему есть что ценить. Ведь хороший заработок мотивирует к профессиональной работе с минимальными рисками и максимальной прибылью.

Уровень просадки

Уровень относительной просадки определяет максимальную сумму, которую может потерять управляющий в определенный момент времени. Естественно, рассчитывается этот параметр в соответствии с общей суммой, которая есть на счете. Если этот параметр составляет 40 процентов, это значит, что в какой-то момент трейдер уже терял 40 процентов от своего счета. С другой стороны, возможно, этот процент не был убыток, а является размером максимальной просадки, которая была когда-то на счете (при этом, сделка закрылась в плюсе).

Чем больше процент просадки, тем больше рисков представляет такой счет. Уровень относительной просадки есть у каждого Управляющего. Дело в том, что торговля на финансовых рынках не возможна без просадки. Даже если трейдер все правильно определил и закрыл сделку с прибылью, в процессе торгов цена могла неоднократно заходить в отрицательную зону.

На практике уровень в 50-60% это нормально. Конечно 30-40% это уже хорошо, а 15-20% — это отлично.

Что такое оферта

В инвестировании в ПАММ-счета есть такое понятие, как оферта. Ее делает каждый управляющий для того, чтобы к нему присоединились инвесторы. Оферта содержит несколько основных пунктов, на которые следует обратить внимание.

  • Торговый период. Этот показатель отражает время, через которое инвестор может забрать прибыль и свои капиталовложения — время ролловера. У терейдера может быть особая торговая стратегия и ему не удобно если деньги с торгового счета будут кочевать постоянно.  Торговый период может быть равен двум неделям, следовательно, инвестор может забрать свои деньги через две недели.  Но у брокера Альпари, к примеру, ролловер по умолчанию установлен на каждый час. Большинство управляющих у этого брокера не меняют этот параметр и вы можете вложить деньги и через час уже вывести их. 
  • Размер вознаграждения. Это процент от прибыли который получит управляющий. Предположим, в оферте указано 30% процентов. Это значит, что в случае удачной торговли, инвестор может рассчитывать на 70% от прибыли, а 30% оставит себе управляющий.  Часто в офертах можно встретить плавающий процент, который меняется в зависимости от сумму вклада инвестора. Чем больше вклад — тем меньший % берет себе управляющий.

Оферта

Составление портфеля управляющих

Успешные инвестиции в ПАММ-счета – это не только умение найти грамотного управляющего. Зачастую, большую и более стабильную прибыль получают те, кто умеет диверсифицировать свои риски и грамотно распределять капиталы между несколькими ПАММ счетами. Конечно же, речь идет о составлении своего портфеля.

Чтобы ограничить свои риски, необходимо выбрать не один ПАММ счет для инвестиций, а минимум 4-5.

  • Ситуация 1. Представьте что вы инвестировали в одного управляющего все деньги и в какой то момент он принес убыток в —30%. Вы вместе с ним потеряли эти деньги.
  • Ситуация 2. Вы инвестировали в 7 ПАММ счетов и два из них дали убыток в -10% и -15%, а другие 5 дали прибыли в +30%, +7%, +19%, +14%, +2%.

Очевидно, что при портфельном инвестировании ваши риски снижаются во много раз, и во второй ситуации не смотря на убыток 2-х ПАММ счетов, вы останетесь в прибыли.

Перед тем как выбрать ПАММ счет для инвестирования, убедитесь что прибыль его стабильна и не имеет резких скачков, к примеру ситуации:

Выбрать ПАММ счет

Очевидно что ПАММ 2 стабилен и более надежен, имеет более определенную торговую систему. Также прибыль может быть вот такой:

Волатильность и риски

Взлеты и падения не создают постоянно растущий график и прибыль. Такой управляющий не принесет дохода инвестору не смотря на то что временами он получает хорошую прибыль, ведь за ней есть и убытки. Идеальный график прибыли должен быть примерно таким:

Идеальный ПАММ счет

А вот они в реальности:

Доходность ПАММ счета

ПАММ счет

Наибольшее количество отличных управляющих сейчас можно найти только у брокера Альпари, там достаточно успешных трейдеров чтобы иметь возможность создать инвестиционный ПАММ портфель и рассчитывать на стабильную прибыль.

Надеюсь у вас не осталось вопросов о том как выбрать ПАММ-счет для инвестирования у Альпари, так как мы рассмотрели все важные аспекты и нюансы успешных и прибыльных ПАММ счетов в короткой и долгосрочной перспективе.


(Пожалуйста, оцените пост, мы очень старались!)
Загрузка...
equity

Подпишись на обновления & десерты Никакого СПАМа, рассылки выходят раз в 2-4 недели!

Комментировать

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Автор
Можно цитировать миллиардеров, но оглянитесь, вся жизнь и так состоит из инвестиций. Время пройдет так или иначе и если вы не посадите яблоню сегодня, завтра вам не поесть фруктов.
Рекомендованно для тебя

Dragon Options

equity.today