Сб, Декабрь 10, 2016

Какие ценные бумаги купить сегодня

Какие лучше акции покупать сегодня

Автор
Прочитали: 1068

Естественно, все акции отличаются стоимостью, надежностью и наличием дивидендных выплат. Здесь мы постараемся расставить все точки над «i» в вопросе, какие акции покупать для получения наибольшей прибыли.

В этой статье мы будем говорить только об иностранных акциях обращающихся на американских и европейских биржах.

Как выбрать акцииВсе начинается с капитала инвестора. Если капитал большой, то наверняка вы нацелены на портфель состоящий из большого количества акций, то есть не только разнообразие компаний, но и само количество акций. В случае не большого капитала лучше также придерживаться принципа разнообразия, пусть даже если вы купите всего по одной акции, но разных десяти компаний.

В итоге вопрос «какие акции покупать?» переходит из количественной сферы в качественную. Приобретаемые бумаги должны быть надежными активами, в которых заложен большой потенциал роста.

  • К примеру, в 2014 году с января по декабрь акции Intel выросли с $24 до $37. Это приблизительно 58% чистой прибыли.
  • В то же время «дорогие» акции Seaboard за тот же период времени блуждали одном и том же диапазоне, не показывая серьезной волатильности.

Какие акции сейчас выгодно покупать

Над этим вопросом работают все профессиональные участники рынка и мы расскажем какие акции выгодно покупать, как выбирать акции для покупки и где их вообще искать.

Именно тут нельзя не вспомнить книгу известного Питера Линча — Метод Питера Линча, в которой он и рассказывал как выбрать акции для покупки. Если вы хотите узнать много тонкостей, то вам обязательно стоит прочитать эту книгу, кстати, она очень легко читается, наполнена множеством примеров из жизни и личным опытом автора. Из этой книги мы и приведем несколько примеров какие акции выгодно покупать.

Как выбирать акции

Одним из хороших способов — это искать акции на улицах. Хорошие примеры — McDonalds, Dunkin’ Donuts, Subaru… эти компании выросли в десятки раз после выхода на рынок.

Суть заключается в том, что когда рабочий или уборщица или менеджер посетил впервые McDonalds, наверняка ему показалось это отличной идеей и заведением, и второе что можно было подумать — а как дела у них с акциями?

Конечно эти примеры уже реализовали себя, но каждый год на рынке появляются новые компании с новыми продуктами и услугами, и если вам кажется что это отличные продукты и услуги, которых раньше не было или которые имеют огромные преимущества, то стоит поинтересоваться их акциями.

Когда Apple выпускала свои первые Macbook или даже iPhone, всем нравились их продукты, и не сложно было догадаться что у компании может быть большое будущее. Купив их акции в те времена, многие уже стали милиционерами.

Не обязательно было быть финансовым директором Kodak чтобы понять что пленка устаревает и не приносит доход так как цифровые фотоаппараты. Любители кино знают не хуже Камерона какой фильм принесет большой доход.

Какие акции лучше покупатьСейчас самое время сказать что результаты роста акций зависят от размера компании. К примеру никто не покупает акции Coca-Cola в расчете на рост в пять раз за год. Это гигантская компания очень надежна и стабильна, но чтобы вырасти даже в два раза, ей потребуется произвести какой то новый переворот, создать революционный продукт. С математической точки зрения у таких компаний нет шанса удвоиться в ближайшее время, например General Electic уже на столько огромна, что на нее приходится почти 1% ВНП США.

А теперь сравним с молодыми компаниями, будь то технологический стартап или новая сеть ресторанов.

Чтобы удвоить цену акций им достаточно заключить пару новых контрактов или открыть новый филиал расширив точки сбыта продукции. 

Какие акции лучше покупать

Существует мнение что лучше покупать акции, название которой очень скучное. Это говорит о том, что в компании больше думают о продукте и производительности чем об обложке. По статистике, компании с заурядными названиями вроде «Automatic Data Processing» или «Moe and Jack» растут быстрее и стабильнее чем такие как «General International«. Аналитики с Wall Street не будут советовать и не обратят внимание на скучные и нелепые названия, а когда обратят, акции этих компаний уже вырастут в сотню раз.

Скучная или отвратительная деятельность компании тоже может быть большим плюсом, например уборка, химические вещества, похоронное бюро, лекарство от геморроя, производитель производственного оборудования,производство одноразовой посуды и так далее. Подобные компании делают важные вещи и мало кто стремиться этим заниматься, поэтому развитие подобных компаний за частую идет семимильными шагами. 

Компании которыми не интересуются аналитики и Wall Street — потенциальные стократники (акции которые растут в сто раз). Часто они скучные, но выполняют важные функции без которых сегодня жить сложно, и если акции таких компаний обращаются на бирже NYSE, NASDAQ, XETRA — это хороший знак для фундаментального анализа акций такой компании.

Какие акции выгодно покупатьОтсутствие конкурентов также может стать положительной стороной. Например, акции компании 21st Century Fox имеют много конкурентов, в отличии от гравийного карьера, который имеет свою четкую нишу. Кстати, 21st Century Fox это поняла и купила акции Pebble Beach вместе с ее карьером.

Акции компаний которые производят или продают продукт который постоянно покупается, также кандидаты в акции которые лучше покупать. Это могут быть лекарства, напитки, еда, бритвенные лезвия

На вопрос какие акции лучше покупать вам ответят инсайдеры — работники компаний или крупные инвестиционные фонды. Следите за тем, какие акции покупают сами работники компаний, или к примеру такие фонды как Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. Отследить покупки американских инсайдеров не так уж и сложно, ведь когда руководители компаний покупают акции, они обязаны заполнить форму 4 в SEC. Эти данные публикуются в Value Line, Vickers Weekly Insider Report, The Insiders, Barron’s, WSJ. Кстати, продажи акций инсайдерами редко означают трудности в компании, а вот покупка — акции будут расти.

Если компания выкупает свои акции — это хороший признак для рассмотрения компании, ведь компания на столько в себе уверена, что вкладывает деньги в саму себя.

  • Сейчас мы рассказали какие акции лучше покупать, но есть и такие компании, акции которых лучше не покупать. Давайте для полного понимания уделим и этой теме несколько тезисов.

Существует мнение что лучше избегать компаний на пике роста, когда компания уже добилась международного признания. Но к этому нужно подходить взвешенно. Например, Coca-Cola навряд ли придумает новую колу и удвоит потребление напитка, а вот всем известная и будущая на пике Apple в 2007 выпустила iPhone 2, и казалось бы компания очень успешна и уже много достигла и на пике роста, но с тех пор их акции еще выросли во много раз:

Рост акций

И все же, не стоит кидаться на известные компании, которые уже являются мировыми гигантами, на много больше вы сможете заработать на мало известных акциях и более перспективных компаний в плане процентного увеличения объемов производства и продаж.

Избегайте вторых. Компании которые рекламируют себя как второй McDonalds или второй Microsoft не станут победителями. Вторые остаются далеко позади.

Не покупайте акции компаний которые инвестируют в неизвестные и несвойственные им области. Примеров очень много, например успешный Gillette купил бизнес по домашним аптечкам и производству часов. Впоследствии просто списали на полный убыток. Или Exxon Mobil купила компанию по производству электрики и венчурного бизнеса. После провала они отказались от подобных решений и вернулись к своей основной отрасли.

Диверсификация для крупных компаний это очень важно, но лучше когда это происходит в знакомой для компании отрасли и направлении, например Microsoft тоже скупает и имеет огромное количество дочерних компаний, но все они находятся в технологической отрасли связаной с искусственным интеллектом. 

Не стоит покупать акции компании если она продает 20-50% продукции одному покупателю. Например, производитель процессоров для IBM. Если в какой то момент IBM решит перейти на другие процессоры или начать собирать их самостоятельно, можно оказаться в неприятном положении.

Как покупать ценные бумаги на основе данных

Какие акции стоит покупатьОдним из способов, понять потенциал эмитента является анализ разнообразных показателей и маркеров, которые составляются на основе финансовой отчетности это предприятия.

EBITDA

Экономический показатель, который равняется размеру прибыли до выплаты дивидендов, налога и издержек на амортизации.

EBITDA высчитывается из бухгалтерской статистки предприятия и требуется для определения прибыльности его деятельности. Он применяется в сравнении с альтернативными компаниями и дает возможность оценить эффективность деятельности эмитента независимо. EBITDA не является частью стандартов бухгалтерского учёта. Исторически он использовался при расчете возможности приобретения компании на заемные средства.

P/E, или цена и прибыль

Это экономический показатель, являющийся отношением курсовой цены акций к ежегодной прибыли, разделенной на общее число акций.

P/E – основной показатель, использующийся при оценке инвестиционной привлекательности корпораций. Низкие значения показателя говорят о недооценённости эмитента, большие— наоборот, о перекупленности. Основным недостатком показателя «цена и прибыль» является то, что он может показать отрицательную стоимость акций, если бухгалтерский отчет показал убыток за прошедший год.

P/S — цена и объем продаж

Экономический коэффициент, равняющейся отношению биржевой капитализации предприятия к её ежегодной выручке.

P/S является базовым показателем, использующимся при оценке инвестиционной привлекательности корпораций. Оценка проводится среди однородных отраслей и основывается она на ожидании опытных игроков того, что прибыль соответственно генерирует требующиеся объёмы денежного потока. Низкие значения P/S говорят о недооценённости эмитента, а большие — наоборот, о перекупленности.

  • Серьезным преимуществом P/S является то, что он не обретает отрицательных показателей, как индикатор P/E.
  • Минусом показателя в том, что числитель является мерой собственного капитала, а знаменатель представляет доход на собственный и заемный капитал.

Иногда применяется обратный метод, то есть по среднему для данного сектора экономики значению P/S определяется стоимость не публичной компании путём умножения коэффициента P/S на ежегодную выручку корпорации.

Можно исходить из двух потенциальных соображений насчет вложения денег в акции. В первую очередь можно говорить о сохранении средств. В таком случае необходимо максимально диверсифицировать портфель, используя не только бумаги американского рынка, но других регионов,включая Азию и Европу. К счастью, на международной торговой площадке США NYSE обращаются не только национальные компании Америки, но другие корпорации, такие как Sony, Samsung, Yandex и прочие.

Работая на одной крупной интернациональной площадке, трейдер может составить портфель из самых разных бумаг. Преследуя цель именно сохранить средства, инвестор должен обратить внимание в первую очередь на компании, которые создают максимальную прибавочную стоимость к своему продукту. Это, как правило, промышленные и перерабатывающие компании. Какие акции покупать сейчасИз общей доли на промышленность должна быть отложена сумма в районе 40-50% от портфеля. 10-15% можно выделить под IT и прогрессивные технологии, включая финансовые корпорации. Оставшиеся 25% можно инвестировать в акции добывающих компаний, которые формируют рынок сырья.

Если же основной задачей инвестора является преумножение его капитала, то имеет смысл вложится в так называемые венчурные активы. В первую очередь это развивающиеся рынки, такие как Россия, Южная Америка и Китай. На традиционном западном рынке можно обратить внимание на рискованные активы IT-отрасли, фармакологические компании и другие предприятия, которые занимаются перспективными разработками. В целом, это должны быть бумаги второго эшелона, который на текущий момент обладают низкой ликвидностью.

На сегодняшний день можно выделить следующие бумаги: Glu Mobile Inc., RadiSys Corp, SandRidge Energy Inc., Scorpio Bulkers Inc.

Кроме этих акций, существует огромное многообразие перспективных предприятий, селекцию которых инвестор может провести сам через своего брокера и в зависимости от выбора биржи.

Какие акции покупать — это вечный вопрос инвестора, который не должен иметь окончательного ответа, и именно постоянный поиск делает бедного богатым. Рынки и компании постоянно меняются и тот кто постоянно ищет ответы на вопросы, новые компании, малоизвестные акции, компании с большими перспективами — такой инвестор чаще будет находить акции, которые вырастут в десять, сто и более раз.


(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
equity

Подпишись на обновления & десерты Никакого СПАМа, рассылки выходят раз в 2-4 недели!

Комментировать

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Автор
Биржевые активы - это то, на чем стоит современный мир. Вы можете работать водителем такси или менеджером в офисе, но пользоваться телефоном от Apple или офисом от Microsoft. Зарабатывать на этих и других биржевых активах на много интереснее чем быть просто их потребителями.
Рекомендованно для тебя

24option — полный обзор

equity.today