Вс, Декабрь 4, 2016

Его можно не только пить но и на нем зарабатывать

Стоимость кофе на бирже online и аналитика

Прочитали: 489
Кофе на бирже

Кофе всегда был товаром, причисляющимся к числу предметов роскоши. Наравне с табаком его завозили в Европу как один из ценнейших ресурсов во времена конкистадоров. Спустя столько лет кофе считается одним из самых востребованных продуктов в мире.

  • С началом эры организованных торгов на международных финансовых площадках появились и первые поставочные, а затем и расчетные фьючерсные контракты на кофе.

Как и деривативы на какао, фьючерсы на кофе стали обращаться на Нью Йоркской сырьевой площадке с 90-х годов XIX века. Сейчас фьючерс на этот бодрящий продукт обращается на нескольких биржах мира, в том числе и на ICE.

Кофе является сырьем для множества производных продуктов, что также косвенно влияет на его стоимость. Одним из такихтоваров является кофеин. Он находит крайне широкое применение как в медицине, так и в пищевой промышленности.

График цены кофе на бирже

Цена на кофе на бирже ICE


Цена на кофе на бирже NYMEX


Цена на кофе на бирже LIFFE

Цена на кофеВлияние цены на кофе на бирже

Во второй половине XX века производство кофе удвоилось во всем мире. Уже много лет Бразилия находится на 1-м месте в мире по объемам производства. В этом государстве территория, задействованная в производстве данного зерна, занимает примерно 4\5 площади ЕС.

Кроме Бразилии, другие страны Латинской Америки также вносят значительный вклад в производство.

Государства Южной Америки и Мексика производят более половины кофе во всем мире. Азия и Океания производят примерно треть кофейных зерен. Остальную долю рынка за собой держит Африка.

Лучше всего этот продукт растет в странах с жарким тропическим климатом. Лидерами по популярности среди потребителей являются сорта «Arabica» и «Robusta».

На долю сорта Arabica приходится примерно 70% рынка.

Культура произрастает в Мексике, Бразилии и Индонезии. «Robusta» производится в меньших объемах, что связано с меньшей популярностью среди потребителей. Тем не менее, сорт «Robusta» гораздо менее прихотлив по отношению к «Arabica». По большей части «Robusta» растет в Африке и отдельных странах Азии.

Прогноз цены на кофе

Так как данный продукт пользуется устойчивым спросом, а фьючерсы – высокой волатильностью и ликвидностью, данный инструмент весьма удобен для портфеля инвестора. Динамика стоимостидеривативов легко прогнозируема, что позволяет трейдерам зарабатывать на колебаниях котировок. Более длительные позиции можно открывать, исходя из фундаментальных факторов рынка.

Больше 50% закупок робусты приходится на 4 корпорации — Kraft, Procter&Gamble, Nestle и Sara Lee. Интересно то что в массовом производстве предпочитают именно этот сорт, так как он на 70% дешевле арабики.

Сорт «Arabica»

Торговля кофе на биржеНаибольшие объемы сорта «Arabica» (Coffee C) обращаются на товарной части NYMEX. Тикер на Нью-Йоркской площадке — КС. На втором месте находятся биржи Сингапура и Лондона.

  • Поставочный фьючерс представляет собой контракт на доставку 37,5 тысяч фунтов зерен в порт получателя.
  • Минимальное изменение цены равняется 0,005 доллара (что в пересчете дает 18,75 долларов на один контракт).
  • Сделки по кофейном фьючерсу ведутся с понедельника по пятницу: в Нью-Йорке — с 3:30 до 14:00, в Сингапуре – с 15:30 до 2:00, в Лондоне – с 8:30 до 19:00 (по местному времени).

Сорт «Robusta»

Наибольшие объемы сорта «Robusta» обращаются на товарной части в Лондоне (LIFFE). Тикер на бирже в Заработать на кофеЛондоне — RC.

  • Размер поставочного фьючерсного контракта – 10 тонн сорта «Robusta».
  • Стоимость котируется в долларах США за тонну.
  • Наименьший шаг в пунктах – доллар за 1 тонну или $10 на один фьючерс.
  • Торги осуществляются с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:30 (Лондонское время).

Также фьючерсные контракты можно найти на бирже NYMEX с тикером KT, на Токийской зерновой бирже с тикером TGE, но самым популярным и востребованным контрактом торгуют на бирже ICE.

Особенности динамики фьючерса на Кофе

Стоит сказать, что все кофейные тикеры взаимосвязаны. К примеру, засуха в Африке, где производится сорт «Robusta», приводит к росту цен на сорт «Arabica».

  • Несмотря на современный технологический прогресс, погода остается важнейшим фактором, влияющим на урожайность.
  • Цена сильно зависит от конкретного сезона. Снижение цены на кофе будет происходить в конце уборки, а в преддверии нового посевного сезона цена будет стремиться вверх.
  • Реальное соотношение производителей и потребителей на физическом уровне регулирует стоимость кофе. Диспропорция одной из сторон сразу же приводит к изменению цены.

Геополитические факторы и возможные ограничения на страны-производители скорее относятся к форс-мажорным обстоятельствам, на одном уровне с войной или стихийным бедствием.

Торговля фьючерсами на кофе

Фьючерсный контракт на кофеВ последние годы до декабря 2014-го на бирже производство значительно превышало потребление. На фоне сформировавшихся запасов цена данной агрокультуры упала с 175 до 130 долларов за фунт.

Ситуация изменилась коренным образом, когда летом 2014 года в Бразилии произошла засуха.

К началу 2014-го цена на кофе уже стала расти и подскочила более чем 25%  и приблизилась к отметке 144, которая долгое время выступала сопротивлением. В конечном итоге стоимость кофе смогла достигнуть 225 долларов, прежде чем приступила к коррекции.

Пример торговли кофе на бирже

Как известно, бинарные опционы способны принести наибольшую прибыль от торговли фьючерсом на кофе.

  • Чтобы заработать нужно всего лишь указать — будет цена на кофе выше или ниже на момент закрытия сделки, а срок опциона вы выбираете сами, при это прибыль по сделке фиксированная и известна заранее.

Давайте посмотрим реальный пример.

Мы открыли эту страницу и среди активов выбрали фьючерс на кофе. В данный момент цена обрела восходящий тренд и наш анализ показал что цена будет расти в ближайшее время. Мы указали время закрытия сделки на 15:00 (через 17 минут) условие роста цены — ЦЕНА ВЫШЕ:

coffee

Если на момент закрытия нашей сделки цена на кофе на бирже будет выше чем на момент покупки, то мы получим 70% прибыли.

В 15:00 опцион закрылся и посмотрите на результат:

товар-coffee1

Цена подросла с 179,050 до 179,900, то есть наше условие роста выполнилось и мы получили 28 долларов чистой прибыли.

Лучшие брокеры по бинарным опционам

  • TOP
  • Дебют
  • Список лучших
Брокер Мин. депозит Мин. сделка Регуляторы Сайт
finmax
$100
$10
ЦРОФР
FiNMAX
$200
$24
ЦРФИН, CySec, FSA, +
24option
utrader
$250
$20
ЦРОФР
uTrader

Брокер FiNMAX — брокер от профессиональной команды трейдеров, которая создавала брокера «для себя», в платформе и условиях торговли были учтены все недостатки существующих брокеров, в итоге FiNMAX сразу стал одним из лучших! Регулируется ЦРОФР.

Минимальный депозит всего $100, минимальная сделка $10.

FINMAX

Брокер Мин. депозит Мин. сделка Регуляторы Прибыль Открыт ★★★
finmax
$100
$10
ЦРОФР
60-80% 2015
10/10
24option
$250
$24
MiFID, CySec, +15
68-89% 2010
10/10
utrader
$250
$20
ЦРОФР
66-80% 2011
10/10
opteckbroker
$250
$25
CySec, IFSC
65-83% 2011
10/10
dragonoptions
$200
$10
CySec, FSB
65-80% 2011
9/10
grandoption
$100
$25
CySec
70-85% 2013
8/10
optionbit
$200
$10
70-78% 2010
7/10

В целом график кофе похож на график любого другого продовольственного актива. Можно найти похожую динамику в графике цен на кофе или пшеницу. Перепроизводство создает завышенные запасы, которые снижают реальную стоимость товара на рынке. Как только эти запасы исчерпываются – цена проходит через равновесное состояние и в дальнейшем переходит к росту.

Трейдеры, которые понимают структуру агробизнеса в странах Латинской Америки и Азии, получат дополнительное преимущество в торговле фьючесом на кофе. Важно знать, каким образом та или инаяпогода отразится на текущем урожае, в каких месяцах происходит уборка, какую налоговую нагрузку несут производители и прочие факторы, которые можно отнести к фундаментальным.

Отдельно стоит упомянуть, что на сырьевом рынке фундаментальные факторы работают более прозрачно, чем на рынке акций или других ценных бумаг. Реальная перекупленность или перепроданность того или иного товара не может длиться долго. Потребители очень быстро приводят цену к ее оправданной стоимости товара. В то время как акции предприятия могут несколько лет находиться в недооцененном состоянии или наоборот стоить гораздо дороже своей реальной цены.


(Пожалуйста, оцените пост, мы очень старались!)
Загрузка...
equity

Подпишись на обновления & десерты Никакого СПАМа, рассылки выходят раз в 2-4 недели!

Комментировать

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Только на бинарных опционах можно получить 73% прибыли за 10-15 минут. Важно с самого начала выбрать одного-двух действительно надежных брокеров. Для меня это FiNMAX и 24option - каждый брокер имеет авторитетных регуляторов, а депозиты страхуются. Деньги рядом, берите их!
Рекомендованно для тебя

Торговля бинарными опционами

equity.today