Вс, Декабрь 11, 2016

Трейдерами не рождаются, ими становятся.

Психология трейдинга от экспертов

Автор
Прочитали: 349

Трейдинг – это одна из тех областей финансовой деятельности, которая по максимуму обросла нелестными эпитетами. Многие полагают, что это чистой воды ничем не подтвержденное шарлатанство, своего рода «русская рулетка».

Сегодня ты — именитый трейдер, а завтра после неверно закрытой сделки – неудачник, о котором никто не вспомнит. И проблемы здесь, собственно, две.

  1. Первая – это то, что большинство, как обычно, предпочитает не замечать, что в ту же «рулетку», но под другим соусом, играет ежедневно огромное число людей, не занимаясь трейдингом.
  2. А вторая – это то, что серьезное инвестирование с удачей не имеет ничего общего.

Трейдинг несмотря на наличие внушительного арсенала инструментов технического и фундаментального анализа для многих по-прежнему остается темной лошадкой, в которой выигрыш и проигрыш больше напоминают игру в «орел» и «решку», чем серьезноезанятие. Так обычно говорят и воспринимают ситуацию те, кто не обладает критическим мышлением и не способен за данными графиков увидеть живых людей с их склонностями, пороками, недостатками и банальным стремлением заработать.

Когда аналитические данные воспринимаешь с этой точки зрения, картина меняется. В отличие от движений рынка, которые нельзя спрогнозировать с 100% точностью, предсказать поведение людей и их спонтанные реакции можно. Психология трейдинга играет первостепенную роль. Посмотрите сколько в мире трейдеров, многие из них оказываются в одно и то же время, с одним и тем же активом и с одинаковой информацией, но их решения очень разнятся.

Дело тут не только в знаниях, так как в большинстве случаев они у всех одинаковые, то есть информация у всех одна, а вот восприятие, психология, которая влияет на трейдинг — у каждого своя.

УспехВ своей книге «Одураченные случайностью» Нассим Талеб, известный тренер в сфере трейдинга и практикующий трейдер, пишет о том, что большего успеха добиваются те игроки, которые обладают либо врожденной склонностью к аналитическому мышлению, либо развили ее в процессе научной деятельности, связанной с вычислениями.

Если заглянуть в биографии известных трейдеров, мы увидим, что у многих из них за плечами внушительный опыт работы построения математических моделей или навыки работы с аналитическими данными.

«Сухое» рациональное мышление помогает отключить эмоциональный шум, путающий обычно все карты и заставляющий выдавать желаемое за действительное, и сосредоточиться исключительно на том, чтобы снизить риски и увеличить прибыль.

Впрочем, это не значит, что каждый ученый может быть успешным трейдером, а трейдер без кандидатской диссертации по математике никогда не будет успешным.

Трейдерами не рождаются, ими становятся.

Долгосрочный успех – это не результат везения или приверженности к каким-то определенным «секретным» стратегиям. Успешных трейдеров объединяет желание оставаться «на плаву», не поддаваться эмоциональным соблазнам и стремление совершенствовать свои навыки, как технические, так и психологические — их психология трейдинга отличается от большинства людей, не смотря на одинаковые цели на рынке.

Видео эксперта о психологии трейдинга


Как и в любой другой деятельности навыки можно и нужно совершенствовать.

Самый простой способ сделать это – вести наблюдения за собой и поведением рынка. Если рынок можно отслеживать с помощью котировок и графиков, то для того, чтобы поработать над собой, придется постараться немного больше. Никто не спорит, что «плечи», «головы», уровни сопротивления и поддержки на графиках достаточно сложно интерпретировать и быть уверенными в них, но управление своей собственной головой на плечах – это не менее тяжкий и заслуживающий уважения труд. Без него грамотное управление капиталом невозможно.

ТрейдингВедение наблюдений в письменной форме – это тот совет, который дают все без исключения трейдеры, достигшие успеха. Фиксируйте данные по каждой сделке и старайтесь без пристрастия анализировать их. Так вы сможете найти и «отключить» свои собственные эмоциональные триггеры, научиться принимать решения, опираясь на здравый смысл. Запись причин, побудивших принять решение по каждой сделке, а также сопутствующих обстоятельств помогает выявить причины неудачных и прибыльных сделок без опоры на везение или, наоборот, уберечь от завышенной самооценки собственных возможностей.

Бретт Стинбарджер в своем «Самоучителе трейдера» идет еще дальше. Он предлагает во время работы торговать, а «самонаставничеством» заниматься после того, как рабочий день закончился. Это резонно. Если трейдер активно торгует, у него нет времени фиксировать данные в нескольких графах «торгового журнала», особенно, если речь идет о принятии решений в доли секунды. Поэтому Стинбарджер предлагает использовать видеозапись, как инструмент, позволяющий проанализировать то, как разворачивался рынок и как торговал трейдер. На основе анализа видеозаписи можно делать выводы о результативности, кроме того, вспомнить, по какой причине были совершены те или иные сделки, будет намного проще.

Инструменты и методы принятия решений

Бретт Стинбарджер более 30 лет успешно сочетает основную работу психотерапевта с игрой на бирже. Не понаслышке зная о психологических проблемах в этой области, в 2003 г. он выпускает книгу, которую многие называют «справочникам по нервным расстройствам трейдеров».

В своей книге «Инструменты и методы принятия решений» он предлагает оригинальные торговые методы, которые помогают адекватно воспринимать рыночную реальность и принимать взвешенные хладнокровные решения. По мнению автора, эмоции в торговле – прямой путь стать неудачником.

Стинбарджер доступным простым языком рассказывает о житейских случаях из своей практики и проводит параллели этих историй с биржевой торговлей. Он показывает, что психологические принципы, подходящие обычным людям  в сложных ситуациях, отлично помогают и биржевым трейдерам.

Если трейдер обвиняет в своих пролетах брокера или непредсказуемый рынок, значит, он еще не подготовлен для стабильного успеха. Стинбарджер считает, что успех или падение вниз заложено в самой личности, в познании самого себя.

Если трейдинг стал частью вашей жизни, то ваше восприятие жизни тоже выражается в качестве трейдинга.

Иногда опытный мастер достигает своего потолка и никак не может продвинуться дальше. Книга учит, как сделать психологический  прорыв для перехода на следующий уровень профессионализма.

Вопросы, на которые книга дает ответы:

  • Какой метод торговли подходит именно вам?
  • Каким именно образом совершенствуется тактика, стратегия,  техника?
  • Почему обучение должно быть цикличным?
  • Какие навыки вырабатывать новичку, чтобы перейти в профессионалы?
  • В чем разница между компетентностью и мастерством?
  • Как обойтись без психологических травм?
  • Как использовать краткосрочную психотерапию?

Эту книгу не стоит читать залпом. Надо пользоваться ей, как тренажером, и не раз возвращаться к уже прочитанному. Она помогает разобраться в психологических лабиринтах, лучше понять собственные стереотипы и держать их под контролем.

Скачать книгу Инструменты и методы принятия решений

Через некоторое время таких наблюдений и анализа можно заметить ситуации, при которых эмоции стояли во главе принимаемых решений, а не здравый смысл и рассудительность. Соответственно, с этим материалом уже можно работать и снижать процент ошибок из-за вмешательств раздражения, нежелания терпеть убытки или усталости. Кроме того, значительно возрастает способность «чувствовать» рынок, отслеживать модели и прогнозировать развитие ситуации.

Психологические методы в работе трейдера

Многие знаменитые и успешные трейдеры делятся своим опытом, издавая не по одной книге. Все они затрагивают и психологический аспект. Но мало, кто предлагает конкретные способы, как убрать предстартовое волнение, сохранить ясный разум во время заключения сделки. Подобных методик не так много, но если их изучить и применять на практике, результат скажет сам за себя.

Как вернуть «холодный» разум:

  1. Для контроля над своими эмоциями и мыслями следует направлять их в положительную сторону, рассматривать вероятность только успешного закрытия позиции. Это предупреждает излишнее напряжение и не дает эмоциям выйти через край.
  2. Нужно разобраться в собственных убеждениях. Отрицательные взгляды, как сомнения, страх, риск неудачи, лучше заменить привлекательными понятиями, как получение прибыли, выгодная сделка. Положительный настрой ведет к успеху, а негативное мышление наносит вред, мешает работе.
  3. Доказано, что любые физические упражнения снижают уровень эмоций. Эффективно действует перемена темпа дыхания, изменение мимики лица, а также силы голоса, интонации. Излишний накал страстей затухает, если замедлить темп речи. Благодаря несложным манипуляциям с физиологией, происходят психологические изменения личности. Трейдер успокаивается, становится уверенным в себе, к нему возвращается способность принимать взвешенные решения.
  4. Приятный способ обрести душевное равновесие — переключить интенсивную деятельность на релаксацию. Стоит посмотреть хороший фильм, выбраться на природу. Смена деятельности, окружающей среды, снимает напряжение, дает отдых телу и душе. Затем, с обновленными силами и разумом будет легко разглядеть проблемные точки и найти пути их решения.

Дыхательная гимнастика от психолога Джейсона Селка

Самый простой метод выйти из чрезмерного напряжения – отрегулировать дыхание. Простые упражнения помогают восстановиться, вернуть позитивный настрой и уравновешенность перед началом следующего трейдинга. Всего за полминуты у человека полностью меняется эмоциональное ощущение. Упражнения легко выполнять и запоминать:

  1. Сделать глубокий вдох через нос на 6-7 секунд. Так максимально наполняются кислородом нижние отделы легких.
  2. Задержать дыхание на 2-3 секунды, пока кислород дойдет до мозга.
  3. Медленный выдох производить с максимальной релаксацией за 7-8 секунд.

Если выполнять по 30-40 упражнений в день, мозг достаточно насыщается кислородом. Это повышает стрессоустойчивость организма.

Тренинг для повышения сосредоточенности

Для предотвращения волнения и появления необоснованных страхов перед началом торгов применяют методику зонального трейдинга. Она позволяет настроить эмоциональное состояние трейдера на волну максимальной продуктивности, делает его способным принимать ответственные решения. Упражнение выполняется ежедневно по 10-15 минут.

  1. Необходимо сеть в удобное кресло и предельно расслабиться, ощутить полную релаксацию.
  2. Затем надо сосредоточиться на чередовании собственных вдохов и выдохах, сконцентрировав внимание на их периодичности. Такая сосредоточенность должна продлиться от 10 до 15 минут. Постоянная тренировка вырабатывает умение без усилий концентрировать мысли на главных моментах в процессе трейдинга.

Визуализация мыслей и чувств

Одним из эффективных приемов психологической подготовки трейдеров является метод визуализации. Когда человек что-то видит, слышит или ощущает, отдельные нейроны головного мозга активизируются и соединяются в нити, прокладывая целые дорожки.  Частое повторение какого-либо действия или мысли развивает нейроны. Они становятся крупнее, а нити – крепче. Так происходит закрепление привычки или памяти. После регулярных упражнений по 10-15 минут каждое, мозг автоматически будет подсказывать нужное решение в соответствующий момент.

  1. Первое действие – погрузить себя в состояние полной релаксации.
  2. Далее мысленно представлять себе проблемные ситуации, просадки, напрасные риски и другие неприятные моменты, которые уже приходилось переживать.
  3. Затем нужно представить собственное тело и сконструировать его действия для защитной реакции на негативные обстоятельства.
  4. Следует задержать свое внимание на таких реакциях, которые максимально помогают справиться с препятствием с наименьшими эмоциями.
  5. Параллельно нужно представить себя сдержанным, уверенным человеком, способным разобраться в любой сложной ситуации. Это ощущение необходимо закрепить в создании множество раз, чтобы образовалась крепкая нейронная связь. Она придет на помощь во время торгов, когда потребуется преодолевать реальные негативные обстоятельства.

Таким образом, прорабатываются все сложные моменты, которые случались в процессе трейдинга за последнее время. С постоянными тренировками вырабатывается правильная реакция на происходящие действия, позволяющая избегать многих ошибок.

Видео о психологии торговли на финансовых рынках


Таким образом, трейдинг – это не та сфера деятельности, которая целиком и полностью должна находиться в руках Фортуны или внешних сил. Трейдинг должен начинаться изнутри вас, и психология в трейдинге играет не маловажную роль.

Случаи везения – это, конечно, приятные моменты в жизни, но трейдинг предполагает работу с вероятностями, как с источником неопределенности, от которого нужно всеми возможными способами защищаться.

Книги по психологии трейдинга

Большинство трейдеров считают, что удачная сделка зависит от умения, опыта, качественной аналитики и правильно подобранной стратегии. Но есть еще один аспект, который может свести на нет все усилия и создать совершенно непредсказуемую ситуацию, вплоть до обвала рынка. Это — психология рынка.

Книги о психологии торговли на биржах учат разбираться в тонкостях рынка, подсказывают, как контролировать эмоции, обходить психологические ловушки и извлекать из них выгоду.

Валерий Сафонов  «Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений»

psixologiya-trejdinga-knigaВалерий Сафонов, влиятельный трейдер, знаток и аналитик Форекс, в своей книге рассматривает методы, как повысить эффективность биржевой торговли. Чтобы получать высокие прибыли, недостаточно строго копировать ход мыслей знаменитых профессионалов. Каждый трейдер, используя опыт корифеев, должен выработать свои индивидуальные способы. Одним из них является «Система дополнительного измерения».

Она помогает усилить эффективность прогнозирования для получения стабильной прибыли.  Суть заключается в постоянном контроле над стратегией и инструментами. Он дает возможность вовремя распознать сигнал, когда стратегия или индикатор перестают соответствовать рыночной ситуации.

Книга предназначена для  трейдеров, аналитиков, брокеров и других специалистов финансового рынка. Ее можно использовать, как учебное пособие при подготовке инвесторов, трейдеров.


Ларс Твид «Психология финансов»

psixologiya-finansovЛарс Твид, бакалавр наук в сфере бизнеса, опытный инвестор и успешный трейдер, в своей книге рассказывает о зависимости финансового рынка от психологии масс и отдельных индивидуумов.

Книга учит понимать психологию биржевой торговли на множестве конкретных примеров, а также предотвращать ошибки и ускользать от психологических ловушек.

Автор наглядно показывает, как психологическая нестабильность участников рынка может вызывать на пустом месте сильную волну движения цен, на которой кто-то поднимется, а кто-то, наоборот, сорвется в пучину.

Ларс Твид детально разбирает причины эмоциональной неустойчивости трейдеров, указывает на конкретные факты, предвещающие скачок цен. Издание подсказывает, как вовремя распознать панику, суметь сохранить спокойствие. И самое главное – как повернуть массовую истерию в свою пользу.


Джон Пайпер «Дорога к трейдингу»

psixologiya-torgovliДжон Пайпер — успешный трейдер, биржевый аналитик, автор монографий по торговым  стратегиям. В этой книге он анализирует образ мышления трейдера, его психологическое состояние на каждой ступени развития, как специалиста.

Здесь также представлен анализ рынка с детальным изложением философских, технических и психологических методов. В книге подробно представлена авторская «Пирамида трейдинга», где поэтапно прослеживаются действия трейдера от новичка до высокого уровня мастерства. Новичкам будет интересно узнать о затаившихся сложностях в биржевой торговле и путях их преодоления.


Дэвид Кохен  «Психология фондового рынка: страх, алчность, паника»

cohenБольшинство трейдеров привыкли опираться на технический анализ, изучать стратегии, индикаторы и другие инструменты. В меньшей степени отводят фундаментальному анализу. А на изучение психологии трейдера мало кто обращает внимание. И совершенно напрасно.

В конечном итоге получение прибыли или убытка в большой степени зависит от психологического состояния трейдера. Дэвид Кохен доходчиво объясняет, как рыночная психология может поменять ситуацию на рынке и повлиять на удачную или неудачную сделку. Книга рассчитана на трейдеров, инвесторов, Форекс.


Томас Оберлехнер «Психология рынка Форекс»

psixologiya-rynka-foreksВ книге «Психология рынка Форекс» Томас Оберлехнер наглядно показывает читателям, как важна роль психологии для работы валютного трейдера. Проанализировав свой собственный опыт, а также опыт успешных коллег, автор пришел к выводу, что на рынке Форекс знание рыночной психологии особенно ценно.

После прочтения книги вы узнаете, как влияют процессы подсознания на принятие торгового решения. Вам станет под силу контролировать собственные чувства и настроения, мешающие в ответственный момент принять единственно правильное торговое решение.

 


(Пока оценок нет)
Загрузка...
equity

Подпишись на обновления & десерты Никакого СПАМа, рассылки выходят раз в 2-4 недели!

Комментировать

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Автор
Изучая разные мировые биржи сразу понимаешь масштабы биржевой торговли по интернету. Один клик и вы на бирже в Нью Йорке, второй клик - и вы уже в Токио. Эти захватывающие путешествия приносят хорошие деньги.
Рекомендованно для тебя

Стратегия Стохастика

equity.today