Вс, Декабрь 11, 2016

Кто здесь?

Участники рынка ФОРЕКС — трейдеры против мира

Прочитали: 437

Основные участники рынка Форекс это  в первую очередь крупные коммерческие банки, которые и обеспечивают основную ликвидность. Через эти банки проводятся операции тех, кто принимает участие в международной торговой деятельности, инвесторов, хедж-фондов и так далее.

Еще одни крупные игроки на рынке Форекс – так называемые брокерские дома. Это не те брокеры, с которыми работают частные трейдеры. Это посредники между рынок и коммерческими банками, дилинговыми центрами, различными фондами.

И первые и вторые являются наиболее значимыми участниками Форекс. Их еще называют маркет-мейкерами. Дело в том, что они, в силу своих огромных оборотов, могут сами влиять на цену. Отсюда и такое название – market-maker (тот, кто определяет цену).

Государственные центробанки

Рынок ФорексЦентральные банки тоже принимают самое активное участие в работе рынка Форекс. Но их основная цель отличается от всех тех организаций, о которых мы рассказывали выше. Банки как участники рынка FOREX регулируют валютный курс. С этой целью, время от времени проводятся монетарные интервенции, задействуются валютные резервы.

Помимо прямых монетарных интервенций, центральные банки могут влиять на ситуацию на Форекс косвенно, через регулирование процентных ставок и объема денежной массы. Известны случаи как односторонних интервенций, когда центральный банк проводит их самостоятельно, так и многосторонних. В последнем случае, вмешательство проводится уже несколькими центральными банками по предварительной договоренности.

Эти участники рынка Форекс не относятся ни к быкам, ни к медведям. Они не играют на повышение или понижение, а решают собственные задачи по регулированию валютных курсов. В закрытых экономических системах с административным управлением, центральным банкам не нужно выходить на Форекс. Да и такие валюты не участвуют в работе международного валютного рынка. Однако те страны, где нет жесткого регулирования и административного контроля, ситуация иная.

Стоит отметить, что центральные банки, в целом, не стремятся к прибыльным сделкам. Наоборот, они часто теряют валютные резервы исключительно для того, чтобы поддержать ту или иную валюту. Естественно, все операции осуществляются не просто так, а с определенной целью В этих структурах работают серьезные аналитики.

Государственные центробанки являются самыми сильными участниками рынка, которые способны существенно изменять направление котировок, не только покупкой и продажей больших объемов, но и принятием соответствующих законов. Отдельной прерогативой центробанков является установление ключевой ставки по своей национальной валюте.

Частные банки

Именно на их долю приходится основная масса валютных транзакций. Такой большой оборот связан с тем, что эти кредитные организации предоставляют широкие возможности купли и продажи валюты для своих клиентов. Именно банки чаще всего выступают посредниками для огромного количества юридических и физических лиц, которые не могут самостоятельно выходить на такие рынки. Кроме того, частные банки самостоятельно торгуют валютой, удовлетворяя свои внутренние нужды. Это выглядит довольнологично, поскольку, международный валютный рынок (FOREX) является рынком, который был создан для встречных банковских операций. Самое сильное влияние формируют крупнейшие банковские организации. Их дневной объём транзакций составляет несколько миллиардов долларов США. Размер одного лота поставочного контракта с экспирацией через два дня (SPOT, T+2) как правило, равняется 5 миллионам долларов. Цена одной конвертационной транзакции варьируется от 70 до 290 долларов.

Помимо этих затрат, участник торгов включает в ежемесячные  издержки 6 000 долларов США за торговый межбанковский терминал. Такие условия фактически делают бессмысленными операции конвертации. Гораздо дешевле заинтересованному лицу обратиться в банковский обменник, или на местную валютную биржу.

Иногда происходит такая ситуация, что банк может свести несколько валютных заявок от клиентов, не выводя эти поручения непосредственно на FOREX. Если речь идет о маленьких объемах, то чаще всего так и происходит. Несмотря на то, что фактически заявка не покинула банк, кредитная организация все равно снимет причитающиеся ей проценты. Однако мелким инвесторам все равно гораздо выгоднее работать через банки.

Фирмы, ведущие международную торговую деятельность представляют источник постоянного спроса и предложения валюты. Такие компании не пользуются рынком Форекс напрямую и действуют, как мы уже отмечали выше, через коммерческие банки.

Предприятия, занимающиеся импортом и экспортом

Организации, занимающиеся импортом,  традиционно формируют хороший спрос на иностранные денежные знаки. Экспортеры, в свою очередь, создают предложение валюты. Предприятие должно быть достаточно крупным, чтобы иметь возможность самостоятельно работать на FOREX. Чаще всего они используют брокеров.

Хедж-фонды, инвестиционные и управляющие корпорации

Участники форексЭти участники рынка выполняют основную свою задачу  на валютном рынке – зарабатывают деньги. Чаще всего они формируют долгосрочные портфели, которые могут включать в себя обширные валютные депозиты.

Инвестиционные фонды занимаются, в том числе покупкой зарубежных активов. Поэтому они обращаются к рынку Форекс посредством коммерческих банков для обмена валюты. Среди дилеров, такие инвестиционные компании называют фондами. Среди наиболее известных – Квантум – фонд Джорджа Сороса.

Региональные биржи

Большинство развитых стран имеет на своей территории собственные торговые площадки, которые предоставляют доступ к торговле не только валютой, но и всеми видами других инструментов фондового рынка. С рынком FOREX эти биржи взаимодействуют через государственный центробанк. Они являются посредником между внутренними потребителями и международным валютным рынком.

Когда появляется такая необходимость? Дело в том, что валютные биржи характерны для стран с переходной экономикой. Здесь государство имеет большое влияние на формирования курса национальной биржи. Но если требуется закупка большого объема валюты, возможен выход на Форекс.

По своей сути, валютная биржи – это мини-Форекс. Здесь действуют все те же правила, осуществляется как покупка, так и продажа. Тем не менее, такой рынок является более закрытым, его проще регулировать.

Брокеры

Профессиональная деятельность этих участников рынка целиком и полностью сформирована вокруг предоставления широкому кругу заинтересованных лиц доступа к торговым площадкам. Брокеры почти не проводят операций самостоятельно, концентрируя основную сферу услуг вокруг предложения широкого спектра финансовых инструментов.

Дилинговые центры и брокерские фирмы занимаются посредничеством между продавцом и покупателем валюты. Дилинговые центры предлагают частным трейдерам возможность заниматься спекулятивным трейдингом.

Лучшие брокеры для торговли и инвестиций

  • TOP
  • Акции и Бинарные опционы
  • FOREX и CFD
Брокер Мин. депозит Мин. сделка Регуляторы Сайт
finmax
$100
$10
ЦРОФР
FiNMAX
etoro
$200
$10
ASIC, FCA, CySEC
eToro
utrader
$250
$20
ЦРОФР
uTrader
Just2Trade
$200
0,1 лот
CySec
finam.eu
$200
$24
CySec, MiFID, FSA, +
24option
cerihsmall
$5000
0,1 лот
ФКЦБ, CySEC
Церих
fxtm
$200
0,1 лот
CySEC, FCA
FXTM
Брокер Мин. депозит Мин. сделка Регуляторы Прибыль Открыт ★★★
finmax
$100
$10
ЦРОФР
70-80% 2015
10/10
utrader
$250
$20
ЦРОФР
70-85% 2011
10/10
24option
$200
$24
> 15
68-89% 2010
10/10
opteckbroker
$250
$25
CySec, IFSC
65-83% 2011
10/10
Just2Trade
$200
0.1 лота
CySEC
n/a 2007
10/10
cerihsmall
$3000
0.1 лота
ФКЦБ, CySEC
n/a 1995
10/10
exantesmall
$10000
0.1 лота
SEC, MiFID, FinMa
n/a 2010
10/10
dragonoptions
$200
$10
CySec, FSB
65-80% 2011
9/10
grandoption
$100
$25
CySec
70-85% 2013
8/10
optionbit
$200
$10
78% 2010
7/10
Брокер Мин. депозит Мин. объем Макс. плечо Регуляторы Открыт ★★★
etoro
$200
0.1
1:400
ASIC, FCA, CySEC 2007
10/10
fxtm
$200
0.01
1:1000
CySEC, FCA 2000
10/10
alpari
$100
0.01
1:1000
IFSA, ЦРФИН, FSA 1998
10/10
Avatrade
$100
0.01
1:400 ASIC, FSA, MiFID, BVI 2006
10/10
amarkets
$100
0.01
1:500
ЦРФИН, FC, FCA 2011
9/10
weltrade
$200
0.01
1:500
IFSC 2006
7/10

Частные трейдеры как участники рынка Форекс

Физические лица на ФорексФизические лица никогда не создавали реального объема на валютном рынке. Тем не менее, определенное влияние они все же могут оказывать. Это больше связано с массовыми потребностями, такими как туристические поездки, выплаты зарплат иностранных предприятий и прочее. Частные лица всегда работают с банками и брокерами.

Конечно, доля их капитала в общей структуре рынка ничтожно мала, особенно с учетом того, что такие трейдеры пользуются кредитным плечом. Но они тоже являются игроками международного валютного рынка и этот факт нельзя не признать.

Что такое торговля на Форекс для частных трейдеров?

Это прежде всего, покупка или продажа валютных инструментов с целью получения прибыли. Иными словами, трейдеры занимаются спекулятивными операциями. Частные трейдеры торгуют на Форекс через дилинговые центры, которые для них являются прямыми поставщиками ликвидности. Чаще всего, дилинговые центры работают с компаниями старшего порядка или банками (так называемые контрагентами) для того, чтобы получать дополнительную ликвидность, ведь в противном случае, брокер вынужден был бы работать против трейдеров, которые зарабатывают. Хотя такие ДЦ есть и в народе они называются кухнями.

Дилинговый центр предлагает трейдеру все инструменты для торговли – платформу с множеством индикаторов и других инструментов, аналитику, обучение. К тому же, ДЦ дает трейдеру кредит, называемый плечом. Это сумма, необходимая для покупки лота на Форекс (размер составляет 100 000 евро).


(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
equity

Подпишись на обновления & десерты Никакого СПАМа, рассылки выходят раз в 2-4 недели!

Комментировать

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Финансовые рынки это одновременно легко и сложно, но избегать их было бы ошибкой. От самых главных активов на которых стоят все мировые рынки никуда не деться. Анализируйте и сравнивайте, ведь каждая взаимосвязь может принести вам деньги.
Рекомендованно для тебя

Стратегии применения корреляции на Форекс

equity.today