ICE FX: Обзор компании

Сегодняшний обзор посвящён молодой  брокерской компании ICE FX, которая стремится задать новый уровень в открытости и прозрачности в подобной сфере деятельности. ICE FX начала функционировать с февраля 2016 года. Зарегистрирована Компания в офшорной юрисдикции Лабуан (Малайзия), однако довольно сильно отличается от своих офшорных коллег следующим:

Компания считает неотъемлемой частью надёжной и прозрачной работы проведение ежегодного финансового аудита влиятельными мировыми аудиторами, а также размещение результатов проверки в свободный доступ интернет-пространства.

Очень важной отличительной чертой является выбор схемы работы по 100%-й модели А-book. А это означает, что абсолютно все сделки клиентов будут выводится на внешних поставщиков ликвидности (ПЛ). Но и на этом Компания не останавливается и предлагает услугу online-демонстрации через Skype вывода позиций клиентов на ПЛ. Клиенту всего лишь необходимо отправить запрос Компании и указать свои контактные данные в Skype. Всё это свидетельствует о полном отсутствии конфликта интересов между клиентами и Компанией.

Имея идентичные инвестиционные портфельные продукты, ICEAM, швейцарская компания из группы, является отличной альтернативой для крупных клиентов, которым в первую очередь важна надежность вложений и строгость финансового регулятора в отношении поднадзорных компаний. ICE AM имеет лицензию Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) на право управления средствами клиентов. При этом ICE AM не принимает средства клиентов на свои счета, а управляет ими на личных торговых счетах клиентов, открытых в других брокерах и банках.

Компания акцентирует особое внимание на открытости своей инвестиционной системы и на реальности торговых результатов управляющих. Данные аспекты базируются на следующих принципах:

•  единовременной торговле в Swissquote и Interactive Brokers (ICE AM);
•  возможности просмотра закрытых сделок для сопоставления с историей в терминале и мониторинге;
•  наличии опции запроса информации инвестором о хеджировании сделок управляющего;
•  управляющим из ТОП-рейтинга запрещено скрывать инвестпароли к своим счетам. Инвестпароли обязательны к публикации;
•  все счета ТОП-управляющих обязательно подключаются к внешнему независимому мониторингу;
•  моментальном отображении реального состояния счёта (equity).

В Компании предусмотрена возможность самостоятельной торговли, для которой созданы следующие условия:

•  вывод всех торговых приказов на внешних контрагентов и отсутствие сведения сделок внутри Компании (абсолютный А-book);
•  трейдер может открыть счета типа STP и ECN, на которых используются агрегаторы ликвидности от авторитетных технологических компаний Soft-FX и AMTS Solutions;
•  трейдер может ограничить свои потери с помощью системы риск-менеджмента. Дополнительно с установкой ограничений накладываются ограничения по изменению или отмене параметров, что не позволит трейдеру под влиянием психологических факторов «слить» своей счет. Система защищает трейдера от опрометчивых решений, потери связи с торговым терминалом или случайных ошибок, которые могут очень пагубно повлиять на баланс его средств.

ICE FX развивается и совершенствуется в направлении инвестиционных сервисов:

– Постоянного увеличения базы управляющих и составления из них комплексных решений для инвесторов – Индексов счетов. В данный момент показатели доходности Индексов находятся в диапазоне от 25 % до 50 % годовых.

– Объединения преимуществ ПАММ-, МАМ- и ЛАММ-технологий в программном продукте собственного производства – Управляемых счетах (УС). Функциональное пространство данного продукта предоставляет инвестору практически полную свободу действий, возможность применять максимальный объем настроек, а все это позволяет управляющему торговать независимо от действий инвестора.

– Размежевания управляющих по показателям их профессионализма – так называемой системы рейтингов (выделено три рейтинга – «А», «В», «С»). Представленный сервис существенно помогает инвестору определиться с выбором счёта для инвестирования.

– Возможности применения инвесторами дополнительных настроек по ограничению собственных потерь, несмотря на то, что управляющий самостоятельно (с одобрения риск-менеджеров) устанавливает размеры возможных потерь.

– Системы мультиплицирования, позволяющей создать несколько счетов одного управляющего с разной загрузкой депозита. Инвестор в таком случае может выбрать счет с подходящим для него риском и уровнем доходности. Управляющий при этом торгует только на одном счете, сделки с которого автоматически копируются на другие счета с другим размером лотности.

Всем известно, какие риски для клиента сопутствуют сотрудничеству с офшорными компаниями. Основатели ICE FX осознают это и стараются свести эти риски к минимуму. Для этого предпринято следующее:

А. Крупные клиенты имеют возможность работать с теми же услугами ICE FX, но в швейцарском Asset Manager (ICE AM), надежность которого подкреплена репутацией финансового регулятора FINMA.

Б. Мультиплицированные счета, кроме возможности выбора счета с подходящими для инвестора уровнями доходности и риска, решают вопрос необходимых средств для получения определенного результата в денежном выражении. По аналогии с кредитным плечом инвестор может инвестировать меньше средств в счет с большей агрессивностью. Таким образом, для клиентов нет необходимости переводить большой объем средств на счета офшорной компании.

Кроме того, инвестиционные риски поддаются снижению за счет:

А. Рейтинг-системы.

Специалисты Компании группируют по рейтингам («А», «В» и «С») ранее отобранных управляющих по показателям их эффективности, доходности, агрессивности и т. д.

Б. Риск-менеджмента.

Установка ограничений максимальных убытков.

В. Публикации статистических данных инвестора.

В ICE FX не скрываются показатели УС с учетом распределения прибыли между управляющим и инвестором. Таким образом, клиентам предоставляется информация о реальной ожидаемой доходности инвестора, а не только управляющего.

Связано это с предоставлением клиентам возможности видеть реальную картинку возможных результатов инвестирования и, как следствие, определиться с выбором эффективного для инвестора счёта. Дело в том, что показатели доходности управляющего всегда выше показателей инвестора, а иногда и вовсе разняться противоположными значениями.

ICE FX имеет партнерскую программу вознаграждения за привлечение новых клиентов. Заработки партнёров основываются на объеме сделок, совершенных (трейдеры) или скопированных (инвесторы) привлеченными клиентами и уплаченных ими комиссий, которые являются основным доходом Компании (A-book).

Компания находится в постоянном поиске управляющих и предоставляет индивидуальные условия работы им и привлекшим их партнерам.

В данный момент идет масштабное обновление сайта и функционала Компании (реализация ICE FX 2.0), о чем СЕО ICE FX Владимир Сергеевич Кондрашов неоднократно сообщал в своем блоге. В результате для клиентов появятся более удобные и выгодные условия взаимодействия с Компанией.