Когда не работает Price Action? Рыночные ловушки

Как часто вы рассчитывали на смену тренда, но график внезапно разворачивался? Насколько часто вы входили в рынок в расчете на одно поведение рынка, но он давал ложную надежду, а затем обманывал вас? В этом на самом деле нет ни вашей вины, ни вашей торговой системы. Чаще всего, за таким поведением цены стоят маркет-мейкеры, которые разворачивают движение рынка в свою пользу, работая с крупными позициями в нужные для себя моменты.

В этом материале будет раскрыто, как выявлять ложные движения рынка, вызванные такими ходами и даже зарабатывать на них.

Ловушки – это рыночные ситуации, в которых график сначала демонстрирует одно движение, выглядящее очень заманчиво для большинства трейдеров и заставляющее их входить в рынок. Но затем это движение цены резко изменяется на обратное, выбивая стоп-лоссы и включая отложенные ордера, а потом снова нормализуется.

Примеры ловушек и их определение

Чаще всего, трейдеры в первую очередь обращают внимание на участки графика с наибольшим движением цены актива. Такой подход следует считать уделом тех, кто часто получает убытки от своей торговли.

Скачкообразные движения графика бывают достаточно редко, их тяжело использовать и еще тяжелее зарабатывать на них.

Гораздо лучше работать по плавным движениям цены, определяя их в начале, и выходя из рынка при достижении ценой уровня разворота.

• Обратите внимание на скриншот торговой платформы ниже: красная заливка под цифрами 1,2 и 3 показывает моменты, от которых лучше держаться подальше, зеленая – торговые ситуации, благоприятные для работы на рынке.

Ловушки обычно являются быстрыми ложными пробоями уровней поддержки и сопротивления. В эти моменты проходит «сбор урожая» стоп-лоссов и стоп-приказов прочих участников рынка. Это делается для продвижения крупных позиций и для увеличения прибылимаркет-мейкеров. Не надо думать, что маркет-мейкеры способны разворачивать рынок по своему усмотрению. В их силах лишь в нужный момент подтолкнуть цену в нужную для себя сторону, что и образует ловушку для небольших участников рынка, таких как мы с вами.

На скриншоте платформы можно увидеть классический вариант рыночной ловушки:

После первого движения графика, отмеченного красной заливкой 1, многие трейдеры ожидают восходящего хода, выставляют стоп-лоссы на уровне линии (а), так как все указывает на разворот. Если обратить внимание на свечи, то там есть все признаки того, что он вот-вот может случиться. Но далее красная заливка под цифрой 2 показывает классическую ловушку рынка, выбивающую стопы. Такое поведение графика выглядит достаточно неожиданно и непредсказуемо, вероятно, оно причинило немало убытков для трейдеров краткосрочников.

Типы рыночных ловушек: знайте своего врага в лицо

Каждая ловушка рынка – это временный пробой очевидной разворотной зоны. Одной из таких ловушек становится распространенный паттерн Двойная вершина/Двойное дно.

Тем, кто пробовал работать по формациям Двойное дно/Двойная вершина доводилось видеть, что вторая вершина иногда бывает немножко выше, чем предыдущая, а второе дно может быть ниже предыдущего. Тогда как классическая форма паттерна говорит о том, что второе движение графика должна быть слабее предыдущего, этим оно указывает, что у цены иссякли силы для дальнейшего продвижения.

Трейдеры, действующие по классическим схемам, на значениях цены первой вершины выставляют свои стоп-лоссы и стоп-приказы, а крупные игроки, включаясь в нужный момент, заставляют их сработать, и только потом разворачивают рынок.

Вот другой вариант распространенной ловушки для трейдеров – Типичный медвежий тренд представляет собой чередующиеся и постепенно снижающиеся максимумы и минимумы волн графика. Когда последний из формирующихся максимумов будет пробит, понижающийся тренд исчерпает себя.

Но так бывает далеко не всегда – зачастую график пробивает видимую отметку предыдущего максимума, заставляя срабатывать стоп приказы многих трейдеров, но не разворачивается, а дальше движется в понижающемся направлении. Такая ситуация часто возникает на средних таймфреймах, в один час или тридцать минут.

Такая ловушка – это пробивающее движение графика при формировании очередного максимума или минимума графика на коррекции. С этим пробивающим движением локальной зоны большинство трейдеров рассчитывают на изменение тренда, но этого на самом деле не происходит, несмотря на то, что по классическому техническому анализу, сильный пробой локального максимума на медвежьем тренде говорит о том, что он закончился.

Таким образом, если вы стали свидетелем пробоя тренда, то, не забывайте, что это может быть начало ложного пробоя, даже если он возник рядом с разворотным уровнем. К таким входам в рынок следует относиться с осторожностью.

Часто ловушки рынка возникают при выходе важных экономических новостей. Этому были свидетелями многие трейдеры, когда график направляется в одну сторону, пробивает очевидную зону разворота, но потом он разворачивается и выбивает все только что открытые позиции.

Для того чтобы выявить возникновение ловушки, необходимо перейти на таймфрейм выше или ниже от рабочего графика основного торгового таймфрейма, это часто помогает прояснить ситуацию. Трейдерам следует учитывать тот факт, что чем выше таймфрейм торговли, тем меньше шансов попасть в ловушку рынка.

Ловушки могут возникать и на открытии торговых сессий. При открытии сессии график цены актива часто меняет свое направление. На этом основаны торговые стратегии, вроде «Лондонского взрыва», «Квантума» и многие других. Ловушка работает также как в остальных случаях – срабатывают стоп-лоссы, а цена разворачивается.

Рекомендации при работе с ловушками рынка

Если вы видите, как цена пробивает зону разворота графика, то не следует моментально входить в рынок, лучше дать рынку продемонстрировать свои истинные намерения. Следует заранее считать, что этот пробой является ложным, и его цель – заставить сработать стоп-лоссы других трейдеров.  Входить в рынок стоит только после того, как цена закрепилась в своем новом диапазоне. Торгуя на уровнях, следует знать, что отскоки от них бывают гораздо чаще, чем пробои.

Для того чтобы распознать ловушку рынка работайте не с одним таймфреймом, а с тремя – просматривайте масштабы на уровень выше и на уровень ниже от того, на котором вы торгуете. Если ваш рабочий таймфрем составляет Н1, то перед тем как совершить сделку, следует изучить график в масштабах М30 и Н4. Младший график часто дает разобрать текущее движение цены более детально, а ориентируясь на старший график, можно сделать выводы о дальнейшем движении цены.

Кроме этого, старайтесь работать на больших таймфреймах, так как чем выше временной масштаб графика, тем меньше шансы того, что срабатывание уровня будет ложным. Плюс не воспринимайте уровни разворота цены как фиксированные линии – это зоны на графике, обладающие определенной шириной и упругостью.

Чтобы зарабатывать в тех местах рынка, где остальные теряют, следует очень аккуратно относиться и к выставлению стоп-лоссов, и к движению цены возле уровней. Когда график подходит к зоне возможногоразворота, не стоит сразу заходить в рынок при малейшем намеке на разворот тренда или на пробой уровня, лучше потерять небольшую часть прибыли на входе, но заключить ордер в верном направлении.

В торговле на рынке Forex нельзя быть слишком осторожным: чем предусмотрительней относится к работе трейдер, тем выше вероятность его успеха. Рынок постоянно расставляет ловушки перед нами, и для того чтобы их успешно избегать, необходимо иметь солидный опыт реальной работы, исключать из нее эмоции и быть изначально готовым к любому развитию ситуации. Если научиться распознавать торговые ловушки, это даст огромное преимущество перед остальными участниками рынка.