Как купить акции Транснефти и получать дивиденды – Инструкция и обзор акций TRNFP

На сегодня ОАО «АК «Транснефть» — абсолютный монополист, занявший нишу магистральной прокачки нефти. Оказываемый компанией услуги тарифицируются, согласно установленных Федеральной службой по тарифам Российской федерации значений.

Обычные и привилегированные акции

Уставный капитал ПАО «Транснефть» составляет 7 249 343  рубля, среди которых 5 694 468  обыкновенных и 1 554 875 привилегированных акций.

Голосующие ценные бумаги (TRNF) компании полностью принадлежат государству, а привилегированные акции (TRNFP), которые могут купить частные лица, находятся в свободном обращении на Московской бирже. На бирже обращаются только привилегированные акции, обыкновенные же находятся в распоряжении государства.

Состав акционеров ПАО «Транснефть»:

1. Росимущество – 100 % голосующими обыкновенными акциями Компании владеет Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
2. НКО АО НРД (номинальный держатель) – владеет 20,86% привелигированных акций.
3. Подконтрольные ПАО «Транснефть» юридические лица – 0,02% доли в уставном капитале.
4. Прочие физические лица (0,56% акций) и прочие юридические лица (0,01% акций).

В настоящее время в реестре акционеров зарегистрировано более 2 500 физических лиц, а также 26 юридических лиц (из них 1 номинальный держатель).

Ниже вы узнаете, как получать дивиденды и что для этого нужно, а пока поговорим о прогнозах на бумаги Транснефти.

Акции Транснефти сегодня обладают крайне высокой волатильностью. Вместе с тем, высокая стоимость акций Транснефти делает невозможным работу небольших спекулянтов. Также видится затруднительным набор портфеля в несколько сделок. Акции включены в расчетную базу 8 российских фондовых индексов. Кроме того, на бирже есть фьючерс на ценные бумаги TRNFP и облигации компании.

Снижение цен на углеводороды постепенно сказывается на бизнесе компании. Динамика акций Транснефть ярко демонстрирует текущую ситуацию на рынке энергоносителей.

Как купить акции Транснефти

Акции компании торгуются исключительно на Московской Бирже (MOEX). Время торгов традиционное для всего отечественного рынка: с 10:00 до 18:40 по Мск.

Если вы всерьез задумались над покупкой акций Транснефти, то вам потребуется обратиться к банку, имеющему брокерскую лицензию, или же в брокерскую компанию.

В качестве альтернативного варианта можно рассмотреть внебиржевую сделку с непосредственным держателем акций, путем заключения договора, но данный метод имеет слишком много юридических и бюрократических нюансов, поэтому наиболее оптимальный вариант для физических лиц – купить акции на бирже. Для этого нужно выбрать брокера, пройти регистрацию онлайн и пополнить счет, далее через специальный терминал который предоставит брокер, указать акции компании и нужный объем, например 5 акций, и нажать кнопку Купить.

Что со всем этим делать дальше? Да просто начинать прямо сейчас. Уже через 10 минут вы можете стать акционером и начать зарабатывать на бирже. Ждать больше нечего, ведь время не останавливается, да и ходить никуда не надо.

Из России и стран СНГ можно получить доступ на международный рынок с известным брокером Just2Trade, который ранее входил в состав холдинга Финам. J2T - это более 30 000 акций (+дивиденды), возможность участия в IPO, покупки фондов, государственных и частных облигаций, 5000 фьючерсов с прямым доступом к биржам, криптовалюты и другие активы.

Вы можете купить акции через этого брокера, а продать через другого (и наоборот). В этом нет необходимости, но это показывает, что брокер выводит на реальный фондовый рынок. Just2Trade работает с российскими клиентами и платежными средствами.

Минимального депозита нет, но рекомендуется иметь хотя бы 10-20 тысяч рублей, чтобы можно было купить акции нескольких разных компаний. Выбирать акции можно здесь.

Какой понадобится капитал

Чтобы вложить в акции Транснефти понадобится солидный капитал. В моменте стоимость одной ценной бумаги превышала 200 тыс. рублей, даже после сильного падения для покупки одной акции нужен капитал размером $1000+.

Транснефть – монополист в области транспортировки нефти в РФ. Поэтому бумаги этой компании можно включать в инвестпортфели несмотря на высокую стоимость. Человечество пока что не может отойти от использования углеводородов, а это значит, что котировки бумаг ПАО «Транснефть» могут расти в будущем. Также компания платит дивиденды – это еще один повод для покупки бумаг с тикером TRNFP.

Процесс покупки

Перед тем как купить акции ПАО «Транснефть» нужно определить точку входа. Если речь идет о долгосрочном инвестировании, то это можно и не делать, но желательно все же подбирать оптимальную цену.

Работают следующие приемы:

• Покупка после дивидендного ГЭПа. Обычно ГЭП закрывается, это может дать дополнительные 1-2% дохода.
• Различные стратегии усреднения. Можно купить несколько акций не сразу, а по одной раз в месяц.
• Технический анализ на старших таймфреймах. На дневном или недельном таймфреймах работают те же приемы, что и при работе внутри дня. Если пробит, например, уровень сопротивления и график закрепляется над ним, то можно нарастить количество бумаг в портфеле.

Если не подбирать оптимальную цену для входа в рынок, то нужно следить хотя бы за тем, чтобы котировки не были на исторических максимумах. После резкого роста как правило следует откат.

Технически покупка выглядит так:

1. В терминале выбирается нужный актив.
2. В меню параметров торгового приказа задается количество акций для покупки.
3. Отправляется торговый приказ – кнопка Купить или BUY.

Привилегированные бумаги Транснефти нельзя назвать сверхликвидными, это следствие высокой стоимости. Но в день проходит достаточное количество сделок, чтобы не ждать исполнения приказа неделями.

Что делать после покупки

Инвестировать в акции любой компании означает работать с горизонтом планирования, как минимум в несколько лет. Стандартный алгоритм работы выглядит так:

• Один-два раза в год проводится ребалансировка портфеля. Если показатели Транснефти сильно ухудшаются, то доля ее бумаг может быть сокращена.
• Предусмотрены процедуры внеплановых продаж акций. Например, при резком росте котировок TRNFP есть смысл продать часть бумаг, после отката можно приобрести ценные бумаги Transneft по более выгодной цене.
• При пересмотре дивидендной политики доля Транснефти в портфеле также может быть изменена (причем в обе стороны).
• Изучаются квартальные/годовые отчеты. При резком ухудшении ключевых показателей акции могут продаваться и до плановой ребалансировки.

Дивиденды лучше реинвестировать. На многолетней дистанции это даст кумулятивный эффект и существенно повысит стоимость инвестиционного портфеля.

Дивиденды

На выплату дивидендов по всем привилегированным акциям компания направляет 10 % чистой прибыли по итогам года. При этом размер дивиденда, который выплачивается на одну привилегированную акцию, не может быть менее чем размер дивиденда, который выплачивается на одну обыкновенную акцию.

Компания стабильно платит дивиденды, однако их доля в процентном соотношении не превышает 1-1,5% от рыночной стоимости акций. Это крайне низкий показатель даже для отечественной корпорации. Тем не менее, выплаты ни разу не прерывались, а курс акций увеличился в несколько раз, что делает Транснефть заманчивым активом.

Чтобы получить дивиденды, достаточно быть акционером и владеть минимум одной акцией. Для получения выплаты больше ничего не нужно, после назначении даты выплаты диведенды автоматически придут к вам на брокерский счет.

История развития

Становлением компании послужил указ Президента РФ и последующее за ним Постановление Правительства. По сути, организация стала полноценным правопреемником ранее действующего Главного производственного управления по транспортировке и поставкам нефти Миннефтепрома СССР.

С пришествием 90-х, с части магистрали, проходящей в пределах Чечни, стали систематически совершаются кражи нефти, что стало причиной рассмотрения вопроса о строительстве новой трассы, обходящей Чеченскую Республику. Окончательное решение приняли в 1997 году, однако, приступить к реализации данного проекта удалось только в 2000 году, чему способствовал рост цен на нефть.

Объявившая независимость Украина, пользуясь правом владения доставшегося ей по наследству от распавшегося СССР участка магистрали протяжённостью 364 км, регулярно поднимала ставку на транзит нефти, и эта сумма в разы превышала среднюю стоимость платы за использование. На требования Правительства РФ снизить расценки, приведя их к адекватному значению, руководство Украины отвечало отказом, что послужило стартом для постройки обходного нефтепровода. По первоначальному плану, «Транснефть» собиралась строить магистраль на кредитные средства и средства, вырученные от продажи долей, однако, устойчивое финансовое положение позволило обойтись без этих мер.

В итоге обходной путь, протяжённостью 259 километров был построен компанией целиком на собственные средства. Использование нового маршрута позволило уменьшить затраты, связанные с экспортом продукции, и обрести полную независимость от Украины.

Дочерние компании

Список существенных организаций системы «Транснефть» устанавливается на ежегодной основе Президентом Компании, а условия и критерии выбора утверждаются Советом директоров.

Существенные компании в системе «Транснефть» , которые занимаются транспортировкой нефти и нефтепродуктов – АО «Транснефть – Верхняя Волга», АО «Транснефть – Дружба», АО «Транснефть – Приволга», АО «Транснефть – Прикамье», АО «Транснефть – Сибирь», АО «Транснефть – Урал», АО «Черномортранснефть», ООО «Транснефть – Балтика», ООО «Транснефть – Восток», ООО «Транснефть – Дальний Восток».

Сервисная и вспомогательная деятельность:  АО «Связьтранснефть» – обеспечивает технологической связью объекты магистральных нефтепроводов; ООО «Транснефть – Охрана» – ведомственная охрана; ООО «Транснефть Финанс» – услуги по осуществлению бухгалтерского, налогового и управленческого учета.

Также существуют другие организации системы, которые не имеют существенного значения, но также работают на базе системы «Транснефть». Из них можно выделить: АО «Транснефть – Север», АО «Транснефть – Западная Сибирь», ООО «ЛатРосТранс», ООО «Транснефть – Медиа», ООО «Транснефть Надзор» и другие компании.

Компенсация за качество

Действующая система перекачки нефти не позволяет раздельно прокачивать продукцию разного качества. Это довольно невыгодно компаниям, занимающимся поставкой лёгкой нефти, стоимость которой в несколько раз выше стоимость тяжёлой. Это даже привело к тому, что производители стали транспортировать продукцию железнодорожным транспортом, невзирая на огромную разрывы в тарифных сетках.

В Европейских странах эта проблема решилась сравнительно просто — введением Банка качества нефти, выплачивающих компенсации производителям лёгких сортов за счёт средств, полученных от компаний, производящих продукт низкого сорта.

В РФ направление «Каспийский Трубопроводный Консорциум» стало применять эту систему в пробном режиме, начиная с 2003 года. Однако, вскоре проект был заморожен, по причине принятия его нецелесообразным.

Если говорить о покупке ценных бумаг, то купить акции Транснефти физическому лицу не представляет никакой трудности.

Бумаги свободно обращаются на фондовом рынке Московской Биржи. Сделать покупку можно не выходя из дома через своего брокера.