Вт, Октябрь 23, 2018

Как торговать криптовалютами

Лучшие торговые стратегии по криптовалютам

Прочитали: 749
Стратегии торговли криптовалютами на бирже

Главным событием 2017 года в финансовой сфере, безусловно, является прорыв инструментов сферы криптовалют, в частности биткоин разогнался с 800 долларов в январе до без малого 20 000 к концу года. Мировая общественность разделилась на две большие группы. Одни считают ситуацию аномальной, а сами криптовалюты “финансовым пузырем”, поэтому ждут скорого краха и не спешат вкладываться в данный сектор, а также вторая группа, которая уже давно использует криптовалюты как инструмент инвестиций и получает дополнительный спекулятивный  доход от трейдинга.

Как показывает практика, более близки к истине именно те, кто сумел вовремя оценить потенциал данной сферы. Однако, необходим прагматичный подход, а не просто наличие энтузиазма и покупка самых разных валют, в том числе тех, которые не подкреплены с фундаментальной точки зрения. Поэтому мы выбрали несколько наиболее эффективных торговых стратегий, которые позволят структурировать процесс трейдинга, а главное стабильно зарабатывать на рынке криптовалют.

Аналитик регулируемого брокера AMarkets Вадим Кравчук отмечает, что именно неукоснительное следование торговой стратегии и ее наличие, прежде всего, обеспечивает стабильный трейдинг и позволяют получать регулярный доход.

Стратегия торговли от прежних исторических максимумов

Сразу стоит отметить несколько важных моментов. Во-первых, на криптовалютах отлично работает технический анализ, причем даже классические и простые правила, поэтому не нужно поддаваться заверениям многих о том, что криптосфера полностью обособлена и нужно забыть все, что знали ранее. Во-вторых, многие торговые стратегии, которые ранее успешно использовались на фондовом или товарном рынке, успешно применимы и в отношении криптовалют. Одним из таких успешно адаптированных методов работы является отслеживание поведения цены вблизи прежних исторических максимумов.

Стратегия торговли для криптовалют

На графике обозначены уровни желтого цвета, которые соответствуют максимальным значениям цены. Например, первая отметка  находится на 3000 за одну монету и удерживалась долгое время, пока в начале августа цена не ушла выше.  Именно после пробоя данной отметки произошло ускорение цены, то есть восходящий тренд получил новый импульс. Ситуация повторялась много раз на протяжении 2017 года. Торговая стратегия заключается в том, чтобы открыть сделку при пробое уровня прежнего исторического максимума. Если ранее цена никогда в истории не поднималась выше 3000 за один биткоин, то поставить отложенный ордер на покупку стоит выше этой цены, например по 3010. Стоп – ордер, ограничивающий потери при развороте цены, рекомендуется ставить с учетом волатильности инструмента, по биткоину правильнее всего разместить его на 40-50 пунктов за уровень, то есть в нашем примере по 2950.

Учитывая, что пробой важных уровней означает наличие тренда, то для выхода из сделки следует пользоваться любым трендовым индикатором. То есть закрывать позицию, когда цена окажется ниже используемого индикатора, например Moving Average с периодом 100. Особенно хорошо стратегия зарекомендовала себя в конце 2017 года, когда тренд по BTCUSD ускорился. Применяя стратегию, удалось “поймать” все движение от 11 000, закрыв сделку по стоп-лоссу после разворота цены на уровне в 17 500. Сделки в таком случае открываются на среднесрочную перспективу, поэтому рекомендуется не использовать максимально возможный объем позиции, остановившись на средних значениях этого показателя.

Возникает вполне логичный вопрос, как работать по стратегии, когда наблюдается общее снижение по рынку, наблюдаемое с начала 2018 года? В таком случае обозначенные выше уровни выступают уже в качестве поддержки для цены. То есть при пробое этих уровней сверху вниз стоит действовать аналогичным образом. Отчетливо это видно на графике выше – когда цена пробила прежний максимум в 16 200 – самая верхняя линия желтого цвета, произошло ускорение цены. Стоп – ордер размещается за уровень, на расстояние в 50 – 100 долларов (выше, чем в первом примере на покупку, потому что цена актива и волатильность увеличились). Ближайшими целями являются следующие подобные уровни – 10 800 и 7 500. Именно к ним и устремляется цена.

Отметим, что эта стратегия пришла от трейдеров фондового рынка США, работающих с акциями небольших компаний, которые торгуются по принципу “pump and dump”. Она отлично  себя зарекомендовала, а также принесла много денег, а использовать ее для рынка криптовалют впервые начали трейдеры компании  AMarkets, в которой, кстати, обеспечен один из самых высоких в мире процентов успешных клиентов – более 40 по итогам прошлого года.

Стратегия торговли на основе индикатор Moving Average

Эта стратегия торговли является классической и применима на любом рынке. Отличительными особенностями ее является простота и эффективность. Как Вы уже могли понять, трейдинг выстраивается относительно индикатора Moving Average, который называют также простая скользящая средняя линия. Он встроен в большинство торговых платформ по всему миру, в том числе в MetaTrader 4, который предоставляется многими брокерами, в том числе AMarkets.

Индикатор MA представляет собой линию, которая построена по логике усреднения, поэтому главный параметр, который можно регулировать – это период усреднения. Если период равен 20, то это означает, что последняя точка линии будет находится на уровне, который является средней ценой закрытия 20 последних свечей. Moving average – это главный трендовый индикатор, а учитывая наличие сильных трендовых по биткоину и другим криптовалютам, нужно отметить его пользу. Итак, на график требуется нанести 2 скользящих средних, можно выбрать период 50 и 100, именно они в ходе тестирования показали наилучший результат.

Торговля криптовалютами

На графике выше видим, две линии желтого цвета – это индикатор с обозначенными выше настройками. Прежде всего следует определить тренд – если линии направлены вверх, то тренд восходящий, а если вниз – нисходящий. Далее следует ожидать отката к одной из двух линий и открывать сделку в направлении тренда от линии. На картинке показаны 3 точки, в которых мы покупали в прошлом году на основе данной стратегии. Преимущество этого подхода в том, что открыть сделку можно по наилучшей цене – прямо вблизи уровня поддержки, при этом на сделку будет очень низкий риск, так как стоп-ордер размещается сразу за линию с запасом в 20-30 пунктов. Пример на графике характеризует ситуацию на дневном таймфрейме, поэтому видим, что сигналы появляются не так часто, хоть и удается поучаствовать в очень продолжительных трендах. Чтобы сигналы появлялись чаще, следует перейти на меньший таймфрейм, например часовой. Следует также использовать MA с периодом 50 и 100. Также на графике выше мы видим, ,как линии на дневном графике постепенно закругляются вниз и цена уже пробила обе линии, то есть прямо сейчас формируется сигнал на продажу в рамках данной стратегии. Для поиска оптимальной точки входа, опять же, следует переключиться на меньший таймфрейм.

Как начать торговать?

Если Вы еще не работали с криптовалютой ранее, то Вам потребуется счет в брокерской компании с отличной репутацией. Мы рекомендуем рассмотреть компанию AMarkets. Каждый клиент брокера защищен на сумму до 20 000 долларов по каждой претензии от регулятора Financial Commission, кроме того, AMarkets регулярно проходит финансовую проверку от аудитора с мировым именем Ernst&Young, которая подтверждает финансовую состоятельность компании.

После открытия торгового счета на сайте брокера, потребуется внести сумму на торговый счет (комиссия при этом будет компенсирована, а при выводе не превысит 1% от суммы). Завершающим шагом станет установка торговой платформы MetaTrader 4, которая отлично подходит для технического анализа и реализации тех стратегий, которые были рассмотрены в данном материале.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter, и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!


(3 оценок, среднее: 3,67). Оцените, пожалуйста, мы очень старались!
Загрузка...
equity
Трейдинг

Комментировать

Ваш e-mail не будет опубликован.


ВНИМАНИЕ! Уважаемый читатель, комментарии не относящиеся к статье, содержащие ссылки на другие сайты, оскорбления других участников, субъективные мнения - будут удаляться. Спасибо за понимание!

Я главный редактор рубрик о карьерном поведении, проведении анализа активов и валютном рынке. Финансовые рынки - это одновременно легко и сложно, но избегать их было бы ошибкой. От самых главных активов, на которых стоят все мировые рынки, никуда не деться. Анализируйте и сравнивайте, ведь каждая взаимосвязь может принести вам деньги.
Рекомендованно для тебя

Стратегия Гром и Молния

equity.today

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Спасибо за помощь, мы очень Вам благодарны!