Полный разбор CFD с примерами торговли за 7 минут

CFD – это что? СFD расшифровывается «Contracts for difference» и переводится «контракт на разницу».  Давайте разбираться с этими терминами. Конечно вы не раз слышали в крупных СМИ или читали в ленте своих мессенджеров об акциях Tesla, Google, Netflix, о том, что нефть растет в цене, а биткоин вновь обновил исторический максимум. Однако не все обладают состоянием Илона Маска, чтобы реально за полную стоимость покупать акции или биткоин. Но есть другой способ заработать на сверхпопулярных активах – это CFD. Выбирая трейдинг CFD, вы торгуете производными финансовыми инструментами. То есть вы не приобретаете реальный товар (нефть, газ, акции), а заключаете контракт на основе разницы цены актива с открытия до закрытия сделки.

С помощью торговых инструментов CFD на рынке Forex вы ведете такую же полноценную торговлю, как если бы приобретали физические активы на бирже. Стоит отметить, что для многих частных трейдеров прямая биржевая торговля не является приоритетом либо она попросту недоступна из-за высокого порога входа и юридических норм.

На этом фоне торговля CFD на рынке Forex обладает рядом преимуществ: не требуется значительного капитала для совершения торговых операций по купле/продаже активов, торговля открыта практически всем желающим, а ее доходность не уступает биржевой торговле. Для CFD-торговли на Forex достаточно иметь компьютер (смартфон), быстрый Интернет и всего от $10 для выхода на рынок. В материале мы будем обращаться к примерам из торгового терминала данного брокера, чтобы статья содержала не только теорию, но и помогла вам разобраться, как торговать CFD на практике «живого» рынка.

История появления CFD и возможности торговли сегодня

Первые сделки CFD проведены в начале 1990-х годов в Лондоне без доступа розничным трейдерам.

Контрактами на разницу раньше торговали финансовые организации и банки, но CFD-рынок постепенно набирал популярность среди частных инвесторов. Для торговли CFD на Forex миллионы трейдеров по всему миру используют лицензионный терминал MetaTrader 4 (МТ4). Это проверенная торгово-аналитическая платформа, интерфейс которой доступен и на русском языке. В терминал встроены десятки индикаторов и других торговых помощников, а скачать МТ4 абсолютно бесплатно можно на компьютер или смартфон. 

Три выгодные особенности трейдинга CFD на Forex:

1. Торговля CFD подразумевает наличие кредитного плеча. С кредитным плечом вы сможете контролировать крупные позиции с наименьшими собственными вложениями, что позволяет значительно в более короткие сроки наращивать объем депозита. В то время как при традиционном инвестировании пришлось бы покупать актив за полную стоимость.
2. Торговля CFD прибыльна при любом направлении рынка. В отличие от традиционного инвестирования, CFD позволяют торговать на растущем и падающем рынке. Как это работает? Если вы предполагаете рост цены, то покупаете актив по цене ниже, ждете его рост, продаете по новой цене и получаете прибыль. Если вы предполагаете падение стоимости, то открываете сделку на продажу и закрываете ее по более низкой стоимости. 
3. Торговля CFD не ограничена сроком действия контрактов. Сделки по CFD не имеют срока действия и могут быть закрыты в любое удобное вам время. Открывать сделки вы можете даже на длительные промежутки времени. 

Как прогнозировать стоимость CFD?

На финансовом рынке используется два вида анализа цен: технический и фундаментальный.

В технический входит анализ волн, фигур, индикаторов Ишимоку, диагональных уровней и другие способы графического прогноза цены.

В фундаментальном анализе вы оцениваете статистические данные, новости, экономические события и в случае, если это анализ CFD на акции, статистику компании.

Что влияет на выбор способа анализа?

• Торговый актив.
• Торговая стратегия.
• Ваши знания и навыки анализа котировок.
• Ваши предпочтения в трейдинге.

Часть трейдеров CFD совмещает технический и фундаментальный анализ и использует оба способа в процессе торговли. Технический анализ предпочитают трейдеры с краткосрочными стратегиями, только фундаментальный — трейдеры, которые торгуют среднесрочными ТС.

Инструменты для прогноза: аналитика, торговые сигналы, индикаторы, инвестиционные идеи.

Как торговать CFD? Этапы подготовки к прибыльному трейдингу

1 Этап. Ваш трейдинг CFD начинается с выбора надежного онлайн-брокера, у которого в спецификации контрактов есть контракты на разницу цен. Обязательно обратите внимание на репутацию компании, наличие лицензий и регулятора.

2 Этап. Вы регистрируетесь в компании и выбираете инструмент для трейдинга.

До начала торговли учтите, что Forex сопряжен с риском, особенно если рынок движется против вас. А если вы начинающий трейдер, вам надо определиться с торговой стратегией:

• В какое время вы планируете торговать, агрессивно или нет, внутри дня или в долгосрок?
• Какие активы выбираете?
• Какой у вас алгоритм поиска входа и выхода из сделки?
• Как вы управляете рисками, где поставите стоп-лосс и тейк-профит поставите?
• Как, когда и с помощью чего планируете повышать свои навыки трейдинга.

3 Этап. Вы тестируете свою торговую стратегию. Протестируйте свою торговую стратегию на демо-счете без риска. Вы сможете получить базовые навыки управления сделками в максимально приближенных к реальным условиям.

Торговля CFD: примеры на «живом» рынке

Предлагаем ознакомиться с примерами торговли CFD на разных рынках. Начнем с рынка драгметаллов и рассмотрим торговлю золотом.

Торговля парой XAUUSD

Конец 2022 года ознаменовался существенным ростом стоимости золота (XAU/USD) после длительного нисходящего тренда. Основным драйвером восходящей динамики драгоценного металла стали ключевые фундаментальные факторы, которые сигнализировали о высокой вероятности открытия длинных позиций на рынке. Рассмотрим их подробнее:

• Политика ФРС и ее влияние на золото

В начале 2022 года Федеральная резервная система США приступила к ужесточению монетарной политики, стремясь обуздать стремительно растущую инфляцию. Повышение процентных ставок оказало давление на золото, что обусловило значительное снижение его стоимости в течение большей части года. Однако уже в ноябре стало очевидно, что предпринимаемых мер недостаточно для эффективного контроля над инфляцией, что заставило регулятора пойти на еще более агрессивное повышение ставок. В условиях нарастающих рисков рецессии в США спрос на золото, как защитный актив, значительно увеличился, что стало катализатором бычьего движения по XAU/USD.

• Геополитическая нестабильность

Начало вооруженного конфликта в Восточной Европе в первом квартале 2022 года резко обострило геополитическую обстановку. Конфликт, вместо деэскалации, к концу года лишь усилился. Дополнительно в 2023 году вспыхнул новый кризис на Ближнем Востоке. Эти события привели к значительному росту глобальной неопределенности и нестабильности на международных рынках, что еще больше повысило привлекательность золота как актива-убежища.

• Снижение предложения на рынке золота

Последствия пандемии COVID-19 оказали долгосрочное воздействие на сектор добычи полезных ископаемых. Сокращение бюджетов на геологоразведочные работы в 2020-2021 годах стало причиной снижения объемов добычи золота, что ограничило предложение на рынке. Дефицит металла на фоне растущего спроса также стал значимым фактором укрепления ценового тренда.

Таким образом, сочетание макроэкономических факторов, геополитической напряженности и ограниченного предложения создало благоприятную среду для роста стоимости золота, предоставив участникам рынка Форекс убедительные сигналы для открытия длинных позиций по XAU/USD.

Возобновление восходящего тренда по золоту подтвердили и опережающие технические индикаторы: MACD и Stochastic. На MACD столбцы гистограммы снова начали расти в положительной зоне индикатора. На Stochastic обе линии осциллятора вышли из зоны перепроданности и устремились в сторону области перекупленности. Трейдер, открывший сделку на покупку золота объемом 1 лот по цене $1800, заработал около $90 000, продав ее по цене $2700.

Следующим примером может служить сделка на рынке «черного золота». Предлагаем рассмотреть график движения котировок нефти марки Brent.

Торговля парой XBRUSD

Рост стоимости нефти марки Brent, начавшийся весной 2021 года и в дальнейшем превысивший отметку $120 за баррель, был обусловлен совокупностью фундаментальных факторов. Они включали восстановление мирового спроса, ограниченное предложение и геополитическую напряженность. Разберем ключевые драйверы роста более подробно.

Восстановление мирового спроса

После рекордного падения спроса на нефть в 2020 году, вызванного пандемией COVID-19 и жесткими карантинными ограничениями, экономика начала постепенно восстанавливаться. В 2021 году:

• Рост глобальной экономической активности – восстановление промышленного производства и оживление транспортного сектора (авиация, автомобильные перевозки) увеличили потребление углеводородов.
• Снятие ограничений – по мере смягчения локдаунов увеличивался спрос на топливо, что поддерживало цены на нефть.
• Стимулирующие меры – огромные объемы ликвидности, влитые в экономику ведущими центральными банками, создали благоприятную среду для роста цен на сырьевые товары.

Ограниченное предложение

Существенную роль в росте стоимости Brent сыграли факторы, связанные с предложением:

• Соглашения ОПЕК+. Участники альянса, начиная с апреля 2020 года, согласовали рекордные сокращения добычи нефти для стабилизации рынка. Несмотря на постепенное увеличение квот на добычу в 2021 году, объем предложения оставался ограниченным, что создавало дефицит на рынке.
• Снижение инвестиций в нефтяную отрасль. В период низких цен в 2020 году нефтяные компании значительно сократили капитальные затраты на разведку и разработку месторождений. Это стало причиной замедления роста добычи в последующие годы.
• Технические проблемы с добычей. Ряд стран-производителей, таких как Нигерия и Ангола, столкнулись с трудностями при увеличении добычи, что ограничивало поставки на рынок.

Рост геополитической напряженности

• Угроза перебоев поставок. В 2021 и 2022 годах обострились конфликты в ключевых нефтедобывающих регионах. Напряженность в отношениях между Россией и Западом, особенно на фоне конфликта в Восточной Европе, усилила опасения по поводу перебоев в экспорте энергоресурсов.
• Санкционная политика. После начала военных действий в 2022 году против России были введены жесткие санкции, что сократило экспорт российской нефти на мировые рынки и спровоцировало рост цен.

Снижение запасов нефти

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), с весны 2021 года наблюдалось систематическое сокращение запасов нефти в стратегических хранилищах. Это стало сигналом дефицита предложения и способствовало повышению котировок Brent.

Инфляционные ожидания и ослабление доллара США

• Сырьевые активы как защита от инфляции – участники рынка использовали нефть как инструмент хеджирования инфляционных рисков, что привело к дополнительному росту цен.
• Ослабление доллара США – снижение курса доллара в начале 2021 года сделало нефть более доступной для покупателей, использующих другие валюты.

Как и в первом примере, фундаментальный анализ подтвердился техническими индикаторами MACD и Stochastic. На MACD столбцы гистограммы вошли в положительную область и продолжили расти, а на Stochastic обе линии осциллятора находились в зоне перекупленности.

Трейдер, открывший сделку на покупку Brent объемом 1 лот по цене $65, заработал около $50 000, продав ее по цене $115.

Как видите, заработать на рынке Forex, используя CFD-активы можно. Необходимо провести анализ рынка, составить торговый план и, конечно, держать на контроле риски.

Какие инструменты вам понадобятся в ходе торговле CFD?

• Техническая и фундаментальная аналитика по CFD с графиками.
• Актуальная экономическая статистика и лента новостей, торговые калькуляторы и виджеты.
• Торговые сигналы по акциям, индексам, сырьевым активам. Сигналы формируются по 10 техническим индикаторам с рекомендацией покупки/продажи.