Как контролировать максимальные риски в трейдинге

Значимость грамотного управления капиталом переоценить невозможно. Профессиональный трейдер просто обязан уметь хорошо рассчитывать риски и последовательно реализовывать свою стратегию, не поддаваясь воздействию эмоций. Отсутствие любого из этих умений превращает биржевую торговлю в банальное нажимание кнопок.

• Основная часть данной статьи посвящена такому важному разделу управления капиталом, как определение максимальной величины сделки.

Сколько вкладывают профессионалы?

Всем известно, что чем больше размер суммы сделки, тем выше прибыль. Однако и риски при этом возрастают пропорционально. Если в каждой сделке задействовать, например, десятую часть депозита, то в скором времени придется задуматься либо о его пополнении, либо о целесообразности своей торговле вообще. При таком размахе трейдера разорит даже короткая серия неудач, от которой не застрахованы даже опытные и мастеровитые трейдеры.

То есть, при наличии $1 000 допустимо потерять на одной позиции не больше $20, при $5 000 – не больше $100 и т. д. Естественно, такое ограничение уменьшает размер вероятной прибыли, но это обязательное условие стабильной работы на протяжении длительного периода.

В чем смысл подобной «боязни»?

В большинстве своем новички скептически воспринимают информацию о подобном максимуме. У таких игроков, как правило, достаточно скромные счета, а им предлагается практически забыть о солидных прибылях, которые сулят многочисленные рекламные объявления в СМИ. Тем не менее это необходимо принять, если хотите научиться зарабатывать, избежав бессмысленных крупных трат. Чем глубже финансовая яма, тем сложнее из нее выбираться. При потере 10% для восстановления хватит 11%. Если потеряно 20%, то потребуется уже не 21%, а 25%. Утратив 40%, нужно будет компенсировать 67%, недостачу половины сможет компенсировать только стопроцентная прибыль.

Для возмещения потерь, растущих в арифметической прогрессии, необходимы доходы, увеличивающиеся в геометрической прогрессии.

Следует отметить, что многие профессионалы считают объем в 2% от баланса завышенным. Как правило, успешные трейдеры предпочитают ограничиваться 1,5% или даже 1%.

Чем больше величина депозита, тем меньше процент.

Всегда будьте во всеоружии

Чтобы достигнуть успеха в биржевой торговле, требуется наличие трех составляющих:

• продуманной стратегии;
• психологической устойчивости;
• качественного плана управления финансами.

Каждый из этих компонентов является опорой конструкции, именуемой стабильным заработком на трейдинге. Достаточно убрать одну колонну, чтобы рухнуло все сооружение. Попытки перестроиться на систему с двумя опорами, не говоря уже об одной, изначально обречены на неудачу.

Некоторые игроки считают, что при наличии качественной стратегии остальные составляющие имеют второстепенное значение. Безусловно, без продуманного плана торговли добиться хороших результатов практически нереально. Однако нельзя забывать и о том, что любая теория может быть подтверждена на практике только тогда, когда реализуется в полном соответствии с предписаниями. Если же трейдер постоянно нарушает условия, заключая под воздействием эмоций сделки, непредусмотренные планом, то ожидать должной отдачи, как минимум, странно.

Психологическая устойчивость имеет огромное значение в трейдинге. Вне зависимости от того, черная полоса у тебя пошла или, наоборот, период сплошного везенья, нужно строго следоватьстратегии. А вот чтобы не впадать в панику в случае затяжного «пике», важно быть абсолютно уверенным в своей системе управления капиталом. Когда просчитаны риски, остается только спокойно дожидаться «рассвета», который обязательно наступит.