Акции Alibaba – Цена, Дивиденды, Как купить и особенности

Китайская компания Alibaba Group Holding Ltd. была основана в 1999 году. Основателями корпорации является Ма Юнь вместе с 17 компаньонами. На сегодняшний день, это одна из крупнейших компаний мира, ее капитализация превышает $200 млрд, годовая чистая прибыль составляет $15+ млрд и стабильно растет.

Стоимость акций Alibaba

Цена акций Alibaba на бирже NYSE под тикером BABA:

Стоимость акций Alibaba на Гонконгской бирже под тикером 9988:

Холдинг является владельцем портала Alibaba.com, через который многие организации материкового Китая занимаются торговлей, используя схему B2B, а также организуют розничные продажи своей продукции и товаров. Первоначально сетевой ресурс Alibaba предназначался для организации торгов средних и мелких предприятий материкового Китая. На сегодняшний день сфера бизнеса этой корпорации значительно расширилась.

Данные о ценных бумагах

Внимание многих инвесторов было привлечено к бумагам китайского холдинга в 2005 году, когда 43% акций Alibaba Group были куплены известной американской компанией Yahoo!. Факт покупки такого пакета акций и цена сделки вызвали интерес многих участников фондового рынка.

Осенью 2007 года было проведено IPO бумаг на Гонконгской фондовой бирже. В 2012 году, менеджмент компании Алибаба обратно выкупил 20% акций у Яху. В этом же году был осуществлен делистинг акций, ранее торговавшихся на Гонконгской фондовой бирже.

Для привлечения инвестиций в свой бизнес, 19 сентября 2014 года, состоялось IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. Участникам рынка были предложены американские депозитарные расписки (АДР) c тикером BABA. В качестве основы этих расписок использовались акции Alibaba, ранее помещенные на хранение в депозитарий Citibank N.A.

Компания выпустила 20,374238040 млрд голосующих акций. В структуре акционеров выделяется Softbank Group Corporation с долей, превышающей 13%. The Vanguard Group, Inc. с долей порядка 3,3% идет на втором месте.

Благодаря профессиональной рекламе и хорошей финансовой отчетности, по итогам размещения на американской бирже, менеджменту китайской компании удалось продать АДР на сумму $31 млрд, а капитализация компании достигла $231 млрд.

Такой объем привлеченных инвестиций делает IPO Alibaba Group Holding Ltd. одним из самых крупных за всю историю американской биржи.

Повторное IPO на Hong Kong Stock Exchange (HKEX) произошло 26 ноября 2019 года. Теперь эти акции торгуются и “дома”.

Акции Alibaba Group Holding Ltd торгуются на площадках Великобритании, Германии, Швейцарии, Мексики, Австрии, Аргентины, Бразилии, Мексики, России. В России акции доступны на Санкт-Петербургской (9988).

Депозитарные расписки Alibaba включены в ряд индексов:

• В США они учитываются при расчете NQ Internet, ARQA International Market, ARCA China, NYSE Composite.
• Также бумаги ВАВА включены в корзины глобальных индексов DJ Sector Titans Composite, DJ Technology Titans 30.
• Котировки этих бумаг учитываются и при расчете гонконгского CSI Overseas Mainland Enterprises

Некоторую путаницу может внести то, что на биржах торгуется еще несколько компаний Alibaba:

• Alibaba Health Information Technology Ltd. Предлагает интернет-решения для нужд фармацевтической и медицинской промышленности. Торгуется на биржах Гонконга, Германии, Швейцарии, Мексики. Для российских инвесторов важно то, что эти бумаги доступны на бирже Санкт-Петербурга (тикер 241).
• Alibaba Pictures Group Ltd. Занимается производством кинопродукции, мультфильмов и развлекательного контента в целом. Ее акции торгуются на биржах Гонконга и Германии.

Несмотря на принадлежность к бренду Алибаба, между котировками их бумаг нет 100%-ной корреляции.

По мере роста бизнеса в будущем на IPO будут выходить и другие подразделения Alibaba. Так, в конце сентября 2023 года заявку на проведение IPO подало логистическое подразделение Cainiao Smart Logistics Network Ltd.

Дивиденды

Alibaba с 2014 года не выплачивает дивидендов держателям АДР, выпущенным на основе своих акций. Это обусловлено желанием менеджмента организации направлять всю прибыль на развитие бизнеса и приобретение других участников рынка онлайн-торговли, а также компаний из других секторов экономики. Как правило, курс ценных бумаг китайского холдинга повышается за счет роста выручки и увеличения такого показателя, как прибыль в пересчете на одну акцию.

Как купить акции Alibaba

Для покупки ценных бумаг Alibaba, инвестору необходимо обратиться к брокеру с выходом на NYSE или Hong Kong Stock Exchange. На СПБ бирже можно работать с акциями Гонконгской биржи под тикером 9988. В 1 лот входит 10 ценных бумаг.

Купить акции Alibaba легко и просто, это не сложнее, чем заказать пиццу или сделать простую покупку в онлайн магазине.

Для этого вам нужно выбрать надежного брокера или банк с выходом на биржу, например, БКС, Финам, Альфа-Инвестиции, Тинькофф, ВТБ, Сбербанк.

При выборе брокера, важны комиссии, стоимость обслуживания счета, стоимость услуг депозитария, возможность открыть ИИС и прочие мелочи. Вряд ли вы будете инвестировать только в бумаги Алибаба, так что оценивайте возможность собрать полноценный инвестпортфель.

Комиссии брокеров невелики, к тому же можно выбрать тарифный план под себя. Например, у БКС есть отдельные тарифы для инвесторов и трейдеров. Начинающие инвесторы могут выбрать вариант «Инвестор» и получить нулевую комиссию при покупке ценных бумаг. Это правило действует при обороте до 250 тыс. рублей в месяц. При продаже акций комиссия составляет 0,3% и рассчитывается с учетом торгового оборота.

При работе с акциями на Московской и СПБ бирже учитывается дневной оборот. При торговле на зарубежных площадках комиссия рассчитывается по каждой сделке.

Схожие тарифы есть и у других брокеров. Обычно есть разделение на тарифные планы для инвесторов (мало сделок) и трейдеров (активная торговля).

После выбора брокера вы должны отложить сумму, которую вы хотите инвестировать. Важно помнить, что деньги не должны быть взяты в долг или с оплаты счетов. Зная курс ценных бумаг Alibaba Group Holding, можно оценить и ориентировочный размер стартового капитала. В 1 лоте – 10 акций, при стоимости одной бумаги порядка 1040 рублей для покупки 1 лота нужен капитал в 10400 рублей. В реальности нужен больший капитал, так как при покупке спишется небольшая комиссия брокера. В зависимости от того, сколько стоят акции ВАВА, будет меняться и минимальный стартовый капитал инвестора.

Когда вы будете готовы, откройте брокерский терминал и выберите акции Alibaba из списка, укажите количество и нажмите кнопку КУПИТЬ (BUY).

Важно следить за своим счетом и при необходимости докупать акции, чтобы увеличить свой капитал. Когда курс акций вырастет, вы сможете продать их, нажав кнопку ПРОДАТЬ (SELL) в том же терминале и получить деньги на свой счет.

• Для граждан России действует закон о покупке иностранных акций, согласно которому, акционер должен иметь статус квалифицированного инвестора, а он выдается при наличии на торговом счете 6 млн рублей.

Со статусом КИ вы сможете покупать иностранные акции, например американские. Однако китайские акции через СПБ биржу доступны для всех – статус КИ не требуется.

Закон о КИ работает только для российских брокеров, таким образом, жители России могут обратиться к иностранным брокерским домам, которые работают на пространстве РФ и СНГ для покупки американских ценных бумаг.

Где торговать акциями

Just2Trade - это профессиональный международный брокер - это более 30 000 акций (+дивиденды), возможность участия в IPO, ETF фонды, государственные и частные облигации, фьючерсы, криптовалюты и другие активы. Вы можете купить акции через этого брокера, а продать через другого (и наоборот). В этом нет необходимости, но это показывает, что брокер выводит на реальный фондовый рынок. Just2Trade работает с российскими клиентами и платежными средствами.

Минимального депозита нет, но рекомендуется иметь хотя бы 10-20 тысяч рублей, чтобы можно было купить акции нескольких разных компаний. Выбирать акции можно здесь - по этой ссылке вы получите -50% на брокерские комиссии.

Часы торговли

На Санкт-Петербургской бирже для акций, прошедших листинг на Гонконгской бирже, торговля начинается в 08:00 МСК и продолжается до 14:30 МСК.

На Гонконгской бирже (по местному времени) утренняя сессия идет с 09:30 до 12:00, с 12:00 до 13:00 – расширенная утренняя сессия, послеобеденная сессия начинается в 13:00 и длится до 16:00.

На NYSE торги проходят с 16:30 до 23:00 по Москве.

Что влияет на цену акций

При работе с акциями Alibaba с целью получения прибыли в краткосрочной перспективе, трейдеру желательно во время торговли использовать прогноз, основанный на индикаторах и осцилляторах технического анализа, а также графических моделей. Кроме этого, необходимо внимательно изучать данные, выходящие по китайскому и американскому фондовому рынку.

При среднесрочном или долгосрочном инвестировании в ценные бумаги Alibaba Group, кроме прогнозирования курса на основе графического, а также технического анализа,  желательно учитывать и множество другой информации.

В частности, стоимость расписок может зависеть от таких параметров:

• Роста числа пользователей облачного сервиса холдинга.
• Развития или стагнации рынка онлайн-торговли, роста популярности покупок в сети Интернет среди пользователей из разных стран мира.
• Роста популярности сервисов онлайновых платежей, в частности, увеличения числа пользователей финансовых услуг компании Alipay.
• Повышение посещаемости видеопортала и музыкального сервиса, принадлежащих Alibaba Group.
• Роста востребованности среди жителей Китая сервиса онлайн-бронирования Alitrip, а также повышения выручки и прибыли от этого проекта.

Также на цену Alibaba могут оказывать влияние и рост конкуренции на рынке облачных услуг, онлайн бронирования и проведения платежей в сети Интернет, что может снижать выручки и прибыль дочерних структур китайского холдинга. Проведение технического и фундаментального анализа позволит трейдеру получить информацию о том, когда и как купить акции Alibaba, а затем выбрать момент продажи бумаг.

Краткое описание компании

История Алибаба началась 28 июня 1999 года. На тот момент в США и других странах мира активно развивалась отрасль e-commerce. Джек Ма увидел отличную возможность стать первопроходцем в этом сегменте в Китае. Бренд «Алибаба» был выбран из-за всемирной известности.

К концу того же года удалось привлечь инвестиции от SoftBank и Goldman Sachs ($20 и $5 млн соответственно). К 2002 году компания стала прибыльной, доход от комиссий за использование платформы превысил расходную часть.

Первая половина нулевых была сложной, в 2003 году на рынок Китая вышел eBay, купив перед этим EachNet. За счет этого eBay сразу захватил порядка 85% местного рынка. Алибаба удалось изменить ситуацию за счет выпуска платежного сервиса Алипэй в 2004 году. Правительство поддержало инициативу Джека Ма, что нанесло сильный удар по бизнесу eBay. Росту популярности Alibaba способствовало и то, что с 2003 года стал работать аукциона Таобао.

Ма активно расширяет бизнес, запуская смежные направления:

• Taobao – 2003 год.
• Alipay – 2004 год.
• com – 2008 год.
• Alibaba Cloud – 2009 год.
• AliExpress – 2011 год.
• Разделение Taobao на Tmall и маркетплейс Таобао – 2011 год.
• Alibaba Health Information Technology Limited – 2015 год. Платформа концентрируется исключительно на секторе здравоохранения.

Помимо открытия новых направлений, Ма активно поглощает компании, работающие в том же секторе. Компания покупает сервис доставки еды, начинает работу в секторе беспилотного автопилота.

В начале 20-х годов основатель Alibaba Group позволил себе жесткую критику финансовой системы КНР. Сразу после этого начались штрафы, обвинения Алибаба в монопольном положении. Только за счет штрафов компания потеряла около $2,8 млрд. Конфликт государства и Джека Ма повлиял и на график стоимости акций Алибаба Груп, из-за этих проблем существенно просела капитализация. В итоге конфликт все же был исчерпан.

Дочерние компании

За счет активного развития смежных направлений и покупки ряда брендов в портфеле Алибаба немало дочерних компаний. Среди них:

• AliExpress.com, которая специализируется на онлайновой торговле в сегменте B2B.
• Alibaba Pictures (Alibaba Pictures Group) — кинокомпания.
• 1688.com, занимающаяся организацией розничной торговли, используя интернет-магазин, а также интернет-аукцион.
• Alipay, которая специализируется на проведении онлайновых платежей между продавцами и покупателями из разных стран мира.
• Alisoft, занимающаяся разработкой новых программных решений для улучшения торговли и промышленной деятельности клиентов холдинга.
• Yahoo! Koubei, которая специализируется на организации и поддержании актуальности сайта-каталога, в котором можно найти большое количество китайских предприятий, работающих в разных регионах страны, и относящихся к различным отраслям экономики
• Alibaba Music, занимающаяся продвижением музыкальных сервисов в сети Интернет.
• Видеопортал Youku, позволяющий зарабатывать прибыль за счет рекламы в видеоконтенте, рассчитанном, в первую очередь, на китайскую аудиторию Сети.
• Alibaba Cloud.
• China Smart Logistic Network.
• Lazarda Group.
• AutoNavi.
• Ele.me.
• AdChina.
• Alisports.com.
• SB Cloud.
• Alimama.
• UCWeb.
• Taobao Holding Limited.

Также дочерней организацией китайского холдинга является логистическая компания Cainiao, занимающаяся доставкой разных товаров и продукции, как внутри Китая, так и в другие страны мира.

К дочерним структурам этого китайского холдинга относятся Taobao.com, также и компании, которые контролируют такие торговые сетевые ресурсы: AliExpress, Tmal.com и Lazada.

Кроме этого, Alibaba Group Holding Ltd. владеет и специализированным туристическим сайтом Alitrip.com, благодаря которому можно забронировать номера в отелях, относящихся к разной ценовой категории.

Перспективы

В ближайшем будущем менеджмент Alibaba Group планирует нарастить количество пользователей своих сетевых ресурсов за счет не только жителей Китая, но и стран Юго-Восточной Азии и других регионов мира. Это позволит повысить выручку и прибыль всего холдинга, и сделает ценные бумаги компании одними из наиболее популярных ценных бумаг на рынке.

Кроме этого, есть планы повышения выручки, генерируемой облачными сервисами, принадлежащих китайскому холдингу. Есть вероятность, что динамика спроса на облачные услуги среди китайскихкомпаний будет расти и дальше. Такие перспективы делают депозитарные расписки Alibaba интересными для большого числа инвесторов за счет того, что цена бумаги может повышаться в будущем.

Покупка акций Алибаба – отличное вложение в e-commerce. Компания доминирует на родном рынке (более 1,5 млрд человек) и успела выйти на рынке большинства стран мира. Это делает ее позиции чрезвычайно прочными, а снижение котировок следует рассматривать как возможность купить акции по выгодной цене.

За счет высокой ликвидности эти бумаги подходят и для внутридневной торговли.