Цена акций Caterpillar, Дивиденды, График и Пример покупки

Акции Caterpillar являются одними из наиболее популярных бумаг среди инвесторов, работающих на американском фондовом рынке. Ниже вы сможете узнать сколько стоят акции  Caterpillar сейчас (онлайн) на бирже, также получить информацию от чего зависит цена акций американского эмитента на рынке.

Кроме этого появится возможность получить представление о том, как можно прогнозировать движение котировок компании в среднесрочной или долгосрочной перспективе, что можно использовать для включения в торговую систему для работы с акциями этого американского эмитента на бирже.

График стоимости акций Caterpillar

Данные о ценных бумагах

Кларенс Лео Бест, обычно известный как CL Best , был руководителем тракторной компании. CL Best основал компанию CL Best Gas Traction Company в 1910 году (позже – CL Best Tractor Company), а затем в 1925 году объединил свою компанию с Holt Manufacturing Company, чтобы сформировать Caterpillar Tractor Company. CL Best был председателем Правление Caterpillar Tractor Company с момента ее основания до его смерти в 1951 году.

В 1986 году эмитент продолжил вести бизнес, используя юридическое лицо Caterpillar Inc. Компания является одним из наиболее крупных производителей спецтехники в мире. Акции компании, впервые, начали продаваться на организованном фондовом рынке в 1962 году. Тогда американский производитель спецтехники вел бизнес, используя юридическое лицо «Caterpillar Tractor Co.».

Для понимания полной сферы деятельности Caterpillar, компания специализируется на выпуске:

• Дизельных силовых агрегатов;
• Энергетических установок;
• Транспортной и землеройной техники;
• Строительного оборудования;
• Смартфонов;
• Одежды;
• Электро-оборудования.

Это если не говорить о финансовых услугах компании и других. Ниже в разделе о дочерних организациях, вы сможете больше узнать о всех сферах деятельности.

Акции Caterpillar пользуются спросом у многих инвесторов из-за того, что компания выводит на рынок и продает широкий перечень техники, используемой в строительстве, сельском хозяйстве, заготовке древесины, нефтедобыче, а также горнодобывающей промышленности.

Бумаги компании входят в расчетную базу многих биржевых индексов, в частности: S&P 500, S&P 100, Dow 30, DJ Industrial Engineering, DJ US, DJ Industrial Goods & Services, S&P Composite 1500 Industrials, DJ Composite, DJ Sector Titans Composite, S&P 500 Industrials, S&P Global 100, DJ Large-Cap, NYSE TOP US 100, NYSE Composite и других. Использование ценных бумаг эмитента при расчете таких известных индикаторов повышает их привлекательность среди инвесторов.

Как купить акции Caterpillar

Акции Caterpillar можно купить и продать на бирже New York Stock Exchange, которая является основной торговой площадкой по торгам бумагами компании. На NYSE акции можно найти под тикером CAT. Американская фондовая биржа предоставляет возможность работать с бумагами этого производителя спецтехники с 17:30 до 24 часов по Московскому времени.

Кроме этого акциями эмитента торгуют и на европейских площадках, в частности на: Франкфуртской, Гамбургской, Берлинской, Дюссельдорфской, Штутгартской, Мюнхенской, Ганноверской, Лондонской, Швейцарской и других биржах.

Для покупки акций трейдеру необходимо обратиться к представителям брокерской компании, работающей на выбранной бирже. Cпециалисты брокера могут на специальных занятиях обеспечить начинающих трейдеров информацией, касающейся того, как купить акции Caterpillar, используя современные торговые терминалы.

Стоит отметить, что для инвестиций в ценные бумаги Caterpillar через российских брокеров, вам понадобится статус квалифицированного инвестора, который выдается при наличии 6 млн рублей на торговом или банковском счете. Эту меру можно легко обойти используя иностранного брокера, работающего с российскими клиентами и способным принимать платежи с российских карт и счетов.

Что со всем этим делать дальше? Да просто начинать прямо сейчас. Уже через 10 минут вы можете стать акционером и начать зарабатывать на бирже. Любой человек имеет одинаковый доступ к рынку, прогнозам и аналитике, как банковский трейдер, так и простой человек у себя дома - онлайн у всех равные возможности.

Даже из России и стран СНГ можно получить прямой доступ на международный рынок, работая с известным брокером Just2Trade, который ранее входил в состав холдинга Финам. J2T - это более 30 000 акций (+дивиденды), возможность участия в IPO, покупки фондов, государственных и частных облигаций, 5000 фьючерсов с прямым доступом к биржам, криптовалюты и другие активы.

Наверняка и вы хотите стабильно получать прибыль. По многим причинам, Just2Trade - это лучший брокер для заработка. Например, вы можете купить акции через этого брокера, а продать через другого (и наоборот). В этом нет необходимости, но это показывает, что брокер выводит на реальный фондовый рынок. Кроме того здесь есть профессиональные ECN счета с лучшими условиями для торговли на бирже с любыми активами. J2T работает с российскими клиентами и платежными средствами.

Минимального депозита нет, но рекомендуется иметь хотя бы 10-20 тысяч рублей, чтобы можно было купить акции нескольких разных компаний. Выбирать акции можно здесь.

Главные акционеры

На сегодняшний день, количество акционеров Caterpillar Inc. насчитывает около 32 тыс. физических и юридических лиц. Есть владельцы, которым принадлежит небольшое количество  бумаг, а есть и держатели крупных пакетов акций.

Главными акционерами американского эмитента являются следующие институциональные инвесторы:

• State Street Corporation, которая владеет 9,1% от всего количества выпущенных бумаг
• The Vanguard Group, контролирующая 6,4% акций
• State Farm Mutual Automobile Insurance Co., которая владеет 3,6% от всего количества ценных бумаг
• Capital World Investors, контролирующая 3,5% акций
• Capital Research Global Investors, которая владеет 2,8% бумаг.

Также среди крупных акционеров американского производителя спецтехники есть и The Bank of New York Mellon, контролирующий 1,4% акций эмитента. На сегодняшний день, эта финансовая организация оказывает своим клиентам услуги депозитария и часто выступает в качестве номинального держателя бумаг, которые находятся у нее на хранении.

Дочерние компании

На сегодняшний день, есть представительства американского производителя спецтехники в Германии, Швейцарии, Японии и Бразилии. Одной из первых иностранных дочерних структур эмитента считается Caterpillar Tractor Company Ltd., основанная в 1950 году в Великобритании.

Также у компании Caterpillar Inc. есть представительства в России, в Китае и Индии. Российское, индийское и китайское представительства ведут бизнес, как юридические лица, открытые в соответствии с действующими на территории этих стран нормативными актами, что позволяет выпускать и продавать технику, местным клиентам.

Кроме этого, в структуру американского производителя спецтехники входят подразделения, обладающие возможностями ведения хозяйственной деятельности, которые характерны для дочерних компаний.

К основным подразделениям Caterpillar Inc. относятся:

1. Construction Industries, специализирующееся на создании, производстве и реализации заказчикам техники, в частности: самосвалов, экскаваторов и тракторов. Такая техника используется в строительной сфере, лесном хозяйстве, а также при возведении и обслуживании инфраструктурных проектов.
2. Resource Industries, специализирующееся на создании, выпуске и реализации заказчикам самосвалов повышенной грузоподъемности, бурильного оборудования, комплексов, предназначенных для прокладки тоннелей и тракторов.
3. Energy & Transportation, специализирующееся на создании, выпуске и реализации заказчикам техники для железной дороги, турбин и оборудования, которое используется для добычи нефти и газа.
4. Financial Products, специализирующееся на оказании финансовых и страховых услуг дилерам и покупателям компании.

Также в состав американского эмитента входит и подразделение, специализирующееся на выпуске запчастей, шин, расходных и смазочных материалов, которые используются при эксплуатации спецтехники.

Крупной дочерней организацией Caterpillar Inc. является производитель промышленных газотурбинных установок Solar Turbines. Газотурбинные силовые агрегаты, выпускаемые этой компанией, обладают мощностью от 1590 л.с. и даже до 30 тыс. л.с. Также Solar Turbines специализируется на выпуске газотурбинных компрессорных установок, генераторов и микропроцессорных систем.

Дочерней структурой американского производителя спецтехники является и компания Perkins Engines Co. Ltd., которая специализируется на создании и выпуске дизельных силовых агрегатов, с мощностью от 10 кВт и до 1937 кВт. Такие двигатели устанавливаются в мобильные электростанции, предназначенные для бытового или промышленного использования.

Крупной дочерней организацией Caterpillar Inc. является и Progress Rail Services Corporation. Эта корпорация специализируется на разработке и выпуске оборудования и техники для железнодорожного транспорта. Компания ведет бизнес не только на территории США, но и в других странах мира.

На сегодняшний день, есть подразделения и дочерние компании, зарабатывающие существенную прибыль и обладающие значительными активами, а также есть и такие, которые периодически отчитываются об убытках. Часто финансовый результат работы дочерней компании или подразделения зависит от перспектив развития того рынка, на котором ведется основная деятельность дочерней структуры. Хорошие прогнозы ведения бизнеса дочерними структурами оказывает положительное влияние на котировки бумаг эмитента.

Дивиденды

Компания Caterpillar Inc. выплачивает квартальные дивиденды владельцам своих акций от 1.8% и до 3.8% годовых. Ежеквартальная выплата дивидендов выделяет акции компании на фоне бумаг других эмитентов и подталкивает их курс вверх.

От чего зависит курс акций

По мнению аналитиков, в период подъема мировой экономики также повышается спрос на технику, выпускаемую на предприятиях американского производителя. Это позволяет сделать вывод, что на выручку и прибыль компании, а также на стоимость ее бумаг оказывает значительное влияние экономические циклы в мировой экономике.

За счет того, что компания активно продает строительную технику, на цену акций эмитента оказывает влияние планы по запуску новых строительных, дорожных или энергетических проектов, как в США, так и в других странах мира. Как правило, реализация таких проектов требует использования техники и оборудования, выпускаемых на предприятиях, принадлежащих Caterpillar Inc. или ее дочерним организациям. Продажа спецтехники для новых проектов позволяет эмитенту увеличивать выручку и прибыль, что положительно сказывается на прогнозе курса бумаг.

На сегодняшний день, основными покупателями спецтехники являются горнодобывающие компании. Это приводит к тому, что основная часть выручки и прибыль зарабатывается компании за счет продажи техники для добычи полезных ископаемых. Все это приводит к тому, что динамика бумаг зависит от положения в горнодобывающей отрасли.

К примеру, если в этом секторе мирового рынка намечается спад, то это приводит к снижению или отмене заказов на новую технику, выпускаемую под брендами Caterpillar Inc., а если в отрасли намечается подъем, то это может привести к росту заказов на спецтехнику от покупателей. Проведенная аналитика позволила прийти к выводу, что спад в этом секторе мирового рынка в 2013 году привел и к снижению акций американского эмитента. В будущем, бумаги могут расти, при улучшении прогнозов, касающихся развития горнодобывающей отрасли в мире, повышении объемов строительства, а также планирования новых инфраструктурных проектов.

Также на акции эмитента оказывают влияние и такие факторы:

• Рост или падение интереса мировых инвесторов к фондовому рынку США.
• Рост курса американского доллара по отношению к китайскому юаню, японской иене, а также к валютам других стран. Повышение доллара может сделать технику Caterpillar Inc. менее привлекательной по цене для потенциальных покупателей по сравнению с предложениями от компаний – конкурентов. Это может привести к падению выручки и прибыли американского эмитента, что негативно скажется на акциях в среднесрочной перспективе.
• Активизация действий со стороны властей США по отношению к американским производителям с целью стимулирования переноса сборочных производств и предприятий, по выпуску отдельных деталей, на территорию своей страны.
• Повышения рисков, касающихся роста торговой конфронтации между США и отдельными странами Европы и Азии. Усиление такой конфронтации в частности с Китаем может привести к падению объема продаж техники и оборудования, выпускаемого под брендами, принадлежащими Caterpillar Inc. А усиление конфронтации с Россией повышает риски закрытия производства в этой стране, а может негативно сказаться как на выручке, так и на прибыли эмитента.

По мнению аналитиков, стоимость бумаг также зависит и от развития нефтяной и газовой отрасли. Компании, ведущие хозяйственную деятельность в этих секторах мирового рынка, тоже являются частыми заказчиками и покупателями техники Caterpillar Inc.

На динамику акций американской компании может повлиять информация, касающаяся победы в конкурсах или тендерах заявок, поданных дочерними структурами американского производителя, связанные с поставкой техники для возведения крупных строительных объектов в разных странах мира.

Если определить основные факторы, оказывающие влияние на цену бумаг, то можно заранее спрогнозировать, когда и как купить акции этого американского эмитента и когда их можно будет продать с прибылью.

Перспективы

Если в будущем продолжится или усилится торговое противостояние между США, ЕС и другими  странами, то это может привести к падению выручки и прибыли американского производителя спецтехники. Такой вывод можно сделать, основываясь на том, что Caterpillar Inc. значительный объем выпускаемой техники продает в России и Китае, и как раз по отношению к этим странам США вводит экономические и политические санкции, которые негативно сказываются на торговле.

Проведенная по заказу менеджмента компании аналитика рынков, на которых присутствует со своей продукцией Катерпиллер, позволила скорректировать линейку продукции американского производителя.

Так, в будущем, вместо выпуска большегрузных экскаваторов менеджмент компании планирует больше развивать сегмент техники, предназначенной для выполнения вспомогательных работ, в частности погрузчиков. Это обусловлено тем, что конкуренты из Юго-Восточной Азии наладили производство экскаваторной техники, которая, зачастую, продается по ценам, более выгодным для покупателей, чем аналогичные экскаваторы, выпускаемые под брендами, принадлежащими Caterpillar Inc.

Компания планирует выйти на рынок новых турбин, которые пользуются спросом на месторождениях по добыче нефти. Это может положительно сказаться на выручке и прибыли компании.

На нашем примере, мы показали, что зарабатывать на акциях Катерпиллер может каждый. При этом размеры прибыли от опционов значительно превосходят доходы от покупки ценных бумаг.

Если рост на мировом фондовом рынке продолжится, то цена акций американского производителя спецтехники может тоже повышаться. При росте вероятности наступления спада в нефтяной или в горнодобывающей отрасли, риск падения бумаг эмитента становится довольно-таки значительным.