Вт, Декабрь 11, 2018

Индикаторы, стратегии и особенности

Импульсная торговля на Форекс и фондовом рынке

Автор
Прочитали: 1032
Импульсный трейдинг

Торговых стилей очень много и особое место среди них занимает импульсный трейдинг.

Что такое Импульсный трейдинг

Импульс на Форекс – это резкое ценовое движение (причем не важно, вверх или вниз), несвойственное для среднесуточных колебаний актива. Предположим, вышли какие-то важные новости и тот или иной актив начал быстро расти на больших объемах. Зачастую, это выражается в скачках цены в направлении импульса, равным 10-20 и более пунктам буквально в считанные секунды.

В принципе, от трейдера здесь не требуется каких-то сверхъестественный действий. Достаточно просто войти в рынок в момент ценовых скачков и выйти тогда, когда, по его мнению, импульс подойдет к своему логическому завершению.

Существует несколько основных методик работы с импульсами, и мы расскажем о них чуть позже. А пока что рассмотрим причины появления импульсов, чтобы понимать, как их анализировать.

Причины появления импульсов на финансовых рынках

Для того, чтобы понимать, как работать с импульсами и можно ли вообще что-то заработать с таким подходом, необходимо определиться, в первую очередь, каковы причины возникновения импульсов.

Что на фондовом рынке, что на Форекс, импульсы появляются исключительно из-за фундаментальных факторов. То есть где-то произошло какое-то важное событие и это обязательно отразится на графике.

Чаще всего, поводом для появления данных на Форекс и фондовых рынках являются какие-то важные макроэкономические данные, а также новости компаний. Сюда можно отнести, к примеру, заседания центральных банков, статистику по индексам деловой активности, данные по инфляции и так далее.

Почему все это вызывает рыночный ажиотаж и может привести к появлению импульса на Форекс или фондовом рынке?

Здесь все очень просто – такого рода данные и события могут привести к пересмотру монетарной политики центральным банком. А это, в свою очередь, может способствовать существенному удешевлению или удорожанию валюты. Что касается рынка акций, он тоже реагирует на макроэкономическую статистику и заседания центральных банков. Ведь фондовый рынок тесно связан с экономикой страны.

Есть ли еще какие-то причины появления рыночных импульсов? В принципе, нет. Иногда можно встретить мнение о том, что резкие сильные рыночные движения возникают на фоне технических факторов. Но на самом деле, это не так. За любым импульсным движением стоит какое-то фундаментальное событие или важный отчет.

Импульсный трейдинг на Форекс

Основные особенности импульсного трейдинга на Форекс

В первую очередь, здесь все самые важные движения происходят в основном на значимых публикациях. В зависимости от того, о какой валютной паре идет речь, всю информацию можно почерпнуть в экономическом календаре.

Для того, чтобы занять грамотную позицию, необходимо, прежде всего, проанализировать среднесуточную волатильность по той или иной валютной паре. Естественно, при сильных импульсах, этотпоказатель может меняться в большую сторону. Но если та или иная пара уже прошла в рамках импульса большую часть своего среднесуточного хода, возможно, рисковать и не стоит.

Импульсная торговля на Форекс классифицируются как краткосрочная. То есть такие спекулянты открывают позиции в течение одного дня и закрывают ее через несколько минут или часов, в зависимости от того, сколько будет работать данный импульс.

Импульсная торговля на фондовых рынках

По своей сути, импульсная торговля на акциях мало чем отличается от рынка Форекс. Однако если рассматривать статистику, помимо макроэкономических данных необходимо принимать в расчет также поступающие данные о компании. Как известно, фундаментальный анализ фондового рынка несколько отличается от этой же методики на Форекс.

Что касается технического анализа, здесь отличий практически нет. Причем большинство стратегий, которые разрабатывались именно для импульсного трейдинга, работают одинаково хорошо и на Форекс, и на фондовом рынке.

Как заработать на импульсной торговле

Один из наиболее распространенных вариантов – присоединение к импульсу уже тогда, когда он начался. В этом случае, трейдер открывает позицию в сторону тенденции и может заработать на продолжении тренда.

  • Этот метод хорош тем, что подходит буквально для всех трейдеров без исключения. И для его применения вообще не нужны никакие знания, ни в области фундаментального, ни с точки зрения технического анализа.

Однако у него есть и свои недостатки. Дело в том, что импульс, как и любое рыночное движение, ограничен по времени. Причем проблема здесь заключается в том, что трейдер заранее не может знать, где именно закончится резкий ценовой скачок.

Второй вариант – ожидание коррекции.

Это менее рискованый способ импульсного трейдинга, однако требует выдержки и ожидания нужного момента.

Дело в том, что сильные импульсы, особенно такие, которые приводят к значительным изменениям цены, часто «отыгрываются» ценой в обратном направлении в рамках коррекций. Причем последние также могут носить импульсный характер.

  • Причина рыночных импульсов имеет свои психологические подоплеки. Вышли какие-то важные новости, и трейдеры спешат войти в рынок, где-то срабатывают отложенные ордера, идет резкий набор объемов.
  • Причина коррекций к серьезным импульсам также может иметь психологическую подоплеку. Цена прошла определенную дистанцию и трейдерам удалось заработать даже больше ожидаемого, к тому же, срабатывают ордера на автоматическое закрытие позиций на определенном уровне и начинается такой же резкий разворот цены.

Однако в отличие от самого импульса, коррекция к нему часто бывает более предсказуемой, так как еще до ее начала на графике можно наблюдать определенные сигналы, в том числе и свечные паттерны. Соответственно, данный метод, хоть и требует знаний, но позволяет сместить чашу весов уже в пользу трейдера.

Импульсная торговля может вестись и вполне осознанно. В этом случае, трейдер должен заранее проанализировать все события, которые могут привести к появлению серьезных рыночных движений. И после этого выставлять позиции перед публикацией важных новостей в предполагаемую сторону или даже в оба направления (если такое позволяет сделать платформа).

Пример импульсной торговли

Пример импульсной торговли

В качестве примера, рассмотрим часовой график валютной пары EUR/USD. Здесь довольно наглядная ситуация, когда цена сначала упирается в уровень сопротивления, а затем пробивает его сильным импульсом вверх. Естественно, в данном случае можно говорить о вполне осознанном решении, так как пробит важный уровень. Кстати, впоследствии он станет поддержкой и будет удерживать цену от снижения.

Примечательно то, что импульс получился действительно очень сильным. Он сформировался на результатах заседания Комитета по открытому рынку ФРС США. В этот день ФРС объявила о повышении ставки на 25 базисных пункта. Но это повышение уже было заложено в котировки евро-доллара. Давление на американскую валюту оказал тот факт, что два члена Комитета по открытому рынку выступили против повышения. К тому же, инвесторы ожидали более позитивных прогнозов от представителей ФРС.

Как видно, несбывшиеся надежды привели к тому, что что евро-доллар продемонстрировал довольно сильный импульс и пробил важный уровень сопротивления.

Индикаторы для импульсной торговли

Каких-то отдельных алгоритмов, которые бы отслеживали и, самое главное, указывали заранее на появления импульсов, не существует. Все дело в том, что импульсы – спонтанные проявления рынка, которые предсказать заранее крайне сложно. Тем более, сложно сказать, в каком именно направлении цена «выстрелит».

Из классических инструментов можно использовать, к примеру, индикатор Ишимоку:

Индикатор для импульсного трейдинга

Этот индикатор представляет собой несколько скользящих средних. Мы предлагаем работать именно с облаком (это часть между двумя скользящими средними, обозначенная цветом).

Почему именно эти кривые?

Они играю роль динамических уровней сопротивления и поддержки. Соответственно, при выходе из облака, цена может совершить импульс. Так как произойдет пересечение уровня.

Если внимательно изучить скриншот, в двух случаях действительно появились импульсы. Однако ситуаций, когда цена выходила из облака Ишимоку на графике больше. И, как можно судить по результату, импульс появляется не всегда.

Стратегии импульсной торговли

В этой статье мы уже рассмотрели несколько методик работы с импульсами. Но есть одна стратегия, которую можно считать классикой – это импульсная стратегия Александра Элдера. Она включает в себя два очень популярных индикатора – ЕМА и MACD. Для первого необходимо установить период 13.

Суть системы очень проста. При помощи индикатора ЕМА на старших таймфреймах определяется основная тенденция. Причем здесь Элдер используется тот же принцип, что и в своих трех экранах. Если вы работаете на часовом графике, значит в качестве старшего ТФ можно использовать четырехчасовой (1х5, пятичасовых графиков обычно не используют и ближайший к ним – четырехчасовой).

Стратегия импульсной торговли

Далее, после того, как определена основная тенденция на старшем таймфрейме, можно переходить на рабочий и искать подтверждения с помощью индикатора ЕМА. Если на четырехчасовом у нас восходящий тренд, соответственно, на часовом желательно работать тоже вверх.

На скриншоте выше как раз подобная ситуация. Когда тренд определен, можно обращаться к индикатору MACD. Здесь важно обратить внимание на построение столбиков. Если они постепенно растут, значит тенденция подтверждается и у быков больше сил, чем у медведей. По сути, это и есть сигнал для открытия позиций.

Как видите, стратегия действительно очень проста и незатейлива. Но она позволяет находить и грамотно использовать рыночные импульсы, которые появляются в рамках тренда и не только их.

Преимущества и недостатки импульсной торговли

Одним из главных является то, что у трейдера появляется возможность взять достаточно весомый профит. Импульсы могут составлять 40-50 и более пунктов. Иногда доходят даже до 100. На таком движении взять прибыль – мечта любого трейдера.

Еще один плюс заключается в том, что в период импульса рынок идет в одну сторону без коррекций. Соответственно, рисков нарваться на просадку практически нет. А это значительно снижает психологическое напряжение.

Что касается недостатков, они тоже присутствуют. Один из главных – возможность резкой смены импульса противоположным движением, причем вплоть до уровня, откуда начинался импульс. Да, такая опасность действительно существует и связана она с тем, что рынки не всегда сразу адекватно с точки зрения логики реагируют на новости. Особенно это касается важных данных и ситуаций, когда статистика выходит смешанной.

В подобных ситуациях, когда цена идет очень быстро, трейдер может просто не успеть закрыть сделку в тот момент, когда начнется противоположный импульс. Есть риск потерять всю прибыль и даже получить убытки, если сделка была открыта не с начала первого импульса.

Второй недостаток заключается в спонтанности. Многие трейдеры, особенно начинающие, увидев сильное рыночное движение, стремятся как можно быстрее войти в рынок, ничего вообще не анализируя. К чему это может привести? По большому счету, здесь трейдинг превращается в рулетку с вероятностью в 50/50.

На самом деле, импульсному трейдингу посвящено немало книг. Однако сама по себе методика является спорной. Зарабатывать так постоянно вряд ли представляется возможным. Нужны стальные нервы и немалый депозит, а также доля азарта. А последний, как известно, один из самых страшных врагов трейдера.

Заключение

Что такое импульсная торговля?

Это возможность открытия сделок в момент, когда цена резко «разгоняется» за счет растущих объемов. У такого подхода есть как свои плюсы, так и недостатки. Внимательно прочитав эту статью, вы теперь знаете, какие решения стоит принимать в той или иной ситуации.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter, и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!


(2 оценок, среднее: 4,00). Оцените, пожалуйста, мы очень старались!
Загрузка...
equity
Трейдинг

Комментировать

Ваш e-mail не будет опубликован.


ВНИМАНИЕ! Уважаемый читатель, комментарии не относящиеся к статье, содержащие ссылки на другие сайты, оскорбления других участников, субъективные мнения - будут удаляться. Спасибо за понимание!
После отправки комментария, он будет ожидать проверки и в ближайшее время будет опубликован.

Автор
Добро пожаловать на страницы Equity. Мои посты экспертно раскрывают тему трейдинга и анализа рынка. Изучая разные мировые биржи сразу понимаешь масштабы биржевой торговли по интернету. Главное, что это одинаково доступно всем людям. Один клик - и вы на бирже в Нью Йорке, второй клик - и вы уже в Токио. Эти захватывающие путешествия приносят хорошие деньги.
Рекомендованно для тебя

Разоблачающие подробности про Торговлю на рынке Форекс

equity.today

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Спасибо за помощь, мы очень Вам благодарны!