Пт, Апрель 26, 2019

Роль психологии в торговле

Торговля как единство анализа и психологии

Автор
Прочитали: 1648

Стать трейдером очень «просто». Особенно, если есть недюжинные способности к аналитическому мышлению, желание обучаться тонкостям технического и фундаментального анализа и страстное желание заработать те самые вожделенные «…» (впишите нужную вам цифру и валюту) денежные знаки. Это общераспространенная, априори ошибочная, точка зрения.

Почему трейдером быть сложно?

Куртис Фейс говорил о том, что часто видел, как в трейдинг приходили врачи. Врачи серьезные, с обширной практикой и недюжинным интеллектом. Они были совершенно уверены в том, что, добившись успеха в реальной жизни за счет своего трудолюбия и стремления учиться, им удастся без особого труда покорить и все необходимые вершины трейдинга. Что происходило в итоге? Истратив капитал, они бесславно покидали поле боя, так и не осознав одной вещи, свойственной трейдингу.

АлгоритмТрейдинг – это не рыночная экономика в чистом виде. Трейдинг – это человеческая психология, выраженная в рыночных процессах.

Трейдинг только частично предполагает анализ экономических показателей, остальные в равных долях делят самодисциплина, философия управления капиталом и психология.

И если кто-то из ваших знакомых утверждает, что смог получить финансовую независимость с помощью трейдинга только благодаря анализу графиков и прогнозированию рынка, не верьте ему. Либо он из категории тех, кого Нассим Талеб называет «везучими идиотами», либо умалчивает о той работе по самоорганизации и самодисциплине, которую ему пришлось провести над собой.

Если вы рассчитываете на то, что сможете стать настоящим трейдером только за счет математики, вы глубоко заблуждаетесь.

Вера в «японские свечи» и «индикаторы темпов роста рынка» трейдером вас не сделают. Трейдера «делают» умение не поддаваться эмоциям, опыт и самодисциплина.

Роль единожды установленного алгоритма

Какой бы учебник по трейдерству вы не взяли, будь это игра на колебаниях или стратегии следования тренду — неважно, везде вы увидите один и тот же совет – «выберите одну модель, алгоритм, стратегию и следуйте ей». Казалось бы, совет абсурдный. В критической ситуации, когда все идет не так, хочется улучшить ее, внести изменения, поддавшись на провокацию эмоционального интеллекта. И именно эти действия сводят на нет усилия многих новичков.

ПсихологияВыставляя «стопы», вы минимизируете риски и снижаете потери. Поддаваясь жадности и продолжая торговать в условиях, когда сделка, согласно алгоритму, должна была быть закрыта, вы увеличиваете их.

Существует огромное число эмоциональных ловушек, в которые может попасть начинающий трейдер. Вот только некоторые, самые очевидные из них:

  • неприятие потерь – попытки избежать расходов и связанный с этим страх получения доходов;
  • эффект фиксации расходов – склонность воспринимать понесенные убытки, как нечто значимое и нежелание констатировать этот факт и делать выводы;
  • ошибка репрезентативной выборки – подтасовка фактов в угоду эмоциональным стремлениям или банальная ошибка в подборе данных для анализа;
  • эффект большинства – стремление действовать под влиянием решений, принимаемых большим числом людей и т.д.

В общем, в практику трейдинга мы переносим все те особенности человеческой психологии, которые есть у нас в реальной жизни. Но, если «эффект большинства» в гипермаркете заставляет неосознанно пристраиваться в хвост самой длинной очереди, то в рамках трейдинга он ведет к полному краху.

Наличие алгоритма, который постепенно улучшается и видоизменяется с опытом, помогает избавиться от эмоционального шума и настроиться на реально существующие сигналы рынка.

Как улучшить существующий алгоритм действий

Один из самых полезных инструментов трейдера в плане работы с психологической составляющей вопроса – это «дневник» трейдера. С его помощью можно избавиться от склонности менять местами причины и следствия, отслеживать истинные причины допущенных ошибок, учиться на них, планомерно улучшать имеющийся алгоритм работы. Помимо технических деталей, в него заносятся причины, подтолкнувшие к заключению сделки, обязательно результаты и сделанные выводы.

Некоторые аксиомы вроде «снижайте убытки» настолько заезжены, что перестают восприниматься сознанием, как нечто полезное. Но если в процессе ведения записей трейдер видит, как раз за разом неверно выставленные «стоп»-позиции, приводят к стремительному снижению прибыльности всей деятельности в целом, уроки начинают усваиваться гораздо эффективнее.

Деятельность трейдера осложняется тем, что ему приходится одновременно вести анализ, как минимум, по трем направлениям: отслеживать ситуацию на рынке, успешность сделок и свое собственное психическое состояние.

Для того, чтобы макро- и микро-экономический анализ давал плоды, в идеале эмоции нужно отключить совсем.

Ведение записей и приверженность одному алгоритму помогают это сделать, так как устраняют ненужный информационный и эмоциональный шум, дают возможность посмотреть на ситуацию объективно.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!


(4 оценок, среднее: 5,00). Оцените, пожалуйста, мы очень старались!
Загрузка...
equity
Трейдинг

Комментировать

Ваш e-mail не будет опубликован.


ВНИМАНИЕ! Уважаемый читатель, комментарии не относящиеся к статье, содержащие ссылки на другие сайты, оскорбления других участников, субъективные мнения - будут удаляться. Спасибо за понимание!

Автор
Добро пожаловать на страницы Equity. Изучая разные мировые биржи сразу понимаешь масштабы биржевой торговли по интернету. Главное, что это одинаково доступно всем людям. Один клик - и вы на бирже в Нью Йорке, второй клик - и вы уже в Токио. Эти захватывающие путешествия приносят хорошие деньги.
Рекомендованно для тебя

Курс NZD/USD на графике, Прогноз на сегодня и Аналитика

equity.today

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Спасибо за помощь, мы очень Вам благодарны!