Прогноз GBP USD и от чего зависит курс – График, Котировки и Стратегии

На валютном рынке котировка GBP/USD (фунт стерлингов Великобритании против доллара Соединенных Штатов) входит в четверку наиболее ликвидных инструментов.

Трейдеры называют пару словом «cable» (кабель). Это жаргонное словно возникло в тот промежуток, когда значения котировок посылались из Старого Света в Новый через специальную проводную магистраль, проходящую через дно океана.

Прогноз GBP USD на сегодня

За один день пара проходит от 150 до 200 пунктов, поэтому считается весьма подвижной, торговать на ней следует со всей осторожностью и предусмотрительностью.

Прогноз на GBP/USD составлен на основе 20 индикаторов и отображает довольно точную картину.

Прогноз GBP/USD обновляется постоянно, следите за датой.

График GBP USD

Общая характеристика

Общая доля торгового оборота пары на валютном рынке составляет около 14%.

Котировка демонстрирует, сколько американских долларов следует заплатить для покупки одного фунта стерлингов.

Курс GBP/USD характеризуется резкими, эмоциональными движениями. Волатильность значительно превышает  другие пары, к примеру, вдвое опережая размахи колебаний EUR/USD.

Высчитывая уровень стоп-лосс, необходимо принимать во внимание эту особенность котировки и ориентироваться по самым дальним максимумам и минимумам, которые только возможны в рассматриваемом промежутке графика цен.

Факторы влияния на GBP USD

Прогноз на GBP/USD следует сверять с собственным анализом, а чтобы его самостоятельно проводить, нужно знать факторы влияния на валютную пару.

Важное влияние на курс GBPUSD оказывают решения Комитета по денежной политике Банка Англии (аналог нашего Центробанка). Именно этот государственный орган регулирует установление официальных процентных ставок. В комитет входит 9 человек, которые представляют собой, как  сотрудников банка Англии, включая его председателя, так и независимых экспертов.

Заседания и публикация их результатов происходит ежемесячно. Решение публикуют на второй день после начала работы министров. Это происходит в 16:00 по московскому времени.

Непосредственно голосование по решениям и официальные постановления выносят именно на второй день. Через две недели предоставляется подробный отсчет по встрече, включая точки зрения большинства и меньшинства голосующих.

Из официальных документов можно выделить ежеквартальный «Доклад об инфляции» и «Квартальный бюллетень».

Первый документ подробно характеризует возможности экономического роста и целевой уровень инфляции в периоде ближайших 2-х лет. Второй отчет включает в себя итоги проведения текущей денежной политики и перспективы развития экономической системы Великобритании.

Изменение ставок ФРС США и Комитетом по денежной политике Великобритании соответствующим образом отражается на котировках национальных валют. Инвесторам, приступившим к работе с этой парой, следует дать совет входить в позицию небольшими лотами и внимательно следить за объемом проходящих сделок. Цена плохо держит преодоленные уровни, поэтому GBP/USD очень часто откатывается назад, даже после преодоления сильных линий сопротивления. Данная особенность во многом связана с тем, что GBP/USD заметно страдает от малой ликвидности.

Всегда заметна корреляция GBP/USD с другой валютной котировкой – EUR/USD. Данная связь весьма логична, ведь евро также выступает на стороне европейцев, разделяя все основные новости, влияющие на котировки валют стран-участников ЕС.

Как торговать по валютной паре

Валютная пара GBP/USD имеет тикер, идентичный своему названию. Большинство форекс-брокеров имеют данный инструмент в своем арсенале, поэтому каких-либо проблем с поиском этого инструмента возникнуть не должно.

Минимальный лот, согласно межбанковским стандартам, составляет 100 000 GBP. Естественно, брокер дает возможность работать с дробными частями.

Спрэд приблизительно равен 0.0000,5 – 0.00015.

Торговая сессия этим инструментом совпадает с EUR/USD, что позволяет беспрепятственно работать с котировкой из европейской части России и СНГ.

Учитывая динамику пары и ее предрасположенность к длинным трендам, следует использовать индикаторы Скользящей средней в комплексе с силовыми индикаторами, среди которых наиболее актуальными являются RSI и MACD. Для определения ценовых уровней поддержки и сопротивления на валютной паре успешно действует индикатор Ишимоку. Также в качестве более функциональной альтернативы индикатору RSI можно использовать Стохастик, который определяет уровни перепроданности и перекупленнсоти на валютном рынке.

Признаком профессионального трейдинга является комбинация данных технического и фундаментального анализа для открытия позиции. Это справедливо и для пары GBP/USD.

Относительно спокойная динамика ценообразования на паре GBP USD наблюдается в период тихоокеанской и азиатской торговых сессий (с 23.00 до 07.00 по МСК). В этот период цена движется преимущественно в боковом тренде с относительно узким диапазоном. С 23.00 до 07.00 по МСК на котировках GBPUSD целесообразно практиковать скальпинг (краткосрочная торговля с незначительными рисками и целевыми уровнями).

В качестве вспомогательных инструментов можно использовать конверт Боллинджера, скользящие средние, Ишимоку, фракталы Билла Вильямса. Выбор конкретного набора индикаторов не принципиален и зависит от индивидуального предпочтения. Главное ‒ хороший финансовый результат.

В период европейской и американской торговых сессий наблюдается пик активности трейдеров в сделках по GBPUSD. На долю этой пары приходится до 14% всего оборота валютного рынка Форекс (более 1,5 триллионов USD). Это стимулирует высокую волатильность, а изменение цены на 120-160 пунктов в течение дня создают хорошие возможности для заработка.

На личном опыте удалось убедиться, что в этот период можно эффективно использовать стратегию метод Пуриа на периоде М5, а также индикатор Ишимоку в комплексе с осциллятором ДеМарка на графике Н1. Примеры сделок и настройки индикаторов, а также рекомендации по торговым объемам будут ниже.

Внимание! В период публикации важных макроэкономических новостей скачки курса GBP/USD могут достигать 240 пунктов в течение часа. На этом тоже можно и нужно зарабатывать. Чтобы знать о предстоящем выходе важных новостей, нужно пользоваться экономическим календарем. Рынок остро реагирует только на публикацию следующих данных:

• сведения об уровне безработицы в США;
• обновление ключевых процентных ставок банка Англии и ФРС;
• ВВП;
• индекс деловой активности в производственной сфере как по USD, так и по GBP;
• прогнозы по инфляции в двух странах;
• информация о планах покупки ликвидных активов банком Англии и фактические сделки.

Для успешной торговли по новостям этого вполне достаточно. Также эти факторы влияют на глобальную динамику ценообразования по GBP к USD.

Стратегии

Есть несколько проверенных способов заработка на валютной паре GBP/USD:

1. Краткосрочная торговля на спокойном рынке в период азиатской сессии.
2. Скальпинг в период высокой торговой активности.
3. Торговля по новостям.
4. Среднесрочная торговля на таймфреймах от Н1 и более.

Краткосрочная торговля на таймфреймах М5-М15 в период азиатской сессии

Этот метод предполагает постоянное присутствие у монитора. Для работы понадобится:

• открыть график пары GBP USD с периодом М5 ориентировочно в 23-30 по МСК;
• нанести на график трендовый индикатор “Конверт Боллинджера” с периодом 14 и отклонением 2;
• при получении торгового сигнала открывать ордера в соответствующем направлении.

Конверт Боллинджера фактически состоит из трех скользящих средних. Ордера на покупку нужно открывать при касании графиком нижней границы конверта, ордера на продажу ‒ при касании верхней скользящей.

Вертикальной красной линией на скрине отмечено время 03-00 по МСК. С этой отметки стартует торговля в Японии и флет сменяется более явным локальным трендом. Для относительно безопасного скальпинга лучше уложиться до 03-00 по МСК.

В период с 23-30 до 03-00 по Московскому времени на графике GBP-USD наблюдается боковой тренд с диапазоном 7 пунктов (в данном примере). С учетом спреда в 2 пункта чистая прибыль по каждому ордеру составит 5 пунктов. В среднем с 23-30 до 03-00 по МСК удается открыть 3-5 сделок. В данном случае можно было открыть 4 ордера. Прибыль по каждой торговой операции составила бы 5 пунктов (в сумме 20). Stop Loss аналогичный.

В соответствии с правилами мани-менеджмента, риск по сделке не должен превышать 5% от депозита, то есть 50 USD. Более консервативно не допускать риск на сделку более 2%. Так вот, если открывать каждый ордер объемом 1 лот (при кредитном плече 1:100 и более это возможно с данным депозитом), то за 4 часа можно было бы заработать 200 USD, то есть 20% от депозита.

Краткосрочная торговля в период высокой торговой активности

На паре GBP/USD можно эффективно применять известную многим стратегию под названием метод Пуриа. Это действительно так, но в ТС потребуется внести незначительные изменения.

Базовые правила этой системы предлагают использовать три скользящих средних с периодами 5, 75 и 85. К ним, якобы в качестве дополнительного фильтра торговых сигналов, автор стратегии предлагает добавить осциллятор MACD. Этот метод очень простой и достаточно результативный. Я предлагаю использовать 3 скользящие средние с настройками:

1. Экспоненциальная МА с периодом 5, примененная к точкам закрытия.
2. Две линейно-взвешенные скользящие с периодами 75 и 85, также примененные к точкам закрытия.
3. Применение осциллятора MACD со стандартными настройками остается на ваше усмотрение. Лично я им не пользуюсь. Этот индикатор хорош для определения дивергенций/конвергенций на более старших периодах, но в использовании этого инструмента для подтверждения сигналов трендовых индикаторов в краткосрочной торговле я не вижу смысла. В этих случаях MACD полностью дублирует пересечения скользящих и практически не защищает от ложных сигналов.

При торговле по паре GBP/USD на графике с периодом М30 этот метод действительно очень эффективен:

Сделки на покупку открываются при пересечении экспоненциальной скользящей двух линейно-взвешенных снизу вверх, ордера на продажу при пересечении сверху вниз. В течение недели на периоде М30 по паре GBP к USD формируется 3-5 сигналов, в зависимости от интенсивности глобального тренда. Take Profit всегда фиксирован и составляет 25-30 пунктов. Stop Loss нужно устанавливать на уровне последнего локального уровня в противоположном от ордера направлении. В среднем уровень ограничения убытка не превышает 20 пунктов.

Таким образом, при депозите в 1000 USD и при риске на сделку в 4% от свободного остатка средств на счете, объем каждого ордера составит 0,2 от стандартного лота.

Для комфортного уровня маржинального обеспечения нужно торговать через брокера, готового предоставить кредитное плечо в размере 1:100 или выше.

В этом случае потенциальная прибыль по каждому ордеру составит 50-60 USD, то есть до 300 USD в неделю или до 1200 USD в месяц (120% доходности ежемесячно).

Убыточные сделки, разумеется, случаются, но их количество не превышает 10% от общего числа.

Торговля парой GBPUSD по новостям

Ранее упоминались новости, способные повлиять на динамику ценообразования британского фунта по отношению к американскому доллару. Рассмотрим принцип торговли на примере новости об уровне безработицы в США (NFP). Эти данные публикуются регулярно в первую пятницу каждого месяца.

Рынок реагирует на это преимущественно так:

Есть два варианта торговли в этой ситуации:

1. Дождаться окончания ценового импульса на графике GBPUSD и открыть ордер в противоположном направлении с целью заработка на коррекции. Примерно в 60% случаев график возвращается к значениям, актуальным до публикации данных. Однако, если ценовой импульс превышает среднее значение дневной волатильности (больше 120 пунктов по GBP USD), более безопасно устанавливать Take Profit на уровне 50% от диапазона сформированной в момент выхода новости свечи. Комфортный для торговли период М30. Ордер отрабатывается в среднем в течение 5 часов, но иногда сделку приходится оставлять открытой до понедельника. Потенциал прибыли составляет порядка 50-80 пунктов.
2. Открыть 2 ордера равным объемом в противоположных направлениях за 5 минут до публикации новости. Прибыльный ордер закрыть при ослаблении ценового импульса (20-30 минут после публикации данных). Далее потребуется открыть сделку в противоположном направлении с удвоенным торговым объемом. Оба ордера закрыть на уровне 50% от диапазона импульса с нулевым финансовым результатом. На представленном выше примере диапазон импульса составил 140 пунктов. При торговле по этому сценарию потенциал прибыли составил бы 210 пунктов (закрытие прибыльного ордера, нивелирование убытков по второй сделке и +70 пунктов профита за счет удвоенного торгового объема).

Объем ордеров при торговле по новостям также следует рассчитывать исходя из правил мани-менеджмента. При выставлении Stop Loss ориентироваться на значимые локальные уровни по таймфрейму Н1.

Среднесрочная торговля парой GBP/USD на дневном графике

Методов среднесрочной торговли довольно много: от графических паттернов до индикаторных стратегий или отработки сигналов Price Action. На мой взгляд наиболее простым и консервативным методом является использование индикатора Ишимоку с настройками 5-10-20 для дневного графика пары GBPUSD.

При упомянутых входных параметрах индикатор Ишимоку становится полноценной торговой стратегией.

1. Если график находится в облаке (зона с точками), то от торговли следует воздержаться.
2. При пересечении облака снизу вверх нужно открывать ордер Buy.
3. При пересечении облака ценовым графиком сверху вниз открывать ордер Sell.

Важно. Среднесрочная торговля на дневных графиках считается наиболее консервативной. Риски ниже, как и потенциал прибыли. Одна сделка может длиться несколько месяцев, поэтому для такой торговли лучше отдавать предпочтение брокерам, готовым предложить открытие исламского счета (без начислений и списаний свопов).

Потенциал прибыли успешной сделки исчисляется тысячами пунктов.

Stop Loss в среднем не превышает 150 пунктов. При определении уровня ограничения убытков важно ориентироваться на локальные максимумы или минимумы, в зависимости от направления ордера.

От чего зависит курс GBPUSD и что влияет на его котировки

На курс влияет множество факторов как со стороны Великобритании, так и США. Трейдеру следует активно пользоваться экономическим календарём для выявления трендовых движений, особое значение имеют следующие новости:

• Решения о процентных ставках — это традиционно важный фактор для любой страны, который в 90% случаев становится катализатором сильного движения;
• Уровень безработицы — аналогично не менее значимый показатель, способный перевернуть рынок в краткосрочной перспективе (в эту же категорию можно отнести количество новых рабочих мест и среднюю почасовую заработную плату);
• ВВП — подтверждающий индикатор роста экономики;
• ISM — индекс инфляции в США;
• Розничные продажи — имеют вес в обеих странах;
• Индекс потребительских цен — также показывает динамику инфляции;
• Планы по покупке активов Банком Англии;
• Выступления и пресс-конференции Банка Англии, а также ФРС.

Большая часть новостей выходит ежемесячно. В целом примерно по 9-10 торговых дней в месяц выходят сверхважные данные (отмечены тремя восклицательными знаками или иными символами), на которых можно прилично заработать. Всё это говорит о том, что шансов для выгодных сделок GBP/USD даёт предостаточно.

Интересный факт

Америка является крупнейшим экспортёром промышленных товаров для Англии. В результате, сложно сказать, как будут сказываться новости на котировках. Если в США будут дела идти плохо, то и у их партнёров тоже из-за менее выгодных соглашений по импорту. На практике по новостям лучше пытаться определить не само направление движения, а аномально высокую активность в паре.

Для поиска точки входа и направления тренда трейдер должен обязательно применять инструменты технического анализа. Они позволят заработать с максимальной вероятностью и минимальным риском.

Помимо рассмотренных методов торговли, для успешной работы с GBPUSD можно использовать разворотные паттерны Price Action (пин-бар, рельсы, поглощение). Они довольно простые и отлично отрабатываются на этой паре на периодах от М15 до D1. Также эти паттерны могут стать хорошим фильтром ложных сигналов при использовании любой из упомянутых систем.

Особенности валютной пары

Англия официально имеет рыночную экономику с ограниченным контролем государства. Экономика Соединенного Королевства является крупнейшей в мире и занимает шестое место. В Европе по экономическим показателям Великобританию обгоняет только Германия.  В составе правительства находится казначейство, которое возглавляет канцлер, ответственный за создание и воплощение в жизнь английским правительством экономической и социальной политики.

Банк Англии выступает в роли центробанка островного королевства и несет на себе ответственность за выпуск фунтов стерлингов. Любые новости, касающиеся этих организаций, могут существенно изменить динамику курса GBP/USD.

• Фунт является 3-ей крупнейшей резервной валютой в международной экономике, после евро и доллара. С 1997 года Комитет по денежной политике отвечает за публикацию ключевой процентной ставки на требуемом уроне. Фактически ответственным лицом является канцлер комитета.

GBPUSD – сложная валютная пара, которая очень тесно взаимосвязана с EUR/USD. В то же время она лишена такой высокой ликвидности, недостаток которой выливается в повышенную волатильность. Тем не менее работа с GBP/USD это отличный шанс нарастить или усилить позицию, уже открытую по EURUSD. Технический анализ показывает относительную эффективность. Неоправданные пробои цены в любую сторону заставят трейдера все время корректировать свою стратегию, и не позволят ему долгое время зарабатывать на одной торговой идее.