Австралийская фондовая биржа (ASX) – Время работы, активы

В отличие от большинства крупных бирж, Australian Stock Exchange (ASX) работает ежедневно, без выходных. Последние несколько лет она стабильно входит в пятерку самых крупных и динамично развивающихся мировых рынков и занимает второе место среди Азиатско-Тихоокеанских стран.

Общая капитализация превышает 1,7 трлн долларов.

На бирже сосредоточены мировые компании из сферы технологий и финансов. Рынок деривативов насчитывает 47 трлн долларов, что дает право Австралийской бирже считаться самой крупной в Азии и одной из самых больших в мире.

Оборот среднесуточной торговли доходит до 5 млрд долларов.

• Рынок облигаций занимает 3 место на долговых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.
• Валютный рынок является 7-м по величине в мире, а австралийский доллар стоит на 5 месте наиболее продаваемых валют.

Торговлю рынков Австралии, как и правила листинга ASX, контролирует Australian Securities and Investments Commission (ASIC).

Австралийская биржа насчитывает более чем 150-летний опыт работы с 530 сотрудниками. На первое место компания ставит интересы клиентов, управление инвестициями и операционными рисками.  На бирже котируются акции более чем 2,200 эмитентов.

Историческая справка

Первая Австралийская биржа была основана в 1861 году, спустя 10 лет после Золотой лихорадки. Настала необходимость торговать акциями горнодобывающих промышленных компаний, занятых переработкой полезных ископаемых. В качестве здания, для торгов был выбран дом в городе Мельбурне.

Развитие биржи ускорили иммигранты из Британии, где уже 50 лет существовала Лондонская фондовая биржа. Со временем фондовый рынок Австралии стал пополняться региональными биржами. У каждой из них была собственная система управления, учитывающая ее индивидуальные особенности.

В 1937 году была создана Ассоциация Австралийских бирж. Под эгидой объединения компании выстроили новую общую систему правил торговли. На следующий год биржа впервые опубликовала свой первый индекс.

Уже к середине 1970х годов, Австралийская биржа стала мировым лидером по фьючерсам.

К 1972 году фондовая площадка впервые ввела национальный листинг для всех ценных бумаг. 1975 год стал интересен появлением первой женщины на бирже. Сначала она выступала, как партнер Джона Суинни, а затем – в качестве отдельного члена администрации биржи.

В 1978 году впервые фьючерсные биржи выставили фьючерсы на золото. Этим же годом  Австралийская биржа, одна из самых ранних, перешла на автоматическую систему торгов.

В 1997 г. Фондовая биржа Австралии перешла на электронную торговлю.

В октябре 2000 г. ASX приобрела 15%-ю долю в торговле и разработке программного обеспечения управления заказами IRESS (ранее BridgeDFS Ltd).

В 2001 г. отменили Гербовый сбор на ценных бумагах.

В 2006 г. ASX объединилась с Сиднейской Фьючерсной биржей и стала основной биржей производных в Австралии.

С 1 августа 2010 г. Австралийская фондовая биржа стала носить название ASX Group.

В 2015 г. информационные услуги и доходы технических служб выросли на 8% и 10% соответственно. Дивиденд от IRESS повысился на 47%. Эта финансовая компания-разработчик программного обеспечения поднялась за несколько лет на 27%, и доля Австралийской биржи, находящейся в компании, поднялась на 19.3%. Теперь эта доля стоит $334 миллиона, больше чем ее собственная рыночная стоимости в 4%.

В 2016 г. ASX объявила, что будет работать с Digital Asset Holdings над разработкой нового пост-трейдингового решения для австралийского фондового рынка, которое заменит систему CHESS 20-летней давности. ASX переосмысливает принцип работы передовой системы клиринга, расчетов и обслуживания активов.

В этом же году ASX была назначена новым администратором ставки обмена банковских векселей (BBSW), заменив предыдущую внебиржевую услугу.

В 2017 г. была запущена новая торговая платформа для рынка деривативов ASX24, которая предлагает расширенные функциональные возможности и высокую производительность, а также простоту подключения.

В 2018 г. ASX в партнерстве с Australian Technology Innovators, материнской компанией InfoTrack, сформировала новую компанию Sympli для выхода на национальный рынок электронных расчетов за недвижимостью.

В 2019 г. ASX продолжает инвестировать в современные технологии для повышения эффективности и инноваций. Более богатые и своевременные наборы данных означают лучшую функциональность и устойчивость системы.

Где торговать акциями

Just2Trade - это профессиональный международный брокер - это более 30 000 акций (+дивиденды), возможность участия в IPO, ETF фонды, государственные и частные облигации, фьючерсы, криптовалюты и другие активы. Вы можете купить акции через этого брокера, а продать через другого (и наоборот). В этом нет необходимости, но это показывает, что брокер выводит на реальный фондовый рынок. Just2Trade работает с российскими клиентами и платежными средствами.

Минимального депозита нет, но рекомендуется иметь хотя бы 10-20 тысяч рублей, чтобы можно было купить акции нескольких разных компаний. Выбирать акции можно здесь - по этой ссылке вы получите -50% на брокерские комиссии.

Рейтинг самых крупных компаний биржи

на бирже торгуются более чем 2000 компаний, 96% отечественных. На долю крупных компаний приходятся банковская сфера и горнодобывающая промышленность.

1. National Australia Bank – один из четырех крупнейших финансовых учреждений Австралии с точки зрения капитализации и количества клиентов. По фактам 2014 года он занимал 21 место в мире по объему капитализации, и 41 место по числу активов. NAB имеет 1,771 филиалов 4,578 банкоматов в Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, США и Азии и 12,7 млн клиентов.
2. Commonwealth Bank of Australia – ведущий поставщик интегрированных финансовых услуг, как управление фондами, пенсиями, страхованием, инвестициями и др. Банк является одной из крупнейших компаний на австралийской фондовой бирже, так же она включена в индекс Моргана Стелли. Капитализация – 152 млрд рублей. Количество акций – 99,74%. Доходность одной акции – 4,20 долларов.
3. Westpac Banking Corp – крупнейшая компания, входящая в четверку самых капитализированных банков. Westpac занимает второе место по числу активов в Австралии. Клиентами банка в 1200 филиалах с более чем 2900 банкоматов являются 12, 2 млн человек.
4. Australia and New Zealand Banking Group – четвертый по величине капитализации банк в Австралии, после Банка Содружеств, Банковской Корпорации Вестпак и Национального Банка Австралии. Банк предпочитает работать с корпоративными клиентами, предоставляя целевые и потребительские кредиты. Головной офис находится в Австралии, а дополнительные филиалы – в Новой Зеландии.
5. BHP Billiton Limited – англо-австралийский металлургический, угольный и нефтяной конгломерат, со штаб-квартирой в Мельбурне.

Австралийская фондовая биржа торгует на двух платформах:

1. ASX – для долевых ценных бумаг.
2. ASX Trade24 – для ценных бумаг.

Индексы биржи

Подавляющее большинство эмитентов биржи – это национальные компании, иностранные компании составляют меньшинство. Большая доля предприятий относится к сфере промышленности. Разработкой индекса занималась аналитическая фирма Standard&Poors. Собственно аббревиатура этой компании и дала название будущему индексу.

Все акции на бирже рассчитываются четырьмя индексами. Самый влиятельный – S&P/ASX 200. Он  рассчитывается на основе 200 самых высоко капитализированных, прибыльных и постоянных в своих дивидендах предприятий. Сильнейшие эмитенты занимаются  финансами и промышленностью. Например, AHP Billiton и Rio Tinto, и всем известный поставщик телекоммуникационных услуг – Telstra.

Остальные три, менее авторитетные индексы, различаются лишь  количеством компаний. Так индекс S&P/ASX 300, строится на основе 300 предприятий со средней капитализацией. Индекс S&P/ASX 100 выстроен из промышленных компаний. Индекс S&P/ASX 50 совмещает в себе предприятия, которые занимаются и финансами, логистикой, энергетикой, различными услугами.

Условия допуска ценных бумаг к торговле

На Австралийской бирже, как и на других биржах, существуют некоторые условия для допуска ценных бумаг к торгам, то есть  листинг:

• Доказательства платежеспособности компании, которая отражается в данных о доходах. Если годовая прибыль составляет менее 1 000 000 AUD, то шансы попасть на фондовую площадку Австралии велики. Но, если эта сумма как минимум в два раза меньше, то вероятность попасть на биржу сводится к нулю.
• Рыночная стоимость активов компаний должна составлять не менее 3 000 000 AUD.
• Эмитент должен предоставить бухгалтерскую отчетность за последние три года. Этот документ должен быть заверен независимым оценщиком и подтвержден аудитом.
• При расчете торговых акций, необходимо рассчитать минимальное количество акций и их стоимость. К примеру, на одного эмитента, должно приходиться акций на сумму не менее 2000 AUD, а число инвестируемых компаний на эмитента – не менее 350.
• Для компаний, подходящих под одни критерии, но не соответствующих другим, разработана система проверки годового оборота капитала, который должен составлять не менее 1,5 миллиона AUD.

20 Bridge Street, Sydney, NSW, 2000

Время работы

Рабочие дни ASX – с понедельника по пятницу. В национальные Австралийские праздники биржа не торгует. Каждый операционный день начинается пред торговой сессией с 7:00 до 10:00 утра. Затем идет нормальная торговля с 10:00 до 16:00 часов.

На отдельных ценовых аукционах (single-price auctions) рынок открывается в алфавитном порядке в течение первых десяти минут, чтобы выставить цены открытия торгов.

Стоит отметить, что, несмотря на мировой кризис, который отразился на рынке ценных бумаг, у Австралийской биржи имеются хорошие перспективы роста, способствующие привлечению новых эмитентов и инвесторов для получения дивидендов.