Австралийская фондовая биржа (ASX) – Часы работы и активы

Как и большинство крупных бирж, Australian Securities Exchange (ASX) работает с понедельника по пятницу. Последние несколько лет она стабильно входит в двадцатку самых крупных и динамично развивающихся мировых рынков и в десятку крупнейших среди Азиатско-Тихоокеанских стран.

Общая капитализация превышает 2 трлн долларов.

На бирже сосредоточены мировые компании из сферы технологий и финансов. Рынок деривативов насчитывает 47 трлн долларов, что дает право Австралийской бирже считаться самой крупной в Азии и одной из самых больших в мире.

Оборот среднесуточной торговли доходит до 5 млрд долларов.

• Рынок облигаций занимает 3 место на долговых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.
• Валютный рынок является 7-м по величине в мире, а австралийский доллар стоит на 6 месте наиболее продаваемых валют.

Торговлю рынков Австралии, как и правила листинга ASX, контролирует Australian Securities and Investments Commission (ASIC).

Австралийская биржа насчитывает более чем 160-летний опыт работы с более чем 1300 сотрудниками. На первое место компания ставит интересы клиентов, управление инвестициями и операционными рисками.  На бирже котируются акции более чем 2000 эмитентов.

Историческая справка

Первая Австралийская биржа была основана в 1861 году, спустя 10 лет после Золотой лихорадки. Настала необходимость торговать акциями горнодобывающих промышленных компаний, занятых переработкой полезных ископаемых. В качестве здания, для торгов был выбран дом в городе Мельбурне.

Развитие биржи ускорили иммигранты из Британии, где уже 50 лет существовала Лондонская фондовая биржа. Со временем фондовый рынок Австралии стал пополняться региональными биржами. У каждой из них была собственная система управления, учитывающая ее индивидуальные особенности.

В 1937 году была создана Ассоциация Австралийских бирж. Под эгидой объединения компании выстроили новую общую систему правил торговли. На следующий год биржа впервые опубликовала свой первый индекс.

Уже к середине 1970х годов, Австралийская биржа стала мировым лидером по фьючерсам.

К 1972 году фондовая площадка впервые ввела национальный листинг для всех ценных бумаг. 1975 год стал интересен появлением первой женщины на бирже. Сначала она выступала, как партнер Джона Суинни, а затем – в качестве отдельного члена администрации биржи.

В 1978 году впервые фьючерсные биржи выставили фьючерсы на золото. Этим же годом  Австралийская биржа, одна из самых ранних, перешла на автоматическую систему торгов.

В 1997 г. Фондовая биржа Австралии перешла на электронную торговлю.

В октябре 2000 г. ASX приобрела 15%-ю долю в торговле и разработке программного обеспечения управления заказами IRESS (ранее BridgeDFS Ltd).

В 2001 г. отменили Гербовый сбор на ценных бумагах.

В 2006 г. ASX объединилась с Сиднейской Фьючерсной биржей и стала основной биржей производных в Австралии.

С 1 августа 2010 г. Австралийская фондовая биржа стала носить название ASX Group.

В 2015 г. информационные услуги и доходы технических служб выросли на 8% и 10% соответственно. Дивиденд от IRESS повысился на 47%. Эта финансовая компания-разработчик программного обеспечения поднялась за несколько лет на 27%, и доля Австралийской биржи, находящейся в компании, поднялась на 19.3%. Теперь эта доля стоит $334 миллиона, больше чем ее собственная рыночная стоимости в 4%.

В 2016 г. ASX объявила, что будет работать с Digital Asset Holdings над разработкой нового пост-трейдингового решения для австралийского фондового рынка, которое заменит систему CHESS 20-летней давности. ASX переосмысливает принцип работы передовой системы клиринга, расчетов и обслуживания активов.

В этом же году ASX была назначена новым администратором ставки обмена банковских векселей (BBSW), заменив предыдущую внебиржевую услугу.

В 2017 г. была запущена новая торговая платформа для рынка деривативов ASX24, которая предлагает расширенные функциональные возможности и высокую производительность, а также простоту подключения.

В 2018 г. ASX в партнерстве с Australian Technology Innovators, материнской компанией InfoTrack, сформировала новую компанию Sympli для выхода на национальный рынок электронных расчетов за недвижимостью.

В 2019 г. ASX продолжает инвестировать в современные технологии для повышения эффективности и инноваций. Более богатые и своевременные наборы данных означают лучшую функциональность и устойчивость системы.

В 2022 г. проект замены CHESS на блокчейне закрыли, а новую систему клиринга и расчетов ASX строит на готовой платформе компании TCS. Внедрять ее решили в два этапа, сначала клиринг, затем расчеты.

Рейтинг самых крупных компаний биржи

на бирже торгуются более чем 2000 компаний, 96% отечественных. На долю крупных компаний приходятся банковская сфера и горнодобывающая промышленность.

1. National Australia Bank – один из четырех крупнейших финансовых учреждений Австралии с точки зрения капитализации и количества клиентов. По фактам 2014 года он занимал 21 место в мире по объему капитализации, и 41 место по числу активов. NAB имеет 1,771 филиалов 4,578 банкоматов в Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, США и Азии и 12,7 млн клиентов.
2. Commonwealth Bank of Australia – ведущий поставщик интегрированных финансовых услуг, как управление фондами, пенсиями, страхованием, инвестициями и др. Банк является одной из крупнейших компаний на австралийской фондовой бирже, так же она включена в индекс MSCI. Капитализация – (млрд австралийских долларов).
3. Westpac Banking Corp – одна из крупнейших компаний, входящая в четверку самых капитализированных банков. Westpac занимает второе место по числу активов в Австралии. Клиентами банка в 1200 филиалах с более чем 2900 банкоматов являются 12, 2 млн человек.
4. Australia and New Zealand Banking Group – четвертый по величине капитализации банк в Австралии, после Банка Содружеств, Банковской Корпорации Вестпак и Национального Банка Австралии. Банк предпочитает работать с корпоративными клиентами, предоставляя целевые и потребительские кредиты. Головной офис находится в Австралии, а дополнительные филиалы – в Новой Зеландии.
5. BHP Group – австралийский горнодобывающий концерн, который добывает железную руду, медь и уголь, со штаб-квартирой в Мельбурне.

Австралийская фондовая биржа торгует на двух платформах:

1. ASX – для долевых ценных бумаг.
2. ASX 24 – для деривативов.

Индексы биржи

Подавляющее большинство эмитентов биржи – это национальные компании, иностранные компании составляют меньшинство. Большая доля предприятий относится к сфере промышленности. Разработкой индекса занималась аналитическая фирма Standard&Poors. Собственно аббревиатура этой компании и дала название будущему индексу.

Все акции на бирже рассчитываются четырьмя индексами. Самый влиятельный – S&P/ASX 200. Он  рассчитывается на основе 200 самых высоко капитализированных, прибыльных и постоянных в своих дивидендах предприятий. Сильнейшие эмитенты занимаются  финансами и промышленностью. Например, BHP и Rio Tinto, и всем известный поставщик телекоммуникационных услуг – Telstra.

Остальные три, менее авторитетные индексы, различаются лишь  количеством компаний. Так индекс S&P/ASX 300, строится на основе 300 предприятий со средней капитализацией. Индекс S&P/ASX 100 выстроен из 100 крупнейших компаний. Индекс S&P/ASX 50 совмещает в себе предприятия, которые занимаются и финансами, логистикой, энергетикой, различными услугами.

Условия допуска ценных бумаг к торговле

На Австралийской бирже, как и на других биржах, существуют некоторые условия для допуска ценных бумаг к торгам, то есть  листинг:

• Доказательства платежеспособности компании, которая отражается в данных о доходах. По тесту прибыли компания должна заработать за последние три года в сумме не меньше 1 000 000 AUD, из них не меньше 500 000 AUD за последние 12 месяцев.
• Если прибыли не хватает, можно пройти тест активов. Чистые материальные активы компании должны составлять не менее 4 000 000 AUD, либо ее капитализация не менее 15 000 000 AUD.
• Эмитент должен предоставить бухгалтерскую отчетность за последние три года. Этот документ должен быть заверен независимым оценщиком и подтвержден аудитом.
• При расчете торговых акций, необходимо рассчитать минимальное количество акций и их стоимость. Акциями должны владеть не меньше 300 сторонних инвесторов, у каждого бумаг на сумму не менее 2000 AUD, а в свободном обращении должно быть не меньше 20% акций.

20 Bridge Street, Sydney, NSW, 2000

Время работы

Рабочие дни ASX – с понедельника по пятницу. В национальные Австралийские праздники биржа не торгует. Каждый операционный день начинается пред торговой сессией с 7:00 до 10:00 утра. Затем идет нормальная торговля с 10:00 до 16:00 часов.

На отдельных ценовых аукционах (single-price auctions) рынок открывается в алфавитном порядке в течение первых десяти минут, чтобы выставить цены открытия торгов.

Стоит отметить, что, несмотря на мировой кризис, который отразился на рынке ценных бумаг, у Австралийской биржи имеются хорошие перспективы роста, способствующие привлечению новых эмитентов и инвесторов для получения дивидендов.