Джек Швагер – Биография, книги и индикаторы

Джек Швагер (Jack D. Schwager) – уникальный писатель, талантливый трейдер и опытный управляющий.

Давайте узнаем о Джеке больше, чем говорит Википедия.

Джек Швагер является общепризнанным экспертом по фьючерсам и хедж-фондам. Швагер занимает высокие посты, зарабатывает миллионы, но всемирная известность к нему пришла благодаря выпущенным книгам. Самые популярные из них – это серия интервью «Биржевые маги», где он раскрывает оборотную сторону рынков, и «Технический анализ», пособие для удачной биржевой торговли.

Джек Швагер является удачливым трейдером, предсказывающим точные котировки цен фьючерсного рынка.

С 2001 по 2010 г. Швагер был партнером в лондонском хедж-фонде Fortune Group, который специализировался на консультациях и создании портфелей для клиентов различных хедж-фондов.

Около 22 лет он проработал на Уолл-Стрит в компаниях, торгующих фьючерсами, последней из которых стала Prudential Securities.

До 2010 года Джек Швагер служил управляющим директором компании Fortune Group по управлению активами под началом англичан и американцев.

Сам Джек не относит себя к писателям, которые только дают пустые советы, как разбогатеть. Его рекомендации основаны на собственном опыте и примерах коллег миллионеров и миллиардерах.

Биография Джека Швагера

Джек Швагер не родился с «серебряной ложечкой во рту». Его отец, эмигрант, желая поднять материальный уровень семьи, начал торговать на бирже. И эта страсть, видимо, передалась сыну. Еще в студенчестве Джек связал свое будущее с биржей, поэтому для защиты дипломного проекта в 1971 году выбрал математику и экономику. Закончив колледж и Браунский университет с отличием, он получил приглашение от небольшой на тот момент брокерской компании Reynolds. Ему предложили место аналитика ценных бумаг в одной из ее фирм. После ее слияния с другой фирмой образовалась новая компания Dean Witter Reynolds.

• В то время Швагер еще ничего не знал о фьючерсах и еще меньше – о финансовых рынках. Но ему нравилась аналитика, а постоянное изменение рынков вызывал большой интерес.

С опытом Джек научился точно прогнозировать направления тренда и решил работать самостоятельно.

Он занял у брата 2 000 долларов и сразу же прогорел.

Чтобы вернуть деньги, Джек усилил исследования и разработал собственные правила технического анализа. Он грамотно совместил графический анализ с фундаментальным и вскоре стал лидером в прогнозировании котировок.

Сотни раз он выдавал правильные прогнозы, но сам приобретал опыт на собственных неудачах. Именно они давали пищу для рассуждений.

Занимаясь аналитикой, Джек пытался разобраться, каким образом трейдеры первой величины сумели заработать огромные состояния на торговле ценных бумаг и фьючерсов. В конце концов, он пришел к выводу, что выбор стратегии или торговой системы не имеют никакого значения.

Каждый трейдер разрабатывает свой индивидуальный метод торговли, который подходит только к его конкретной личности и никому другому. Это и есть большой секрет удачи.

Главные принципы торговли Швагера

1. Нет никакой единственной правильной методики, но есть правильная методика для каждого отдельного трейдера. Первым шагом трейдера должен стать поиск собственной методики.
2. Управление капиталом более важно, чем торговая методика.
3. Прежде чем начать торговлю, надо рассчитать максимальный портфельный риск.
4. В отношении входа и выхода действует удачное высказывание Брюса Ковнера: «Прежде чем войдете, знайте, когда будете выходить».

Советы начинающим трейдерам

«Прежде всего, я торгую фьючерсами, исследуя графики, и применяю систематический подход. Иногда я торгую акциями или ETF, напрямую или через опционы».

• Рынки не могут быть случайными, потому что держатся на человеческой психологии.
• В торговле нет единых правил, есть методики, которые помогают получать стабильную прибыль, к примеру, механические торговые системы.
• Для трейдера существует множество способов заработать капитал.
• Рынки постоянно меняются, но в чем-то всегда бывают одинаковы.
• Секрет успеха содержится внутри каждой индивидуальности.
• Для успешной торговли требуется талант и работа с огромным напряжением.
• Успешный трейдинг – действительно великая цель, но все будет бесполезным, если его не будет сопровождать успех по жизни.
• Не стоит копировать великих трейдеров, главное – разобраться в их методах и жизненных путях к успеху.

Индикаторы Джека Швагера

Помимо писательства Швагер – разработал несколько технических индикаторов. Они созданы специально для трендов и с 2015 года доступны лишь для профессиональной трейдерской платформы TradeShark:

1. Trend Weight (TW) соединяет краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные сигналы тренда в специальное составное число.
2. Overbought/Oversold Weight (OOW) показывает точку возможного разворота, увеличиваясь по мере роста тренда и уравновешивает TW.
3. Directional Weight (DW) увеличивается вместе с трендом и понижается, когда рост OOW превосходит увеличение показателя в TW.

Джек Швагер сегодня

Продолжая свою карьеру, Джек Швагер служил управляющим директором альтернативной компании Fortune Group по управлению активами клиентов, Джек числился старшим портфельным менеджером Fortune’s Market Wizards of Funds и одновременно управлял крупными диверсифицированными институциональными хедж фондами. Также он был членом совета директоров независимого центра исследований хедж фондов.

Кроме того, Джек трудился в инвестиционном фонде ADM Investor Services с портфолио фьючерс- и FX-аккаунтов. Он же – советник в сингапурской компании Catalytic Investment Group по управлению фондами с помощью различных стратегий.

Несмотря на чрезвычайную занятость, он активно участвует в семинарах по фундаментальному и техническому анализу, пишет статьи и книги.

Последняя разработка Швагера – необычная платформа FundSeeder. Она проводит поиск перспективных трейдеров, которым подбирают подходящих инвесторов с крупным капиталом. Сегодня Швагер работает в FundSeeder директором по исследованиям.

Книги, которые, по мнению Швагера, должен прочесть каждый торговец:

• Эдвин Лефевр: «Воспоминания биржевого спекулянта»
• Нассим Талеб: «Одураченные случайностью»
• Питер Брандт: «Дневник профессионального трейдера»
• Шелдон Нэтенберг: «Опционы: волатильность и оценка стоимости»

Главные выводы читателей по книгам  Швагера:

1. Надо обладать терпением и уметь выждать точный момент, когда рынок даст точный сигнал на вход и выход.
2. Сделка будет успешной только после проведения тщательного анализа и разработки собственной уникальной стратегии.
3. Необходимо обладать гибкостью и выявлять изъяны в своей стратегии, чтобы своевременно исправлять ошибки. Надо следить за текущим положением дел на рынке.

Герои книг Швагера

Настоящая слава пришла к нему после издания серии книг «Маги рынка», где он интервьюирует ведущих трейдеров. Это – легендарные великие управляющие хедж-фондами прошедших трех десятилетий, заработавшие миллионы и миллиарды долларов:

• Стэн Драккенмиллер
• Эд Сейкота
• Пол Тюдор Джонс
• Майкл Стейнхардт
• Брюс Ковнер
• Ван К. Тарп
• Джим Роджерс
• Ларри Хаи
• Майкл Маркус
• Ричард Деннис
• Уильям О’нил
• Дэвид Райан
• Джеймс Б. Роджерс
• Марк Вайнстайн

Все книги Швагера можно разделить на 2 типа:

1. Маги рынка.
2. Технический анализ.

В семи томах «Магов» представлена психология великих торговцев, описаны уникальные пути их восхождения на Олимп. Интереса добавляет масса анекдотов о трейдерах. Цель этих книг – показать, как можно простым людям разбогатеть до уровня миллионов и миллиардов. Книги по техническому анализу охватывают нюансы и считаются лучшими в своей области.

Все книги Джека Швагера – библиография:

1. Полное руководство по фьючерсным рынкам (1984)
2. Маги рынка (1989)
3. Новые маги рынка (1992)
4. Маги фондового рынка (2001)
5. Маги рынка хедж-фондов (2012)
6. Рыночный смысл и бессмыслица (2012)
7. Маленькая книга магов рынка (2014)
8. Неизвестные маги рынка (2020)
9. Маги рынка: новое поколение (2026)
10. Фундаментальный анализ (1995)
11. Технический анализ (1996)
12. Управляемая торговля (1996)