ETF WSKY – Необычный инвестиционный фонд в виски

К стандартному дуэту бурбона и скотча в 2016 году присоединился ETF, биржевой индексный фонд, который посвящался всемирно известному напитку с выдержкой.

Далеко-далеко есть место, где стрелки часов всегда указывают на пять вечера – время, когда можно выпить виски. Ранее инвестирование в напиток можно было осуществлять, лишь приобретая бутылки с этим нектаром, однако силы воли спрятать товар инвестирования надолго не хватало. Другое дело ETF – легко и без мук совести.

Рождение Spirited Funds/ETFMG Whiskey & Spirits ETF произошло в первой половине октября 2016 года. Традиционно различные ETF имеют тикеты, связанные с названиями и целями, и этот не стал исключением, получив аббревиатуру WSKY. Основными активами фонда являлись:

• фирма Diageo (DEO) – обладатель бренда Johnnie Walker, создатель Bulleit;
• America’s Brown-Forman (BFB), что представляет собой материнскую фирму Jack Daniels;
• Pernod Ricard (PDRDF) – компания, которая обладает правами на The Glenlivet, Chivas Regal, Jameson.

В ETF WSKY не было компании Suntory, которая выпускает Jim Beam. Основатели фонда надеялись, что японская компания, которая владеет Jim Beam, проведет IPO и они смогут добавить их в свой индексный фонд.

Напиток в новом формате

У фонда WSKY было 23 акции. Почти половину занимали Pernod Ricard, Diageo и Brown-Forman. Фонд с базовым индексом планировали пересматривать и переоценивать каждые три месяца. При этом ходили слухи, что вкладывать в такой ETF очень даже стоит.

Управлял индексом, кто собственно и основал фонд – фирма Spirited Funds.

Ее президент и гендиректор David Bolton утверждал, что развитие виски как бизнеса принимает впечатляющие масштабы, идея становится всемирно популярной. Рост этого сегмента алкогольных напитков в Америке очень заметен. В прошлом году в США оборот виски достиг показателя в 72 млрд долларов.

В то время огромный спрос на выдержанный алкоголь был заметен всем. Девид Болтон считал эти факторы достаточной мотивацией для вложений. В свою очередь Сэм Мазуччи уточнял, что бизнес производства виски и бурбона растет также стремительно, как появляются небольшие пивоварни в Америке. Мазуччи является создателем ETF Managers Group которая участвовала в формировании WSKY ETF.

Но такие амбициозные ожидания, к сожалению, не оправдались. В 2018 году фонд не смог удовлетворить американскую аудиторию и был закрыт по причине высоких комиссий за управление. Его активы на момент закрытия составляли менее 15 миллионов долларов.

Болтон не собирался производить какие-то действия с активами фонда WSKY. Торговых точек и магазинов по продаже горячительных напитков среди них не было.Сельскохозяйственные компании, собирающие урожай важных в перегонке злаковых пшеницу, рожь и кукурузу, также отсутствовали. Возможно, это также сыграло роль в закрытии

Чудные и смешные ETF

Существует необъятное количество ETF, наглядно демонстрирующих потерю адекватности в развитии отрасли. Эти странные ETF обслуживают часть нишевых сегментов рынка, и вдобавок, некую тематику вложений.

При желании можно найти ETF соцсетей, созданы также ETF смартфонов. Есть еще ETF по кибербезопасности – CIBR (First Trust Nasdaq Cybersecurity) и HACK (PureFunds ISE Cyber Security).

Поколение Миллениума может купить ETF MILN – акции компании, которые нравятся именно этому поколению, а слегка позабытым за давностью времени беби-бумерам придется довольствоваться акциями фонда ETF OLD. Фанатам различных видеоигр можно вручить ETF GAMR.

Когда был запущен фонд WSKY, он вызвал немало шума из-за своей уникальной направленности, но он не смог оправдать своего ажиотажа и не понравился инвесторам в долгосрочной перспективе. Это говорит о том, что следует осторожно вкладываться в необычные ETF-фонды, еще не проверенные временем.