Сб, Август 19, 2017

Обзор котировки EUR/ZAR

Котировка EUR/ZAR — прогноз и график онлайн, аналитика

Прочитали: 168
EURZAR

Евро/Южноафриканский Ранд – это экзотическая кросс-пара международного валютного рынка с высочайшей волатильностью, доходящей до 2000-2500 пунктов в день. Опытные скальперы прекрасно используют такую возможность для получения быстрых и высоких доходов, несмотря на внушительные спреды по EUR/ZAR доходящие до 250 или даже 300 пунктов, сделки при правильной организации торговли легко окупаются и могут приносить за день прибыль в 10 раз превышающую размер даже такого большого спреда.

Прогноз EUR/ZAR

 

Хотя общая динамика пары на протяжении вот уже более чем 20 лет положительная, в средне и краткосрочной перспективе предсказывать движения евро против ранда достаточно сложно. Составлять прогноз для таймфреймов H4 и меньше по этой паре очень сложно, поскольку из-за низкой ликвидности и высокой волатильности движения цены на графике бывают крайне резкими и хаотичными.

График EUR/ZAR

Покупать ↑ Продавать ↓

Что касается внутридневного анализа активности, то лучше всего пара торгуется в промежутке между 09:00 и 18:00 GMT, что почти полностью соответствует европейской сессии и началу американской. В остальное время интенсивность торгов значительно снижается, однако это совсем не означает, что пара спит или медленно флетит. То, что для Евро/Ранда является «слабой волатильностью», зачастую может превышать максимальные внутридневные колебания стандартных мажорных валютных пар на Форекс в 1,5-2 раза.

На долгосрочном графике со свечой равной 1 месяцу нас интересует только период после второй половины 1993-го года и если взглянуть в целом на котировки с этого периода и до нашего времени, то становится четко заметно,как ранд плавно дешевеет по отношению к евро. Всего EUR/ZAR вырос с 3,66 рандов за евро в конце 1993-го до 14,30 в марте 2017-го, а абсолютный максимум был поставлен в самом начале 2016-го и составил 19 рандов за один евро.

Тем не менее, несмотря на общую положительную динамику по паре, периодически происходят и значительные обвалы и коррекции, как в 1996-1997 когда котировки упали с более чем с 5,93 до 4,93, 1998-2000, когда пара просела с 7,36 до 6 рандов за евро, 2002-06, когда курс опустился с 10,65 до 7,30, снижением 2009-2011, когда с 13,27 пара снизилась до 8,77,  медвежьим трендом 2014-2015, сопровождавшимся падением с 15 рандов за евро до менее чем 13, или самым последним обвалом, произошедшим в начале 2016-го и, по сути, все еще длящимся до сих пор.

Общая характеристика

Валютная пара

В экзотической кросс-паре Евро против Южно-Африканского Ранда, котировка показывает, сколько рандов нужно заплатить за один евро, который в данном случае выступает базовой валютой, а ранд – конвертируемой. В большинстве терминалов отображение цены осуществляется в стандартном четырехзначном виде (14,0595) либо пятизначном (14,05951), если учитываются тиковые колебания.

Калькулятор волатильности за 20 недель показывает, что на сегодня, Евро/Ранд за день проходит в среднем 1800-2500 пипсов, притом явного перевеса в пользу какого-то конкретного дня недели обычно не наблюдается.

Наибольший интерес к такой паре проявляют скальперы из Европы, ЮАР и США, а также международные компании, ведущие дела в Южно-Африканской Республике. Не очень высокая распространенность инструмента сказывается не только на динамике, но и на наличии актуальных и качественных аналитических материалов, которых для данной пары найти нелегко, особенно когда речь заходит о русскоязычном сообществе трейдеров. Тем не менее, на форумах можно найти людей интересующихся Евро/Рандом и выкладывающих собственную авторскую аналитику, что будет особенно полезно  участникам рынка с небольшим опытом работы.

Анализ и факторы влияния

АналитикаЕвросоюз представляет собой политико-экономическую структуру, включающую в свой состав 28 государств, находящихся на разной степени экономического развития и присоединившихся в разное время, что обуславливает существенные различия в их показателях. Тем не менее, в обобщенном виде посекторные данные анализа экономики ЕС выглядят следующим образом:

  • около 70,5% приходится на сферу услуг и торговлю;
  • примерно 27,3% ВВП дает промышленность;
  • не более 2,1% приходится на сельское хозяйство.

Южно-Африканская Республика представляет собой довольно крупное и наиболее развитое государство во всей Африке. Уникальная культура, основанная на зулусских, голландских и английских традициях придает стране особый неповторимый колорит. Богатство углем, рудой, золотом, алмазами и другими ценными ресурсами приносит стране внушительные доходы, делая курс ранда очень зависимым от мировых цен на золото и сырье, что обязательно должно учитываться при составлении аналитики.

Мягкий и теплый климат обеспечивает хорошие условия для продуктивного ведения сельского хозяйства, (ЮАР входит в число главных мировых поставщиков продовольствия) и это при том, что больше половины всех земель страны непригодны для возделывания. Подробная же структура ВВП по секторам выглядит следующим образом:

  • примерно 67,4% приходится на торговлю и сферу услуг;
  • 30,3% ВВП поступает за счет второй по значимости отрасли – промышленной;
  • около 2,3% дает сельское хозяйство, продукция которого не только полностью перекрывает внутренние потребности в продовольствии, но и служит одной из важнейших статей экспорта.

По данным анализа сайта myfxbook.com, на сегодня, наша пара коррелирует со следующими инструментами: Доллар/Ранд – 92,5%, Фунт/Лира – 80,3%, Евро/Лира – 74,8%, Доллар/Лира – 73,9%, Доллар/Песо – 73,7%, а также с CHF/SGD – 69,6%, USD/RUB – 69,3%, EUR/SGD – 67,1%, GBP/AUD – 64,6%, XNG/USD – 61%.

Имеет место быть и сильная отрицательная корреляция, более всего проявляющаяся по отношению к Ранду против Йены – -92,3%, таким биржевым индексам как: US30 – -84,%, US500 – -82,5%, NAS100 – -81%, UK100 – -78,6%, HK50 – -78,5%, а также, валютным парам AUD/NZD – -73,4%, AUD/CAD – -72,8% и GER30 – -67,1%.

ZARПоскольку экономика ЮАР является товарно-сырьевой, одними из главных факторов, воздействующих на курс ранда (а значит и всей пары), будут мировые цены на сырье, алмазы, драгоценные и цветные металлы, продукцию машиностроения, а также торговый баланс страны. Для ЕС указанные в предыдущем предложении показатели имеют меньшее значение, но при составлении прогноза тоже должны учитываться.

Кроме того, обращать внимание стоит на:

  • выступления официальных лиц и заявления глав ЦБ (обеих стран);
  • ситуацию на рынке труда (актуально для обоих государств);
  • экономические показатели, уровень деловой активности, монетарную политику;
  • погодно-климатические условия, природные и техногенные катастрофы в регионе (в первую очередь важно для ЮАР, как страны, экспорт которой во многом связан с поставками сырья и сельхозпродукции, но и для ЕС тоже);
  • социально-политическую обстановку (в настоящий момент важно главным образом для Европы, но стоит учитывать и для ЮАР).

Торговля по EUR/ZAR

Чтобы избежать высоких спредов при краткосрочных сделках, мы предпочли торговлю на опционах. Стоит сказать что валютная пара EUR/ZAR довольно редкая для брокеров по опционам, поэтому мы выбрали 24option как лучшего и надежного брокера, который регулируется CySEC и MiFID и у которого есть данный актив.

В условиях опциона нужно выбрали лишь срок и прогноз. Время закрытия сделки мы указали на 11:40, через 17 минут:

Наш прогноз говорит что курс EUR/ZAR вырастет в ближайшее время, поэтому мы указали прогноз ЦЕНА ВЫШЕ:

Если на конец срока опциона котировка вырастет согласно нашему прогнозу, то мы получим прибыль.

Когда сделка закрылась, брокер показал результат:

Курс EUR/ZAR снизился, а мы получили $44,85 чистой прибыли.

Особенности валютной пары

Благодаря значительным различиям в процентных ставках (0% для ЕС и 7% для ЮАР), по данному активу возможен керри-трейдинг, но только на коротких позициях. На данный момент размеры свопов на эту валютную пару равны -38,72 пунктам на длинных позициях и +15,22 на коротких.

Несмотря на то, что пара сильно подвержена влиянию фундаментальных факторов, торговля на ней «по новостям» может быть затруднительной (особенно для малоопытных и еще не доконца освоившихся на мировых рынках трейдеров) из-за того, что некоторые  брокеры не публикуют в эконмических календарях время выхода важных событий по Южной Африке.

Поэтому, прежде чем переходить к торговле такой экзотической валютой как ранд, желательно проверить отношение к ней со стороны дилингового центра (есть ли события по ЮАР в календаре, публикуется ли аналитика и т.д.).


(1 оценок, среднее: 5,00). Оцените пожалуйста, мы очень старались!
Загрузка...
equity


Комментировать

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ВНИМАНИЕ! Уважаемый читатель, комментарии не относящиеся к статье, содержащие ссылки на другие сайты, оскорбления других участников, субъективные мнения - будут удаляться. Спасибо за понимание!

Финансовые рынки это одновременно легко и сложно, но избегать их было бы ошибкой. От самых главных активов на которых стоят все мировые рынки никуда не деться. Анализируйте и сравнивайте, ведь каждая взаимосвязь может принести вам деньги.
Рекомендованно для тебя

Индекс TOPIX (TOPX). Япония.

equity.today