Прогноз AUD USD на сегодня, От чего зависит Курс и График онлайн

AUD/USD («Оззи») – популярная среди трейдеров валютная пара, состоящая из австралийского и американского доллара. Базовой валютой в этом сочетании является AUD, то есть покупая пару, нужно заплатить доллары США. Если выстроить рейтинг по дневному торговому обороту, то валютная пара AUDUSD будет замыкать первую пятерку. На нее приходится около 4-6% от всего проторгованного объема, это сотни миллиардов долларов, так что ликвидность и волатильность находится на достаточном уровне.

Курс AUD к USD позволяет неплохо зарабатывать и внутри дня, и за счет средне-, долгосрочного трейдинга. Об особенностях работы с данным финансовым инструментом мы сегодня и поговорим.

Прогноз AUDUSD

Прогнозирование AUD/USD требует особого контроля за новостным фоном и техническими нюансами на графике. Кроме того, трейдеру следует заранее просчитывать риски и потенциальную прибыль.

Прогноз AUD USD обновляется постоянно, составлен на основе более 20 индикаторов, каждый из прогнозов строится на отдельном таймфрейме. Самый сильный сигнал – Активно покупать или Активно продавать. Рекомендуем избегать остальных, более слабых значений.

График AUD USD онлайн

Объемы торгов, часы торгов, характеристика пары

Пара AUD к USD показывает сколько американских долларов стоит один австралийский доллар. Если котировка AUD USD равна, например, 0,7500, то за 1 AUD дают $0,75. В зависимости от брокера котировки могут быть 4- или 5-разрядными, то есть после запятой может быть 4 или 5 цифр. Австралиец – базовая валюта, американец – котируемая.

AUDUSD – это мажор, так называются пары, в составе которых есть американских доллар. Также мажоры должны входить в ТОП10 по торговому обороту, оба требования выполняются. Считается, что пара AUD USD имеет более плавные и спокойные движения, как следствие, это делает её идеальным вариантом для начинающих трейдеров.

Тем не менее, за последние годы ситуация изменилась, и сегодня австралийский доллар имеет на графиках ровно столько же шума, сколько и другие популярные пары. На трейдерском сленге пару AUDUSD принято называть «Оззи». Так себя называли иммигранты из Австралии на английском в сокращенном варианте, что постепенно переросло и для валюты.

Базовой валютой в составе пары выступает AUD, что для трейдера означает следующее:

• При росте пары укрепляется австралийский доллар, а США слабеет;
• При падении — наоборот, доллар США укрепляется, а австралийский дешевеет.

График AUDUSD доступен у всех Форекс-брокеров. На Форексе нет перерывов за исключением выходных и праздничных дней, поэтому торговля ведется с открытия понедельника и до конца пятницы.

Помимо Форекса с AUDUSD можно работать на срочном рынке, здесь обращаются такие инструменты как фьючерсы и опционы. Эти деривативы торгуются на американской СМЕ, Московской бирже, Eurex. Инструмент довольно популярен, например, на СМЕ (платформа Globex) ежедневно проторговывается порядка 80-100 тыс. контрактов с периодическим ростом до 200-300 тыс. контрактов.

Наличие в составе австралийского доллара обусловило относительно равномерное распределение волатильности в течение суток. После открытия Европы волатильность растет, но разрыв по сравнению с тихоокеанской сессией не настолько велик, как, например, у USDCHF.

Пик приходится на момент, когда уже открылась Америка, но еще не закрылась европейская торговая сессия.

На многолетней дистанции волатильность меняется в широком диапазоне. На дистанции в 5-7 лет этот показатель может расти/падать в 2-3 раза.

Как заработать на изменении курса AUD USD

На этой паре работает большая часть торговых стратегий – и индикаторных, и безиндикаторных. Единственное исключение касается систем для «тихого рынка», такие ТС разработаны под спокойные временные отрезки, когда маркетмейкеры гарантированно вне рынка. Наличие австралийского доллара ломает эту схему, к тому же ночью могут выходить важные новости по Австралии, флет не гарантирован.

Для наглядности ниже показаны возможные сделки, заключенные по разным торговым стратегиям. Расчет прибыли по сделкам делался исходя из рабочего объема в 1,0 лот, при таком размере позиции стоимость 1 пункта составляет $10:

1. В первом сценарии отработал стандартный паттерн графического анализа – треугольник. Фигура сформировалась после сильного восходящего движения, за верхней границей можно было выставить отложенный приказ на покупку. Ожидаемый профит равен основанию треугольника.

Профит составил 58 пунктов или $580, при срабатывании стопа убыток не превысил бы $280. На отработку сделки ушло чуть больше суток.

2. Индикаторы также работают. Сигнал ниже – комбинация ложного пробоя поддержки и конвергенции на MACD.

Ложный пробой выглядит как импульсный пробой уровня и столь же резкий рывок в обратном направлении, конвергенция выступила в роли дополнительного фильтра.

Покупать можно было как по рынку, так и отложенным ордером при повторном касании ложно пробитой поддержки. В этой сделке можно было заработать $520 при риске в $310.

3. Еще один неплохой сигнал получен за счет комбинации отбоя от сопротивления и пин-бара. Это происходило на дневном графике, здесь ценность любых свечных и графических паттернов выше, чем на М5-Н1.

Торговля по этому сигналу позволяла взять $1220 профита при риске в $670. Тейк-профит выставлялся на ближайшем уровне поддержки. Это минимальный профит, если бы прибыль фиксировали на следующем уровне, то прибыль могла составить порядка $2500.

4. Неплохой результат дает торговля в горизонтальном канале – сделки заключаются при отбое графика от его границ. При отсутствии тренда хорошо работают осцилляторы, например, Стохастик.

Для торговли достаточно отбоя от границы горизонтального коридора и подтверждение разворота осциллятором. В роли подтверждения выступает выход линий из зоны перепроданности или перекупленности. Для страховки стоп-лосс можно переводить в безубыток при достижении середины канала. В примере ниже можно было заключить серию сделок, профит в первой из них – $800, стоп – порядка $460.

5. Можно торговать и на чистом графике, используя лишь трендовые линии и знание механики разворота тренда. Ниже – контртрендовая сделка, вход в рынок заключался после закрепления за пробитой трендовой линией.

Само закрепление лучше просматривается не на Н1, а на М15. В пользу разворота говорит и то, что незадолго до пробоя сопротивления график не смог обновить трендовый минимум. В итоге цель достигнута, прибыль по сделке составила $1070, потенциальный убыток – $480.

При торговле на AUDUSD нужно проверять наличие значимых новостей в ночное время. Если ночью местный регулятор будет принимать решение, например, по процентной ставке, то не исключено резкое движение. Нужно подстраховаться и либо закрыть сделку, либо перенести стоп в безубыток/защитить часть прибыли.

Общая характеристика

AUDUSD является шестой по популярности котировкой на сегодняшний день. С австралийским долларом связано до 5% операций, осуществляемых на международном рынке. Существует ряд преимуществ, которые делают AUD максимально интересным для игроков финансового рынка.

• Во-первых, это стабильность политической ситуации в стране, географическое расположение которой делает ее экономику максимально защищенной от внешних негативных воздействий типа напряженной международной обстановки. Австралийский доллар достаточно устойчив относительно спекулятивных операций.
• Во-вторых, плюсом является нынешняя стратегия Банка Австралии, уже более полутора десятка лет удерживающего процентную ставку стабильной. Благодаря этому инвесторы могут зарабатывать, как вкладывая в долгосрочные депозиты, так и играя на carry trade.

AUD нередко называют валютой сельскохозяйственной и сырьевой. Первое объясняется высокой зависимостью экономики страны от объемов урожая и факторов, которые могут на него повлиять. Звание «сырьевой валюты» связано с тем, что местный бюджет достаточно серьезно ориентирован на доходы, получаемые от продажи золота. Таким образом, курс местной валюты тесно связан с динамикой цен на этот драгметалл.

От чего зависит курс AUD/USD

Наибольшее влияние на стоимость австралийской валюты оказывает ставка процента, устанавливаемая Резервным банком Австралии. Решения принимаются комитетом по монетарной политике в рамках заседания центрального банка этой страны. В комитет входят глава РБА, представитель министерства финансов, а также 6 представителей, назначаемых австралийским правительством.

• Если рынок ожидает, что она вырастет, австралийский доллар будет пользоваться повышенным спросом.
• Соответственно, если предполагается, что РБА снизит ставку процента, австралийский доллар будет снижаться.

Следить за новостями Австралийского Банка можно на его официальном сайте: https://www.rba.gov.au/

Каким образом трейдеры могут использовать эту информацию? Заседания РБА проходят каждый месяц в строго в определенные дату и время.

Зная заранее о том, что на неделе планируется такое мероприятие, трейдер может проанализировать информацию и определить, каковы ожидания рынка. К тому же сделку можно открывать уже после объявления ставки и поймать тренд.

Ее динамика также может оказать влияние на колебания австралийского доллара. Каким образом это отражается на рынке? Дело в том, что РБА в качестве целевого рассматривает уровень инфляции в 2-3%. Любое значение выше этого показателя может привести к рассмотрению возможности ужесточения монетарной политики (росту ставки процента).

Соответственно, если публикуется статистика по инфляции (индекс розничных цен), и результат оказывается выше 3%, к примеру, это может привести к удорожанию австралийского доллара, так как рынок в этом случае считает, что РБА предпримет сдерживающие меры, которые выражаются, к примеру, в росте ставки процента.

• Если же индекс розничных цен оказывается ниже целевых уровней (или значительно ниже), австралийский доллар может подешеветь, так как рынок будет рассматривать такую статистику, как сигнал для РБА к более мягким действиям для стимулирования внутренних потребительских цен.

Темпы роста экономики (динамика ВВП) играют большую роль в формировании курса австралийского доллара. Ведь чем быстрее растет экономика, тем больше средств вкладывается в различные активы. Соответственно,наблюдается рост спроса на валюту. Еще один важный момент – более быстрый рост экономики приводит к тому, что государство (в данном случае Австралия) прекращает стимулировать экономику через более низкую ставку.

Однако этот показатель является запаздывающим и публикуется в экономическом календаре раз в квартал. Поэтому трейдеры обращают внимание на более раннюю статистику по деловой активности. Она тоже отражает ситуацию в экономике, и динамика деловой активности может вызывать значительные колебания на рынке.

Ситуация на рынке труда тоже оказывает влияние на курс австралийского доллара, правда опосредованно. Рост безработицы ведет к падению доходов населения, снижению внутреннего потребления. Он также может свидетельствовать о существенных проблемах в экономике страны и снижении деловой активности. Соответственно, правительство и РБА могут принять решение о мерах по стимулированию экономики.

• Если же безработица снижается, это свидетельствует о положительных тенденциях в экономике и может привести к росту австралийского доллара при прочих равных.

Новостной анализ

Виды новостей по AUD/USD можно разделить на три категории:

• Экономические. В первую очередь, естественно, учитываются события, происходящие в Австралии и США. Если возникают серьезные различия между прогнозируемым и публикуемым показателем, стоит ожидать серьезных рыночных колебаний.
• Финансовые. Здесь оцениваются показатели инфляции, валютные интервенции, процентные ставки и т. д.
• Погодные. Как уже было сказано выше, курс австралийского доллара тесно связан с ценами на урожай. Информация о возможных стихийных бедствиях (ураганах, засухах и т. д.) сигнализирует о снижении AUD.

Сырьевые товары и другие внешние факторы

На курс AUDUSD влияет ситуация на рынке сырья. Австралия является экспортером золота, железных руд, газа, нефти, угля. Экономика этой страны очень зависит от экспорта сырья. Поэтому цены на него существенно влияют на стоимость австралийского доллара. Примерно такая же ситуация наблюдается в Канаде и России, где местная валюта зависит от цен на нефть.

• Еще один важный внешний фактор – ситуация у торговых партнеров. Для Австралии – это Китай и Япония. Если из этих стран приходят позитивные новости, то это может положительно сказаться и на колебаниях австралийского доллара.
• Рост AUDUSD возможен и тогда, когда инвесторы находятся в поисках так называемого валютного убежища. Когда на рынках неспокойно, игроки очень часто покупают либо золото (что приводит к росту австралийского доллара), либо сам австралийский доллар.

Почему эта валюта пользуется спросом в таких ситуациях? Дело в том, что у Австралии соотношение госдолга к ВВП составляет менее 50%.

Все вышеперечисленные факторы оказывают серьезное влияние на австралийский доллар. Но торговать им можно даже без знаний в области фундаментального анализа. Достаточно лишь изучить технический метод прогнозирования. Есть масса стратегий, которые могут принести хорошую прибыль.

Австралийский доллар, как и многие другие валюты, поддается прогнозированию, как с точки зрения графических паттернов, так и с точки зрения различных трендовых и осцилляторных индикаторов.

Как торговать по AUD-USD

Как уже было сказано, котировка AUDUSD отображает стоимость австралийского доллара относительно американского.

Пункт «Оззи» равняется лоту, умноженному на минимальное изменение котировки. Для одного лота пункт составит десять USD = 100 000 х 0,0001. В случае кратного уменьшения или увеличения лота, он, соответственно, будет меняться.

Колебания валютной пары в течение дня могут достигать 100 пунктов, вследствие чего возможность серьезно зарабатывать получают даже трейдеры со скромными финансовыми возможностями. Спрэды здесь обычно небольшие, поэтому играть можно, как на долгосрочных, так и на краткосрочных периодах.

Важно упомянуть, что в период с часу ночи до девяти утра по Москве, график демонстрирует повышенную волатильность.

Дело в том, что именно в это время начинают работать австралийская и азиатская биржи. На графике AUD/USD легко отслеживаются исторические экстремумы и уровни поддержки/сопротивления, а также часто наблюдаются графические фигуры (треугольники, вымпелы и т. д.). Еще одной отличительной чертой данной валютной пары является ее высокая восприимчивость к новостям.

Особенности валютной пары

Австралийский доллар имеет свободный курс, который не привязан к USD. Наибольшее влияние на котировки оказывают следующие пары: EUR/USD, USD/CAD, AUD/CAD, и USD/JPY. Анализировать эти курсы одновременно на одном графике можно в онлайн терминале брокера. Здесь уйма настроек и возможностей.

Считается, что движения здесь прямолинейнее, чем, например, на EUR/USD. У обеих пар средняя волатильность составляет 70-80 пунктов в течение дня. Однако при торговле EUR/USD она резко возрастает в районе 12 часов по GMT, тогда как у AUD/USD распределяется относительно равномерно. Это упрощает работу с австралийским долларом, поэтому новичкам эта валютная пара подходит, пожалуй, даже больше.

Достаточно широко распространено мнение, что курс AUDUSD можно считать едва ли не «близнецом» NZD/USD. Логика достаточно понятна. Новая Зеландия обладает практически всеми достоинствами Австралии за одним исключением – экономика последней стабильней и развитей. Если и говорить о каком-то близком сходстве «Оззи» с другой валютной парой, то это AUD/CAD (австралийский/канадский доллар).

Отдельно стоит отметить наличие положительной корреляции с графиком золота.

Тренды здесь тоже совпадают достаточно часто:

Золото – Красная ценовая линия

AUDUSD – валютная пара, которую можно рекомендовать всем любителям долгосрочной торговли. «Длинным» стратегиям благоприятствует стабильность экономик обеих ее участников. Относительно невысокий спрэд дает возможность торговать и на краткосрочных периодах.

С учетом того, что австралийский доллар выступает в роли базовой валюты, особое внимание стоит уделять новостям, связанным с этой страной. Курс AUD USD во многом определяется потреблением сырьевых товаров, основным покупателем которых является Китай. Таким образом, имеет смысл внимательно следить и за тем, что происходит с экономикой Поднебесной.

AUDUSD как индикатор отношения к рисковым активам

Австралиец – своего рода индикатор, показывающий уровень принятия инвесторами риска. Если крупным трейдерам кажется, что мировая экономика будет расти, то спрос на защитные активы падает, график австралийского доллара к американцу растет. Устойчивый восходящий тренд по AUDUSD – признак восстановления мировой экономики, в кризисные периоды это невозможно.

Эта зависимость объясняется связью экономики Австралии и Китая. В структуре австралийского экспорта с большим отрывом лидирует Поднебесная. Основные статьи экспорта (помимо услуг) – уголь, газ, золото, замороженное мясо крупного рогатого скота. Для понимания масштабов – в 2020 году экспорт в Китай превысил $100 млрд, на втором месте расположилась Япония с показателем в $31,8 млрд.

Если ожидается спад мировой экономики, то это сильно ударит по Китаю, начнут замедляться темпы роста производства, снизится спрос на австралийское сырье. Это в свою очередь – медвежий фактор для австралийского доллара.

Яркое доказательство существования этой зависимости – графики AUDUSD и индекса доллара. Между ними сохраняется высокая обратная корреляция, если индекс доллара растет, то австралиец гарантированно будет падать.

Работа с данным финансовым инструментом требует тщательного технического и новостного анализа. Любителям мультивалютных стратегий имеет смысл дополнительно обращать внимание на графики золота, USD/CAD, USD/JPY, AUD/CAD и EUR/USD.