Основной задачей анализа финансовых рынков, фундаментального и технического, является максимально точный расчет будущего поведения цены актива. Если фундаментальным анализом в большей мере пользуются опытные трейдеры, торгующие среднесрочными и долгосрочными сделками, то технический анализ широко применяется начинающими трейдерами. Причина в том, что новички торгуют преимущественно небольшими депозитами и, чтобы получить более-менее ощутимую прибыль, им приходится торговать в рамках дня. Такая торговля называется внутридневной и для нее больше подходит именно технический анализ.
В данной статье мы хотим познакомить тех, кто только начал изучать теханализ, с очень интересным и эффективным индикатором – осциллятором Демарка. В торговых платформах, например, в Metatrader 4, он имеет обозначение DeMarker.
Несколько слов об авторе
Томас Демарк входит в топ всемирно признанным гуру финансовых рынков и технического анализа, в частности. Этот уникальный человек является не только автором нескольких книг по техническому анализу, которые известны любому трейдеру, но и разработчиком нескольких десятков технических индикаторов. Один из самых известных как раз и носит имя осциллятор DeMarker. Отличительной особенностью технических индикаторов Томаса является простота алгоритма и высокая эффективность. Индикатор Демарка используется трейдерами во всем мире с 1970-х годов прошлого века и им одинаково успешно работают и на валютном, и на фондовом, и на рынке фьючерсов.
Принцип работы индикатора Демарка и его уникальные особенности
Техиндикатор Демарка (DeMarker) является опережающим осциллятором, главная задача которого, проинформировать трейдера о том, что направление движения цены актива будет неизбежно изменено. Из опережающих индикаторов признан наиболее надежным. По своей сути DeMarker – это индикатор разворота тренда.
Принцип работы индикатора заключается в выявлении рыночных условий перепроданности и перекупленности, а также в указании на потенциальные изменения в направлении цены торгового актива. В результате трейдер определяет потенциальные ценовые уровни, на которых в краткосрочной перспективе может произойти изменение направления цены. Еще одна уникальная особенность данного индикатора, это его очень высокая эффективность на торговых инструментах с сильными трендовыми движениям. Благодаря чему трейдер может войти в рынок четко по тренду, значительно снизив свои риски и повысив вероятность закрытия сделки в прибыль. Эта особенность индикатора Демарка не помешала огромному числу пользователей применять его для ловли разворотных движений и в «запрыгивании» на тренд в самом начале импульса.
Перейдем к визуалу и рассмотрим, как выглядит индикатор на ценовом графике. Для примера мы будем использовать лицензионную торговую платформу Metatrader 4 от нашего партнера – надежного брокера NPBFX (NEFTEPROMBANKFX).
Для эффективного использования индикатора нет необходимости знать и рассчитывать какие-либо формулы. Программа все сделает за вас. Единственное, что требуется от трейдера, это правильно интерпретировать данные, получаемые от DeMarker. Как видно на графике выше, значения в осцилляторе формируются от 0 до 1. Наиболее важными являются следующие зоны:
- 0-0,3 – это зона перепроданности;
- 0,7-1,0 – зона перекупленности.
Что это значит? Если линия осциллятора снижается в зону перепроданности ниже 0,3, то торговый инструмент перепродан. Если линия осциллятора поднимается выше значения 0,7, значит торговый инструмент перекуплен. В обоих случаях при этом возрастает вероятность смены тренда, т.к. реальная стоимость инструмента либо занижена, либо, соответственно, завышена.
Как установить и пользоваться индикатором Демарка на практике
Установить осциллятор DeMarker на график не составит никакого труда, справится с задачей любой начинающий трейдер. Загружаете торговую платформу MT4, заходите в верхнее меню и переходите по пути «Вставка/Индикаторы/Осцилляторы/DeMarker». См. скриншот ниже.
Перед установкой осциллятора на график необходимо определиться с торговым инструментом и таймфреймом, на котором будет вестись анализ и торговля. Рекомендуем использовать временные периоды, начиная с D1, т.к. на более младших таймфреймах наблюдается большое количество ложных сигналов.
Когда торговый инструмент и таймфрейм выбраны, осциллятор установлен на график, можно перейти непосредственно к поиску сигнала на покупку или продажу от DeMarker. Сам автор индикатора Томас Демарк рекомендует рассматривать открытие сделок, когда линия осциллятора покидает зону перекупленности или перепроданности.
- Открываем сделку на продажу (SELL), когда линия индикатора пересекает сверху вниз уровень 0,7 и выходит из зоны перекупленности.
- Открываем сделку на покупку (BUY), когда линия индикатора пересекает снизу вверх уровень 0,3 и выходит из зоны перепроданности.
Как это выглядит на живом рынке, рассмотрим на Примере 1. Для торговли мы выбрали криптовалюту Биткоин, чтобы еще раз подчеркнуть возможность применения DeMarker на любых рынках.
Пример 1: торговый инструмент BTCUSD
Как видно из нашего первого примера, на несколько достаточно точных сигналов от индикатора, могут попадаться и ложные, которые принесут трейдеру убытки. Для того, чтобы свести количество ложных сигналов к нулю, опытные трейдеры вводят для анализа дополнительные инструменты технического анализа. Рассмотрим несколько из них на примерах.
Дивергенция и конвергенция. Когда цена на графике и линия индикатора DeMarker расходятся в направлении, то можно говорить о наличии дивергенции или конвергенции. Оба этих сигнала являются отличным дополнением к сигналам самого DeMarker и в разы усиливают их. Благодаря этому, трейдер повышает эффективность своей торговли. Как выглядит конвергенция и дивергенция на живом рынке, смотрите на Примере 2.
Пример 2: конвергенция на графике пары XAUUSD
На втором примере используется пара XAUUSD (золото/доллар США), где обнаружилась дивергенция. Цена золота растет, а линия осциллятора DeMarker уже начала снижаться, что является сильным сигналом для открытия сделки на продажу. При конвергенции ситуация обратная. Цена инструмента на графике снижается, а линия осциллятора растет. Это является хорошим сигналом для открытия сделки на покупку при выходе DeMarker из зоны перепроданности.
Фигуры технического анализа. Если вы знакомы с азами технического анализа, то должны быть знакомы с такими популярными фигурами, как «голова-плечи», «треугольник», «флаг» и др. Найти такие фигуры можно не только на ценовых графиках, но и на индикаторе Демарка. Причем, в случае совпадения фигур на ценовом графике и в поле индикатора, последний вам даст более ранний сигнал о завершении формирования фигуры. Это позволит вам войти в рынок раньше и по более выгодной цене. Смотрите Пример 3.
Пример 3: применение DeMarker совместно с фигурами теханализа
На примере выше трейдер увидел признаки формирования разворотной фигуры технического анализа «Двойная вершина». Однако цена еще не сформировала до конца вторую вершину. Между тем, на DeMarker линия индикатора уже дорисовала вторую вершину и опустилась ниже значения 0,7. Трейдер использовал эту информацию и вошел в рынок по максимально выгодной цене. Как считаете, по праву осциллятор DeMarker является одним из лучших опережающих индикаторов?
Преимущества и недостатки индикатора Демарка
Несмотря на высокую надежность и эффективность, есть у индикатора Демарка и слабые стороны. Чтобы быть объективными, предлагаем обозначить его основные преимущества и недостатки.
Преимущества:
– простота и надежность;
– информирование участника рынка о неизбежном изменении направления цены;
– можно использовать для определения «вершин» и «впадин» на рынке;
– работает на любых рынках и торговых инструментах.
Недостатки:
– не исключены ложные сигналы;
– на минутных и часовых таймфреймах эффективность значительно снижается.
Выводы
В заключении хотим порекомендовать трейдерам, которые пожелают добавить данный индикатор в свой арсенал, использовать его в паре с другими индикаторами и инструментами технического анализа. Это позволит свести к минимуму количество убыточных сделок и добиться на финансовых рынках отличного результата.
Кроме того, очень важно вести торговлю через надежную брокерскую компанию. Вы сможете не только использовать любую торговую стратегию, но и гарантированно получить всю свою прибыль. Со своей стороны, мы рекомендуем нашего давнего партнера надежного брокера NBPFX (NEFTEPROMBANKFX). Компания работает на рынке с 1996 года, обеспечивает клиентам прямой доступ к межбанковскому рынку через STP/NDD-систему, что полностью исключает конфликт интересов. В торговый портфель входят акции, индексы, криптовалюты, ETF, сырье, драгметаллы. На торговых счетах действуют низкие тарифы: 0% брокерская комиссия, спред от 0.0 пипсов, Кэшбек до 60% от спреда. Каждый клиент компании застрахован на 20 000 EUR в случае возникновения спорных вопросов. Начать торговлю с брокером на реальном рынке можно с депозита всего 10 долларов США/10 евро/500 российских рублей. Для транзакций доступно больше 20 методов, депонирование осуществляется с комиссией 0% вне зависимости от объема пополнения.
Зарегистрировать ЛК и открыть счет в NPBFX можно на официальном сайте компании.
(Оцените пожалуйста, мы очень старались!)
- Комментарии: 0
