Как выжать максимум из конвергенции и дивергенции

Технический анализ остается одним из наиболее эффективных и популярных способов прогнозирования цены финансовых инструментов. Конвергенция и дивергенция, рабочие инструменты теханализа, пользуются стабильным спросом у трейдеров с различными торговыми системами. С их помощью трейдеры прогнозируют направление тренда для валют, акций, индексов и других активов. Что это за сигналы, какими они бывают и как с их помощью повысить свои торговые результаты? Подробнее в статье.

Что такое конвергенция и дивергенция?

Дивергенция — это расхождение, разнонаправленное движение между графиками цены активов и индикатора, который анализирует поведение цены. Отклонение означает, что цена растет до нового максимума, а индикатор падает до более низких максимумов.

Конвергенция — ситуация противоположная, когда графики цены и индикатора сближаются, и расстояние между ними становится меньше. Актив падает и достигает нового минимума, а индикатор наоборот растет.

Обратите внимание! Часто трейдеры используют термин «дивергенция» для обеих ситуаций. В зависимости от того, отклоняется или сближается цена с индикатором, аналитики обозначают «бычья» или «медвежья дивергенция». «Бычья дивергенция» — это конвергенция, «медвежья» — обычная дивергенция.

Как использовать дивергенцию в торговле?

По сути дивергенция — это технический сигнал. С его помощью трейдер определяет момент входа и выхода из сделки и выявляет дальнейшее направление активов.

В основном дивергенция считается контртрендовым движением, то есть при ее образовании есть вероятность изменения направления тренда или коррекции. Для поиска и подтверждения сигналов используются дополнительные индикаторы, о которых речь пойдет ниже.

3 преимущества трейдинга дивергенцией:

1. Универсальна и подходит для любых рынков, инструментов и таймфреймов.
2. Работает мощным фильтром в дополнение к другим индикаторам.
3. Отличается высокой достоверностью и используется как сигнал входа/выхода из сделки.

3 совета для прибыльной торговли

Первый совет: не используйте дивергенцию в качестве единственного сигнала. Обязательно подключайте к анализу как минимум еще один технический индикатор, чтобы подтвердить достоверность сигналов.

Второй совет: не используйте дивергенцию для определения силы направления. Несмотря на то, что дивергенция помогает увидеть направление котировок актива, по ней сложно понять, начнется сильный тренд или нет.

Третий совет: выбирайте проверенные технические индикаторы. Трейдеры используют MACD (анализ поведения скользящих средних), RSI (Индекс относительной силы) и Stochastic. С двумя последними работайте аккуратно, поскольку они могут показывать неоднозначные сигналы.

Основные типы дивергенции на рынке:

1. Сильная, тип I или А. Особенность этой дивергенции в том, что ее легче всего увидеть на графиках. Она была описана в блоке теории в начале статьи.
2. Средняя, тип II или В. Характерная черта этой дивергенции — формирование экстремумов с равными или близкими ценами, но максимумы индикатора снижаются.
3. Слабая, тип III или С. Здесь экстремумы практически не меняют своих значений, индикатор стоит на месте.