Прогноз USD JPY, Курс и График, Что влияет на котировки иены

Валютная котировка USD/JPY (американский доллар и японская иена) находится на втором месте по обороту после пары USD/EUR, которая является фаворитом по ликвидности.

Одной из причин является весьма низкая стоимость лота, которая примерно равняется 1200 долларов.

Прогноз USDJPY

Прогноз USD JPY обновляется постоянно, следите за датой:

Данные прогнозы курса USD/JPY имеют 4 таймфрейма и разную силу сигналов. Лучше обращать внимание только на самый сильный прогноз – Активно покупать или Активно продавать. Также сильным значением можно считать повторение данного сигнала на всех таймфреймах.

Прогнозы котировки USD JPY основаны на 20 индикаторах.

Рассматривая пару с точки зрения технического анализа, хороший результат имеют математические индикаторы, основанные на соприкосновении скользящих средних. Данные системы превосходно функционируют на трендовых рынках, что волне соответствует характеру движений японской национальной валюты.

Быстрые и медленные стохастики часто дают ложные сигналы, зато их производные индикаторы — осцилляторы— показывают хорошие и чистые точки для входа.

График USD JPY онлайн

Перед вами график USD/JPY, который можно настроить по разным параметрам, в том числе применить различные индикаторы. Курс USD/JPY отображается в режиме реального времени.

В качестве базовой валюты выступает доллар США, таким образом:

1. При росте пары укрепляется доллар, а иена падает в цене;
2. При падении, наоборот — доллар падает, а иена укрепляется.

Волатильность по USDJPY зависит от текущей торговой сессии, как правило, максимальная активность отмечается во время азиатской сессии, когда открывается Токийская биржа (TSE). Высокая волатильность по иене есть не только при открытии Азии (00:00 – 01:00 GMT), но также и в первые часы американской сессии (12:00 – 14:00 GMT), что касается и многих других пар с участием доллара США.

Общая характеристика

USDJPY известная также под наименованием «Гофер». Она входит в список Major и доступна практически у любого брокера. Пара USD/JPY входит в пятерку самых популярных среди трейдеров валютных пар, по обороту этот актив уступает лишь GBPUSD и EURUSD.

В мировой экономике японские активы, в том числе и национальная валюта, играют роль своеобразной тихой гавани. В моменты, когда на биржу приходит паника и отчаяние, это незамедлительно отражается на цене. Доллар снижается относительно денежных знаков «страны восходящего солнца» под давлением возрастающего спроса среди трейдеров.

Волатильность пары USD JPY известна каждому опытному игроку на рынке FOREX. Молниеносные и непредсказуемые волны роста и падения постоянно случаются с данной парой. Подобные движения позволяют взять хорошую прибыль за сжатый отрезок времени. Спрогнозировать цены на USD/JPY в относительно долгосрочной перспективе крайне проблематично. Тем не менее говорить о какой-то повышенной волатильности в отношении USD/JPY также не принято.

От чего зависит курс USD/JPY

Промышленность Японии заточена под экспорт товаров. Именно поэтому основные финансовые институты в стране всячески стараются противодействовать «сильной» иене.

Дешевая национальная валюта – залог прибыли экспортеров, которые, в свою очередь, платят налоги в государственный бюджет.

Если складываются ситуации, когда иена слишком сильно укрепляется, Япония прибегает к мерам валютной интервенции, синтетически завышая цену USD/JPY. С теми же целями, ЦБ Японии держит запредельно низкие процентные ставки, не превышающие одной десятой процента (0,1%).

Активно торгуя по этой паре, не стоит останавливаться только на техническом анализе. Необходимо быть в курсе основных новостей, касающихся финансов, политики вместе с макроэкономикой. Существует закономерность движения USD/JPY с политическими событиями в США и Японии. Реакция со стороны американского доллара формируется за счет таких факторов, как:

• Повышение кредитной ставки ФРС.
• Изменение экономической расстановки сил в США.
• Снижение кредитного рейтинга Соединенных Штатов.

Интервенция Банка Японии

Сентябрь 2022 оказался насыщен форс-мажорными событиями. Одним из таких потрясений стала прямая интервенция японского регулятора. Центробанк попытался поддержать курс нацвалюты так как иена обновила многолетние минимумы в паре с долларом. При выходе на рынок Банк Японии продавал доллары и покупал иену.

Коротко обозначим предпосылки для этого решения:

• Ястребиная политика ФРС США и подавляющего большинства центробанков мира. В Японии денежно-кредитная политика остается мягкой и предпосылок для ее резкого ужесточения нет.
• Инфляция остается на приемлемом уровне. Харухико Курода, глава японского регулятора, сообщил, что инфляция придет в норму сама собой уже в 2023 году. Именно рост потребительских цен в США и других странах стал причиной резкого повышения ставок. В Японии этот фактор не настолько значим.
• Чрезмерное ослабление национальной валюты. Японии выгодна слабая иена, но только в разумных пределах. На момент интервенции пара USDJPY обновляла максимумы 21 века.

Перед интервенцией курс иены превышал 145,00. Это максимум с конца 90-х годов прошлого века.

Сразу после продажи долларов и покупкой иен Банком Японии пара рухнула на сотни пунктов. В моменте USDJPY опускалась ниже 140,50.

Но долгосрочного эффекта у этого мероприятия нет. Не ликвидирован ключевой фактор, ослабляющий иену – разница в денежно-кредитной политике США и Японии. USD JPY восстановилась, но теперь уровень 145,00 выступает в роли сильного сопротивления. Регулятор дал понять, что для него этот уровень также важен, трейдеры закладывают в курс вероятность повторного вмешательства Банка Японии. Это не исключено при условии дальнейшего роста котировок.

Предположения о возможной интервенции высказывались еще в июне, тогда критическим назывался уровень в 150 иен за доллар. Аналитики оказались близки к истине.

Назвать эту интервенцию последней сложно. Сам по себе выход на рынок не решает проблему невыгодного курса нацвалюты, если параллельно с этим не меняется денежно-кредитная политика. Пока что все выглядит как нежелание отходить от голубиной ДКП, а интервенция служит скорее напоминанием о том, что регулятор готов защищать критический для себя уровень.

Если это не сработает, то в будущем Банк Японии будет вынужден повторно выходить на рынок. Но его ресурсы не бесконечны, поэтому, если повторные интервенции и будут, то скорее всего они будут проходить на фоне ужесточения ДКП.

Как торговать по USD/JPY

За день валюта преодолевает от 200 до 600 пунктов. Если вы откроете сделку всего на 0,20 лот на рынке Форекс при кредитном плече у брокера 1:200 и возьмете 400 пунктов за один день, то ваша прибыль составит 73 доллара.

Тренд на 6 с половиной месяцев

Что мне нравится, так это продолжительные тренды. Вы могли просто каждый день открывать сделки BUY и всё.

Конечно, когда на рынке паника, мировой кризис, валютная пара также не стабильно, но и эти экстремальные условия дают возможность заработка огромной прибыли за короткий срок, ниже вы увидите это на графиках.

Есть несколько рабочих приемов, их можно использовать и в среднесрочном, и во внутридневном трейдинге.

Есть прямая корреляция с нефтью. Если черное золото растет в цене, то иена будет слабеть, а USDJPY пойдет вверх.

Этот фактор желательно использовать только на старших таймфреймах, внутри дня корреляция не настолько очевидна как на Н4-D1 и выше.

Можно использовать корреляцию с индексом Nikkei.

Как и в случае с нефтью подход используется для работы на таймфреймах от Н4.

При работе внутри дня можно делать прогноз по типу свечи, соответствующей открытию американской сессии. Считается, что ее цвет определяет направление движения пары вплоть до открытия Европы.

Если удастся подобрать брокеров с хорошими свопами, то возможен кэрри-трейд. В этой стратегии направление движения графика не имеет значения, прибыль трейдера формируется за счет разницы в процентных ставках разных стран. Скорее всего для таких стратегий придется использовать не USDJPY, а какой-нибудь кросс-курс с иеной (кросс – валютная пара, в которой не фигурирует американский доллар).

Также при работе с иеной важны новости. Учитываются данные не только по Японии, но и по США. Набор новостей стандартный – изменение процентной ставки, риторика регулятора в отношении денежно-кредитной политики, динамика роста/падения ВВП, статистика по промпроизводству, инфляции.

Примеры

Ниже – несколько примеров заработка на USDJPY, используется и теханализ, и фундаментальный фактор:

Динамика движения валютной пары в момент открытия американской сессии действительно позволяет определить направление движения пары до открытия Лондона. Осечки случаются, но, если брать в работу только сигналы, формирующиеся на полнотелых свечах, то зарабатывать можно.

Прогноз курса USDJPY на сегодня можно делать оценив часовую свечу при открытии бирж США.

На руку трейдеру может сыграть некоторая медлительность иены, курс USD/JPY реагирует на значимые события с запаздыванием.

Например, после резкого роста нефти в начале 2022 года можно было начинать работать против иены, оправданы были лонги по USDJPY.

В следующие несколько месяцев пара обновила 23-летние максимумы. Этот рост объясняется еще и усугубляющимся расхождением в денежно-кредитной политике американского и японского регуляторов, но нефть также внесла свой вклад.

Иена используется как защитный актив, в период нестабильности она практически всегда растет. Так, при объявлении коронавирусной пандемии курс USDJPY рухнул на 100+ пунктов менее чем за 3 недели.

Такое развитие событий можно было предсказать после того, как коронавирус вырвался за пределы Китая. В тот момент живой график показывал котировки выше 110,00.

На этой валютной паре работают и стандартные приемы технического, свечного анализа. Можно работать при формировании графических и свечных паттернов, соответствующих сигналах индикаторов, пробоях уровней и отбоях от них.

Любой человек может заглянуть в последние и узнать в каком направлении будет двигаться курс в ближайшее время, чтобы заработать на валютной паре USD/JPY.

Nikkei 225

На тайм фреймах 4 часа и больше, график пары USD/JPY в значительной степени коррелирует с Nikkei 225 (индекс Токийской фондовой биржи).

Если открыть график Nikkei 225 и иены на одинаковом временном отрезке (желательно 4 часа и больше, чтобы не столкнуться с большим количеством шума) и постоянно их отслеживать, то, время от времени, можно наблюдать такие ситуации, когда Nikkei 225 начинает заметное движение вниз или вверх, которого на графике иены пока не наблюдается, но потом USD/JPY их тоже почти всегда повторяет.

Подобные ситуации являются неплохими сигналами на вход и почти всегда подтверждаются.

Изучая часовой график котировки (Н1) можно заметить, что направленность свечи, возникающей при открытии американской сессии торгов, почти всегда определяет направление движения валютной пары вплоть до открытия лондонской сессии, что можно выгодно использовать как прогноз USD/JPY для внутридневных сделок.

• Сразу после открытия американской сессии входим (если медвежья свеча, то в продажи, если бычья – в покупки), а сразу перед началом лондонской сессии закрываем сделку.

Особенности валютной пары

В связи с низкой ценой USD/JPY имеет лишь два знака после запятой. Выглядит это примерно так: USD/JРY = 75,65 – где последняя цифра равняется одному пункту.

Торговля валютой в Японии, когда движения по USD/JPY имеют максимальный объем, ведется ночью для европейской части России.

USD/JPY – интересный инструмент валютного рынка FOREX, который подойдет среднесрочным инвесторам в рамках свинговой торговли. Это отличный вариант для более продвинутого трейдера, который ищет более сложные финансовые инструменты с нетривиальными графиками изменения цены.

Из особенностей инструмента можно выделить:

• Сильную зависимость экономики Японии от стоимости энергоресурсов. Собственных запасов нет, поэтому цена нефти сильно влияет на экономику страны и курс нацвалюты.
• Возможность интервенций со стороны Банка Японии. В прошлом регулятор часто пытался влиять на JPY за счет вербальных и реальных интервенций. Долгосрочный эффект проявлялся далеко не всегда, часто валюта давала лишь краткосрочную реакцию.
• Перманентные проблемы с достижением целевого уровня инфляции.
• Низкие ставки – следствие околонулевой инфляции. Также низкие ставки выгодны правительству.
• Голубиную политику Банка Японии. Регулятор редко действует резко, предпочитая выжидать и сохранять политику низких ставок.
• Сравнительно низкую волатильность. График волатильности показывает изменение этого показателя в широком диапазоне. В конце 10-х годов дневная волатильность упала ниже 60 пунктов, в истории были периоды, когда они поднималась до 100+ пунктов.

• Высокую связь экономики с Китаем и США. Это 2 основных торговых партнера Японии, на Поднебесную приходится порядка 20% японского экспорта, на штаты – на пару процентов меньше. Долгосрочный анализ USDJPY должен учитывать тенденции в экономике этих стран.

Краткосрочная аналитика учитывает не все перечисленные факторы. Например, при внутридневной торговле нет смысла оценивать изменение товарооборота с Китаем, США, планы регулятора в перспективе 3-5 лет. Только средне- и долгосрочная работа требует полноценного фундаментального анализа.

Еще одна особенность японской экономики – ориентация на экспорт.

Властям выгодна слабая нацвалюта, поэтому долгосрочное сильное укрепление иены маловероятно. При таком сценарии местные производители товаров и услуг станут неконкурентоспособными на внешнем рынке.