Перевернутый молот и Падающая звезда – Как торговать и заработать

Свеча Перевернутый молот и Падающая звезда используются в техническом анализе в качестве разворотных моделей. Внешне обе японские свечи идентичны, а различие между ними определяется фазой рынка, в которой они сформировались.

Ниже минимум теории, а основное внимание уделено практике и примерам возможных сделок.

Как выглядит свеча Перевернутый молот

Внешне эта модель выглядит как обычный Пин-бар или Падающая звезда.

Паттерн называют Перевернутым молотом только при условии, что такая свеча сформировалась на дне рынка. Это может быть окончание нисходящей коррекции на бычьем рынке или дно медвежьего тренда перед полноценным разворотом.

При формировании Перевернутого молота выделяют пару особенностей:

1. Открытие в районе дна, обновление минимума и значимая попытка роста.
2. Продавцы не позволяют быкам обеспечить закрытие свечи в области ее максимума. Медведям удается вернуть цену примерно к уровню открытия. У этой свечки есть тело, но оно небольшое и в несколько раз меньше по сравнению с верхним фитилем.

Нижняя тень либо отсутствует, либо небольшая. Чем она длиннее, тем ниже ценность паттерна.

В примере выше – эталонный вид паттерна, нижняя тень отсутствует, а диапазон тела примерно в 3-4 раза меньше по сравнению с длиной верхней тени. На младшем временном интервале можно наблюдать за формированием паттерна, видно, как продавцы отбивали атаку покупателей.

Попытка покупателей изменить расклад сил в свою пользу – первый сигнал в пользу того, что может произойти разворот. Правда, отбитая атака быков также сообщает о том, что медведи еще не сдались.

Снижение может продолжиться, это делает Перевернутый молот менее ценным паттерном по сравнению с тем же Пин-баром.

Как выглядит Падающая звезда

Shooting Star – второе название медвежьего Пин-бара. Характерные особенности этой модели:

• Малое тело свечи, это не доджи, но расстояние между ценами Close и Open должно быть небольшим.
• Нижний фитиль невелик либо отсутствует, верхняя тень крупная, в идеале в 3-5 раз превышает размер тела.
• Формируется либо на максимуме восходящего тренда, либо на пике бычьей коррекции, если рынок медвежий. При формировании Падающей звезды обязательно происходит обновление максимума движения.

Не каждая свечка с большим фитилем сверху является Shooting Star. В примере ниже тело свечи составляет порядка 1 пункта (10 пипсов), а длина верхней тени – 25 пунктов (250 пипсов). Длина верхнего хвоста в 25 раз превышает размер тела, это нарушает правила формирования паттерна.

При такой конфигурации трейдер также получает медвежий сигнал, но свечку нельзя называть Падающей звездой.

Эта модель сильнее по сравнению с Inverted Hammer. В случае с Перевернутым молотом противоположной стороне удавалось отбить атаку, но в рамках Падающей звезды произошел перелом. Верхняя тень в примере ниже сформирована за счет того, что продавцам удалось удовлетворить спрос и нарастить предложение.

Осталось дождаться формирования подтверждающей свечи и можно входить в рынок.

Для поиска паттернов обоих типов можно использовать индикатор, но это необязательное условие. Модели простые, так что их можно легко идентифицировать при визуальной оценке графика. Индикаторы работают откровенно плохо так как не учитывают контекст происходящего. Они просто оценивают соотношение отдельных элементов свечей.

Как быстро и легко заработать на этих свечах

При использовании этих паттернов в торговле отличается только набор фильтров. Независимо от стратегии смысл свечных моделей не меняется, каждая из них означает разворотный сигнал.

Можно выделить 2 группы основных фильтров:

1. Графический анализ. Это горизонтальные уровни либо трендовые линии. Реже используются уровни Фибоначчи, они подходят для сценариев, когда паттерн появился на окончании коррекционного движения.
2. Индикаторы. Чаще всего применяются осцилляторы и дивергенции/конвергенции на MACD либо другом подходящем для этого индикаторе.

Перевернутый молот в трейдинге – более слабый паттерн, поэтому входить после его формирования нежелательно. Допускается установка Buy Stop над его экстремумом, но лучше дождаться появления подтверждающей свечи. После нее возможен вход по рынку или через Buy Stop над ее High/High паттерна.

Свеча Падающая звезда сильнее по сравнению с Inverted Hammer, при агрессивной торговле допускается вход на закрытии паттерна. Но лучше все же дождаться пока появятся падающие свечи (хотя бы одна) и торговать после ее закрытия.

Использование графического анализа в роли фильтра

Из особенностей можно выделить:

• Особую силу имеют паттерны, сформировавшиеся при забросе цены за уровень. Это так называемый ложный пробой, при котором срабатывают стопы части трейдеров. Зачастую после этого график разворачивается и идет в нужном направлении. Экстремум попытки пробоя можно использовать как ориентир для установки стоп-лосса.
• Недоход до уровня – плохой признак. Это значит, что после формирования свечного паттерна будет продолжение движения и попытка пробоя поддержки/сопротивления.
• Профит фиксируется на следующем уровне/уровнях. Можно разделить стандартный объем на несколько частей и закрывать часть прибыли при достижении очередной поддержки/сопротивления.

При определении потенциала сигнала нужно учитывать не только уровни, но и трендовые линии. В примере ниже свеча разворота появилась после ложного пробоя поддержки, это неплохой разворотный сигнал.

При определении возможного профита первый ориентир – трендовая линия. При достижении этого сопротивления не нужно закрывать весь профит, если тренд сменился, то линия будет пробита.

Но не исключен сценарий с продолжением нисходящего тренда.

При достижении трендовой линии трейдер следит за графиком и при неспособности пробить сопротивление лучше закрыть весь объем.

В примере длинную позицию пришлось бы закрывать вручную. После приближения к трендовой линии появилось локальное накопление, пробой его нижней границы – окончательное подтверждение того, что пробой сопротивления отменяется.

Каким бы идеальным ни был паттерн, если он не опирается на уровень или ложно не пробивает его, то вероятность отработки резко снижается.

Если поблизости есть поддержка/сопротивление, то вероятнее всего график сначала доберется до нее. После теста уровня не исключен разворот и движение в нужном направлении.

Работа с индикаторами

Используется любой разворотный сигнал индикатора. Если параллельно с этим или с небольшой разницей во времени на графике появляется один из паттернов, то можно считать, что подтверждение получено.

Иногда появляется сразу 2 независимых подтверждения от одного и того же индикатора. Например, дивергенция/конвергенция на осцилляторе и стандартный сигнал в виде выхода из зоны перекупленности/перепроданности.

Индикаторы можно комбинировать с уровнями, чем больше подтверждений разворотного паттерна, тем лучше. Если сигнал подтверждается многократно, то в отдельных случаях можно завысить стандартный объем.

Паттерны как фильтр для определения направления торговли

Стратегия трейдера может быть основана на наборе индикаторов или других инструментах, но независимо от стиля в нее можно интегрировать свечные паттерны. Один из сценариев – использование свечных моделей в роли фильтров на старших таймфреймах.

Например, трейдер торгует на М5-Н1, но периодически проверяет состояние рынка на дневных и недельных временных интервалах. Если на недельном таймфрейме появился перевернутый молот на дне рынка, то скорее всего рост продолжится и в течение недели приоритет отдается сделкам на покупку. Падающая звезда на старшем временном интервале позволит отдать приоритет коротким позициям.

При таком сценарии свечные паттерны не используются непосредственно для входа в рынок. Но они все же помогают зарабатывать, отсекая точки входа с меньшей вероятностью отработки.

Свечные паттерны могут стать источником стабильного дохода, но только при условии жесткой фильтрации. Это самая сложная часть свечного анализа. Сами по себе модели просты, но нужно научиться выбирать паттерны с наибольшей вероятностью отработки.

Если справитесь с этим, то получите практически вечную стратегию, с которой можно работать и на чистом графике.