Самые прибыльные свечные паттерны и комбинации – Примеры и стратегии

В свечном анализе можно выделить несколько десятков свечных паттернов, но не все из них одинаково сильны. Среди этого многообразия выделяется сравнительно узкий круг самых прибыльных свечных паттернов.

Эти модели могут существенно повысить эффективность торговли, они могут стать и основой стратегии, и второстепенным фильтром. Ниже – краткое резюме по всем паттернам, заслуживающим внимания.

Пин-бар (Pin Bar)

Если составить рейтинг самых популярных свечных моделей, то в большинстве случаев Pin Bar будет занимать первое место. Паттерн крайне легко идентифицируется на графике, состоит всего из одного элемента и дает сильные разворотные сигналы.

Внешний вид пин-бара:

• Большой диапазон, это значит, что на рынке была активность.
• Длинная тень с одной из сторон и короткая с другой. Медвежий паттерн появляется на пике бычьего рынка, длинная тень расположена сверху, бычья – в нижней точке нисходящего тренда, длинная тень снизу.
• Тело меньше по сравнению с длинным хвостом (в идеале в 3…5 раз).
• Pin bar должен обновлять High/Low текущей тенденции. Модели, в которых он выступает в роли внутреннего бара слабы и не торгуются. Также не торгуются паттерны, сформировавшиеся в фазе флета или при движении в горизонтальном коридоре.

В зависимости от источника медвежий Pin Bar могут называть падающей звездой, а бычий – молотом. Разница в терминах не важна, ключевое – понимать, что происходит при формировании паттерна.

Тень указывает на то, что попытка продолжить предыдущее движение оказалась неудачной. Это может стать началом если не разворота, то как минимум коррекции.

Молот и Повешенный

Внешне напоминают пин-бар, но логика несколько иная:

• Свеча в виде бычьего пин-бара, сформировавшегося на пике восходящего движения, дает паттерн под названием Повешенный. Тело напоминает голову человека, а нижняя тень – его туловище. Также разворотная модель, при формировании нижнего хвоста продавцы пытают сменить расклад сил на рынке, покупателям удается отбить атаку. В ближайшем будущем возможен разворот или откат.
• Свеча с малым телом, короткой тенью снизу и длинной сверху – Перевернутый молот, появляется на дне нисходящего движения. При его формировании покупатели пытаются сменить направление текущего движения, но терпят неудачу (возможно временную). Также относится к категории разворотных моделей.

Если сравнивать Перевернутый молот и Повешенного с пин-барами, то пин-бары – несколько более сильный паттерн. При его формировании доминирующей силе не удается продолжить движение в прежнем направлении.

Поглощение (бычье и медвежье)

Паттерн получил название из-за полного поглощения первой свечи. В идеальном сценарии на ней еще и происходит обновление High/Low тренда. Варианты паттерна:

• Бычий. Первая свеча медвежья, тени небольшие либо отсутствуют. Вторая свеча «съедает» первую свечку, она должна быть бычьей, также не должна иметь тени. Появляется при окончании медвежьих коррекций и на пике восходящего движения.
• Медвежий. Выглядит зеркально по сравнению с бычьей моделью, появляется либо на окончании восходящей коррекции, либо перед разворотом бычьего рынка.

Обе конструкции имеют смысл только при условии, что они появились на абсолютных/локальных экстремумах. Периодически такие фигуры появляются и при отсутствии направленного движения, при таком сценарии они бесполезны. Например, в середине флета может сформироваться нечто напоминающее бычье/медвежье поглощение, но точки входа не будет.

Более слабый подвид этого паттерна – Рельсы, это название используется в Прайс Экшен. Рельсы внешне выглядят так же, как обычное поглощение, но первая свеча не поглощается полностью. Фактически это две полнотелые свечки разного цвета, фигура несколько слабее по сравнению с поглощением.

Внутренний бар

Еще один паттерн из Price Action. Так называется модель, в которой вторая свечка полностью попадает в диапазон первой. К характерным особенностям внешнего вида отнесем:

Большую разницу в диапазонах свечей. В идеальном сценарии первая из них – крупная и полнотелая, а ее цвет соответствует текущему движению. Тени небольшие/отсутствуют, нет предпосылок для разворота или отката. Вторая напоминает волчок – небольшой диапазон, тело и тени.

Вторая свеча формируется в соответствующей половине первой. Если Inside Bar появился на растущем рынке, то внутренний бар должен появиться в верхней половине диапазона первой. Если речь идет о паттерне на нисходящем движении, то вторая свечка должна оставаться в нижней половине материнской свечи. На этой стадии трейдеры берут небольшой тайм-аут после сильного роста/падения.

Эту модель нельзя однозначно назвать разворотной или моделью продолжения движения. Все зависит от ее положения относительно уровня поддержки/сопротивления:

• Если на материнской свечке пробивается уровень и потом получаем внутренний бар, то пробой может оказаться истинным. Нужно следить за поведением графика после пробоя. Скорее всего после Inside Bar начнется откат, если он закончится ретестом уровня, то пробой истинный.
• Если получили эту модель непосредственно на уровне, то есть вероятность разворота.

Внешний бар

Это тот же Inside Bar, но материнский и внутренний бары сменили положение. В итоге модель внешне напоминает поглощение, но в классическом поглощении диапазон обоих баров был сопоставим.

В Outside Bar есть явное нарушение пропорций, на первом баре наблюдается неопределенность, затем происходит поглощение и появляется внешний бар. Его диапазон в разы превышает диапазон первой свечи.

Основные правила:

1. Первый элемент паттерна должен быть с небольшим диапазоном и попадать в соответствующую половину второго бара.
2. Модель имеет значение только при появлении на пике нисходящего/восходящего тренда, также может формироваться на окончаниях откатов.
3. Учитывается положение горизонтальных уровней.

В зависимости от зоны появления паттерна он может быть как разворотным, так и указывать на возможное продолжение движения:

• Outside Bar указывает на продолжение движения, если на второй свече происходит пробой горизонтального уровня. После этого будет откат, но скорее всего коррекция завершится и пробойное движение продолжится.
• ОВ превращается в разворотный паттерн, если происходит отбой от уровня. Это может выглядеть так – график подходит к поддержке/сопротивлению, тренд замедляется. Появляются свечи с малым диапазоном, это соответствует фазе неопределенности. Затем определяется победитель в борьбе быков и медведей, появляется большая полнотелая свеча и завершается формирование паттерна. Это разворотный сценарий, скорее всего пробоя уровня не будет.

Внешний бар можно рассматривать как выход из состояния неопределенности. Появление этого паттерна может совпадать, например, с выходом из диапазона, началом отработки графического паттерна.

Утренняя и вечерняя звезды

Более сложный паттерн, в отличие от упомянутых выше формируется на 3 свечах. У каждой свечи своя функция:

• На первой движение соответствует текущей тенденции. На падающем рынке это будет крупная медвежья свечка, на растущем – бычья.
• Далее силы продавцов и покупателей примерно сравниваются. В идеальных паттернах формируется свеча типа волчок или доджи с небольшими тенями. Желательно, чтобы это происходило с ГЭПом, то есть средний элемент паттерна «оторван» от соседних.
• Затем происходит разворот и завершающий элемент паттерна соответствует смене тенденции. В утренней звезде третья свеча должна быть бычьей, в вечерней – медвежьей.

Желательно, чтобы максимум/минимум третьего бара перебивал соответствующий экстремум начального бара, то же касается цен закрытия. Например, на утренней звезде High 3 > High1 и Close3 > Open1. Для медвежьего паттерна Low3 > Low 1 и Close 3 < Open 1. Требование по ценам закрытия может выполняться не всегда, но критерий по High, Low должен выполняться.

Паттерн дает только разворотные сигналы. Наличие уровня поблизости усиливает разворотную точку входа.

Требование по ГЭПам выполняется редко. ГЭП на Форекс можно пренебречь, из-за особенностей организации торговли они появляются только при открытии новой недели. При работе с деривативами или акциями разрывы на графике могут появляться, но это происходит сравнительно редко.

Завеса из облаков и просвет в облаках

Обе модели напоминают поглощение, но вторая свеча оказывается не настолько большой, чтобы полностью поглотить первую. Модели, появляющиеся на максимуме восходящего движения, называют Завесой из облаков, на минимуме – Просветом в облаках.

Принцип формирования Завесы из облаков:

• На бычьем движении появляется полнотелая свеча, на ней обновляется максимум. Хвосты небольшие либо отсутствуют.
• Затем появляется ГЭП вверх, то есть Open 2 > Close Обновляется максимум всего движения.
• Свеча оказывается медвежьей и закрывается в диапазоне между Open 1 и Close Полноценного поглощения нет, второй бар частично перекрывает первый. Это напоминает облако, перекрывшее солнце в ясный день, отсюда и название.

Просвет в облаках формируется по схожей логике:

• На нисходящем движении получаем крупную свечу соответствующего цвета.
• С ГЭПом вниз появляется следующая свечка, на ней устанавливается новый Дщц. Open 2 > Close
• Цена Close 2 попадает в диапазон между Open 1 и Close

Диапазоны свечей не должны сильно отличаться. Также нежелательно, чтобы у обеих или одной из свечек были длинные тени.

Как и поглощение обе фигуры относятся к разворотным. В работу можно брать при опоре на уровень, желательно, чтобы происходил ложный пробой поддержки/сопротивления.

Обе модели могут появляться и на завершении коррекций, и при полноценных разворотах рынка.

Доджи (Doji)

Не используется для заключения сделок, но включена в этот список ввиду своей популярности. Соответствует состоянию неопределенности, когда силы быков и медведей примерно равны.

Выглядит как свеча среднего/малого диапазона. В идеальных моделях Open = Close, тело вырождается и выглядит как линия. В реальности этим правилом часто пренебрегают и считают свечи доджи, у которых формально есть тело, но оно на порядок меньше диапазона.

Если у доджи Close = Open = High, то получаем подвид этого паттерна под названием стрекоза. Если Close = Open = Low, то модель называется надгробие. Обе конструкции встречаются крайне редко и указывают на доминирование быков/медведей.

В отличие от перечисленных выше паттернов доджи формируется очень часто. Если опуститься на Н1, то практически каждый день будете получать несколько таких моделей.

В торговле используется в основном как дополнительный фильтр. Например, индикаторы указывают на возможность разворота, появившиеся доджи на старших таймфреймах выступают в роли подтверждающего сигнала.

Пинцет

Модель не подходит для малых таймфреймов, лучше ограничиться Н4 и выше. Конфигурация свечей может быть любой, но у 2 соседних должны совпадать High или Low. На бычьем движении должны совпадать High, на медвежьем – Low.

Такая конфигурация соответствует тестированию сопротивления/поддержки. Если на бычьей тенденции на Н4 на 2 соседних свечах совпадают High, то, спустившись ниже, увидим формирование сопротивления или паттерна Двойная вершина. Если у таких свечей длинные тени, то сила сигнала увеличивается. Тени соответствуют неудачным попыткам одной из сторон продолжить движение.

Общие правила по работе со свечными паттернами

Паттерны отличаются внешне, но есть ряд общих правил, они работают независимо от конкретной свечной модели. К ним отнесем:

• Фильтрацию уровнями. Паттерны, «висящие» в воздухе, намного слабее по сравнению с такими же конструкциями, но опирающимися на поддержку/сопротивление.
• Приоритет старших таймфреймов, у них всегда наивысший вес. Пин-бар на дневном/недельном графике – мощный разворотный сигнал. Если работаете внутри дня, то в такой ситуации есть смысл отдать приоритет сделкам на продажу. Это можно использовать как фильтр направления торговли.
• Фиксацию профита по уровням. Этот прием работает не только в свечном анализе.
• Фильтрацию любыми доступными фильтрами, например, индикаторами. Такие сигналы как выход осцилляторов из зон перепроданности/перекупленности или дивергенции/конвергенции подтверждают готовящийся разворот.

Что касается входа в рынок, то есть разные способы, отличающиеся уровнем риска:

• Торговля сразу после формирования паттерна. Подходит разве что для Завесы и Просвета в облаках. Эти паттерны состоят из 3 свечей, есть подтверждение готовящегося разворота.
• Лимитный приказ, устанавливается над High/Low паттерна.
• На закрытии подтверждающего бара. Например, после бычьего pin bar на дне рынка должна появиться бычья свеча. Если это правило выполнено, то можно покупать.

Стоп обычно выносится за экстремум паттерна. Прибыль фиксируется по уровням.

В этот шорт-лист не попали такие модели как Контратака, Захват за пояс, Три черные вороны и ряд прочих фигур. Это связано с их сравнительно низкой популярностью и частотой формирования. Чаще всего трейдерам хватает 3-4 моделей из перечисленного выше списка.