Психология торговли Уильяма Ганна

Психологический фактор занимает важнейшее место в результативной торговле на всех финансовых рынках. Об этом рассказывает книга Уильяма Ганна «Прибыльная торговля на товарных рынках», выпущенная еще в начале 20 века. В ней изложены 28 правил, которые необходимо учитывать каждому трейдеру:

• Для трейдинга задействуйте не более 10% от общего депозита. Эту часть тоже разделите на 10 долей, чтобы провести 10 сделок.
• Для страховки «Стоп» выставляйте не более, чем 5% от депозита.
• Профит никогда не переносите.
• Сделку проводите, как безубыточную, чтобы прибыль не успела перейти в убыток.
• Не выступайте против тренда.
• Не открывайте позицию, если есть малейшее сомнение.
• Участвуйте исключительно в ликвидных рынках.
• Торгуйте сразу несколько пар, чтобы не потерять весь капитал при неудачной сделке.
• Задействуйте оба пути торговли, а не только направление продажи или только направление покупки.
• Закрывая позицию, ориентируясь только на собственные сигналы.
• Забирайте доход сразу после его образования.
• Не применяйте скальпинг, у него повышенный риск, а прибыль незначительная.
• Не усредняйте значения трейдинга.
• Не открывайте сделку по причине нехватки терпения, и не выходите из нее, если просто ожидание стало тяготить.
• Сосредоточьтесь на крупных прибылях и маленьких убытках.
• Не отменяйте и не двигайте Стоп-лосс.
• Открывайте и закрывайте позиции не слишком часто.
• Торгуйте по направлению тренда.
• Продавайте и покупайте, когда дождетесь сигнала, а не потому, что посчитали цену достигшей экстремума.
• Пользуйтесь инструментами, которые выявляют четкий тренд.
• Построение пирамиды начинайте не до, а после перехода значимых уровней.
• Не хеджируйте, если позиция убыточная.
• Не переводите торговлю в противоположное направление без веской причины.
• После ряда успешных сделок не увеличивайте темп торговли.
• Не делайте предположений, рынок сам покажет, в какой точке находится.
• Не поддавайтесь чужим советам.
• После убыточной сделки реже открывайте позиции.
• Старайтесь избегать неправильного входа и неправильного выхода, а также правильного входа, но неправильного выхода.

Эти правила были написаны около 100 лет назад, но актуальны и сейчас.

Ганн считал, что нельзя вкладывать в торговлю более 5% средств, так как именно при такой пропорции разорение невозможно в принципе.

Уильям предпочитал торговать на дневных графиках, недельных и месячной протяженности. И после изучения этих правил, становится понятно, почему именно. Их чередование создает комфортный психологический настрой. Хотя сегодня, когда ликвидность значительно выше, чем раньше, не исключено, что Ганн применял бы графики Н1.

Кто такой Уильям Ганн

Уильям Ганн родился в бедной семье в городе Лафкин, штат Техас. Чтобы получить образование, он каждый день проходил по семь миль. Но в 16 лет он бросил учебу и устроился на работу. Начал с продаж газет в поезде, а затем работал на складе хлопка. В 1901 году устроился в брокерскую фирму и начал свой путь к богатству.

В 1902 году он совершил свои первые сделки на хлопке, и затем он переехал в Нью-Йорк, где стал известным благодаря своим инновационным методам анализа рынка. Он разработал несколько торговых стратегий, которые до сих пор широко используются трейдерами и инвесторами, включая его теорию “квадрата девяти”, которая позволяет определить потенциальные точки поворота на рынке.

Одним из ключевых принципов Ганна было использование геометрических методов анализа, основанных на вере в то, что цены движутся в определенных геометрических пропорциях, которые могут быть использованы для прогнозирования будущих цен. Он также использовал различные техники, включая уровни поддержки и сопротивления, анализ временных циклов и другие, чтобы принимать решения по торговле.

Его способность предсказывать направление движения цен и определять точки поворота на рынке, позволило ему добиться успеха на бирже и заработать очень приличное состояние.

Более того, он был популярным автором и преподавателем, написав несколько книг о торговле на бирже и обучив многих других трейдеров своим методам.

Уильям Ганн также придавал большое значение управлению рисками и разработал эффективные стратегии по управлению капиталом. Он учил своих учеников, что для избегания чрезмерных потерь необходимо иметь диверсифицированный капитала и четкий план, которому нужно строго следовать. Его методы анализа рынка стали классикой в индустрии и до сих пор широко используются в различных формах.