Азиатская торговая сессия – Часы работы, биржи и активы

При торговле на бирже, особенности азиатской торговой сессии могут повлиять на выбор торговых стратегий, распределение рисков и прочие значимые факторы. Азиатская торговая сессия, которую также иногда называют токийской, считается одной из самых важных на рынке Forex. Благодаря относительному спокойствию и незначительному колебанию цен азиатская торговая сессия также очень удобна для новичков.

В целом, фондовый рынок Азии весьма привлекателен для трейдеров в связи с присутствием компаний и инвесторов из Китая с мощным потенциалом. Кроме того, на этом рынке также представлены компании из таких стран, как Сингапур, Япония, Южная Корея и Индия.

Ниже вы узнаете, когда начинается и заканчивается азиатская торговая сессия по московскому времени, особенности работы сессии, а также основные биржи и активы, играющие важную роль на протяжении этого интервала.

Время работы Азиатской торговой сессии

Часы работы Азиатской торговой сессии по Москве – с 03:00 до 11:00. Торговля в Азии начинается с Токио, время работы по Москве (МСК) 03:00, открывается главный центр торговли биржа Токио, за ней и все основные финансовые институты Японии.

Торговля в Азии имеет три центра активности, Токио самый крупнейший из них. Вслед за открытием торгов в Японии, через час происходит открытие двух торговых площадок – Гонконг, Сингапур, и активность торгов возрастает.

Азиатская торговая сессия частично совпадает с тихоокеанской (с 0 до 9 по МСК) и европейской (с 9 до 17 по МСК), совершенно не пересекаясь при этом с американской торговой сессией (с 16 до 23 по МСК). Здесь вы можете узнать часы всех торговых сессий.

Своего торгового пика рынок Азии достигает в 08:00 по Москве с открытием европейской торговой сессии, когда направление рынка уже проанализировано, и европейские крупные трейдеры включаются в торговлю. В 11:00 по Московскому времени торги в Токио подходят к концу, а в 12:00 (МСК) также закрываются рынки Гонконга и Сингапура, соответственно происходит окончании сессии.

Хотя азиатская торговая сессия достаточно спокойный по волатильности период рынка, торговая система, основанная на учете ее особенностей, способна принести трейдеру хорошую прибыль. Как правило, торговля в этот временной период ведется по основным азиатским фондовым активам и валютным парам.

Активы фондового рынка

Время торгов азиатской сессии по большей части совпадает со временем тихоокеанской, поэтому часто их рассматривают как одну сессию.

С периодом торгов на данной сессии совпадает время работы крупнейших азиатских бирж, таких как Гонконгская фондовая биржа, израильская TASE, Национальная фондовая биржа и BSE в Индии, Шанхайская и Шэньчжэньская фондовые биржи в Китае, Фондовая биржа Абу-Даби и DFM в ОАЭ, Саудовская фондовая биржа, сингапурская SGX, корейская KRX, а также японская TSE, во многом являющаяся дирижером рынка в азиатскую сессию. Также в данный период времени ведутся торги на австралийской ASX, Новозеландской бирже в Веллингтоне, а также Фондовой бирже Порт-Морсби.

В целом, азиатская торговая сессия отличается следующими особенностями:

• Низкий спред торговых пар в сочетании с узким коридором движения цен. Это очень удобный расклад для занятия скальпингом, при условии правильного выбора ликвидных активов.
• Относительная стабильность котировок акций, облигаций и рыночных индексов. Благодаря этому в вашем распоряжении будет довольно много надежных инструментов для торговли.
• Возможность использования пробойных стратегий. Не исключены пробои боковиков, демонстрирующих узость, в связи с публикуемыми финансовыми новостями или продолжительной консолидацией. Наиболее подходящий вариант для применения пробойных стратегий — в момент активного движения других рынков. Речь идет в первую очередь об американском рынке, который закрывается до того, как в действие вступает азиатская торговая сессия.
• Сравнительно низкие показатели волатильности торговых пар. Это приводит к необходимости использования кредитного плеча и до определенной степени повышает потенциальные риски.
• Низкие значения ликвидности некоторых активов, вызванные отсутствием активности в других частях земного шара, так как трейдеры в это время спят. Многие торговые пары подолгу остаются в достаточно узких диапазонах.

Кроме того, после перерыва на выходные формируются рыночные тренды, основой для которых являются финансовые новости за уик-энд. В течение недели азиатская торговая сессия чаще всего демонстрирует относительное спокойствие, но понедельник считается наиболее активным днем.

Основные индексы, торгуемые в период азиатской торговой сессии:

• NIKKEI – японский индекс, рассчитывающийся на базе цен бумаг 225 компаний с наибольшей капитализацией, обращающихся на Токийской фондовой бирже
• TOPIX – индекс бумаг всех компаний, торгуемых на первой секции TSE
• Hang Seng – индекс голубых фишек Гонконгской фондовой биржи
• S&P/ASX 200 – австралийский индекс акций компаний высокой капитализации, торгуемых на Австралийской фондовой бирже.

Валютные пары азиатской торговой сессии

В период азиатской сессии возрастает волатильность валютных пар с национальными валютами Азии, а также Австралии и Океании, однако не слишком сильно, поэтому многие трейдеры предпочитают торговать данные пары именно в период этой сессии.

Валютные пары с японской иеной:

• AUD/JPY – с австралийским долларом
• CAD/JPY – с канадским долларом
• CHF/JPY – со швейцарским франком
• EUR/JPY – с евро
• GBP/JPY – с фунтом стерлингов
• HKD/JPY – с гонконгским долларом
• NZD/JPY – с новозеландским долларом
• SGD/JPY – с сингапурским долларом
• TRY/JPY – с турецкой лирой
• USD/JPY – с долларом США

Пары с новозеландским долларом:

• AUD/NZD – с австралийским долларом
• EUR/NZD – с евро
• GBP/NZD – с фунтом стерлингов
• NZD/CAD – с канадским долларом
• NZD/CHF – со швейцарским франком
• NZD/USD – с долларом США

Валютные пары с австралийским долларом:

• AUD/CAD – с канадским долларом
• AUD/CHF – со швейцарским франком
• AUD/USD – с долларом США
• EUR/AUD – с евро
• GBP/ AUD – с фунтом стерлингов

Пары с гонконгским долларом:

• EUR/HKD – с евро
• GBP/HKD – с фунтом стерлингов
• SGD/HKD – с сингапурским долларом
• USD/HKD – с долларом США

Также повышение волатильности происходит у валютных пар CHN/USD, CHN/RUB, EUR/SGD, GBP/SGD, USD/SGD. Именно на данные пары в период азиатской сессии обращено основное внимание трейдеров.

Самые популярные активы во время азиатской торговой сессии

• Японская йена. Одна из самых мощных денежных единиц в мире. Она занимает третье место в топе самых популярных валют среди трейдеров. Помимо этого, йена используется в качестве резервной валюты для британского фунта стерлингов и доллара США.
• Китайский юань. Основная единица женьминьби, денег Поднебесной, которую выпускает Народный банк Китая. В настоящий момент она занимает 4 место в списке самых торгуемых валют в мире.
• Австралийский доллар. Пятая по популярности валюта на земном шаре, которую чаще всего обменивают на британский фунт стерлингов.
• Новозеландский доллар. Занимает 10 место в списке самых торгуемых валют мира. Ее нередко называют «киви», потому что именно эта птица изображена на новозеландских банкнотах.

Валютной парой, которая пользуется самым большим спросом, в данном случае является USD JPY. Помимо этого, сделки часто совершаются в парах австралийский доллар/доллар США, новозеланский доллар/доллар США и доллар США/китайский юань, так как на эти валюты оказывает заметное влияние публикация экономических сведений из Поднебесной, а также из Австралии и Новой Зеландии.

Особенности торговли в азиатскую торговую сессию

Азиатская сессия считается наиболее спокойным торговым периодом, больше всего подходящим для торговли новичков.

Волатильность и ликвидность

В целом, для азиатской сессии характерен низкий уровень волатильности рынка. Отчасти это связано с тем, что факторы, вызывающие серьезные колебания цен, перестают действовать в это время. Дело в том, что многие значимые мировые события происходят в те периоды, когда действует европейская и американская сессии. То же самое касается обнародования макроэкономических данных.

Тем не менее иногда волатильность может напоминать о себе и в течение данного временного промежутка, особенно при неожиданной публикации экономических сведений из мира Азии.

Ликвидность в течение периода действия азиатской сессии так же отличается более низким уровнем, потому что в это время большая часть игроков рынка спит. В итоге это может послужить причиной возникновения более существенных по своим масштабам спредов и проскальзываний цен, что необходимо учитывать при совершении транзакций.

Учитывая, что 80% всех японских держателей акций – институциональные инвесторы, и значительную роль государственного регулирования в Китае, можно утверждать, что именно эти крупные  игроки задают тренд. Поэтому долгосрочная торговая система основанная на глубоком анализе рынка и новостей, является хорошим вариантом для работы и на Азиатском рынке.

Наложение сессий

Одним из значимых преимуществ азиатской сессии является выгодное для торговли наложение по времени: когда азиатская торговая сессия только вступает в действие, уже открыта тихоокеанская, а когда азиатская торговая сессия заканчивается, то открывается европейская.

В момент наложения азиатской и европейской торговых сессий максимум активности демонстрируют следующие валюты:

• Евро;
• Британский фунт стерлинга;
• Швейцарский франк.

Азиатская сессия является самым спокойным периодов торгов, наиболее подходящим для тренировки новичков.

Достаточно редки сильные скачки, при этом часто тренды сменяются сильными боковыми движениями. Волатильность в период азиатской сессии считается самой низкой, что обуславливает её наименьшее удобство для скальперских стратегий и наибольшее – для проведения технического анализа.

К еще одной особенности Азиатской торговой сессии можно отнести наличие «теневого движения», которое иногда прослеживается в ходе анализа событий произошедших за выходные дни.

В понедельник открытие азиатской сессии происходит после перерыва на выходные, вследствие чего сессия начинается с торговли на разрывах. Именно в этот момент рынок может закрывать «гэпы» (GAP) или же создавать новые. В это же время на графике наблюдается формирование трендов, складывающихся из новостей, вышедших в выходные. В другие дни активность на азиатской сессии обычно ниже. Однако и в другие дни азиатские трейдеры часто задают тренды всему торговому дню, которые после поддерживают европейские и американские игроки.

Основными игроками в период азиатской сессии является японский Центральный Банк, а также крупные компании. Экономики Японии и Китая являются экспортоориентированными, что обуславливает большую активность их компаний в сделках с иностранной валютой.

Также во время работы рынков Азии можно часто наблюдать значительные отклонения иены. Это обусловлено активностью в самом государстве, а именно осуществлением валютных интервенций японского Центробанка. Поскольку 16% всех операций на Форекс проводится с участием Иены, то это не может не сказаться и на смежных валютных парах.

Советы для трейдеров

Оптимальный подход — сочетание разных сессий

Несмотря на то, что у азиатской сессии имеются несравненные преимущества и она позволяет трейдерам получить массу удивительных возможностей, наилучший подход — сочетание нескольких торговых сессий.

Пользуясь периодами наложения сессий друг на друга, трейдеры могут извлечь выгоду из накопленных показателей ликвидности и волатильности.

В центре внимания трейдера должны быть японская йена и австралийский доллар

В рамках азиатской торговой сессии ведущими валютами являются японская йена и австралийский доллар, так как они демонстрируют максимум волатильности на протяжении данного временного промежутка. Поэтому трейдерам стоит обратить внимание именно на эти валюты.

Учитывайте влияние новостей

Несмотря на относительное спокойствие азиатской торговой сессии, существует ряд событий, которые все-таки могут оказать существенное влияние на пользующиеся спросом валютные пары, в том числе привести к волатильности. Обязательно принимайте в расчет следующие индикаторы:

• ВВП Японии;
• Показатели малых и средних предприятий Китая;
• Сведения о занятости и уровне безработицы в Австралии и Новой Зеландии.

Не забывайте о влиянии участия азиатских банков

На особенности протекания азиатской торговой сессии оказывают влияние банки и другие финансовые учреждения Японии, Китая и Сингапура. Они принимают активное участие в валютных сделках, освещении событий, инвестируют средства и занимаются спекулятивной торговлей. Их деятельность приводит к увеличению ликвидности и волатильности.

Чаще всего сделки с иностранной валютой заключают китайские и японские компании, так как экономика в этих странах ориентирована преимущественно на экспорт товаров.

В понедельник выгодно использовать пробойную стратегию

Одна из эффективных стратегий — торговля на разрывах (пробойная стратегия), особенно в момент наложения сессий. Такой подход участники фондовой биржи часто используют в понедельник, после перерыва на выходные. Это как раз то время, когда на рынке закрываются ранее существовавшие бреши («гэпы») или создаются новые. Трейдеры могут отыскать валютные пары, которые удачно объединяются друг с другом в рамках азиатской торговой сессии, и совершать транзакции в тот момент, когда цена выходит из «вилки».