Стратегия на дивергенциях: +$980 за одну сделку

Это универсальная стратегия, ее можно использовать и на Форекс, и на фондовом рынке. Для торговли понадобится всего один индикатор и навык построения горизонтальных уровней. При должной сноровке можно получать как минимум 1-2 надежных сигнала в день.

Идея торговли

Дивергенции/конвергенции – мощнейший разворотный сигнал, после которого зачастую происходит либо разворот, либо коррекция. Даже если график не добрался до тейк-профита у трейдера будет возможность как минимум не получить убыток.

Дивергенция – ситуация, когда линии, построенные по соответствующим High/Low графика и индикатора расходятся. Конвергенция – зеркальный сценарий, линии сходятся. Часто трейдеры называют «дивергенцией» и непосредственно дивергенции и конвергенции.

Дивергенция/конвергенция считается особо сильной, если экстремумы MACD находятся далеко от нулевого уровня.

Уровни используются для фильтрации сигналов. Вероятность разворота существенно выше, если дивергенция/конвергенция появилась у сопротивления/поддержки.

Уровни строятся вручную по значимым High/Low графика. Для поиска дивергенций и конвергенций лучше всего использовать MACD, но подойдет и любой другой индикатор (CCI, RSI, Stochastic, AO).

Лучше всего стратегия работает на высоко- и средневолатильных активах. Это могут быть валютные пары, акции, деривативы, криптовалюта. Таймфрейм любой, но, учитывая частоту торговли, большинство ограничивается диапазоном до Н1-Н4.

Правила для покупок

Алгоритм поиска точки входа на покупку:

• Строятся уровни. Проще всего уменьшить масштаб и построить линии по выделяющимся максимумам и минимумам.

• На график добавляется MACD со стандартными настройками.
• Для покупок нужно, чтобы график опирался или ложно пробивал поддержку и формировалась конвергенция.

• В идеале сделка открывается после разворотного свечного паттерна. Подойдет любая свеча, после которой можно отдать предпочтение покупкам/продажам. В примере выше это медвежья свеча с длинной тенью снизу, она прокалывает поддержку и здесь же наблюдаем отскок.

Стоп выносится за последний экстремум.

Прибыль либо фиксируется на следующем уровне, либо рассчитывается как SL x 2. Это остается на усмотрение трейдера.

Правила для продаж

Логика та же:

• Строятся уровни.
• Очередное сопротивление тестируется/ложно пробивается.
• Формируется дивергенция.
• При появлении свечи, подтверждающей разворот, открывается сделка на продажу.

Стоп выносится уже за ближайший максимум. Прибыль фиксируется на следующем уровне либо выставляется фиксированный ТР = 2 х SL.

Примеры сделок

Сигнал на часовом графике EURUSD сопровождался ложным пробоем поддержки, это повышает вероятность отработки. Сделка заключалась на часовом таймфрейме, поэтому отработка оказалась сравнительно долгой.

Но через 53 часа достигнут целевой уровень, на этом удалось заработать 98 пунктов. При объеме в 1 лот это дало прибыль в размере $980.

В следующей сделке отработка была в разы быстрее. Короткая позиция по EURUSD принесла 54 пункта прибыли, что эквивалентно $540.

При формировании сигнала был ложный пробой сопротивления. Сформировавшаяся свеча Доджи указывала на неопределенность – малое тело и крупные тени с обеих сторон.

Силы быков и медведей в этот момент были примерно равны. Затем получили крупную медвежью свечу, рынок определился с направлением движения, это хороший момент для продаж.

Цель была достигнута всего за 9 часов.

Сигналы подобного типа формируются на многих валютных парах. Ниже – пример на AUDUSD, есть заброс за сопротивлением, затем получаем паттерн, напоминающий Завесу из темных облаков, разворот подтвержден дивергенцией.

За 14 часов достигнут целевой уровень. Возможная прибыль по сделке – 46 пунктов, при объеме в 1,0 лот прибыль в валюте – $460 или 46000 рублей.

На таймфреймах ниже часового отработка более быстрая, но и прибыль ниже. В вопросе частоты торговли все зависит от количества валютных пар. Если одновременно работать на 7-10 инструментах, то в среднем можно получать больше 1 сигнала в день.