Фьючерсы на акции российских эмитентов на MOEX

Сейчас рынок фьючерсов продолжает развиваться ударными темпами. Все больше частных и мелких инвесторов используют именно эти легкие и удобные инструменты инвестирования для реализации своих стратегий. Сам рынок продолжает модернизироваться, инициируя торговлю новыми и востребованными активами. Особое значение эта тенденция имеет на развивающихся рынках. Привлечение новых инвесторов в этом вопросе напрямую зависит от спектра обращаемых финансовых инструментов на бирже.

К примеру, на Московской Бирже недавно был реализован мини-фьючерс на индекс МосБиржи, для удобства расчетов по нему ГО составляет всего лишь 3000 рублей по 1 контракту. В то же время, институциональные инвесторы увеличивают свой интерес к производным финансовым инструментам на акции. В условиях финансовой нестабильности фьючерсы выигрывают с точки зрения экономичности проведения сделок.

Таким образом, торговать фьючерсами на акции гораздо дешевле, чем самими акциями.

Фактически, это единственно верный выход, если инвестор хочет заработать на курсовой разнице цен акций. Использовать базовые инструменты следует только при инвестировании на срок более 2-х лет и при желании получать дивиденды от эмитента.

Фьючерсы на российские акции

Если рассматривать отечественный рынок фьючерсов на акции, то стоит выделить несколько самых ликвидных контрактов. Высоким спросом среди трейдеров пользуются контракты на акции Сбербанка, но по оборотам их опережает Газпром. По этим фьючерсам наблюдается наибольшая ликвидность.

Используя эти инструменты, можно реализовывать множество краткосрочных стратегий, основанных на сделках по графику 5-ти и 15-ти минутных японских свечей.

Торговля фьючерсами на акции решает сразу несколько проблем для трейдера:

• Не нужно платить депозитарную комиссию;
• В несколько раз дешевле обходится брокерская комиссия;
• Более прозрачная система налогообложения благодаря вариационной марже;
• Торговля ведется с 7:00 до 23:50, а также по выходным;
• Бесплатное плечо благодаря системе гарантийного обеспечения;
• Меньшее количество разрывов цен на графике.

Кроме всего прочего, фьючерсы на акции являются полноценным инструментом биржевого рынка и обращаются на национальных площадках с теми же условиями, что и традиционные инструменты, такие как акции и облигации. Соответственно они также проходят своего рода листинг, и биржа всегда гарантирует их исполнение.

Все вышесказанное в основном относилось к спекулятивной работе с расчетными контрактами. Однако первоначальная цель фьючерсов – это именно поставка некого актива в будущем. В случае с акциями это также работает. Таким образом, приобретая фьючерс на акции Газпрома на MOEX, мы имеем право получить реальные акции на свой счет (если контракт был поставочным). Акции будут зачислены на счет трейдера после окончания срока жизни фьючерса.

Список фьючерсов

На срочном рынке МС торгуются и фьючерсы на акции компаний, как ГМК Норильский Никель, Северсталь и Сургутнефтегаз. Полный список компаний:

• Аэрофлот (AFLT)
• Акционерная финансовая корпорация «Система» (AFKS)
• АЛРОСА (ALRS)
• Северсталь (CHMFM)
• Россети (FEES)
• Корпоративный центр ИКС 5 (X5)
• Норильский никель (GMKN)
• Газпром (GAZR)
• РусГидро (HYDR)
• Интер РАО ЕЭС (IRAO)
• Институт Стволовых Клеток Человека (ИСКЧ) (ISKJ)
• ЛУКОЙЛ (LKOH)
• Мечел (MTLR)
• Московская Биржа (MOEX)
• Магнитогорский металлургический комбинат (MAGN)
• МКПАО «ВК» (VKCO)
• Магнит (MGNT)
• МТС (MTSI)
• НОВАТЭК (NOTKM)
• НЛМК (NLMK)
• МКПАО «Озон» (OZON)
• ФосАгро (PHOR)
• Хэдхантер (HEAD)
• Совкомфлот (FLOT)
• Группа Позитив (POSI)
• Полюс (PLZLM)
• РУСАЛ (RUAL)
• Роснефть (ROSN)
• Ростелеком (RTKM)
• Сургутнефтегаз (SNGP)
• Газпром нефть (SIBN)
• Сбербанк (SBPR)
• Группа компаний «Самолет» (SMLT)
• Т-Технологии (T)
• Транснефть (TRNF)
• Татнефть (TATN)
• Банк ВТБ (VTBR)
• МКПАО «Яндекс» (YDEX)

Важно понимать, что даже на падающем рынке опытный трейдер может заработать.

Именно концепция планирования составляет наиболее важную часть в трейдинге. Это не делает его всесильным приспособлением (золотым ключиком), умеющим приоткрыть каждую дверь, однако, ответственное участие в планировании строит фундамент надежной и результативной торговой стратегии. Такое финансовое планирование стало главным и особенно необходимым этапом в процедуре инвестирования.