Цена на Серебро и Прогноз – От чего зависит курс серебра, фьючерсов и акций

Серебро на бирже является самым популярным инструментом среди трейдеров на товарном рынке после нефти и золота. В реальном производстве этот металл используется для производства посуды, монет, ювелирных украшений и медицинских приборов.

График серебра онлайн

График серебра отражает курс в режиме онлайн и настраивается по разным таймфреймам. На данных графиках серебра онлайн вы можете применить свечной анализ или подключить индикаторы.

Ликвидность серебра нельзя назвать избыточной. Тем не менее, объем операций и курс серебра позволяет реализовывать любые подходы, связанные с небольшими торговыми объемами.

Прогноз на серебро

После миллениума серебро вошло в сильнейший восходящий тренд, который поддерживался таким же взрывным ростом котировок на золото.

Ежеминутные прогнозы на серебро:

Биржи, на которых торгуется серебро

Фьючерсы на серебро доступны для торговли на биржах по всему миру, наиболее известной из которых является биржа COMEX в США. Биржа предлагает для торговли стандартный фьючерсный контракт на серебро в трех вариантах, классифицируемых по количеству тройских унций серебра. Торговля фьючерсами доступна с кредитным плечом, что позволяет трейдеру открывать позицию, в несколько раз превышающую размер доступного капитала. Также серебро можно найти на Лондонской бирже металлов (LME).

Поставочные биржевые торги драгоценными металлами совершаются на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Московской Биржи. Купля-продажа серебра, а также совершение сделок своп в основном режиме торгов осуществляется в форме встречного двустороннего анонимного аукциона.

Доступны также сделки по спот-инструментам и сделки своп, они происходят в отдельном внесистемном режиме торгов. Спотовые контракты на серебро торгуются на Валютной секции Московской биржи. Контракт на серебро имеет тикер SLVRUB_TOM. Исполнение сделки происходит со сроком «завтра».

Объем фьючерсных контрактов на серебро – более 27 тысяч. Сделки заключаются в российских рублях за грамм драгоценного металла. Продолжительность торговой сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов – с 06:50 до 19:00 по Московскому времени.

Что влияет на стоимость серебра

Восприятие серебра как младшего по отношению к золоту драгоценного металла играет важную роль – золото тянет серебро за собой. Корреляция между ними – примерно 0.8, то есть как правило их ценовые движения схожи. При этом биржевой рынок золота гораздо больше, чем серебряный, поэтому именно курс золота влияет на курс серебра, а не наоборот.

Использование в промышленности

Серебро активно применяется в промышленности – примерно половина спроса приходится именно на неё, и доля постепенно растёт благодаря всё более активному использованию электроники во всех сферах жизни, а также росту «зелёной» энергетики, для которой тоже необходимо серебро.

В результате динамика спроса в промышленности сильно влияет на курс серебра, кроме того, важно следить за другими промышленными металлами – сильнее всего серебро связано с медью из-за того, что они часто используются в одних и тех же процессах. Корреляция курса серебра с медью и другими металлами не столь высока, как с золотом, но всё же есть, поэтому трейдерам, занимающимся серебром, чтобы смотреть на рынок комплексно, нужно интересоваться и процессами, происходящими в промышленности.

Импульс курсу серебра придают сообщения о новых формах его применения в промышленности – к примеру, в гибкой электронике. Ведь это перспектива увеличения спроса на серебро в случае, если какая-то из подобных новинок выстрелит. В моменте это может сильно повлиять на курс даже если до реализации ещё должны пройти годы. Больше всего промышленного серебра потребляется в странах, лидирующих по производству электроники – Китае, Японии, Южной Корее, поэтому экономическая ситуация в них особенно важна для курса.

Ювелирный рынок и инвестиции в физическое серебро

Поскольку на ювелирный рынок приходится 17-22% спроса на серебро, он оказывает немалое влияние на цену этого металла. Причём, в отличие от промышленности, спрос на серебро в которой достаточно равномерно распределяется по странам, поэтому новости из какой-то одной редко способны привести к сильному движению, спрос в ювелирной отрасли сконцентрирован – больше половины приходится всего на две страны, Индию и США. Поэтому трейдеры пристально следят за новостями оттуда, в частности – за теми, что влияют на импорт серебра в Индию, это один из важных индикаторов того, насколько курс серебра силён.

Спрос в США даже более важен, в особенности внимание приковано к продажам «серебряного орла» – это американская инвестиционная монета, которую используют как индикатор настроения инвесторов по отношению к серебру.

А настроение инвесторов важно, ведь если они не собираются накапливать серебряные слитки и монеты, а тем более если начинают их продавать, то запасы серебра на биржах растут, что приводит к снижению курса, к тому же падает интерес к серебру со стороны хедж-фондов. В инвестиционное серебро уходит 23-30% от общего объёма его добычи, что само по себе много, к тому же спрос в промышленности в любом случае никуда не пропадёт и может меняться в относительно небольших пределах, а спрос со стороны инвесторов может падать и расти в разы, поэтому его влияние на курс серебра ключевое.

Уровень добычи

Больше всего серебра добывается в Мексике (4 500 тонн в год) и Перу (4 000), суммарно на эти две страны приходится примерно 40% всей добычи в мире. Перу лидирует по запасам серебра, за ним Чили, Австралия, Польша, Китай и только затем Мексика. Новости изо всех этих стран – об истощении рудника и снижении уровня добычи или, наоборот, о начале разработки нового, способны оказать влияние на курс серебра, но не очень сильное.

Дело в том, что из первичных месторождений на рынок поступает меньше 30% серебра, так что новости о его добыче не так важны в моменте, хотя и способны оказывать существенное долгосрочное влияние. К примеру, падение добычи в Китае из-за начала действия более строгих экологических норм воздействует на рынок серебра уже довольно долго – ведь из-за снижения добычи импорт в Китай вырос.

Состояние мировой экономики

Драгоценные металлы используются инвесторами как защитные активы, то есть они становятся более привлекательными, когда на рынке складываются сложные условия, и чем меньше других вариантов для сохранения средств, тем активнее покупают металлы. В первую очередь инвесторы обращаются к золоту, но и серебро тоже получает внимание.

С другой стороны, поскольку серебро активно используется в промышленности, кризис в ней может ударить по его курсу, поэтому идеальная ситуация для серебра – кризис в банковском секторе, IT и так далее, но без падения промышленного производства.

Это делает серебро не столь важным защитным активном как золото, нередко его даже вообще не рассматривают в качестве защитного.

Серебро не так устойчиво к коррозии, а из-за того, что оно гораздо дешевле золота, чтобы хранить ту же сумму в серебре, что и в золоте, требуется больший объём хранилища – а значит выше издержки. Поэтому серебряные слитки и монеты в период неопределённости могут начать продавать, а не накапливать – зависит от того, ждут ли инвесторы падение промышленного производства.

Всё же серебро проявляет себя и как защитный актив – так, во время пандемии коронавируса цена на него существенно выросла.

Как торговать серебром

Торговать серебром действительно интересно. Самый простой способ вложиться в серебро – купить слитки или инвестиционные монеты, выпущенные банком России. Ещё есть возможность открыть обезличенный металлический счёт (ОМС) – он позволяет держать деньги в серебре или других металлах в обезличенном виде – то есть это не настоящие слитки, а просто определённый вес в серебре. Плюс в том, что такому серебру не нужно место для хранения, поэтому счёт можно завести и держать на нём металл без дополнительной комиссии.

Значительно более рискованный способ – покупка фьючерсов. Россиянам обычно проще всего сделать это через Московскую Биржу (Moscow Exchange, MOEX). Расчётные фьючерсы доступны под тикером SILV, ведутся расчёты в долларах за тройскую унцию, один фьючерс – 10 унций (311 гр). Ликвидность достаточно высокая, а дневные объёмы торгов по инструменту превышают миллиард рублей.

Хотя можно торговать и через зарубежные площадки, как Chicago Mercantile Exchange (CME) или Intercontinental Exchange (ICE), ликвидность на них выше. Фьючерсы – для опытных трейдеров, поскольку они позволяют зарабатывать в разы больше, чем меняется цена актива в процентах, но и потерять на них при неудачной торговле тоже можно больше – даже всю сумму.

Менее рискованный вариант – акции добывающих серебро компаний, ведь курс серебра влияет и на их котировки. В России самый крупный производитель серебра – «Полиметалл», на его долю приходится около четвёртой части всей добычи этого металла в стране. Помимо серебра компания добывает и другие металлы, в первую очередь золото и медь, но всё же серебро занимает важное место в её бизнесе и приносит 17-18% дохода, поэтому курс акций существенно зависит от него. Приобрести их можно на Московской бирже, тикер POLY.

Из вариантов, на российских биржах доступных только для обладателей статуса квалифицированных инвесторов – акции First Majestic Silver и Pan American Silver, это канадские компании, занимающиеся серебром. Биржевые тикеры – AG и PAAS соответственно. Ещё стоит присмотреться к ETF-фонду iShares Silver Trust (тикер SLV) – этот фонд специализируется на инвестициях в серебро.

Торговля серебром проходит на абсолютно разных рынках. По мимо поставочных и расчетных фьючерсов, есть также валютная котировка на Форекс – XAG USD. На Форекс традиционно представлены дробленые лоты, которые позволяют покупать одну тройскую унцию.

Акции компаний, добывающих серебро

• Silvercorp Metals Inc. (SVM). Канадская горнодобывающая компания, которая занимается приобретением, разведкой и разработкой месторождений полезных ископаемых в Китае. Компания производит металлы серебра, свинца и цинка.
• Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Канадская горнодобывающая компания, специализирующаяся на добыче серебра в Латинской Америке и Западной Африке. Компания управляет серебряными, свинцовыми, цинковыми и золотыми рудниками.
• MAG Silver Corp. (MAG). Канадская компания по разведке и разработке полезных ископаемых. Ее внимание сосредоточено на приобретении, разведке и разработке серебряных проектов в Мексике.
• Pan American Silver (PAAS). Горнодобывающая компания с диверсифицированной деятельностью. Хотя золото является основным источником дохода, Pan American Silver обладает значительными запасами серебра.
• «Полиметалл» (POLY). Российская горнорудная корпорация. Крупнейшая компания по добыче драгоценных металлов с активами в России и Казахстане. В ее владении находятся десять действующих месторождений золота и серебра.
• «Норильский никель» (GMKN). Российская горно-металлургическая компания, акцент которой сделан на производстве никеля и палладия, но также занимается серебром. Аффинированное серебро «Норильского никеля» выпускается в виде слитков, которые имеют форму усеченной пирамиды.

Особенности

Современная промышленность все больше использует серебро в своих целях – более 50% потребления приходится на производственные мощи.

Производные этого металла используют в метеорологии при разгоне облаков, в медицине и электронике. Вместе с этим растет производство. В частности, китайские фабрики весьма заинтересованы в получении любого сырья, которое не нужно импортировать из-за границы.

Крайне высокая волатильность этого инструмента позволяет реализовывать агрессивную торговлю и получать прибыль от широкого шага цены. Серебро имеет зависимость от золота и определяет свою динамику вместе с общим настроением на рынке сырья.