Вт, Декабрь 11, 2018

Мониторинг и отбор акций

7 лучших скринеров акций

Автор
Прочитали: 1207
Скринеры

Stock Screener или скринер акций — это специальный веб-сервис, который позволяет сортировать акции по множеству полезных фильтров (объёмам, проценту изменений, графическим моделям и не только). Подобный сервис будет полезен и даже крайне необходим для тех, кто торгует на американском или европейском рынках, где доступно сразу несколько тысяч ценных бумаг. Грамотный отбор акций через любой скринер является как минимум половиной успеха в трейдинге на фондовом рынке. Мы сделали подборку сразу из семи отличных скринеров, работающих в бесплатном режиме, с которой вы можете ознакомиться ниже.

Finviz

Первым на очереди выступает популярнейший Finviz, используемый немалым числом трейдеров. Действительно сервис за бесплатно даёт просто невероятные возможности скрининга, при этом даже не нужна регистрация. Достаточно только взглянуть на главную страницу и фильтры:

Finviz

Как видите, сверху выделены красным основные категории фильтров:

  • Descriptive — в переводе значит «описательные», т.е. они касаются общедоступной информации о бумаге, например, сектора, страны, объёма, даты IPO и т.д.
  • Fundamental («Фундаментальные») — здесь уже располагаются фильтры, основанные на показателях фундаментального анализа акций, например, коэффициенты P/E, P/S, P/B, общей выручки и других вариаций.
  • Technical («Технические») — фильтры, связанные с техническим анализом, к примеру, наличием паттернов, состоянием скользящих средних и прочих индикаторов.
  • All — в этой вкладке все фильтры объединены в единое окно.

Теперь рассмотрим несколько примеров анализа с помощью Finviz по различным вариантам фильтров. Начнём по порядку с Descriptive, укажем биржу NYSE, текущий объём больше миллиона, цену за акцию не более 5 USD (если у нас небольшой депозит).

Важно: фильтры берутся по вашим предпочтениям, в статье взяты различные варианты лишь для примера.

Finviz

Из общего списка осталось всего лишь 60 акций, удовлетворяющих нашим условиям, вместо 7367. Теперь выбрать интересных кандидатов для инвестирования будет гораздо проще.

Далее, попробуем воспользоваться фундаментальными фильтрами:

  • Price/Free Cash Flow более 20 — коэффициент денежного потока;
  • Return on Investment (ROI) более 25% — окупаемость инвестиций;
  • EPS growth past 5 years более 25% — рост прибыли на акцию за последние 5 лет.

Finviz

Всего лишь 37 акций из 7367 оказались выгодными по нашим критериям.

Следующий пример — это индикаторы технического анализа. Попробуем выбрать акции, где образовался восходящий треугольник и цена на 10% выше 20-дневной скользящей средней:

Finviz

Только 2 ценных бумаги удовлетворяют нашим условиям. Теперь для примера посмотрим, как выглядит окно с графиком акций и общей информацией, чтобы убедиться, что система определила паттерн верно:

Finviz

Красным выделена область, где цена пересекла SMA 20, поэтому действительно сейчас акция находится над 20-дневной скользящей.

Внутридневной график на Finviz можно смотреть только по платной подписке, в бесплатной версии есть таймфреймы от Daily и выше.

В итоге, Finviz имеет широкий перечень фильтров самого разного характера. Все они делятся на три категории: описательные, фундаментальные и технические. Общее число акций для скрининга — более 7000. На странице с акцией можно посмотреть график, паттерны, индикаторы и все показатели по фильтрам.

Morningstar

Следующий скринер представлен ещё одним известным брендом в сфере трейдинга — Morningstar. Для использования потребуется пройти процедуру регистрации по версии Basic, которая бесплатная. Окно Stock Screener можно выбрать в выпадающем списке и верхнем меню, ниже расположен скриншот с наглядным примером:

Morningstar

В Basic-версии скринера не так много фильтров. На первом месте располагается категория Stock Basics, где есть такие фильтры, как:

  • Stock sector — сектор;
  • Morningstar stock type — тип акции по версии Morningstar;
  • Morningstar equity style box — расчёт капитала по специальной методике Style Box от Morningstar;
  • Minimum market capitalization — минимальный уровень рыночной капитализации.

Morningstar

Далее, расположена категория Morningstar Stock Grades, т.е. оценка акций по версии Morningstar по трём критериям:

  • Growth grade — оценка роста;
  • Financial health grade — оценка финансового благополучия компании;
  • Profitability grade — оценка прибыльности.

Все оценки ставят по шкале от A до F:

Morningstar

Следующая категория фильтров — Company Performance. Здесь также три направления:

  • 3-year revenue growth — рост выручки за 3 года;
  • Return on equity (ROE) — рентабельность собственного капитала компании;
  • 5-year forecasted earnings growth — прогнозируемый рост доходов на 5 лет.

Morningstar

Ниже расположена категория Stock Performance и фильтры total return (совокупный доход) на различные сроки:

Morningstar

Заключительная категория скринера — Valuation, где есть фильтры, связанные с коэффициентами P/E и дивидендами.

Morningstar

Результаты при фильтрации выглядят следующим образом. В качестве примера взят фильтр по дивидендам (более 6%):

Morningstar

Скринер ограничен тем, что выдаёт не более 200 результатов после анализа в Basic-версии. При этом, общее количество анализируемых инструментов не уточняется.

В целом Morningstar Stock Screener — это своеобразный вариант скринера. Он больше ориентирован на собственную аналитику компании и присвоение различных оценок акциям. Что касается общераспространенных фундаментальных или технических критериев, то этот скринер явно уступает Finviz.

Мониторинг акций от Equity.today

Третьим в нашем списке лучших скринеров расположился мониторинг на Equity. Он будет удобен русскоязычным трейдерам, плохо владеющим терминологией на английском языке. Система выглядит следующим образом:

Equity.Today

В верхнем (главном) меню есть несколько категорий:

  • Обзор — здесь указаны общие данные по акциям (цена, валюта, процент изменения, объём, количество акций, капитализация и т.д.);
  • Торговля — в этой категории есть более подробная информация о ценах (Bid, Ask, Size, Day Low, High и другие показатели);
  • История — аналогичные показатели по ценам, но более давних и значимых периодов, например, 52 Week Low, High, %Change 52 Week Low, High и другие;
  • Фундаментальные данные — классические коэффициенты (EPS, Price/Book, Cash и другие);
  • Технический анализ — только по скользящим средним (50 Day MA, 200 Day MA и т.д.).

Чтобы воспользоваться скринером и применить фильтр, нужно на интересующей колонке у названия навести курсор и нажать на значок фильтра. Нагляднее показано на скриншоте ниже:

Скринер акций Equity

При просмотре интересующей акции отображается общая информация о компании и график компании без возможности изменения таймфрейма:

Таким образом, скринер у нас на сайте отличается тем, что полностью русифицирован, имеет довольно удобный и приятный дизайн.

Stock Watcher

Далее, в списке интересный скринер от Stock Watcher. Его можно начать использовать без регистрации. Всего доступно 7645 инструментов для скрининга.

Stock Watcher имеет множество фильтров по различным категориям:

  • Основные параметры (цена, процент изменения, ATR, гэпы, объёмы и т.д.).
  • Технические (50-дневные экстремумы, Range, 52-недельные экстремумы и т.д.).
  • Фундаментальные (коэффициенты P/E, Shares Float и иные).
  • Отчёты (дата и время выхода отчётов).
  • Level 1 (сортировка по спреду, Ask, Bid, Size и иным показателям).
  • Premarket (цены перед открытием рынка, объём и т.д.).
  • Сигналы (ценовые уровни, сайзы, всплески объёма и другие сигналы системы).
  • Другие (дата IPO, сортировка по тикерам).
  • Формулы (доступны только в премиум-аккаунте).

Stock Watcher

Как видите, сразу в списке отображаются графики акции в режиме Daily и объёмы. Есть русифицированные элементы (меню и некоторые настройки).

Чтобы использовать скринер, достаточно выбрать нужные фильтры и нажать на «Поиск»:

Stock Watcher

В итоге, Stock Watcher имеет неплохой набор фильтров для скрининга, много инструментов в списке и удобный интерфейс сразу с графиками. Кроме того, тут есть русский язык, но всё же система уступает Finviz по количеству фильтров, например, нельзя сортировать по фигурам технического анализа и множеству фундаментальных коэффициентов.

Market Watch

Следующий скринер от Market Watch является зарубежным и имеет не слишком много параметров. Всего в системе есть 6485 инструментов. Можно работать без регистрации:

Market Watch

Всего доступно несколько категорий:

  • Price — здесь можно указать цену, её диапазон, изменение в процентах, расположение относительно 52-недельного экстремума;
  • Volume — в данной категории указывается текущий объём;
  • Fundamentals — можно указать коэффициент P/E и рыночную капитализацию.
  • Technicals — отношение к 50-дневной скользящей средней и индексам.
  • Exchange & Industry — можно выбрать биржу и сектор.

Чтобы выполнить скрининг, нужно нажать на кнопку «Screen»:

Market Watch

Затем, указать поля и правила сортировки:

Market Watch

Результат включает в себя список акций и выбранные ранее параметры, а также тип сортировки:

Market Watch

В целом Market Watch уступает предыдущим скринерам по большинству параметров (числу инструментов, фильтров), но для быстрого анализа рынка вполне подходит. Его преимуществом является возможность настройки колонок и сортировки в итоговых результатах.

Yahoo Finance Screener

У поисковых систем есть собственные скринеры акций, и Yahoo — не исключение. Он имеет относительно широкую базу фильтров для подобной системы. Работать можно без регистрации, число инструментов неограниченно. Стандартный экран скринера выглядит следующим образом:

Yahoo Finance Screener

Здесь можно выбрать цену, капитализацию, отрасль, регион, но это далеко не все параметры для фильтра. Добавление других доступно по кнопке «+Add another filter»:

Yahoo Finance Screener

Далее, можно подобрать в список огромное количество самых разных фильтров. Достаточно поставить галочки напротив нужных вариантов:

Yahoo Finance Screener

Чтобы выполнить скрининг, нужно нажать на кнопку «Find Stocks». Результат будет выглядеть следующим образом:

Yahoo Finance Screener

В итоге, Yahoo Finance Screener отличается крайне широким набором инструментов по всему миру. Количество фильтров приличное, но в основном они фундаментальные или относятся к аналитическим рейтингам акций.

OTC Markets

Заключительным скринером будет представлен вариант от OTC Markets. Он является бесплатным, работать можно начать без регистрации. В системе есть более 17 000 инструментов. Внешний вид системы виден на скриншоте ниже:

OTC Markets

Среди фильтров есть несколько категорий:

  • Markets — можно выбрать общие показатели по рынку (страна, отрасль, тип инструмента);
  • Growth — показатели, связанные с ценой, процентом изменений и объёмом;
  • Performance — изменение цены и объёма, а также рейтинг по Morningstar.

Скрининг производится автоматически, достаточно выбрать нужный фильтр. В итоге, OTC Markets Screener также отличается очень широкой базой инструментов по всему миру, но список фильтров небольшой. Поэтому, такой скринер подойдёт только в особых ситуациях, когда нужно работать на нескольких мировых рынках сразу по небольшому перечню фильтров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter, и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!


(5 оценок, среднее: 5,00). Оцените, пожалуйста, мы очень старались!
Загрузка...
equity
Трейдинг

Комментарии

  • Александр 09:53

    У tradingview ещё удобный и бесплатный скриннер.

Комментировать

Ваш e-mail не будет опубликован.


ВНИМАНИЕ! Уважаемый читатель, комментарии не относящиеся к статье, содержащие ссылки на другие сайты, оскорбления других участников, субъективные мнения - будут удаляться. Спасибо за понимание!
После отправки комментария, он будет ожидать проверки и в ближайшее время будет опубликован.

Автор
Добро пожаловать в мир акций на Equity, я являюсь главным редактором рубрик о ценных бумагах на Equity. Вы можете работать водителем такси или менеджером в офисе, но пользоваться телефоном от Apple, Huawei или ОС от Microsoft. Зарабатывать на этих и других акциях намного интереснее, чем быть просто их потребителями. Профессиональный взгляд на ценные бумаги и экспертные обзоры.
Рекомендованно для тебя

Акции Netflix (стоимость онлайн) – как купить и заработать

equity.today

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Спасибо за помощь, мы очень Вам благодарны!