Как купить акции «Газпром нефть» (SIBN) и получать дивиденды

Газпром нефть входит в ТОП-3 крупнейшие компании РФ, в начале 20-х годов запасы в ее портфеле составляли 4+ млрд тонн нефтяного эквивалента. Примерно в то же время цена акций SIBN на бирже всего за год выросла примерно вдвое. Стоимость акций Газпром нефти растет и на многолетней дистанции, это привлекает инвесторов и заставляет их включать бумаги в инвестпортфели.

Акции «Газпром нефть»

Акционерный капитал компании представлен 4,741299639 млрд ценных бумаг, номинальная стоимость каждой – 0,0016 рублей.

Ключевой акционер – Газпром, на его долю приходится 95,68% акций, фактически он контролирует работу ПАО «Газпром нефть». Остаток ценных бумаг в количестве 4,32% находится в свободном обращении и торгуется на MOEX.

В будущем free-float (количество бумаг в обращении) может увеличиться. Газпром не исключает продажу акций для привлечения дополнительного капитала, но и не указывает конкретные даты.

До 16 июня 2022 года действовала еще и программа депозитарных расписок (эмитент – The Bank of New York Mellon). Каждая американская депозитарная расписка соответствовала 5 обычным ценным бумагам. Но из-за изменений российского законодательства от нее пришлось отказаться.

В истории было только три серьезных падения стоимости акций с тикером SIBN.

Все падения пришлись на кризисы, первый раз причиной стал мировой финансовый кризис, во второй раз – пандемия, в третий – геополитическая встряска в 2022 году.

Независимо от причин котировки быстро восстанавливались.

В целом, на долгосрочной дистанции прослеживается бычий тренд, график стоимости акций «Газпром нефть» растет. В начале 20-х годов рост ускорился и котировки приблизились к отметке 900 рублей за акцию. Если оценивать рост с момента начала торгов, то он приближается к 10000%.

Дивиденды

«Газпром нефть» выплачивает дивиденды, направляя на это сотни миллиардов рублей. Акционеры получили вознаграждение даже в непростом 2020 году, тогда на это направили около 71 млрд рублей.

При этом прибыль может быть скорректирована на курсовые разницы по операционным статьям, убытки от обесценивания объектов незавершенного строительства, объектов основных средств, есть и другие поправки.

Из-за особенностей бизнеса размер дивидендов может сильно изменяться. Так, в 2020 году акционеры получили 15 рублей на акцию, но через год компания выплатила уже 56 рублей на каждую акцию (рост составил 273,33%).

Дивидендная доходность также меняется в широком диапазоне, может превышать 10%. Доходность в процентах зависит не только от размера выплаты, но и от того сколько стоят акции SIBN:MOEX.

Как купить акции «Газпром нефть»

Покупка акций возможна через любого брокера с выходом на Мосбиржу. В России есть надежные компании с госрегулированием, неплохими тарифными планами и обилием дополнительных возможностей. Примеры таких брокеров – БКС, Тинькофф, Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Финам.

Чтобы вложить деньги в акции «Газпром нефть», нужно выполнить несколько простых шагов:

1. Зарегистрировать брокерский счет и верифицировать личные данные. Обе операции выполняются удаленно.
2. Пополнить брокерский счет. Российские акции торгуются лотами (в которых по 10-1000 акций) из-за низких цен, но в данном случае в лоте всего одна акция, так что при расчете минимального капитала ориентируйтесь на стоимость одной ценной бумаги. К этому нужно прибавить небольшую брокерскую комиссию.
3. Выбрать в торговом терминале брокера (открывается из личного кабинете) акции «Газпром нефть» с тикером SIBN. Указать количество лот и нажать на кнопку Купить (Buy). После нажатия на Buy приказ отправится брокеру и без вашего участия будет подобран контрагент/контрагенты.

Акции довольно ликвидны, поэтому сделка оформиться мгновенно.

Технически вопрос, как купить акции Gazpromneft сводится к отправке приказа на покупку у брокера. Но основная сложность заключается в подборе момента для покупки. У трейдеров есть стратегии – набор правил для определения точек входа/выхода из рынка. Инвесторы могут использовать другие подходы.

Помимо покупки можно зарабатывать и на продажах акций, причем шортить можно даже если бумаг SIBN нет в вашем портфеле. Брокер может одолжить акции, трейдер продаст их, а при закрытии позиции купит их по рыночной цене и вернет долг. В зависимости от того, как изменился курс ценных бумаг Газпром нефть сделка будет либо убыточной, либо прибыльной.

Краткое описание компании

Компания появилась в 1995 году, когда указом Ельцина из состава Роснефти был выведен ряд активов. Тогда из Роснефти были выведены Ноябрьскнефтега Омский НПЗ, Ноябрьскнефтегазгеофизика и Омскнефтепродукт.

В 1996-1997 годах в рамках серии залоговых аукционов компания была приватизирована. Роман Абрамович и Борис Березовский заплатили за компанию порядка $200 млн при стартовой стоимости Газпром нефти на уровне $150 млн.

Позже Абрамович заявит в суде, что аукционы были фиктивными. Участники сговорились, что и позволило им выкупить компанию по стартовой стоимости.

Такое положение дел сохранялось до 2005 года, когда Газпром выкупил 75,7% у Абрамовича (акциями владела MILLHOUSE Capital – одна из его компаний). Размер сделки превысил $13 млрд.

До этого бывшие владельцы Газпром нефти пытались объединить ее с ЮКОСом, но обе попытки провалились. Первая попытка была неудачной из-за конфликта в руководстве и сложной ситуации в России в 1998 году. В 2003 году началось противостояние ЮКОСа и правительства РФ, из-за этого слияние снова не состоялось.

В 2006 году компания меняет прописку на Санкт-Петербург. Также нефтедобывающий гигант превращается в ОАО. До 2009 года в составе крупнейших акционеров находилась итальянская ENI, но Газпром выкупил ее долю и стал ключевым акционером с долей более 95%.

Параллельно со сменой владельцев и прочими юридическими маневрами компания масштабировала добычу нефти, превращаясь в одну из крупнейших компаний России. Помимо добычи нефти Газпром нефть производит масла, премиум-топливо, битумные эмульсии, битумы, авиационное топливо. Также компания выходит на внешние рынки, в 2013 году заключено рамочное соглашение, регламентирующее порядок покупки одного из вьетнамских НПЗ.

Помимо нефти идет работа и в направлении голубого топлива. В 2015 году совместно с СИБУР запускается Южно-Приобский завод, перерабатывающий газ.

В 2017 году Газпром нефть попадает в ТОП3 российские компании по нефтедобыче. В том же году Gazpromneft активно интегрирует IT решения в отрасль нефтедобычи, оценки потенциала месторождений и прочие производственные процессы.

В дальнейшем масштабы добычи растут, увеличиваются и доказанные запасы углеводородов в портфеле Газпром нефти. Это укрепляет позиции компании и позволяет без проблем проходить кризисные периоды. Просадка 2022 года полностью компенсирована уже в следующем году, после чего котировки буквально пошли на взлет.

В структуре продаж на переработку и продажу углеводородов приходится порядка 97,5%. Остаток – разведка и добыча нефти/газа.

Дочерние компании

К дочерним структурам Газпром нефти относятся:

• Салым Петролеум.
• Gazprom Neft Badra B.V.
• Sibir Energy.
• Gazpromneft – Lubricants, Ltd.
• GPN Capital S.A.
• Gazprom Neft Middle East B.V.
• Газпромнефть-Восток.
• OAO Gazpromneft-Angara.
• Нефтяная индустрия Сербии.
• Газпромнефть — смазочные материалы.

Преимущества для инвестора

Есть несколько причин инвестировать в эти акции, к аргументам «за» можно отнести:

• Сектор, в котором работает Газпром нефть. Спрос на углеводороды стабилен, в периоды кризисов и стагнации снижается, но в целом растет на длинной дистанции.
• Статус на российском рынке, компания входит в ТОП3.
• Обилие проектов в России и за рубежом. Портфель компании охватывает ключевые нефтегазоносные регионы РФ (ЯНАО и Ханты-Мансийский автономный округ, Саха, Оренбургская, Томская, Омская области).
• Выплата дивидендов, дивидендная доходность может превышать 10%.
• Высокие запасы, они оцениваются в 4,1 тонн нефтяного эквивалента.
• Развитая сеть АЗС, через которую реализуется продукция компании. Сеть насчитывает 2400+ АЗС как в России, так и за рубежом.
• Уверенное восстановление после нескольких крупных кризисов.
• Опыт добычи углеводородов в том числе в экстремальных климатических условиях.

Все это обеспечивает стабильность «Газпром нефть» и формирует фундамент для роста в будущем. Устойчивое повышение акционерной стоимости – долгосрочная цель нефтедобывающей компании.

Акции «Газпром нефти» – одни из лучших бумаг, которые может предложить российский фондовый рынок. История показывает, что эти акции надежны, быстро восстанавливаются после просадок, это с запасом компенсирует геополитический риск.