Биография Линды Рашке и её Секреты торговли

Линда Брэдфорд Рашке – всемирно известная женщина-трейдер с 35 летним стажем работы. Начало ее деятельности пришлось на биржевой зал, затем она освоила электронные торговые системы. С 1993 года она занялась управлением инвестиционных капиталов в собственной фирме LBR Group.

Со школьных лет помогала не слишком удачливому отцу проводить технический анализ на ценовых графиках. Ее отец не слишком удачно работал на бирже, и она, будучи старшей из четырех детей, просматривала множество графиков, чтобы помочь семье.

С 1980 г., после окончания колледжа, Линда набирала торговый опыт на Фондовых биржах Сан-Франциско и Филадельфии.

Вот уже третье десятилетие она каждый рабочий день проводит на бирже – рынок постоянно меняется, и нельзя упустить малейшие отклонения.

В конце 1986 года Линда упала с лошади, и несколько недель физически не могла работать в зале. Травмы заставили ее оборудовать офис в своем доме и перейти на электронную систему Quotron.

Впервые ей открылись перспективы задействовать разные рынки. Ей настолько понравился новая электронная система, что в торговый зал она больше не возвращалась.

В 1992 году Линда Брэдфорд основала собственную компанию LBR Group, где стала президентом, а также зарегистрированным Советником по вопросам Торговли товарами (CTA).
В 1993 году начала управлять деньгами инвесторов, а в 2002 году основала собственный хедж-фонд, который по итогам 5-летней работы занял 17-е место из 4500 хедж-фондов по оценке Barclays Hedge.

Чем торгует Линда Рашке

Больше всего Линда предпочитает торговать фьючерсами S&P 500, начав с них путь трейдера. Также она успешно торгует валютами, металлами, сырой нефтью, природным газом, зерном, мясом и немецкими облигациями.

Средняя краткосрочная сделка на S&P 500 занимает у Линды около 10 минут. Но у нее есть и более длительные позиции. Например, по фьючерсам NASDAQ сделки удерживаются около двух недель.

За день Линда заключает на S&P 500 от двух до шести сделок, и три сделки осуществляет на других рынках.

Торговый стиль

«Размещение первоначальных защитных стопов должно стать обязательной привычкой»

Когда рынок на подъеме, и трейдеры бросаются покупать – Линда продает. Она ждет, когда рынок отскочит назад, и она сможет выкупить актив по выгодной для неё цене.

В 1980-е годы она в основном торговала против тренда, но в 1993 г. начала брать в управление чужие деньги, и ее стиль торговли стал осторожнее.

«Сначала, я установила правило – никогда не усредняться. Я также начала использовать гораздо меньшее кредитное плечо. Я начала искать больше сделок, которые заключались бы на откатах в пределах трендов вместо того, чтобы стараться предположить, когда рынок уйдет слишком далеко, чтобы открыть контр — трендовую позицию».

Линда разделила торговлю на пять частей:

Организация и структура. Нужно правильно организовать свой бизнес и рабочую атмосферу.
Определение метода торговли, стратегии, выбор инструментов.
Управление деньгами. Есть много правил по этой категории, и они гораздо важнее количества денег на счете.
Психология. Следует оставаться активным и не поддаваться стрессу или депрессии. Иногда очень трудно подтолкнуть себя, чтобы перейти на следующий уровень.
Исполнение сделки. От степени опыта зависит около 50 % результата. Нужно определить, когда входить в рынок. При использовании лимит-ордера иногда бывает нужно пропустить сделку, что позволит получить дополнительные несколько пунктов. Не менее важно определить точное время выхода из позиции. Иногда трейдеры выходят из сделки по лимит-ордеру, но рынок, бывает, не доходит два тика до этой цены и затем идет на 10 пунктов против них.

Линда большое значение придает цене на момент входа в рынок. Она считает, что при краткосрочной торговле точно выбранная цена даст время перестроиться, если движение изменит курс.

Если случится убыток, он все-таки не будет чрезмерным.

«Практика по несколько часов в день помогает вырабатывать дисциплину и концентрацию — это два навыка, очень полезные для трейдера».

На вопрос, что для нее лучше в торговле – цена, индикаторы или стратегии, она ответила:

«Девяносто процентов того, что я делаю, основывается на цене. Индикаторы — это всего лишь производные от цены. Так что фактическое ценовое действие всегда будет на один шаг опережать любой индикатор».

«Лучшее, что делают индикаторы — это сигнализируют о появлении новых максимумов, минимумов или продолжении тренда. Не имеет значения, что вы используете — осциллятор Стохастик или функцию среднего истинного диапазона. Я использую чистую степень изменения, и есть миллион способов получить такой сигнал».

Любимые индикаторы Линды:

14-периодный ADX.
Каналы Кельтнера.
2-периодный индикатор ROC для дневных графиков.
Индикатор TRIN.

«Более простые торговые идеи работают лучше, чем сложные. Все, что надо знать, это понимать бычьи и медвежьи флаги. Если вы различаете их на графике и понимаете, что эти точки имеют более надежное соотношение доходности к риску, вам не нужно искать какой-либо другой метод».

Рекомендованные для вас статьи:

Линда отдает предпочтение простоте, минуя сложные индикаторы, и методам, основанным на цене, определяющих откаты и поправки в рамках трендов. Для наблюдения за внутри-дневным рынком она использует 30-ти, 60-ти и 120-минутные графики. У Линды Рашке есть три приоритета в мире профессиональной торговли – это: «Работа, Долговечность, Последовательность».

Биржевые секреты Линды Рашке

Биржевые Секреты – Линда Рашке

Книга «Биржевые секреты» переворачивает традиционное представление о том, что крупный капитал можно заработать только на фондовых рынках и длинных временных позициях. Сама Линда Рашке поднялась на краткосрочных позициях от 10 минут до 1,5 часа и, в соавторстве с Лоренсом Коннорсом, поделилась биржевыми секретами и уловками на примерах 30 краткосрочных стратегий.

Большое внимание уделяется рекомендациям по управлению рисками и психологии торговли. Многие стратегии в книге основаны на развороте и новостях. По отзывам тех, кто читал это руководство, они действительно стали лучше разбираться в графиках и правильно оценивать положение на бирже.

В стратегиях используются только наиболее узнаваемые и надежные модели. Причем каждая схема соответствует определенному состоянию рынка.

Конкретные схемы рассчитаны на короткое торговое время, хотя могут использоваться на любом рынке с любым промежутком времени. Многие из них основаны на теханализе. Индикаторы, как вспомогательный инструмент, в этих стратегиях используются минимально. Авторы считают, что игра вручную обостряет интуицию и позволяет лучше чувствовать рынок.

Интересно, что авторы не предлагают следовать стандартным советам, вроде: «если стохастик снизился ниже 25, а ADX поднялся выше 35, значит надо покупать, если наоборот – продавать”. Книга больше руководствуется психологией толпы трейдеров.

В книге “Биржевые секреты” предлагаются стратегии торговли на колебаниях (swing trading) трех различных концепций. Торговать на колебаниях – значит ориентироваться на уровни поддержки и сопротивления, а торговать – в коридоре между ними. Сами уровни поддержки и сопротивления зависят от степени колебания цен.

Главные точки торговли на колебании:

пробы (tests)
осстановления (retracements)
кульминационные развороты (climax reversals)

Книга “Биржевые секреты” учит, как распознавать лучшие схемы на этих уровнях, в какие моменты снижать риски, а в какие – фиксировать прибыль. Чтобы успех действительно пришел, авторы рекомендуют учитывать выработанные ими правила:

Для игры на бирже используйте одну выбранную стратегию, и следуйте ей неукоснительно.
Незнакомую стратегию долго и внимательно изучайте на бумаге. Так ее легче и быстрее будет применить в настоящей торговле.
Если стратегия кажется вам ненадежной, не стоит ее изучать, так как во время конкретной торговли ваш внутренний голос даст тормоз, и стратегия может не сработать.
Не нужно глубоко охватывать все предложенные стратегии. Только одну из них сделайте основной. Тогда она будет работать почти на автоматизме.
Обязательное условие для каждой стратегии – выставлять защитный стоп-ордер сразу после открытия позиции. Если этим пренебречь, то даже одна неудачная сделка перечеркнет несколько выигрышных предыдущих сделок. Если каждая сделка сделает убыток минимальным, то можно считать, что на 80% вы уже выиграли.
Краткосрочный тренд всегда стремится повернуть на долгосрочный тренд.

После изучения этой книги вы станете лучше ориентироваться в рынке, чувствовать малейшие изменения. Если какие-то моменты в книге покажутся вам спорными или не слишком понятными, все равно они принесут свою пользу. Вы станете лучше прогнозировать, в какую сторону двинется цена из критической точки.

Время и опыт показали, что практически все представленные в книге биржевые секреты (стратегии) работают.

Надо только определиться с выбором и не сбиваться в сторону.

Скачать книгу Биржевые секреты – Линда Рашке

Линда Рашке является автором книг: