График стоимости Нефти (онлайн), Прогнозы и Котировки

Нефть является важнейшим стратегическим сырьем, которое занимает ведущую роль в экономике большинства развитых стран мира. А это значит, что курс нефти сегодня оказывает существенное влияние на огромный спектр мирового экономического сектора.

Есть все основания утверждать что цена на нефть – это основа основ современной промышленности.

Графики цены нефти (Brent и WTI)

Курс нефти (график стоимости онлайн) отображается в международном формате и определяет стоимость одного барреля. То есть если мы видим надпись UKOIL = 45,5, то это значит что один баррель нефти Brent на данный момент стоит 45.5 долларов.

График стоимости нефти Брент

Курс нефти WTI

Прогноз цен на нефть

Прогноз цен на нефть Брент и WTI основан на работе 20 индикаторов технического анализа и содержит прогнозы на четыре таймфрейма. Рекомендуем обращать внимание только на самый сильный прогноз цены на нефть – Активно покупать или Активно продавать. Остальные значения являются более слабыми, что означают подтверждение данных от менее 15 инструментов анализа.

Фьючерсы на Brent и WTI

Под котировкой нефти на рынке подразумевают цену нефтяных фьючерсов, которые определяют рыночную стоимость продукта.

Также нефть имеет маркировку и классификацию по сортам, например Brent или WTI.

Курс нефти является определяющим фактором и показателем для фондовых рынков США, России и арабских стран. Поэтому динамика цены на нефть, во многом определяется экономической и политической ситуацией в данный странах.

Аббревиатуры, которыми обозначается стоимость нефти на валютном рынке очень похожи на стандартные валютные аббревиатуры на Forex.

• Котировка UKOIL (от United Kingdom oil – региона добычи европейской нефти) обозначает соотношение нефти марки Brent к курсу американского доллара.
• Котировка USOIL (от United States oil – американской нефти) обозначает соотношение нефти западно-техасской марки нефти WTI.

Поскольку физическая продажа нефти сопровождается серьезными издержками (перевозка бочек или танкеров), начинающему инвестору гораздо выгоднее использовать расчетные контракты на нефть – фьючерсы, которые полностью отражают динамику цен на черное золото. Фактически современная торговля нефтью полностью строится на торговле фьючерсами как поставочными (для предприятий), так и расчетными (для спекулянтов и хэджеров).

Благодаря огромному спросу во всем мире, фьючерс на нефть успешно торгуется не только в развитых странах (Европа, США), но и в развивающихся (СНГ, Азия, Южная Америка). Таким образом, перед инвестором встает выбор: использовать региональную биржу (в случае с СНГ это будет Московская Биржа) или же обратиться в самое сердце мировой товарной торговли – Чикаго.

Практической целесообразности в этом нет, только если вы не хотите приобретать сырую нефть в портах США.

Ведущими мировыми фьючерсными биржами являются:

• Чикагская сырьевая биржа (СМЕ– Chicago Mercantile Exchange);
• Нью-Йоркская сырьевая биржа (New York Mercantile Exchange — NYMEX, является частью СМЕ Group);
• Intercontinental Exchange (ICE);
• Лондонская международная биржа производных инструментов (London International Financial Futuresand Options Exchange — LIFFE, является частью NYSE Euronext);
• Московская Биржа (MOEX);
• Eurex;
• Французская международная биржа финансовых фьючерсов (MATIF);
• Сингапурская биржа (SGX);
• Австралийская фондовая биржа (ASX).

Практически на всех площадках доступна торговля фьючерсом на нефть или иными производными инструментами на нефтепродукты.

Наибольший объем торгов деривативами на этот актив приходится на NYMEX (входит в состав CME Group). На этой площадке основная активность наблюдается по фьючерсам на нефть марки WTI. Также высокие объемы приходятся на интерконтинентальную ICE, здесь в центре внимания фьючерсы на Brent.

На NYMEX торгуются:

• Crude Oil (CL). Контракт на сырую нефть марки WTI, в обиходе ее называют «легкой» из-за низкого содержания серы и низкой плотности. Эта особенность облегчает ее переработку и делает сорт WTI одной из самых популярных в мире. Размер контракта – 1000 баррелей, единица измерения – 1 цент за баррель либо $10 за фьючерс. Торговля на CME Globex ведется ежедневно с воскресенья по пятницу с 17:00 до 16:00, после часового перерыва торговля возобновляется (Central Time, GMT-06:00). Это поставочный фьючерс, поставка товара может происходить, например, за счет перекачки нефти в трубопровод либо хранилище покупателя. Также возможна «поставка» без физического перемещения товара за счет изменения прав собственности.
• E-mini Crude Oil (QM). Мини-версия контракта на сырую нефть марки WTI, по сравнению с обычным размер фьючерса уменьшен до 500 баррелей. Единица измерения цены – 2,5 цента за баррель или $12,50 за фьючерс. Это financially settled контракт, по нему не предусмотрена поставка реального товара покупателю. График торговли тот же, что у контрактов с тикером CL.
• Micro WTI Crude Oil (MCL). Микро-фьючерсы, размер снижен до 100 баррелей. Минимальный шаг изменения цены – 1 цент за баррель или $1 за фьючерс. График торговли совпадает с расписанием работы по Crude Oil Futures.
• Brent Last Day Financial (BZ). Размер контракта – 1000 баррелей, минимальное изменение стоимости фьючерса – $10 или 1 цент за баррель. Торговля ведется с воскресенья по понедельник с 17:00 до 16:00 (Central Time).
• WTI Houston (Argus) vs. WTI Trade Month (HTT). Размер – 1000 баррелей, цена меняется с шагом в $10 за контракт либо 1 цент за баррель. Физический смысл контракта – разница между ценой сорта WTI с отгрузкой в терминале Хьюстона (трубопровод Magellan) и ценой WTI с поставкой в другом месте.
• WTI Midland (Argus) vs. WTI Trade Month (WTT). То же, что и предыдущий вариант только акцент сделан на разнице в цене WTI у терминала поставки на трубопроводе Longhorn в Мидленде и поставкой в другом месте. Характеристики и график торговли тот же, что и у HTT.
• Mars (Argus) vs. WTI Trade Month (AYV). Принцип работы тот же, что и у двух предыдущих контрактов, но учитывается нефть марки Mars Blend (добывается в Мексиканском заливе, штат Техас) и обычная WTI. Прочие характеристики не отличаются.

• WTI Financial (CSX). Характеристики контракта тот же, что и у Crude Oil Futures, график торговли также не отличается. Ключевое различие – форма исполнения фьючерсов, приставка «financial» означает, что реальной поставки нет, в Crude Oil предусмотрена поставка углеводородов держателю контракта.
• Brent Financial (CY). Инструмент для спекулятивных операций и хеджирования, поставка нефти марки Brent не предусмотрена. Размер контракта 1000 баррелей, шаг изменения цены – $10 или $0,01 за баррель. На Globex торговля ведется с воскресенья по пятницу, старт торгов приходится на 17:00, сессия продолжается до 16:00 и после часового перерыва торговля возобновляется.
• WTI-Brent Financial (BK). Financial settled фьючерс, используется для заработка за счет изменения цен марок WTI и Brent, также подходит на роль хеджирующего инструмента. Помимо Nymex контракты этого типа доступны и на интерконтинентальной ICE. Характеристики стандартные – объем 1000 баррелей, шаг изменения цены – $10 за контракт.
• Brent Crude Oil vs. Dubai Crude Oil (Platts). Принцип работы тот же, что и у предыдущего контракта, но учитываются сорта Brent и Dubai Crude Oil. Характеристики и график торговли не отличается от предыдущих фьючерсов. Приставка Platts означает, что используются цены от соответствующего информагентства.

Нефть – популярный товар, поэтому фьючерсы на нее доступны и на других площадках.

На интерконтинентальной ICE доступны десятки деривативов на энергоносители, среди них:

• ICE West Texas Intermediate (WTI) Light Sweet Crude Oil. Обычный фьючерс на американскую легкую нефть, объем – 1000 баррелей, шаг цены – 1 цент за баррель или $10 за контракт.
• Brent Crude Futures. Обычные поставочные фьючерсы на нефть марки Brent, характеристики те же.
• Dubai 1st Line Future – расчетный фьючерс на дубайскую сырую нефть. Шаг цены – 0,1 цента за баррель или $1 за контракт.
• Crude Diff – Brent 1st Line vs Dubai 1st Line Future. Позволяет зарабатывать на разнице цены Брента и дубайской сырой нефти. Расчетный контракт, шаг цены – $1 за фьючерс, поставка не предусмотрена.

На Московской бирже доступно 2 контракта на нефть:

• Тикер BR присвоен фьючерсам на Brent. В отличие от Nymex размер контракта всего 10 баррелей, шаг цены – $0,1 за фьючерс.
• С 25 апреля 2018 г. доступны деривативы на Light Sweet Crude Oil Futures с Nymex. Размер снижен до 10 баррелей, шаг цены – до $0,1. Этот фьючерс получил тикер CL.

На аргентинской Matba-Rofex торгуются фьючерсы на техасскую WTI (логика та же, что на Московской бирже), используется тикер WTI. Размер контракта составляет 10 баррелей, шаг цены – $0,1.

На индийской MCX (Multi Commodity Exchange of India Ltd) доступно 2 типа контрактов:

• Обычные фьючерсы на сырую нефть с тикером CRUDEOIL. Размер контракта 100 баррелей, шаг изменения цены – 1 рупия за баррель или 100 рупий за контракт.
• Мини-версия, объем снижен в 10 раз по сравнению с CRUDEOIL, минимальное изменение цены – 10 рупий.

На Tokyo Commodity Exchange доступны деривативы на арабскую нефть – Platts Dubai Crude Oil Futures (TCL). Объем контракта составляет 50 килолитров (примерно 314,49 баррелей).

Акции нефтяных компаний

Добычей и переработкой нефти занимаются десятки компаний во всем мире. Среди них есть и относительно небольшой бизнес, и гиганты с капитализацией в $1+ трлн. В число крупнейших входят:

• Saudi Aramco – государственная компания из Саудовской Аравии. Капитализация превышает $1 трлн, совокупные разведанные запасы нефтяных месторождений одни из самых больших в мире.
• Exxon Mobil. Американская нефтяная компания с капитализацией около $0,5 трлн, занимается разведкой новых месторождений, добычей, переработкой, транспортировкой нефти и газа. Среди бизнеса Exxon Mobil есть сегменты, отвечающие за выпуск полиэтилена, полипропилена и прочих нефтехимических продуктов.
• PetroChina. Китайская госкомпания, занимается всеми вопросами, связанными с разведкой, добычей и переработкой углеводородов. Капитализация превышает $150 млрд.
• BP. Британский нефтедобытчик, работает в стандартных для компаний такого типа направлениях – разведка месторождений, добыча, переработка и транспортировка углеводородов. В прошлом активно сотрудничала с российскими компаниями, но в начале 20-х годов вышла из этих проектов.
• Royal Dutch Shell (также известна как Shell). Британская компания, помимо добычи и переработки нефти и газа активно работает в области нефтехимии. Капитализация превышает $200 млрд.
• TotalEnergies. Помимо стандартных направлений французская компания работает в направлении развития возобновляемых источников энергии, ее накопления. Есть в портфеле подразделение, занимающееся сжиженным природным газом. Капитализация составляет $150+ млрд.
• Chevron. Крупная американская компания, капитализация $300+ млрд. Бизнес условно разделен на 2 сегмента – Upstream и Downstream. В Upstream входит все, что связано с добычей и переработкой нефти, газа, их транспортировкой, сжижением газа. В Downstream выделены переработка нефти и продажа нефтепродуктов, работа с возобновляемыми видами энергии.
• Equinor. Крупнейший нефтедобытчик Норвегии, капитализация колеблется у отметки $100 млрд. Помимо нефти и газа Equinor работает и в секторе возобновляемой энергетики (в портфеле солнечные и морские ветряные электростанции).
• Sinopec. Вторая после PetroChina нефтехимическая компания Китая с капитализацией $100+ млрд. В собственности Sinopec крупнейшая сеть АЗС в Китае, в остальном компания специализируется на освоении месторождений внутри страны.
• ADNOC. Государственная нефтяная компания из ОАЭ, капитализация превышает $50 млрд. Несмотря на солидные запасы ADNOC работает над экологически чистыми источниками энергии, одно из направлений – водородное топливо.

Из российских компаний, работающих в этом сегменте, выделим:

• Газпром. Работает не только с газом, но и с нефтью. Спектр деятельности включает разведку, добыче, переработку, транспортировку и хранение углеводородов, генерацию тепловой и электроэнергии.
• Роснефть. Бизнес разделен на 3 сегмента – непосредственно добыча и переработка, разведка новых месторождений и маркетинг, продажи нефтепродуктов. Одна из крупнейших российских нефтяных компаний.
• Лукойл. Компания концентрируется на добыче, разведке, переработке и продаже нефти и нефтепродуктов. В портфеле месторождения и в России, и за ее пределами.
• Сургутнефтегаз. Входит в ТОП10 российских нефтяных компаний, помимо разведки, добычи и переработки нефти в портфеле есть и страховая, банковская деятельность. Правда, эти направления занимают сравнительно небольшую долю.
• Газпромнефть. Работает в РФ, СНГ и в странах дальнего зарубежья. Спектр деятельности тот же, что и у остальных – концентрация на разведке, добыче и переработке углеводородов.

Особенности сортов

В зависимости от региона сорта отличаются химическим составом, а, соответственно, и ценой. Расчет цен на нефть в разных регионах нашей планеты происходит из целевой цены лишь нескольких самых ликвидных марок.

Фаворитами являются Brent и WTI (West Texas Intermediate).

На деле эти сорта занимают примерно по 1% от валового объема производства нефти каждый. Но почему тогда все остальные производители смотрят именно на них? Все дело в ликвидности и качестве этих сортов.

• Brent добывают в Северном море. Основные производители – Норвегия и Великобритания. Эта нефть характеризуется отличным химическим составом и качеством, что определяет ее ликвидность на рынке переработки. Любое предприятие охотно приобретет данный сорт черного золота.
• Аналогичная ситуация складывается вокруг WTI с тем отличием, что ее добывают в Техасе и она имеет большее значение в плане ценообразования для Южной и Северной Америки. Традиционно WTI стоит немного дешевле Brent (на 1 – 4$). Связано это исключительно с логистическими особенностями инфраструктуры Северной Америки.

Таким образом, благодаря своему качеству, эти сорта являются знаковыми для остального рынка. Большинство цен строится с дисконтом от флагманских сортов, включая и отечественную URALS.

Ниже представлены некоторые экспортные сорта нефти:

• Россия: тяжелая смесь Urals, легкая нефть Siberian Light  ESPO, REBCO, Sokol, Vityaz, ARCO.
• Норвегия: Statfjord,
• Ирак: Kirkuk Light, Kirkuk Heavy.
• Иран: Iran Light иIran Heavy.
• Азербайджан:  AzeriLight.

От чего зависит цена на Нефть

Чтобы составить прогноз цен на нефть на сегодня и понимать почему курс нефти на графике идет так а не иначе, следует понимать все факторы влияния на котировки.

Цена на нефть сегодня подвержена огромному количеству факторов влияния, однако упомянуть следует самые важные.

На данный момент решающим фактором, влияющим на курс нефти, является политика Организации стран-экспортеров нефти, которая представляет собой картель, состоящий из 12 стран, добывающих нефть. Любые новости с этой организации могут существенно повлиять на цену рассматриваемого продукта.

Не менее важный фактор – заявление отдельных стран-участниц ОПЕК добывающих нефть, касающиеся увеличения или уменьшения добычи.

• Помимо ОПЕК на курс нефти влияет Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), поэтому для удачного фундаментального анализа следует мониторить и ее данные.
• Рост налогов на горючее, авто и авиатранспортировки в странах добивающих и экспортирующих нефть практически всегда приводит к снижению спроса на нефть, а следовательно и к уменьшению ее стоимости.

Основными факторами, фундаментально влияющими на ценообразование углеводородов, являются потребительский спрос на источники энергии, который в свою очередь пропорционален росту промышленного производства. В период экономических кризисов производственные мощности снижаются, из чего следует и снижение цен на нефть. В силу рыночной экономики, которая преобладает в международных хозяйственных отношениях, производители нефти не способнысбалансировано снизить темпы добычи, образуется ситуация перепроизводства и цены на углеводороды стремительно падают. Современная история знает множество подобных ситуаций. При этом бурный рост цен на углеводороды разгоняет долларовую инфляцию. Ориентируясь в статистики темпов мирового производства, можно прогнозировать ответные колебания нефтяных котировок, однако данный анализ подходит только для очень долгосрочных инвесторов.

Новости тоже оказывают определенное влияние на нефтяные цены. Военные конфликты и волнения в странах-производителях, торговые эмбарго и политические решения, аварии на производственных объектах, научные разработки и публикации относительно альтернативных источников энергии – все это важнейшие факторы, стимулирующие рост или падение курса цены на черное золото.

Постольку нефтепродукты являются ископаемыми видами топлива и имеют конечный срок истощения, то долгосрочная перспективна на рынке цен характеризуется колоссальным ростом, а все отходы от данной тенденции только временны.

Торговля нефтью

На российском рынке обращаются только расчетные фьючерсы на нефть марки Brent. К сожалению, поставочных контрактов отечественная биржа не предоставляет. Торгуются они по месяцам и самая большая ликвидность наблюдается у самого ближайшего контракта (в марте наиболее ликвидный – апрельский). Самая дальняя экспирация происходит через шесть месяцев от текущей даты. Таким образом, в обороте всегда находится 6 контрактов.

Пример. Если мы планируем открывать позицию в январе, у нас на выбор будет 6 фьючерсов на нефть Brent с февраля по июнь. Самым дешевым будет ближайший контракт на следующий месяц, самым дорогим – последний контракт на шестой месяц. Разница в цене составит величину действующей в стране ключевой ставки за период жизни фьючерса. Чем ближе будет дата расчета или экспирации, тем сильнее дешеветь он будет. Средняя разница в цене составляет 5–10 % от базовой стоимости.

Для краткосрочных спекулянтов более приемлем технический анализ, который поможет принимать верные решения, основываясь на индикаторах и математических коэффициентах. Этот подход требует построения полноценной торговой стратегии и выдержки финансового горизонта, включая наработку статистки сделок.

Нефть на Форекс

Трейдинг нефтью на рынке Forex происходит таким же образом, как и торговля стандартной валютой. Разница состоит лишь в том что нефть имеет другие маржинальные уровни и кредитные плечи. Одна торговая сделка нефтью может составлять 10, 100 или 1000 баррелей вещества. Все они оцениваются в долларах США.

Покупка или продажа нефти на рынке Forex происходит через брокера, то есть аналогично валютным котировкам. Мы имеем цену продажи (бид), цену покупки (аск) и, разумеется, спрэд – разницу между данными ценами.

В большинстве случаев минимальное количество нефти, которым можно торговать на валютном рынке равняется одному лоту, то есть 100 баррелям продукта. Даже торгуя минимальным одним лотом, каждое изменение цены по сделке на 1 пункт приносит 1 доллар.

Пора начинать зарабатывать

Наверняка вы хотите стабильно получать прибыль. Alpari - самый крупный Форекс брокер в России, работает более 24 лет, а ежемесячный торговый оборот превышает $1 000 000 000. Низкие спреды, кредитное плечо до 1:3000, мгновенное исполнение ордеров, более 30 способов пополнить / вывести деньги.

К слову, у Альпари можно торговать на деньги инвесторов через специальные ПАММ счета или платформенную систему. Во многих трейдеров инвестируют более $150 000, а самые успешные управляют капиталом более миллиона долларов. Это лучший брокерский дом, чтобы начать зарабатывать деньги.

Опционы на нефть

Не менее интересными будут цифровые опционы на нефть, ведь именно этот инструмент позволяет заработать максимально быстро и максимально много – фиксированная прибыль за каждую сделку от 60%.

• Мы выбрали лучшего брокера Alpari. Это брокер с самой удобной платформой и лучшим процентом прибыли по сделкам. Он работает более 20 лет, имеет огромное количество сроков экспирации, топовые активы, ежедневную аналитику и много другого, перечислять можно долго, но наш выбор уже очевиден.

Особенности торговли и цены на нефть

По любым производным инструментам, включая фьючерс на нефть, биржа рассчитывает максимальную и минимальную цену. Превысить эту планку в ходе торгов нельзя – цена просто упирается в уровень и висит на месте, будь то падение или рост. Делается это потому, что гарантийное обеспечение (ГО) в ходе торгов не меняется. Единственная возможность изменить обеспечение у биржи наступает в перерывах между торговыми сессиями.

Как все это связано? Весьма просто. Утром фьючерс на нефть стоит 30$ с ГО 3$. За 3 часа цена вырастает до 80$, а ГО остается прежним, составляя 4 – 5% от стоимости актива. Из-за такого резко возрастет число трейдеров, торгующих «не по средствам», с плечом, которое им никто не предоставлял. Максимальная и минимальная цена по фьючерсу выставляется в зависимости от его волатильности и составляет приблизительно от 5% до 25%.

• Сама по себе нефть может выступать ключевым и ценообразующим фактором для других товаров. Помимо явных производных (масло, газ, бензин), существуют и косвенные, такие как акции нефтедобывающих и транспортных компаний.

Подводя итог, можно сказать, что фьючерс на нефть обладает всеми необходимыми качествами ликвидного инструмента и в умелых руках он способен принести серьезный доход. Он поистине являет базовым и ценобразующим активом для целого множества индексов, валютных пар и акций, минимально зависящим от каких либо других инструментов.

Рекомендуем полистать страницы сайта о нефти Barrel.Black, где можно найти интересную информацию о том, кто регулирует рынок и как это использовать в трейдинге.

При работе с нефтью крайне мало влияние манипуляторов рынка. Основные критерии образования цены на нефть это спрос и предложение. Для того чтобы приступить к торговле не потребуется многомиллионных капиталовложений, любой брокер может предоставить доступ к торговле с депозитом, начиная от 200 – 300$.