Цена на нефть – Прогнозы и Котировки Фьючерсов, График и Нефтяные акции

Нефть является важнейшим стратегическим сырьем, которое занимает ведущую роль в экономике большинства развитых стран мира. А это значит, что курс нефти сегодня оказывает существенное влияние на огромный спектр мирового экономического сектора.

Есть все основания утверждать что цена на нефть – это основа основ современной промышленности.

Графики цены нефти (Brent и WTI)

Курс нефти (график стоимости онлайн) отображается в международном формате и определяет стоимость одного барреля. То есть если мы видим надпись UKOIL = 85,5, то это значит что один баррель нефти Brent на данный момент стоит 85.5 долларов.

График стоимости нефти Брент

Продавать ↓ Покупать ↑

Курс нефти WTI

Продавать ↓ Покупать ↑

Котировки Dubai Crude Oil

Прогноз цен на нефть

Прогноз цен на нефть основан на работе 20 индикаторов технического анализа и содержит прогнозы на четыре таймфрейма. Рекомендуем обращать внимание только на самый сильный прогноз цены на нефть – Активно покупать или Активно продавать. Остальные значения являются более слабыми, что означают подтверждение данных от менее 15 инструментов анализа.

Как определяется себестоимость нефти

Себестоимость нефти – это выражение всех материальных издержек, которые несут нефтедобывающие корпорации в процессе добычи нефти.

Под себестоимостью нефти подразумевается сумма средств, которые затрачиваются нефтедобывающими компаниями на добычу нефти. Однако в себестоимость нефти включаются не только цены на оборудование.
Стоимость нефти – это и затраты на разведку, и средства, потраченные на приобретение и подготовку земли для добычи, и оплата труда рабочих, и транзитные издержки.

В себестоимость входят:

1. Налоговые отчисления и производственные затраты. Компания обязана оплачивать государству налог за использование недр (НДПИ и др.). Колоссальные средства уходят на поддержание стабильной и эффективной работы существующих нефтяных скважин.
2. Затраты на поиск новых месторождений нефти и их разработку (CAPEX).
3. Затраты на транспортировку и хранение.
4. Для шельфовых месторождений, на которые приходится около 30% всей добываемой нефти, может потребоваться вывод оборудования и нефтяной платформы из эксплуатации. Данный процесс является довольно трудоёмким и дорогостоящим. Соответственно, все материальные потери компании лягут на плечи потребителей.

Себестоимость нефти значительно варьируется в зависимости от условий, в которых она добывается. На объем затрат влияют климат, глубина залегания, расположение месторождения, размер налогов. Для нефти, добытой на шельфовых месторождениях или из сланцевых пород, в себестоимость входят повышенные затраты на технологии. Соответственно, средняя стоимость добычи нефти для разных стран будет значительно варьироваться.

Системы ценообразования

Установление стоимости нефти – довольно сложный, многоступенчатый процесс, который неоднократно видоизменялся за всю историю нефтедобычи.

Трактовка систем ценообразования напрямую зависит от степени монополизации рынка.

Эксперты выделяют 4 системы ценообразования:

• Однобазовая. Данная система являлась актуальной в 40-е годы прошлого столетия, когда на рыночную стоимость влияла цена нефти, добытой на мировом замыкающем месторождении. Подобное ценообразование нельзя назвать справедливым, так как оно было построено по принципу cost-plus (затраты плюс надбавка). Стоит отметить, что подобная практика наблюдается и на современных рынках, имеющих несовершенную конкуренцию.
• Двухбазовая. Данная система ценообразования использовалась с 50-х по начало 70-х годов прошлого века. Цена определялась на целую «корзину» нефтяных смесей и выстраивалась по принципу cost-plus.
• Официальные отпускные цены. Данная система ценообразования на нефтепродукты, построенная по принципу netback, существовала с 1973 по 1986 год. Она стала более совершенной, нежели её предшественники, и исключала из стоимости нефтепродуктов затраты, связанные с транспортировкой и дальнейшей переработкой нефти. Такая система позволяла увязывать цены взаимозаменяемых энергоносителей, например, природного угля или газа.
• Биржевая. Биржевая система ценообразования появилась в 1986 году и успешно существует по сей день. Цена нефти определяется исходя из соотношения предложения и спроса. Однако на конечную стоимость может повлиять множество факторов, например, природные катаклизмы, политические или финансовые кризисы. Окончательные цены на углеводородные ресурсы определяются на мировых биржах.

Как торговать нефтью

Мы давно работаем с этим брокером. Здесь есть возможность торговать на межбанковском рынке на ECN счетах, а также и контрактами на европейскую и американскую нефть.

В списке активов мы выбрали – Oil (так здесь маркируется американская нефть). Лот указали очень маленький и открыли сделку на покупку (Buy):
После выходных цена поднялась, как и прибыль:

Чтобы получить деньги на счет, нужно закрыть сделку, чтобы зафиксировать прибыль:

Итоги сделки отображаются ниже графика:

У этого брокера можно торговать различными товарами и активами. Брокер работает более 20 лет и имеет более 2000 активов.

Фьючерсы на Brent и WTI

Под котировкой нефти на рынке подразумевают цену нефтяных фьючерсов, которые определяют рыночную стоимость продукта.

Также нефть имеет маркировку и классификацию по сортам, например Brent или WTI.

Курс нефти является определяющим фактором и показателем для фондовых рынков США, России и арабских стран. Поэтому динамика цены на нефть во многом определяется экономической и политической ситуацией в данных странах.

Аббревиатуры, которыми обозначается стоимость нефти на валютном рынке и у CFD-брокеров, очень похожи на стандартные биржевые, но имеют свои особенности:

• Котировка UKOIL (от United Kingdom oil) часто используется брокерами для обозначения CFD на нефть марки Brent.
• Котировка USOIL (от United States oil) обозначает CFD на западно-техасскую марку нефти WTI.

Поскольку физическая продажа нефти сопровождается серьезными издержками (перевозка бочек или танкеров), начинающему инвестору гораздо выгоднее использовать расчетные контракты на нефть – фьючерсы, которые полностью отражают динамику цен на черное золото. Фактически современная торговля нефтью полностью строится на торговле фьючерсами как поставочными (для предприятий), так и расчетными (для спекулянтов и хеджеров).

Благодаря огромному спросу во всем мире, фьючерс на нефть успешно торгуется не только в развитых странах (Европа, США), но и в развивающихся. Таким образом, перед инвестором встает выбор: использовать региональную биржу (в случае с РФ это будет Московская Биржа) или же обратиться в самое сердце мировой товарной торговли – Чикаго или Лондон.

Практической целесообразности в этом нет, только если вы не хотите приобретать сырую нефть в портах США.

Ведущими мировыми фьючерсными биржами являются:

• Чикагская товарная биржа (СМЕ Group, включая NYMEX);
• Intercontinental Exchange (ICE, включает ICE Futures Europe в Лондоне);
• Московская Биржа (MOEX);
• Eurex;
• Шанхайская международная энергетическая биржа (INE/SHFE);
• Сингапурская биржа (SGX);

Практически на всех площадках доступна торговля фьючерсом на нефть или иными производными инструментами на нефтепродукты.

Наибольший объем торгов деривативами на WTI приходится на NYMEX (входит в состав CME Group). Высокие объемы по Brent приходятся на интерконтинентальную биржу ICE.
На NYMEX торгуются:

• Crude Oil (CL). Контракт на сырую нефть марки WTI, в обиходе ее называют «легкой» из-за низкого содержания серы и низкой плотности. Эта особенность облегчает ее переработку и делает сорт WTI одной из самых популярных в мире. Размер контракта – 1000 баррелей. Торговля на CME Globex ведется ежедневно с воскресенья по пятницу (почти круглосуточно с перерывом 1 час). Это поставочный фьючерс, поставка товара может происходить за счет перекачки нефти в трубопровод либо хранилище покупателя (Кушинг, Оклахома).
• E-mini Crude Oil (QM). Мини-версия контракта на сырую нефть марки WTI, по сравнению с обычным размер фьючерса уменьшен до 500 баррелей. Это financially settled контракт, по нему не предусмотрена поставка реального товара покупателю.
• Micro WTI Crude Oil (MCL). Микро-фьючерсы, размер снижен до 100 баррелей. Это популярный инструмент для частных трейдеров с небольшим капиталом.
• Brent Last Day Financial (BZ). Размер контракта – 1000 баррелей. Это расчетный фьючерс на нефть Brent, торгуемый на американской площадке.
• WTI Houston (Argus) vs. WTI Trade Month (HTT). Фьючерс на разницу цен (спред) между WTI в Хьюстоне и базовым WTI.
• WTI Midland (Argus) vs. WTI Trade Month (WTT). То же, что и предыдущий вариант, только акцент сделан на разнице в цене WTI у терминала в Мидленде.

• Brent Financial (CY). Инструмент для спекулятивных операций и хеджирования, поставка нефти марки Brent не предусмотрена.
• Brent Crude Oil vs. Dubai Crude Oil (Platts). Принцип работы тот же, что и у предыдущего контракта, но учитываются сорта Brent и Dubai Crude Oil.

Нефть – популярный товар, поэтому фьючерсы на нее доступны и на других площадках.
На интерконтинентальной ICE (Лондон) торгуется главный мировой бенчмарк:

• Brent Crude Futures (B). Поставочный фьючерс на нефть марки Brent (но с возможностью денежного расчета, EFP). Объем – 1000 баррелей. Это основной инструмент для ценообразования европейской и азиатской нефти.
• ICE WTI. Расчетный фьючерс на американскую нефть, торгуемый в Лондоне.
• Dubai 1st Line Future – расчетный фьючерс на дубайскую сырую нефть.

На Московской бирже доступно 2 основных контракта на нефть:

• Тикер BR присвоен расчетным фьючерсам на Brent. В отличие от NYMEX размер контракта всего 10 баррелей (около 1 тонны), что делает его доступным. Цена следует за котировками ICE.
• Также доступны расчетные фьючерсы на WTI (тикер CL) и природный газ.

На индийской MCX (Multi Commodity Exchange of India Ltd) доступны фьючерсы на сырую нефть в рупиях.
На Osaka Exchange (Япония) доступны деривативы на арабскую нефть – Platts Dubai Crude Oil Futures, номинированные в иенах.

Акции нефтяных компаний

Добычей и переработкой нефти занимаются десятки компаний во всем мире. Среди них есть и относительно небольшой бизнес, и гиганты с капитализацией в сотни миллиардов долларов. В число крупнейших входят:

• Saudi Aramco – государственная компания из Саудовской Аравии. Капитализация около $2 трлн, совокупные разведанные запасы нефтяных месторождений одни из самых больших в мире.
• Exxon Mobil. Крупнейшая американская нефтяная компания, занимается разведкой, добычей, переработкой.
• PetroChina. Китайская госкомпания, лидер азиатского региона.
• BP (ранее British Petroleum). Британский энергогигант.
• Shell plc (ранее Royal Dutch Shell). Британская компания, один из лидеров в добыче нефти и производстве СПГ.
• TotalEnergies. Французская компания, активно развивающая не только нефтегаз, но и возобновляемые источники энергии (солнце, ветер).
• Chevron. Вторая по величине энергетическая компания США.
• Equinor. Крупнейший нефтедобытчик Норвегии (ранее Statoil).
• Sinopec. Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Китая.
• ADNOC. Государственная нефтяная компания из ОАЭ, активно инвестирующая в новые технологии.

Из российских компаний, работающих в этом сегменте, выделим:

• Газпром. Газовый гигант, имеющий крупное нефтяное подразделение (“Газпром нефть”).
• Роснефть. Крупнейшая российская нефтяная компания и одна из самых больших в мире по добыче.
• Лукойл. Одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире.
• Сургутнефтегаз. Известна своей огромной “денежной подушкой” на счетах.
• Татнефть. Одна из крупнейших российских нефтяных компаний, базирующаяся в Татарстане.

Особенности сортов

В зависимости от региона сорта отличаются химическим составом, а, соответственно, и ценой. Расчет цен на нефть в разных регионах нашей планеты происходит из целевой цены лишь нескольких самых ликвидных марок.

Фаворитами являются Brent и WTI (West Texas Intermediate).

На деле эти сорта занимают небольшую долю от валового объема физического производства нефти. Но почему тогда все остальные производители смотрят именно на них? Все дело в ликвидности биржевых контрактов на эти сорта.

• Brent — эталонная марка (смесь нефти, добываемой в Северном море). Основные производители – Норвегия и Великобритания. Эта нефть характеризуется отличным химическим составом. Цена Brent является ориентиром для 70% мировой торговли нефтью.
• Аналогичная ситуация складывается вокруг WTI с тем отличием, что ее добывают в США (Техас) и она имеет большее значение в плане ценообразования для обеих Америк.

Таким образом, эти сорта являются бенчмарками (ориентирами). Большинство цен на другие сорта (включая российскую Urals) строится с дисконтом (скидкой) или премией к флагманским сортам.

Ниже представлены некоторые экспортные сорта нефти:

• Россия: тяжелая смесь Urals, легкая нефть Siberian Light, ESPO (ВСТО), Sokol, ARCO.
• Норвегия: Johan Sverdrup, Oseberg.
• Ирак: Basra Light, Basra Heavy.
• Иран: Iran Light и Iran Heavy.
• ОАЭ: Murban (торгуется на бирже IFAD).

От чего зависит цена на Нефть

Чтобы составить прогноз цен на нефть на сегодня и понимать почему курс нефти на графике идет так а не иначе, следует понимать все факторы влияния на котировки.

Цена на нефть сегодня подвержена огромному количеству факторов влияния, однако упомянуть следует самые важные.

На данный момент решающим фактором, влияющим на курс нефти, является политика ОПЕК+ (расширенный формат, включающий Россию и Казахстан). Этот альянс регулирует объем добычи, чтобы поддерживать цены. Любые новости с заседаний этой организации могут существенно повлиять на цену.

Не менее важный фактор – геополитика и санкции, влияющие на логистику поставок.

• Помимо ОПЕК на курс нефти влияет статистика от МЭА (Международное энергетическое агентство), данные по запасам в США.
• Курс доллара: так как нефть торгуется в долларах, укрепление американской валюты часто давит на цены сырья.

Основными факторами, фундаментально влияющими на ценообразование углеводородов, являются потребительский спрос на источники энергии (особенно со стороны Китая иИндии). В период экономических кризисов спрос падает, из чего следует и снижение цен на нефть. При этом бурный рост цен на углеводороды разгоняет мировую инфляцию.

Новости тоже оказывают определенное влияние на нефтяные цены. Военные конфликты на Ближнем Востоке, аварии на нефтепроводах, ураганы в Мексиканском заливе – все это важнейшие факторы, стимулирующие рост или падение курса.

Постольку нефтепродукты являются ископаемыми видами топлива и имеют конечный срок истощения, то в очень долгосрочной перспективе цены поддерживаются фактором дефицита ресурсов, хотя переход на “зеленую” энергетику сдерживает этот рост.

Торговля нефтью

На российском рынке (Мосбиржа) частным инвесторам доступны расчетные фьючерсы на нефть марки Brent и WTI. Они торгуются по месяцам и самая большая ликвидность наблюдается у ближайшего контракта.

Пример. Если мы планируем открывать позицию в январе, у нас на выбор будет серия фьючерсов с экспирацией в феврале, марте и так далее. Цены на фьючерсы с разными датами поставки могут отличаться (ситуация контанго или бэквордации). Обычно эта разница составляет доли процента или единицы процентов, если на рынке нет острого дефицита или переизбытка.

Для краткосрочных спекулянтов более приемлем технический анализ, который поможет принимать верные решения, основываясь на индикаторах и уровнях.

Нефть на Форекс

Трейдинг нефтью у Форекс-дилеров происходит через CFD (контракты на разницу цен). Разница состоит лишь в том, что CFD имеют другие маржинальные уровни и кредитные плечи.

Покупка или продажа нефти через CFD происходит аналогично валютным котировкам. Мы имеем цену продажи (бид), цену покупки (аск) и спрэд.

В большинстве случаев стандартный лот равен 100 баррелям, но многие брокеры позволяют дробить лоты (0.1, 0.01), что делает вход доступным даже с небольшим депозитом.

Наверняка и вы хотите стабильно получать прибыль. По многим причинам, FxPro - это лучший брокер для заработка. Это крупнейший профессиональный брокер, который работает более 25 лет. Открыто более 7 000 000 счетов. За всё время брокер получил более 110 наград в престижных номинациях.

Брокер регулируется FCA, CySEC, FSCA и SCB, всего 8 мировых банковских и финансовых лицензий. Здесь 7 классов активов и более 2100+ финансовых инструментов для торговли. Для профессиональных трейдеров есть возможность привлекать инвесторов к своей торговли. FxPro является официальным спонсором McLaren F1 Team и Yacht Club de Monaco.

Но главное - FxPro дает лучшие условия для трейдинга, большое количество активов, низкие комиссии и высокие скорости. Это лучший брокерский дом, чтобы начать зарабатывать деньги сразу.

Особенности торговли и цены на нефть

По любым производным инструментам, включая фьючерс на нефть, биржа устанавливает ценовые лимиты (планки). Превысить эту планку в ходе торгов нельзя – торги могут быть приостановлены для расширения лимитов.

Если цена резко идет против позиции трейдера, и средств на счете не хватает для покрытия ГО, брокер принудительно закроет позицию (маржин-колл).

• Сама по себе нефть может выступать ключевым фактором для других активов: канадского доллара, российского рубля, акций энергетических компаний.

Подводя итог, можно сказать, что фьючерс на нефть обладает всеми необходимыми качествами ликвидного инструмента. Он поистине являет базовым активом для мировой экономики.
При работе с нефтью крайне мало влияние мелких манипуляторов, так как рынок огромен. Основные критерии образования цены на нефть — это глобальный спрос и предложение, а также геополитика.