Прогноз EUR AUD на сегодня, Курс и График, что влияет на котировки

Составление точных прогнозов по этой паре – дело непростое, поскольку участвующие в ней валюты и факторы, влияющие на их курс, очень разные: для евро – это экономические и политические события в еврозоне и спрос на доллары США; для AUD – цены на сырье (золото, цветные металлы, нефть и др.) и экономические показатели Австралии.

Прогноз EUR AUD

Богатый набор фундаментальных факторов сильно затрудняет анализ, зато взглянув на долгосрочные таймфреймы хорошо заметна техничность пары и то, как четко она отрабатывает фигуры (перевернутая «голова и плечи», «двойное дно» и т.д.). Выше вы увидели прогноз на сегодня по EUR/AUD, составленный исключительно на основе технических индикаторов, где самый сильный сигнал – с приставкой Активно. Как и по другим активам, перед торговлей лучше всего воспользоваться собственной аналитикой, а не опираться на чужие мнения.

График EUR AUD онлайн

Даже при поверхностном взгляде на долгосрочный график котировок пары EUR/AUD четко заметны существенные отличия от большинства других инструментов.

Движения цены очень резкие и изломанные, а тренды, как правило, непродолжительные. Однако определенные тенденции отметить можно.

Анализ 20-ти недельной активности пары EUR против AUD показывает, что на сегодня средняя волатильность составляет 150-200 пунктов за сутки, а в отдельные дни может достигать 300

• Наиболее бурными, обычно, бывают среда и четверг, а наименее – вторник. Что касается внутридневной волатильности, то пара хорошо торгуется в период работы сиднейской биржи в тихоокеанскую сессию, а также европейскую (лондонскую) и на пересечении ее с американской. В остальное же время активность существенно падает, и EURAUD движется или в боковике, или в выбранном ранее направлении в режиме пониженной волатильности.

Общая характеристика

Пара EURAUD составляет менее 0,5% всех сделок Forex и является второстепенной (но не экзотической) кросс-парой, обладающей умеренной ликвидностью, которая сильно уступает парам-мажорам. Из-за не слишком высокой популярности, спреды по данной валюте достаточно сильно превышают минимальные.

Евро/Австралийский доллар – это кросс-пара, составленная из очень разных по своей сути валют: Евро, являющийся второй по значимости мировой валютой после USD и сырьевого австралийского доллара.

Неудивительно, что при таком раскладе динамика пары будет весьма изменчивой, предсказуемость низкой, а волатильность довольно высокой.

Спреды малыми назвать нельзя, поскольку на EUR AUD они составляют примерно 8-12 пунктов, что намного выше, чем на стандартных мажорных парах Форекс.

Волатильность достаточно высокая, чтобы можно было неплохо зарабатывать внутри дня, но не зашкаливает, как в парах с рублем, песо или рандом, а потому использовать ее могут не только трейдеры с большим опытом. Однако пара все же не рекомендуется тем, кто только еще начал осваивать финансовые рынки.

Пара EUR против AUD относится к кроссам, поскольку американский доллар напрямую в ней не присутствует. Тем не менее, как при покупках, так и во время продаж, валюты конвертируются через USD. Евро выступает в роли главной валюты и приобретается за австралийские доллары. Вывод курса на большинстве графиков – стандартный, четырехзначный (1,4629), а на терминалах выводящих тиковые колебания – пятизначный (1,46296).

От чего зависит курс EUR/AUD

Единственное в мире государство-континент – Австралия, имеет внушительную территорию и разнообразные полезные ископаемые. За последние десятилетия экономика страны сильно преобразилась и достигла довольно высокого уровня развития, тем не менее добывающая промышленность до сих пор занимает внушительное место, а австралийский доллар считается сырьевой валютой.

Статистические данные по секторам для австралийской экономики выглядят следующим образом:

• Примерно 70-71% ВВП приходит из сектора услуг и торговой сферы;
• 25-26% – дает развитая промышленность;
• Около 3% ВВП приходится на сельскохозяйственную отрасль.

Еврозона является конфедерацией 28 некогда полностью независимых стран, которые объединили в одно целое свои финансовые системы, взаимно открыли границы друг для друга, а также передали значительную долю своего политического суверенитета единому центру в Брюсселе. Большое количество исторических мест и памятников архитектуры непрерывно привлекают в Европу международных туристов. Для некоторых мест туристическая отрасль обеспечивает существенную долю доходов, в остальном же, анализ по секторам (усреднено для всего ЕС) предоставляет такие данные:

• 70,5% ВВП – услуги;
• 27,3% – промышленность;
• Остальное (около 2,1%) приходится на сельское хозяйство.

На сегодня корреляция графика данной пары наиболее всего просматривается с USD/THB – 87%, USD/RUB – 86,8%, USD/ZAR – 86,1%, EUR/JPY – 84,5%, EUR/ZAR – 82,2%, а также с природным газом – 80,2%, Евро/Злотым – 77,8%, Франком/Иеной – 75,3%, Фунтом/Австралийцем – 74,7% и Долларом/Песо – 70,5%.

Обратная корреляция с другими инструментами не просто есть, а даже превосходит прямую. Так, с AUD/CHF она составляет -97,9%, с XAG/EUR – -93,4%, а с графиком XAU/EUR – -92,8%, серебром – -92%, HK50 – -91,9%, золотом – -90,9%, AUD против USD – -87,3%, NAS100 – -83% и AUD/SGD – -82,5%.

Проанализировав данные о корреляции, структуре экономик, а также исторические сведения с графиков, можно четко обозначить основные факторы влияния на курс данной валютной пары:

• Цены на нефть, золото, цветные металлы, сельхозпродукцию (в первую очередь важно для Австралии);
• Экономические показатели и торговые балансы (ЕС, Австралии, США);
• Процентные ставки, кредиты, инфляция и монетарная политика в целом (для обеих стран);
• Рынок труда и деловая активность (для обеих стран и США);
• Мировой спрос на доллары США и евро.

Как торговать по EURAUD

Пиковых значений волатильности пара достигает приблизительно между 17 и 19 часами по Москве, в период пересечения европейской и американской торговых сессий. Этот период идеально подходит для торговли трейдеров, использующих агрессивные торговые стратегии, предназначенные для получения большой прибыли от сильных колебаний графика.

Когда закрыты торги на европейской и тихоокеанской сессиях, начинается период, в котором котировки EUR/AUD становятся менее активными. Время между 19:00 и 1:00 является некоторым затишьем для пары, однако и в этот период уровень её волатильности не снижается ниже среднего для пар-мажоров. Этот небольшой отрезок вечера является оптимальным, чтобы использовать торговые стратегии с умеренным уровнем риска. Более того, он считается наиболее комфортным для прогнозирования, в том числе с использованием технического анализа.

Экономики Евросоюза и Австралии имеют огромные отличия. ЕС входит в число крупнейших экспортёров и импортёров, а доходы его экономики основываются на секторе услуг, торговле и промышленности стран-участниц. Австралия, имея обширные территории и тёплый климат, обладает типичной экспортоориентированной экономикой, что подразумевает определённую специфику движения и корреляций курса её национальной валюты.

На эту валютную пару больше всего влияет изменение цен на золото, поскольку Австралия является третьим по величине производителем золота в мире. Следовательно, если цена на золото упадет, стоимость австралийского доллара снизится.

Инфляция влияет на все валюты, при этом высокий уровень инфляции по сравнению с экономикой других стран обычно коррелирует с ослаблением валюты, так что цены на товары между странами остаются схожими. Лучший способ измерить инфляцию в экономике Европы и Австралии – использовать опубликованные индексы потребительских цен (ИПЦ) в экономическом календаре.

Как правило, базовые ИПЦ используются трейдерами для составления прогнозов, поскольку они не включают энергию и продукты питания, которые гораздо более волатильные.

ВВП часто является лучшим показателем экономической мощи и роста, при этом рост ВВП свидетельствует о сильной и здоровой экономике. Еврозона публикует квартальный отчет по ВВП через два месяца после окончания каждого квартала. В отчете о национальных счетах Австралии (ANA) подробно описаны основные экономические потоки, и он также публикуется через два месяца после окончания каждого квартала.

Платежный баланс

Платежный баланс страны состоит из трех счетов: текущего счета, счета движения капитала и финансового счета. При анализе тенденций валютного рынка наиболее важным является текущий счет, поскольку он детализирует торговый баланс, выплаты доходов и другие платежи между одной экономикой и остальной экономикой.

Текущий счет обычно бывает профицитным или дефицитным. Дефицит означает, что больше денег уходит из экономики, чем поступает в нее, что происходит, когда импорт превышает экспорт, и отрицательно сказывается на силе валюты. Профицит – это наоборот, с большим экспортом и положительным влиянием на валюту.

Еврозона выпускает отчет о текущем состоянии счета каждый месяц. Франция и Германия также публикуют независимые отчеты каждый месяц, на которые обращают внимание некоторые трейдеры. Австралийское статистическое бюро ежеквартально выпускает отчет о своем платежном балансе.

Ключевые факторы, влияющие на изменение курса EURAUD:

• Внешняя политика. Евросоюз является одним из основных игроков на мировой политической арене, и его действия способны напрямую изменять обстановку в мире. В зависимости от принятых им решений и сделанных шагов изменяется и доверие к его национальной валюте, что способно оказать весьма серьёзное воздействие на её курс в частности, и на котировки пары EUR-AUD в целом.
• Цены на товарном рынке. Данный фактор является одним из основополагающих, поскольку экономика Евросоюза получает значительные доходы от внешней торговли, в то время как для Австралии экспорт сырья является основой экономического благополучия. Основными экспортируемыми этим государством товарами являются углеводородное сырьё, продукция отрасли сельского хозяйства и цветные металлы – именно котировки этих активов оказывают наибольшее влияние на курс австралийского доллара.
• Процентные ставки. Изменение ставок Центральных Банков любой из стран способно оказывать на курс её национальной валюты прямое влияние. Дело в том, что динамика процентных ставок равносильна изменению доходности валюты, что оказывает влияние на её привлекательность для иностранных инвесторов и, как следствие, на спрос. Изменение потребности в валюте одного из государств сказывается не только на его собственном курсе, но и на котировках всей пары.
• Торговые балансы. Поскольку внешняя торговля для обеих стран является крайне важной составляющей экономики, изменения в отношении с основными торговыми партнёрами способны оказать весьма серьёзное влияние на эти государства. Подобные изменения отражаются в торговых балансах стран, поэтому серьёзные движения их показателей являются одной из причин динамики котировок валютной пары.

Австралийский доллар также имеет сильную положительную корреляцию с новозеландским долларом, являясь любимым торговым партнером страны из-за близости. Если экономика Австралии функционирует нормально, импорт Новой Зеландии в Австралию увеличится, что окажет благотворное влияние на экономический рост Австралии.

Роль евро в эволюции этой валютной пары менее заметна, но тем не менее, любой выпуск экономических данных по Еврозоне оказывает явное влияние на пару EUR/AUD.

Будучи второстепенной кросс-парой, EURAUD предлагает волатильность, которую трейдерам будет сложно найти с парами, включающими доллар США. Это и возможность отслеживания сигналов по товарной валюте AUD, создают много возможностей для заработка.

Особенности валютной пары

В связи с процентными ставками стран-участниц (0% для ЕС и 1,5% для Австралии) и расположением валют в паре, керри-трейдинг допустим только на коротких позициях. Однако в настоящий момент размер свопа достаточно мал (+0,32 на коротких и -1,22 на длинных позициях), чтобы можно было на нем эффективно заработать.

Немалая волатильность и резкие сильные движения цены наравне с большими рисками способны приносить и внушительные доходы (до 300% от депозита за месяц) профессионалам, умеющим анализировать рынок и соблюдать свои торговые стратегии. В любом случае, EUR AUD – пара не для малоопытных, которым гораздо больше подойдут более спокойные и предсказуемые торговые инструменты, вроде USD/CHF или Евро/Доллара.

Среднесрочная торговля на 4-х часовых и дневных таймфреймах по этой паре – довольно сложное дело даже для профессионалов, лучше всего по EUR/AUD торговать на самых долгосрочных графиках (недельных и месячных) или скальпировать, правда, в первом случае понадобится довольно приличный депозит, а во втором – удача и стальные нервы.