Виды торговых стратегий и как выбрать свою

Новички, которые впервые приходят на биржу, часто ищут универсальную торговую стратегию с точными сигналами, которая работала бы всегда и на любом рынке.

В мире финансов стоит помнить, что рецепт удачи, который подошёл другому человеку, не обязательно подойдёт вам. Люди с одинаковыми знаниями в одной и той же ситуации принимают разные решения.

На результат стратегии влияет много факторов, и один из главных зависит от самого трейдера, от его темперамента, скорости реакции и привычной манеры вести себя в разных ситуациях.

Например, скальпинг со сделками на несколько минут подойдёт далеко не всем. Многим ближе спокойная торговля с позициями на дни и недели. Скальпинг от этого не становится плохим, просто вам ближе другой принцип работы.

Даже если первая найденная стратегия приносила хорошую прибыль, не стоит думать, что так будет всегда. Рынок меняется, некоторые стратегии со временем перестают работать, и опытные трейдеры держат на примете запасные варианты.

Лучшая торговая стратегия та, которая работает именно у вас.

Успешный трейдер назовёт стратегию хорошей не за её популярность, а за то, что лично ему она принесла прибыль.

Виды торговых стратегий

Торговые стратегии делят на группы по нескольким признакам.

Стратегии по способу анализа рынка

• Фундаментальные стратегии строятся на новостях, отчётах компаний и макроэкономике.
• Технические стратегии опираются на график цены, индикаторы и фигуры.
• Комбинированные стратегии берут направление из новостей, а точку входа ищут на графике.

Один из самых популярных фундаментальных подходов называется торговля на новостях. Трейдер следит за экономическими, политическими и даже погодными новостями и оценивает, какие из них сдвинут цены.

К примеру, решение Банка России по ключевой ставке сразу отражается на курсе рубля и акциях банков, а ураганы в США влияют на цены нефти и газа.

Технические стратегии строятся на графике. Чаще всего в них используют индикаторы (MACD, RSI, Stochastic) и ценовые модели Price Action. По ним трейдер оценивает, что вероятнее, рост или падение цены, и решает, покупать или продавать.

Стратегии по сроку сделки

1. Скальпинг. Сделки длятся от нескольких секунд до нескольких минут, за день трейдер открывает десятки позиций.
2. Внутридневная торговля. Позиции открываются и закрываются в течение одного дня, на ночь трейдер ничего не оставляет.
3. Свинг-трейдинг. Сделка держится от нескольких дней до пары недель, трейдер ловит отдельные волны движения цены.
4. Позиционная торговля. Позиции держат неделями и месяцами, опираясь на крупный тренд и фундаментальные причины.

Стратегии по отношению к тренду

• Трендовые стратегии торгуют по направлению основного движения. Вход ищут по скользящим средним и другим трендовым индикаторам.
• Контртрендовые стратегии ловят развороты и коррекции.
• Канальные стратегии работают, когда цена ходит в боковом диапазоне. Трейдер покупает у нижней границы канала и продаёт у верхней.
• Стратегии на пробой ждут выхода цены из диапазона и открывают сделку в сторону пробоя.

Стратегии по сложности

Здесь встречаются простые и сложные стратегии, разница между ними в наборе инструментов анализа.

Простые стратегии используют один или два индикатора с наглядными сигналами. В сложных стратегиях приходится смотреть на график сразу на нескольких таймфреймах, подключать три индикатора и больше и работать с такими инструментами, как «Аллигатор» или «Ишимоку».

Стратегии с особой логикой

Отдельно стоят стратегии, которые строятся не только на прогнозе направления цены:

• Арбитраж зарабатывает на разнице котировок одного актива на разных площадках.
• Хеджирование страхует основную позицию встречной сделкой.
• Импульсный трейдинг ловит резкие движения цены после сильных новостей и отчётов.

Почему важно подобрать свою собственную стратегию

Прибыльных стратегий с точными сигналами для всех не бывает. Одна и та же система помогает зарабатывать многим трейдерам, но не каждому. Даже платная стратегия не гарантирует быстрых денег, за ней чаще всего стоит обычный коммерческий проект автора. Возможно, со временем вы соберёте свою сильную систему и сами сможете её продавать.

Успех на бирже строится не на случайной удаче, а на ежедневной работе и развитии своих навыков.

Бывает, что новичок в первый же день срывает куш, но таких на самом деле единицы. Научиться замечать сигналы на графике и правильно их читать получится не за один день, зато при желании развиваться трейдинг может стать хорошим источником дохода.

Как выбрать стратегию под себя

Первым делом понаблюдайте за собой. Даже методом проб быстро становится понятно, какие стратегии вам подходят, а какие нет. Ориентируйтесь на несколько вещей:

• Свободное время. Если днём вы на работе, выбирайте свинг или позиционную торговлю с проверкой графика утром и вечером. Скальпинг и внутридневная торговля требуют нескольких часов у терминала.
• Характер. Любите скорость и быстрый результат, присмотритесь к коротким сделкам. Предпочитаете всё спокойно обдумать, вам подойдут стратегии на дневных графиках.
• Размер депозита. У скальпера за день набегают десятки сделок, и комиссия брокера заметно влияет на итог. С небольшим счётом проще начинать со сделок подольше.
• Рынок. Валютный рынок Форекс работает круглосуточно по будням, а у акций на Московской бирже есть своё расписание торговых сессий. Стратегию стоит подбирать под часы, когда вы реально можете торговать.

Если вы легко переключаетесь и быстро принимаете решения, присмотритесь к агрессивному трейдингу. Агрессивные трейдеры не действуют наугад, они так же трезво оценивают ситуацию, только делают это быстрее, чем консерваторы.

Как создать и проверить свою стратегию

Своя стратегия начинается с чётких правил, записанных заранее:

1. Определите, на каком рынке и таймфрейме вы торгуете.
2. Запишите условие входа, например пересечение скользящих средних или отскок от уровня.
3. Заранее решите, где поставите стоп-лосс и где заберёте прибыль.
4. Задайте размер позиции так, чтобы риск на одну сделку не превышал 1-2% депозита.
5. Проверьте правила на истории графика. В TradingView это можно сделать автоматически.
6. Поторгуйте на демо-счёте, а затем переходите на реальный счёт с небольшим объёмом.

Сравните несколько вариантов торговли и изучите основы фундаментального и технического анализа. Всё это пригодится, если вы намерены стать хорошим трейдером.

Не зацикливайтесь, если что-то пошло не так. В любом деле бывают неудачи, но доля удачных сделок обязательно вырастет, если не опускать руки после одного или нескольких провалов. Ведите журнал сделок, по нему хорошо видно, какие правила стоит поправить.

Как торговать по выбранной стратегии

Когда стратегия выбрана, дальше всё решает дисциплина. От вас требуется точно следовать её условиям.

1. Нанесите на график индикаторы и уровни, которые использует стратегия.
2. Подберите актив. Посмотрите историю графика нескольких инструментов и выберите тот, на котором стратегия давала меньше ложных сигналов.
3. Дождитесь сигнала и откройте сделку на покупку или продажу.
4. Сразу выставите стоп-лосс и тейк-профит по правилам стратегии.

Кроме готовых стратегий можно использовать отдельные торговые сигналы и разные виды технического анализа. Например, японские свечи часто первыми подсказывают разворот, а в сочетании с паттернами Price Action из них вырастает собственная стратегия. И любая стратегия должна идти рука об руку с риск-менеджментом.