Цена Палладия в Долларах и Евро, Прогноз курса

Палладий – драгоценный металл, относящийся к платиновой группе. В таблице химических элементов имеет порядковый номер 46 и обозначается Pd. Получил своё название от астероида Паллада, упавшего перед открытием металла. В земной коре встречается реже, чем платина и золото в 15 и 30 раз соответственно. Несмотря на это добывается в промышленных объемах и обладает достаточной ликвидностью для того, чтобы им можно было торговать. Этот драгоценный металл используется в промышленности, в основном в микроэлектронике и прочем наукоемком производстве. Стоимость палладия стабильно растет так как его запас на планете конечен, а спрос не падает.

Цена Палладия

Для определения котировок на спот-рынке обычно используется его средневзвешенная мировая котировка или цена на палладий в Центробанке и коммерческих кредитных организациях.

Ориентиром для трейдеров является также его цена на Лондонском рынке слитков (London Bullion Market Association, LBMA) и Лондонском рынке платины и палладия (London Platinum and Palladium Market, LPPM), а точнее фиксинг стоимости, производящийся в одно и то же время каждый рабочий день: в 12:45 и 17:00 по московскому времени.

Курсы на сырьевые товары на Лондонской Бирже

Прогноз цены на палладий

Палладий на Московской бирже

На Московской Бирже происходит обращение фьючерсных контрактов на металл с наименованием PLD. Фьючерсы являются расчётными, то есть поставки по ним после окончания срока не происходит. Время их обращения – 9 месяцев.

Торги ведутся с 09:30 до 19:00 по МСК. Размер контракта – 1 тройская унция, шаг цены $0,01, стоимость шага цены $0,73802.

Объём торгов фьючерсами на палладий на российской площадке значительно варьируется в зависимости от конкретного дня, однако его среднее значение составляет порядка 100 миллионов рублей за торговый день. Ликвидность относительно низкая.

Популярные фьючерсные контракты на палладий

PA – фьючерс, торгуемый на NYMEX (New York Mercantile Exchange, входит в структуру CME Group). Размер контракта – 100 тройских унций, минимальное изменение цены – $0,10 на 1 унцию или $10 на контракт.

PAM – мини фьючерс на Palladium, также торгуется на NYMEX. Единица контракта – 10 тройских унций, минимальное изменение цены $0,10 за унцию или $1,0 за полный контракт. Этот и предыдущий контракт являются поставочными, поставки производятся каждый март, июнь, сентябрь и декабрь. По решению руководства биржи могут быть организованы и дополнительные поставки. Рабочие часы 08:10-15:20 по времени Нью-Йорка (GMT-04:00 и GMT-05:00 зимой).

TPA – контракты, торгуемые на TOCOM (Tokyo Commodity Exchange), дневная торговая сессия длится с 08:45 до 15:10 JST (GMT+09:00). Размер контракта – 500 гр. или 16,08 тройских унций, поставки выполняются минимальным объемом 6 контрактов или 3,0 кг. Минимальное изменение цены – 1 JPY за 1 гр. или 500 японских иен за контракт.

Общим требованием для всех фьючерсных контрактов является чистота драгметалла, этот показатель не должен опускаться ниже отметки 99,95%.

Как мы заработали $104,5 на палладии

Торговлю палладием лучше вести через профессиональных брокеров. Этот брокер позволяет торговать дробными лотами, поэтому мы указали достаточно маленький лот (0.05) и нажали кнопку BUY:

Уже на следующий день цена на палладий на бирже показала рост:

Чтобы зафиксировать прибыль, я закрыл сделку:

В итоге покупка палладия принесла $104,5 прибыли:

Минимального депозита для начала торговли нет, но рекомендуется иметь хотя бы 10-20 тысяч рублей, чтобы можно было открыть нескольких разных сделок или иметь запас.

Компании и ETF фонды

Вариантом инвестировать средства в палладий может быть вложение в акции производящих его компаний, таких как:

• Норникель. Главный поставщик палладия в мире, разрабатывающий крупнейшее месторождение металла. Влияние компании Норникель на котировки палладия является очень сильным в первую очередь из-за того, что им производится более трети от общемирового объёма драгоценного металла. По этой причине любые проблемы в работе корпорации могут стать мощным фактором, воздействующим на цены палладия.
• Sibanye-Stillwater Ltd. Одна из крупнейших международных корпораций, добывающих драгоценные металлы. Ведёт деятельность в Южной Африке, Соединённых Штатах, Южной Америке. Второй после Норникеля производитель палладия.
• Impala Platinum Holdings Limited (Implats). Африканская компания, производящая драгоценные металлы, кобальт, медь и никель. Добывает палладий на месторождениях Зимбабве и Южной Африки.
• Anglo American Platinum Ltd. Крупный производитель палладия, родия, осмия, платины, иридия, рутения, золота, меди и цинка. Ведёт добычу в африканских странах.
• Vale.
• North American Palladium.
• Northam.

Другим способом инвестирования в палладий на бирже являются фонды и ETF, такие как:

• ETFS Physical Palladium Shares ETF (NYSE:PALL) – фонд, котировки которого повторяют цену на физический палладий. Активы ETF обеспечены реальным металлом.
• Sprott Physical Platinum & Palladium Trust (NYSE: SPPP) – инвестиционный фонд, вкладывающий средства в палладий и платину в равных долях.
• ETFS Physical Precious Metals Basket Shares (NYSE: GLTR) – фонд драгоценных металлов, часть активов которого вложена в физический палладий.

Что влияет на курс палладия

На котировки палладия, определяемые сегодня в рублях, такие как официальные курсы ЦБ и коммерческих банков, влияют, по большей части, значения лондонских фиксингов и изменение средневзвешенных мировых цен на металл.

Большая часть мирового палладия добывается в России. Крупнейшее на планете месторождение расположено в городе Норильск. Значительный объём добычи приходится на Южную Африку, Канаду, США и Зимбабве. Объёмы производства палладия в других странах значительно меньше.

На российский Норникель приходится до 40% от мировой добычи этого металла, поэтому для анализа стоимости палладия отличным индикатором являются ежегодные отчеты крупнейшей компании, добывающей его – Норникеля. В них рассматривается динамика цен на актив за год, объёмы производства драгоценного металла крупнейшими корпорациями в отрасли, основные тенденции на рынке, затрагивающие спрос и предложение, а также анализ потребления по сферам экономики.

Если же говорить о мировом рынке, то на нём существует несколько основных факторов, которые необходимо принимать в расчёт при прогнозировании котировок. Для таких металлов как платина и палладий, цена онлайн определяется под воздействием не только рыночного интереса, но и физических показателей их добычи, а также различных открытий и нововведений в других секторах промышленности.

На reportlinker.com есть неплохая подборка, регулярно обновляющихся отчетов по рынку палладия в отдельных странах и в мире в целом.

Еще один хороший ресурс – mining.com, сюда стекаются новости по добыче всех драгметаллов, в том числе и по Palladium.

К основным факторам, от которых зависит цена на палладий сегодня, можно отнести следующие:

• Добыча. Поскольку палладий является полезным ископаемым, на его график цен за год оказывают влияние изменения объёмов его добычи, в первую очередь крупнейшими производителями. Увеличение количества добываемого драгоценного металла являет собой не что иное, как рост его физического предложения, что способно негативно сказаться на его цене. Сокращение предложения напротив, способно вызвать дефицит и положительно повлиять на стоимость.
• Запасы. Палладий является исчерпаемым ресурсом, причём его запасы в недрах жестко ограничены. По этой причине разведка новых месторождений способна несколько снизить цены на него посредством увеличения его потенциального предложения на рынке, в то время как опустошение имеющихся добытых и недобытых запасов может вызвать дефицит металла, из-за чего цена палладия за грамм способна продемонстрировать весьма серьёзный рост.
• Развитие производства. Палладий нельзя назвать чисто инвестиционным металлом – он широко используется в производстве, в частности в автомобилестроении. Появление новых вариантов его использования или же увеличения спроса со стороны существующих производств способны также вызвать его нехватку на рынке, из-за чего котировки могут продемонстрировать значительный рост.
• Экологическое законодательство. Основной сферой производства, потребляющей палладий в промышленных масштабах, является строительство автомобилей. Спрос на драгоценный металл со стороны автомобильного производства растёт по большей части из-за ужесточения законов о загрязнении воздуха, поскольку палладий используется в автомобильных катализаторах, снижающих уровень выбросов в выхлопных газах. Соответственно, новости о переходе стран, являющихся крупными потребителями в сфере автомобилестроения, на новые экологические стандарты чистоты автомобильных выхлопов, будут означать необходимость оснащения машин более современными катализаторами, что неминуемо повлечёт рост спроса на палладий.
• Мировая политика. Основная часть добычи палладия приходится на Россию и ЮАР. Подобная ситуация делает политическое и экономическое взаимодействие с данными странами весьма значимым при определении цен драгоценного металла – конфликты с ними могут вызвать перебои в поставках палладия на мировой рынок, что в кратчайшие сроки вызовет его дефицит и значительный рост котировок.

На график палладия онлайн видим постоянное обновление максимумов и резкое падение в кризисные периоды. Это объясняется настороженностью инвесторов и опасениями по поводу сохранения спроса из-за стагнации мировой экономики.

Для справки: Что такое палладий

Палладий – это химический элемент, имеющий номер 46 в периодической таблице. Его атомная масса равна 106,42 а. е. м. Это редкий пластичный серебристо-белый металл, так же как и платина, иридий, рутений и осмий, относящийся к платиновой группе. Химические свойства всех её элементов похожи, однако палладий характеризуется наиболее низкой температурой плавления и при этом наибольшей плотностью среди них.

Палладий является одним из наиболее редких металлов, и встречается в виде самородков, минералов в связи с другими элементами, таких как палладистая платина, и других соединений. Добыча его осуществляется в России, Южной Африке, Австралии, Канаде и на Аляске. В настоящее время крупнейшее месторождение элемента в РФ находится в Мурманской области. Получают палладий преимущественно при переработке сульфидных руд никеля, серебра и меди. Отделение происходит путём растворения смеси драгоценных металлов в царской водке с последующим осаждением.

Палладий может использоваться в различных сферах. Часто элемент используется в качестве катализатора, в том числе при переработке нефти. Также его каталитические свойства применяются для очистки выхлопных газов в автомобильной промышленности. Мембраны с содержанием палладия применяют для очистки водорода. Его сплавы применяются в производстве электроники, в том числе печатных плат, что обусловлено его высокой износоустойчивостью и сопротивлению коррозии.

Кроме того металл применяется в ювелирной промышленности его используется при производстве белого золота. Также из него чеканятся памятные монеты.

В медицине с его применением изготавливаются специализированные инструменты и даже некоторые лекарственные препараты. Также его применяют при производстве высокоточных измерительных приборов, химической посуды и других изделий, таких как кардиостимуляторы. Используется также в стоматологии для производства зубных протезов.

Палладий используется для изготовления автомобильных катализаторов, необходимых для снижения вредности выбросов выхлопных газов в атмосферу. Аналогичные технологии применяются для очистки газов на ТЭЦ.

В качестве катализатора химических реакций металл используется в промышленных процессах: в первую очередь крекинге нефти и гидрогенизации жиров. С его помощью производят ацетилен, азотную и серную кислоты, аммиак, удобрения. Мембраны из палладия применяют для очистки водорода. Металл необходим при производстве химической посуды и специализированных измерительных приборов.

Палладий применяется в электронике и гальванотехнике, в первую очередь при производстве устойчивых к внешней среде контактов, а также керамических конденсаторов.

Драгоценный металл применяется в качестве самостоятельного инвестиционного инструмента, как в обезличенных металлических счетах, так и в форме реальных слитков и памятных монет.

Преимущества инвестиций в палладий

Высокий спрос. Спрос на палладий постоянно растет, и это обусловлено несколькими факторами. Прежде всего, палладий является неотъемлемой частью катализаторов, которые используются в автомобильной промышленности. С ростом спроса на автомобили, особенно в странах с развивающейся экономикой, спрос на палладий также растет. Кроме того, палладий используется в электронике и других отраслях, что также способствует росту спроса.

Ограниченный запас. Палладий является относительно редким металлом, которого, по сравнению с некоторыми другими металлами, на планете не так уж и много. Большая часть мирового производства палладия концентрируется в нескольких странах, включая Россию, Южную Африку и США, и может быть подвержена геополитическим и экономическим рискам. Кроме того, производство палладия также связано с экологическими и социальными проблемами, такими как загрязнение окружающей среды и социальные протесты. Эти факторы могут влиять на рыночное предложение палладия и, следовательно, на его цену на рынке.

По данным Геологической службы, мировые запасы палладия оцениваются в 69 000 тонн, что значительно меньше, чем у золота или серебра.

Но именно ограниченный запас делает палладий куда более ценным металлом, нежели другие.

Диверсификация портфеля. Добавление палладия в свой инвестиционный портфель может стать отличным решением при попытках диверсифицировать риски при инвестициях. Этот металл не связан с другими активами, такими как акции или облигации, что делает его цену менее восприимчивой к изменениям рынка. Кроме того, инвестирование в палладий может стать защитой от инфляции. При правильном формировании инвестиционного портфеля такие металлы как палладий в обязательном порядке должны рассматриваться инвесторами как потенциальный актив для вложения средств.

Экологичность. В целом этот параметр не так важен для людей, которые хотят инвестировать, но про него нельзя не упомянуть. Катализаторы, содержащие палладий, используются для очистки отработанных газов автомобильных двигателей. Все это помогает снизить выбросы вредных веществ в атмосферу и делает палладий важным металлом в современной экологически ориентированной экономике. В будущем этот фактор может стать еще более важным, что в конечном счете сделает палладий невероятно ценным металлом (еще более ценным, чем сейчас).

Возможность роста. Несмотря на высокую стоимость, палладий может продолжать расти в цене в ближайшем будущем. С каждым годом спрос на этот металл продолжает расти, и потенциальный дефицит палладия в будущем может привести к невероятному скачку цен. Кроме того, развитие новых технологий и использование палладия в разных отраслях также может способствовать росту цен.

Ликвидность. Палладий является ликвидным активом и может быть быстро продан на рынке. Благодаря своей высокой стоимости, он привлекает многих инвесторов, что делает его легко продаваемым активом.

Курс палладия на сегодня зависит главным образом от развития автопрома и наукоемкого производства. Учитывая постоянное превышение спроса над предложением вероятно продолжение восходящего тренда.