Как стать успешным Трейдером на бирже, который зарабатывает деньги

Трейдинг – это не призвание, а профессия. Обучится торговле на бирже можно в любом возрасте. Ингеборга Моотц занялась акциями в 75 лет после смерти мужа и заработала миллионы. Джесси Ливермор (Jesse Livermore) был родом из семьи фермеров, но мир его знает как самого успешного трейдера. Ларри Уильямс (Larry Williams) работал на НПЗ, редактором газеты и только после этого заинтересовался трейдингом. Карьера каждого успешного спекулянта начиналась с мысли, как стать трейдером с нуля, эта задача решается проще, чем кажется поначалу. Ниже мы рассмотрим, что же на самом деле нужно, чтобы стать трейдером на бирже, и какой путь для этого необходимо пройти.

Что необходимо трейдеру

Вопрос о том, что нужно, чтобы стать трейдером, нередко ставит в тупик профессионалов рынка. Большинство из них отвечают, что нужна лишь предрасположенность к этому, аналитический склад ума и желание.

Знать и зарабатывать деньги – это разные вещи, поэтому профессионалы не предают значения какому-то специальному образованию, так как часто выходит так, что простые люди могут легко обойти в доходности специалистов, так как это здесь абсолютно не причем.

На эту тему есть отдельная статья – Почему обучение трейдингу не работает.

Всё что нужно, чтобы стать профессиональным трейдером – это время.

Если у вас есть желание и аналитический склад ума, и вы будете ежедневно уделять своё время изучению какого-то актива, то очень скоро вы придете к осознанному и обоснованному мнению на счет прогнозов и будущего актива.

Многие люди думают, что для того чтобы стать трейдером, нужно изучать математику, какие-то программы, котировки… Но в большинстве случаев, это не имеет никакого отношения к заработку денег.

Для того, чтобы открыть сделку нужно сделать лишь пару кликов – выбрать актив из списка, выбрать объем или сумму и нажать купить/продать. Сам процесс занимает 2-3 секунды. Но если говорить о заработке, то нужно говорить об аналитике вашего актива и как определить – будет ли цена расти или падать. Об этом мы продолжим немного ниже.

Капитал

Если говорить о капитале, то достаточно иметь стабильный основной доход, который позволит откладывать хотя бы 2-3, а лучше 5-10 тысяч рублей в месяц, чтобы накопить за время обучения небольшую сумму для начала торговли.

Несмотря на расхожий стереотип, заниматься трейдингом можно не только имея на счетах сотни тысяч – в идеале стоит начать с нескольких десятков, но можно и с нескольких тысяч рублей.

Даже небольшой суммы будет достаточно, чтобы попробовать свои силы, открыть первые сделки и получить первый опыт.

Разумеется, большой прибыли с 5 тысяч рублей в короткий срок ждать не нужно, однако это станет инвестицией.

У большинства брокеров минимальный депозит для открытия счета $250-500. Но не стоит рассчитывать на минимальные для вас суммы. С минимальной суммой вы будете на подсознательном уровне относиться к торговле не на 100% усилий. Вы решите, что это тест, что вы всего лишь учитесь, пробуете… пропустите одну новость, другой тип анализа… и неизбежно потеряете деньги, ведь вам не страшно потерять минимум, который у вас есть.

А теперь представьте, что вы открываете сделку на $7600.

От такой цифры вы уже можете почувствовать страх и желание еще раз все перепроверить, убедиться на 100%, что вы делаете все правильно.

Здесь вы уже не расслабитесь и будете делать всё возможное от вас – анализировать актив со всех сторон, следить за новостями и не разобравшись на 100% не откроете свою сделку.  Именно так нужно работать.

Вернемся к аналитике.

Аналитика и прогнозирование актива

Ошибкой практически 99% начинающих является разброс активов. Сделки открываются по десятку валютных пар или акций. Если смотреть на валюты, то десяток валютных пар, это более 10 разных экономик и отношений.

Человек не может одновременно разбираться на 100% во всем этом, поэтому лучшим решением будет сосредоточиться на одном активе и изучить его досконально.

Значительную долю времени должно занимать изучение фундаментального и технического анализа.

Стоит сказать, что трейдеры делятся на разные типы. Есть те, кто торгует используя только что-то одно:

• технический анализ;
• индикаторы;
• фигуры;
• фундаментальный анализ;
• макроэкономические показатели;
• торговые роботы;
• экономический календарь;
• новости;
• Прогнозы онлайн;
• и другие способы и инструменты.

Это зависит от желания самого трейдера, его предпочтений, актива и так далее. Ведь для краткосрочных сделок на 5 минут фундаментальный анализ не принесет пользы.

Эти подходы всегда будут индивидуальными. Но чтобы стать успешным и зарабатывающим трейдером, нужно полностью разбираться в выбранном методе анализа и объективно понимать, работает он или нет для конкретного актива и сроков сделок.

1. Вы должны ответить на любой вопрос о вашем активе, если это акции компании BMW или Pfizer, вы должны знать кто там руководитель, стратегический план компании, главные продукты и новинки, уровень их продаж, показатели компании по выручке, долгах, свободному капиталу и т.д. (это все есть в отчетности компаний). Вы должны знать максимум деталей о компании, быть её биографом, но главное знать не только прошлое, но и как настоящее влияет на будущее прибыли и стоимости компании.
2. Если это валютная пара, вы должны выбрать одну пару и изучить отношения экономик этих стран, знать политические отношения, торговые и экономические отношения, правителей и ключевых политических деятелей.
3. Если вы желаете сосредоточиться только на техническом анализе, вы должны выяснить в деталях, как работает тот или иной инструмент, кто его создатель, какие есть закономерности и отличия.

Не стоит рассчитывать на то, что торговля с самого начала будет приносить прибыль. Убытки в трейдинге – вещь столь же нормальная, как усталость при физической работе. Их нужно стараться минимизировать, но не пытаться избегать, а тем более бояться.

Что всегда отличает профессионала от любителя? Профессионал всегда будет в курсе последних новостей и для него это будет задача номер один. Это бесконечный процесс без выходных. Любитель же может позволить себе отвлечься.

Представьте, что вам нужен адвокат и вам предлагают услуги два человека.

1. У одного в кабинете целая библиотека книг, подписки на последние журналы по законодательству, а в телефонной книге телефоны и адреса важных людей из отрасли.
2. У второго адвоката в кабинете фотография семьи, вентилятор, картина и стол с кувшином воды и открытой страницей с ozon.

Вашим выбором очевидно будет первый адвокат.

Чтобы стать профессиональным трейдером – создайте библиотеку, прочитайте пару десятков книг (именно по вашему выбранному активу и типу анализа), подпишитесь на новости и блоги профессиональных трейдеров, сохраните в закладки официальные сайты индикаторов, задавайте вопросы их создателям, а не на форумах.

Такая работа уже не любителя, а профессионала.

Вы не просто наблюдаете, а охотитесь.

Существует несколько простейших советов по поводу того, как стать трейдером в России. В первую очередь необходимо абстрагироваться от существующих мифов об этой профессии и, даже не имея экономического образования, плотно заняться самообучением.

Большинство известных инвесторов – самоучки, поэтому достаточно лишь посвятить своё время изучению рынка, понять и соблюдать базовые правила работы и быть достаточно настойчивым – и уже в ближайшем будущем можно будет получить свою первую прибыль.

Как стать трейдером с нуля – с чего начать

Чтобы стать квалифицированным трейдером новички проходят через одни и те же этапы. Детальный план действий отличается в зависимости от выбранного направления (Форекс, фондовая биржа, срочный рынок, товарно-сырьевые площадки), но базовые этапы совпадают. Начинают обычно с обучения, причем комбинируют теорию и практику.

Нет смысла только читать книги или торговать, не изучая теорию.

На стартовом этапе новичок обязан:

1. Разобраться с терминологией. В зависимости от выбранного рынка трейдер должен знать, что такое ролловер, почему в середине недели он списывается в тройном объеме, что такое фьючерс, опцион, чем они отличаются, как работает плечо, что такое непокрытые продажи. Подобных нюансов масса.
2. Освоить торговый терминал. Тот, кто решил работать на Форекс, скорее всего будет торговать через МТ4, МТ5, если новичок решил стать биржевым трейдером, то ПО будет другим. Это может быть QUIK, Transaq, ATAS, ToS и другие платформы, работа с ними существенно отличается. Под освоением понимаются базовые операции – работа с графиком, заключение сделок на демо-счете, использование индикаторов, разметка.
3. Проработать вопрос психологии. Если сомневаетесь в значимости этого фактора, то изучите биографию Ника Лисона (Nick Lison) и его книгу «Яйца в пасти». Именно из-за проблем с психологией Лисон в одиночку обанкротил 200-т летний британский банк Берингз.
4. Хотя бы в первом приближении определиться со стилем торговли. Имеется в виду не стратегия, а общий принцип – частота заключения сделок, работа по тренду или против него, торговля по индикатором или с применением других инструментов.

В конце стартового периода вы еще не становитесь профессиональным трейдером. Но уже есть база, фундамент, на основе которого в будущем вырастет настоящий профи.

Как стать трейдером на фондовой бирже

На фондовой бирже торгуются такие ценные бумаги как акции, облигации, БПИФы. Это направление характеризуется минимальным входным порогом, простотой торговли. Фондовая биржа подходит и для инвесторов, и для активных трейдеров. Первые могут собрать средне- или долгосрочный портфель, вторые – постоянно заключать сделки и зарабатывать на изменении котировок ценных бумаг.

Для работы на фондовом рынке понадобится:

• Брокер с выходом на нужную биржу.
• Торговая платформа, которую предоставляет брокер.
• Небольшой стартовый капитал.

Чтобы успешно работать на Московской бирже и других площадках нужно:

• Разобраться в структуре фондового рынка. Нужно знать кто такие брокеры, дилеры, андеррайтеры, депозитарии и прочие участники торговли. Это то, что нужно знать начинающему трейдеру для понимания принципа работы рынка.
• Освоить фундаментальный анализ. Придется научиться работать с годовой и квартальной отчетностью компаний. Также учитывается поведение биржевых индексов, связь фондового, валютного, товарно-сырьевого рынков.
• Научиться работать с горизонтальными и вертикальными объемами. Биржи – централизованные площадки, с них можно получить реальные данные о проторгованном объеме.
• Определиться со стратегией. Самый непростой этап, стратегий много, сложно выбрать среди них одну рабочую.
• Постоянно практиковаться.

Облигации – это инвестиционный инструмент, используется для балансировки риска портфеля, поэтому для трейдинга они не подходят.

Как стать профессиональным трейдером на Форекс

На Forex старт проще по сравнению с фондовым рынком. Работать можно и через брокеров с госрегулированием, и через компании без лицензии центробанка. Разница между ними заключается в том, что при госрегулировании брокер не может давать высокие плечи и ряд дополнительных опций. Формально государственное регулирование дает повышенную надежность. Если нужны высокие плечи, то можно работать и с брокерами без гослицензии. Есть компании со стажем больше 20 лет, их надежность также не вызывает сомнений.

Что нужно сделать, чтобы стать хорошим трейдером

1. На подготовительном этапе нужно понимать принцип работы Форекс. В отличие от фондового рынка на Forex нет перерывов, а торговля ведется с начала понедельника до окончания пятницы. Параллельно стоит ознакомиться с таким понятием как «психология трейдинга».

2. Разобраться с изменением волатильности и периодичностью этого явления. Технически торговать можно и ночью, и днем, но волатильность будет существенно отличаться. Это влияет на частоту появления точек входа и выбор стратегии. На тихом рынке лучше работают флетовые стратегии, на американской и европейской сессиях – трендовые и контртрендовые торговые стартегии.

3. Ознакомиться с техническим и фундаментальным анализом. Нужно хотя бы на базовом уровне освоить самые ходовые индикаторы, свечной и графический анализ, Price Action также не будет лишним.

4. Подобрать стратегию, протестировать ее сначала на истории, а позже на демо- или небольшом реальном счете.

5. Продолжать торговать, это важно с точки зрения психологии. Нужно, чтобы трейдинг превратился в рутину, а рост депозита воспринимался как должное.

Как стать хорошим зерновым трейдером

Зерновым трейдером сможет стать далеко не каждый, слишком уж специфический это актив. Можно выделить 2 категории спекулянтов этого типа:

1. Крупные трейдеры. Это компании, покупающие зерно с его реальной поставкой и перепродающие при росте цен. Они берут на себя риски, связанные с транспортировкой, хранением зерна. Высокий входной порог отсекает подавляющее большинство рядовых спекулянтов, это отдельное направление бизнеса.
2. Рядовые трейдеры. Они работают с соответствующими фьючерсными контрактами, не покупая реальное зерно.

Работа с зерном имеет свою специфику рынка. Именно с ней нужно разобраться перед подбором стратегий и анализом зернового рынка.

Работа будет вестись с фьючерсными и опционными контрактами на пшеницу, кукурузу, рис, сою и другие. При внутридневной торговле работают стандартные приемы технического анализа.

Как стать нефтяным трейдером

Это направление похоже на зерно тем, что здесь также выделяется 2 группы трейдеров:

1. Работающие с крупными объемами. Они заключают договоры с НПЗ, берут на себя логистические и прочие риски. Это реальные поставки нефти и ее перепродажа. Направление требует миллионных стартовых вложений.
2. Обычные спекулянты, зарабатывающие на изменении котировок «черного золота».

Чтобы стать трейдером нефтепродуктов не обязательно открывать собственный НПЗ. Достаточно брокерского счета, небольшого стартового депозита и рабочей торговой стратегии.

Как и в случае с зерновым рынком на начальном этапе оцениваются особенности нефтяного рынка.

Торговля ограничена несколькими крупными биржами. Основной объем приходится на CME, ICE, LSE, MOEX. Торгуются фьючерсы на Brent и WTI, реже используется Dubai Crude.

Есть влияние сезонного фактора, в апреле и августе-сентябре повышается вероятность роста нефти. Но этот фактор не настолько значим как в случае с теми же зерновыми культурами.

Котировки черного золота зависят в том числе и от геополитики. Например, санкции на экспорт углеводородов снижают предложение на мировом рынке, что провоцирует рост стоимости нефти и газа.

Работа с фьючерсами сопряжена с повышенным риском. На счете может возникнуть непокрытая позиция в валюте депозита. Поэтому перед подключением режима маржинальной торговли придется пройти тестирование. Этот этап зависит от конкретной страны, в России тестирование есть, это страховка, отсекающая от рынка трейдеров без достаточной теоретической базы.

При работе внутри дня можно сделать акцент на техническом анализе. Прочие факторы также учитываются, но на первом плане все же теханализ. Работают и индикаторы, и графические, свечные паттерны, и стандартные инструменты графического анализа.

Фьючерсы – это инструмент со встроенным кредитным плечом, поэтому входной порог сравнительно невелик. Например, для сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent в спецификации контракта указано, что гарантийное обеспечение составляет 20796,8 рублей. Это значит, что для заключения сделки нужна не полная стоимость 10 баррелей, а только эта сумма.

Частые ошибки

Перед тем, как стать успешным трейдером на бирже, нельзя упускать типовые ошибки новичков. Можно набивать шишки самостоятельно, но гораздо проще и дешевле изучить чужой опыт, адаптировав его под себя:

• Бессистемная торговля. Если анализировать сделки такого трейдера, то не удастся выявить четкую систему. Часть позиций относится к трендовому стилю, часть – к флетовому, будут и контртрендовые сделки. Отсутствие системы ведет к сливу депозита в 100% случаев.
• Торговля на заемные деньги. Работа должна вестись только на свой капитал, причем размер депозита должен быть таким, чтобы его потеря не пробила дыру в семейном бюджете.
• Невнятный манименеджмент. Трейдер использует разный объем в каждой сделке, нет четкого плана выхода из просадки. Риски по каждому сигналу определяется на глаз.
• Жонглирование разными стратегиями. Этим страдают перфекционисты, даже если их ТС работает, то новичкам все равно кажется, что другая система покажет себя лучше. В итоге вместо торговли и заработка все сводится к бесконечному тестированию новых стратегий, попыткам их оптимизации.
• Чрезмерное увлечение индикаторами. Если добавить 7-8 индикаторов это не сделает систему стабильнее. Наоборот – она станет более хрупкой.
• Игнорирование специфических для конкретного рынка факторов. Особо важно для рынка зерна, нефти.
• Нежелание прорабатывать негативные сценарии. В 2020 году часть трейдеров, работающих с нефтью на Московской бирже, ушла в глубокий минус. Они просто не смогли переложиться в более дальние контракты и остались должны брокерам, долг некоторых исчислялся миллионами рублей. Это произошло именно из-за того, что не был учтен возможный сценарий с падением стоимости фьючерсов ниже нулевой отметки.
• Завышенные ожидания. Лучше почитайте, сколько зарабатывают трейдеры в месяц. Точную сумму назвать сложно, но 50-60% годовых считается отличным результатом. Те, кто настроился на +100% ежемесячно, будут разочарованы.
• Желание немедленно отыграться. Убытки – норма, не нужно паниковать, пытаться тут же выйти из просадки.
• Неспособность вовремя выйти из рынка, поспешные входы. Это связано с жадностью и относиться к проблемам с психологией. Единственный способ справиться с эмоциями – развивать навык самоконтроля.

Среди причин слива любого депозита можно найти как минимум несколько перечисленных выше пунктов.

Пошаговая инструкция

Выше уже давалось общее описание основных этапов, сейчас остановимся на этом подробнее.

1. Начать нужно с изучения самого понятия «трейдинг». Какие есть рынки, что на них торгуется, за счет чего формируется профит, какие есть риски и как снизить их до минимума.
2. Для начала выбирается одно направление – Форекс, фондовый либо срочный рынок (фьючерсы и опционы). Работа с валютными парами, акциями и деривативами существенно отличается. Начинать работать на всех фронтах одновременно не стоит.
3. В рамках выбранного рынка отбираются активы, с которыми будет вестись работа.
4. Выбор терминала, его освоение. В случае с Форексом скорее всего это будет довольно простой для новичков МетаТрейдер. Но на фондовом и срочном рынках выбор больше и терминалы довольно сильно отличаются.
5. Параллельно с этим нужно разобраться с психологией, эмоциями. Новичок должен знать, какие эмоциональные качели ждут его в будущем.
6. Если речь идет о том, как стать трейдером в России, то понадобится пройти тестирование для получения статуса квалифицированного инвестора. Это нужно для доступа к маржинальной торговле на срочном рынке.
7. Подбирается брокер. Основные критерии выбора – надежность, регулирование, торговые условия, доступ к нужным биржам и активам.
8. Выбирается/разрабатывается с нуля торговая стратегия. Вариантов масса, это и среднесрочные ТС, и системы для внутридневного трейдинга, и HFT роботы для высокочастотного трейдинга, и скальпирование в биржевом стакане. Начинающим лучше стартовать со спокойных стратегий без агрессивного скальпинга.
9. Стратегия тестируется на истории, затем в режиме реального времени на демо либо небольшом реальном счете.
10. Если все в порядке, то постепенно размер депозита увеличивается и продолжается торговля.

Постоянно собирается статистика, ведется журнал торговли. Это база для периодической оптимизации своего трейдинга.

Полезные книги

Ниже – подборка книг, которые пригодятся как новичку, так и трейдеру с небольшим опытом.

Александр Элдер «Как играть и выигрывать на бирже». Это нестареющая классика, здесь есть введение в психологию трейдера, рекомендации по составлению собственной торговой стратегии. Элдер – трейдер со стажем, к его советам стоит прислушаться.

Майкл Ковел (Michael Kovel) «Черепахи-трейдеры. Легендарная история, ее уроки и результаты». Описывается знаменитый эксперимент, в ходе которого профессиональный трейдер обучил группу желающих своей торговой системе. Книга рекомендована тем, кто считает, что трейдинг – удел избранных и к нему нужно иметь предрасположенность.

Джон Мэрфи (John Murphy) «Технический анализ фьючерсных рынков: Теория и практика». Теории мало, в основном описывается практика работы на срочном рынке, как минимум часть методик Мэрфи стоит взять на вооружение. В прошлом автор работал в Merril Lynch, возглавляя отдел, занимающийся анализом рынка фьючерсов.

Джек Швагер (Jack Schwager) «Технический анализ. Полный курс». Книгу можно назвать готовой инструкцией по построению собственной торговой стратегии. Разбираются все популярные индикаторы, приемы графического анализа. Эти методы не новы, но все еще работают.

Майкл Льюис (Michael Lewis) «Flash Boys. Высокочастотная революция на Уолл-стрит». Книга – своего рода расследование, автор исследовал HFT трейдинг на Уолл-стрит, разоблачил несколько громких афер. Здесь нет готовых стратегий, книга важна скорее для понимания того как сильно меняются финансовые рынки со временем.

Не зацикливайтесь только на чтении книг и изучении теории. Они помогут лишь с теоретической частью решения задачи, как научиться торговать на бирже самостоятельно с нуля. Параллельно нужно постоянно практиковаться.

Советы новичкам

Совет 1. Проверяйте выполнение условий для входа в рынок по чек-листу. Это поможет убрать сомнительные сделки и улучшить качество трейдинга.

Совет 2. Сделайте акцент на качестве сделок, а не на их количестве.

Совет 3. Используйте жесткий манименеджмент. На стартовом этапе риск на сделку – до 2-3%, при особо сильных сигналах – до 5%.

Совет 4. Ведите собственный журнал с указанием информации о сделках и причинах входа в рынок. Это источник статистики для оптимизации торговли в будущем.

Совет 5. При работе с акциями будьте предельно аккуратны с непокрытыми продажами. По ним убыток потенциально бесконечен, а прибыль конечна.

Совет 6. Не связывайте возможные неудачи со своей личностью. Ошибки случались у всех без исключения, слиты депозит – не повод для паники, сделайте работу над ошибками и возвращайтесь к торговле.

Совет 7. Откажитесь от мысли, что трейдинг – удел избранных. Трейдер для простых людей кажется чем-то невероятным, но в реальности эта обычная профессия.

Совет 8. Еще до начала трейдинга откажитесь от завышенных ожиданий. Никаких +1000% за год скорее всего не будет.

Совет 9. Не пытайтесь заключать сделку вдогонку. Если упустили сигнал, то просто ждите следующий, он гарантированно появится. Попытка догнать ушедший поезд приводит к ухудшению соотношения тейк-профит/стоп-лосс.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Сколько нужно денег, чтобы стать трейдером?

Формально на Форекс можно торговать с капиталом от нескольких долларов, на фондовом рынке входной порог – несколько сотен долларов. Чем выше капитал, тем большей будет прибыль в валюте.

Что надо изучать, чтобы стать трейдером?

Нужно знание технического и фундаментального анализа, хотя бы на базовом уровне. Также придется разобраться с работой конкретного рынка и торговых инструментов, ознакомиться с психологией трейдинга, принципами построения торговых стратегий.

Какая зарплата у трейдера?

Если речь идет о прибыли, то 50-60% годовых на многолетней дистанции – хороший результат. Если трейдер работает в проптрейдинговой компании, то оплата может быть в виде фиксированного оклада + процент от прибыли. При таком сценарии зарплата доходит до 120-150 тыс. рублей.

Сколько надо учиться на трейдера?

Все индивидуально. Нужную теорию можно освоить за 2-4 недели, к практике скорее всего перейдете еще до окончания этого срока.

Где работают трейдеры?

Среди возможных мест работы – проптрейдинговые компании, брокеры, банки, хедж-фонды, инвестиционные и аналитические компании, отделы новостей на ТВ и в крупных изданиях, публикации собственных книг. Самый распространенный вариант – работа на себя, может открываться ИП для оптимизации налогообложения.

Сколько зарабатывают лучшие трейдеры в мире?

Речь идет о миллиардах долларов. Один из самых популярных примеров – атака Джорджа Сороса (George Soros) на британский фунт. В ходе этого мероприятия Сорос заработал больше миллиарда долларов.

Что нужно знать начинающему трейдеру?

Азы фундаментального и технического анализа, свечной анализ, основы Price Action, психологию трейдинга, принципы построения торговых систем, принцип работы выбранного рынка.

Где лучше торговать или заниматься тредингом?

Зависит от потребностей трейдера. Идеальный выбор для акций – крупные биржи. Срочный рынок (фьючерсы и опционы) позволяет выстраивать максимально гибкие стратегии.

Стать хорошим трейдером может буквально каждый, эксперимент черепах доказал это на практике.

Самое сложное в этом деле – сделать первый шаг и зарегистрировать счет, а затем пополнить его. На освоение теории уйдет немного времени, после этого останется лишь постоянная практика и со временем прибыльный трейдинг превратится в рутину. С этого момента можете считать себя профессиональным трейдером.