Как купить акции Магнит – Инструкция, Дивиденды и Обзор компаниии

Компания Магнит является одним из наиболее крупных сетевых ритейлеров, работающих в России. На практике, в акции компании вкладывают средства те инвесторы, кто хотел бы заработать на росте розничных продаж продуктов питания и косметических товаров на российском рынке.

Данные о ценных бумагах

Первичное размещение акций компании было проведено в 2006 году. Продажа бумаг эмитента была произведена как на Московской Межбанковской Валютной бирже, так и в РТС. В результате IPO инвесторам удалось реализовать 18,94% обыкновенных акций ПАО «Магнит». Общий объем привлеченных инвестиций во время первичного размещения достиг суммы, равной 368,4 млн долл.

После 2006 года акции Магнит были вторично размещены эмитентом на российском фондовом рынке осенью 2009 года. Кроме этого, на биржах начали торговаться и глобальные депозитарные расписки (ГДР), которые были выпущены на основе обыкновенных акций компании. ГДР были размещены на Лондонской фондовой бирже. После 2022 года ГДР конвертированы в обыкновенные акции.

Акции российского эмитента включены в расчетную базу 13 фондовых индексов:

Включение бумаг в расчет индексов делает акции Магнит привлекательным активом, для вложения средств компаниями, которые управляют инвестиционными фондами, а также других участников рынка коллективных инвестиций.

На сегодняшний день основной торговой площадкой является Московская биржа, где обыкновенные акции эмитента торгуются тикером MGNT.

На Московской бирже можно покупать и продавать бумаги этого российского эмитента с 10:00 утра и до 18:39:59 вечера. Эта торговая площадка обеспечивает наибольший ежедневный объем торговли акциями компании. Немаловажно и то, что крупнейшая российская фондовая биржа предоставляет одни из самых лучших условий работы для трейдеров.

Как купить акции Магнит

Перед тем, как начать работать на Московской бирже, необходимо обратиться в брокерскую компанию, так как биржи не работают напрямую с клиентами, а только через посредников.

Бумаги российского ритейлера торгуются на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Если у вас есть брокерский счет и деньги на нем, то вы сможете удаленно приобрести ценные бумаги ОАО Магнит.

Без посредника в лице брокера акции можно купить только с заключением договора купли-продажи с акционером Магнита. Эта схема практически не используется так как у нее нет преимуществ по сравнению с удаленной работой через терминал.

Обязательное условие при выборе брокера – доступ к соответствующей секции на Московской либо Санкт-Петербургской биржах.

Окончательный выбор делается с учетом потребностей трейдера/инвестора. Трейдер делает упор на минимизации комиссий и прочих расходов, связанных непосредственно с торговлей. Инвестору же важнее отсутствие статей расходов, связанных с обслуживанием счета, услугами депозитария.

Регистрация счета и пополнение, подбор стартового капитала

Перед тем как купить акции Magnit, нужно зарегистрировать счет и пополнить его:

• Регистрация выполняется удаленно. Заполняется анкета с указанием личных данных и прочей информации, указывается номер телефона и email. Затем клиент проходит верификацию, подтверждая эти данные.
• Для пополнения счета доступны только переводы через банк или с банковской карты. Некоторые брокеры предлагают пополнение наличными в их отделении, но это неудобно.

Основная сложность – подбор стартового капитала. Универсального ответа с фиксированной суммой нет, но можно дать пару советов, исходя из целей:

• Трейдинг. Скорее всего работа будет вестись с несколькими акциями, возможно с деривативами. Желательно иметь капитал в несколько десятков тысяч рублей. Это соответствует и рекомендациям брокеров, они не ограничивают минимальный размер депозита, но советуют иметь счет размером в 30-50 тыс. рублей.
• Инвестирование. Чтобы инвестировать нужно обладать капиталом, достаточным для покупки минимального количества выбранных акций. Можете ежемесячно докупать ценные бумаги и со временем собрать солидный портфель.

Если цель – вложить в акции MGNT, то нужно исходить из стоимости одной акции ритейлера. В стандартном лоте содержится одна ценная бумага, инвестор должен обладать соответствующим капиталом.

Покупка акций

Сам процесс покупки очень прост – после регистрации и пополнения счета у брокера, вы должны:

1. Открыть программу (торговый терминал);
2. Найти нужные вам акции;
3. Указать сколько штук вы хотите купить;
4. И нажать на кнопку Buy.

Акции ритейлера относятся к категории высоколиквидных, поэтому сделка заключается практически мгновенно.

Где торговать акциями

Just2Trade - это более 30 000 акций (+дивиденды), возможность участия в IPO, ETF фонды, государственные и частные облигации, фьючерсы, криптовалюты и другие активы. Вы можете купить акции через этого брокера, а продать через другого (и наоборот). В этом нет необходимости, но это показывает, что брокер выводит на реальный фондовый рынок. Just2Trade работает с российскими клиентами и платежными средствами.

Минимального депозита нет, но рекомендуется иметь хотя бы 10-20 тысяч рублей, чтобы можно было купить акции нескольких разных компаний. Выбирать акции можно здесь - по этой ссылке вы получите -50% на брокерские комиссии.

В какое время лучше покупать акции Магнита

Важен выбор момента для покупки ценных бумаг. Трейдеры работают по правилам торговой стратегии, у них четко выверен алгоритм поиска точки входа.

У инвесторов выбор момента для покупки акций MGNT решается разными путями:

• Можно вообще не обращать внимание на текущую цену. Акции покупаются как только появляется возможность.
• Есть стратегии усреднения, позволяющие получить среднюю цену за определенный промежуток времени или максимизировать количество бумаг в портфеле.
• Можно ждать снижения к значимым историческим уровням. Похожий принцип используют трейдеры, но они работают на мелких временных интервалах.
• Некоторые увеличивают долю акций MGNT после их просадки, если это не связано с ухудшением показателей самого Магнита.

Нежелательно покупать акции ОАО Магнит после резкого роста. Если котировки выросли на десятки процентов, то набирать нужный объем по максимальной цене нелогично. После такого роста высока вероятность коррекции – это даст более выгодную цену.

Как получать дивиденды

ПАО «Магнит» поквартально выплачивает дивиденды. В настоящее время действует решение Совета директоров, на основании которого было утверждено Положение о дивидендной политике ОАО “Магнит”в новой редакции (протокол № б/н от 30 мая 2016 года), разработанное в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения, Уставом Компании и иными внутренними документами.

Дивидендная политика ПАО «Магнит» направлена на повышение благосостояния акционеров и обеспечение роста капитализации Компании.

Доходность дивидендов находится в пределах от 3% до 5% годовых.

Периодические выплаты делают ценные бумаги ПАО «Магнит» привлекательным объектом для вложения средств инвестиционных, пенсионных фондов и других организаций, относящихся к сфере коллективных инвестиций, которые работают на российском рынке.

Единственное условие получения дивидендов – попасть в реестр акционеров. Для этого достаточно иметь акции Магнита при наступлении даты отсечки. Дивиденды начисляются акционерам автоматически на брокерские счета, их можно реинвестировать или вывести.

Выход из бумаг с тикером MGNT должен выполняться по правилам, а не спонтанно. Возможные сценарии:

• Достижение целевого уровня.
• Резкое ухудшение ключевых мультипликаторов, отсутствие перспектив преодоления кризиса.
• Снижение темпов роста. Инвестор может сократить долю этих акций в своем портфеле.
• Выплата дивидендов. Так поступают те, кто покупает бумаги MGNT только для получения дивидендов. Сразу после попадания в реестр акционеров можно избавляться от этих акций.
• Аномальный рост. Скорее всего начнется коррекция, есть смысл продать хотя бы часть бумаг. После отката можно будет докупить их по более выгодной цене.

Сказанное выше относится скорее к инвесторам. У трейдеров цели по сделкам определены еще в момент входа в рынок.

От чего зависит курс акций

При торговле бумагами этого российского эмитента можно использовать технический, фундаментальный и графический анализ. В частности, торговая система, применяемая для работы на бирже, может включать технические индикаторы и осцилляторы, а также составление прогнозов, включающие использование графических фигур.

Кроме этого трейдеру желательно анализировать новости, касающиеся российского фондового рынка, рынков Европы, а также развития российской экономики в целом. Особенно необходимо обращать внимание на рост доходов населения и темпы увеличения объема розничных продаж в стране.

Как правило, бумаги эмитента растут после опубликования хороших финансовых результатов, которые нашли отражение в бухгалтерской отчетности компании. Также цены обыкновенных акций и ГДР могут возрастать даже после обнародования аналитики, включающей прогнозы возможного увеличения выручки и прибыли ритейлера в будущем. Финансовая отчетность часто оказывает значительное влияние на стоимость акций Магнит в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Кроме новостей по фондовому рынку и прогнозов по прибыли трейдерам необходимо учитывать и большое количество другой информации, в частности:

• Возможное снижение рейтинга компании со стороны международных рейтинговых агентств. К примеру, ухудшение рейтинга или даже прогноза по нему, может привести к удорожанию привлечения заемных средств компанией, что негативно скажется на ее финансовых показателях. Также снижение рейтинга может привести к оттоку инвестиций, ранее направленных в бумаги российского эмитента
• Риски, связанные с введением санкций в отношении российской экономики со стороны других стран, в частности ЕС и США. Это может привести к снижению стоимости бумаг компании из-за выхода из ГДР и обыкновенных акций иностранных участников, работающих на российском и европейском фондовых рынках. Также санкции часто приводят к удорожанию привлечения заемных средств на мировых рынках
• Возможное удорожание кредитных ресурсов для компаний и физических лиц в России. Это может быть обусловлено подъемом ставок со стороны ЦБ РФ. Учитывая, что значительный объем продаж товаров в сети проводится с использованием банковских карт, владельцы которых занимают деньги у коммерческих банков, повышение ставки по кредитам может снизить размер среднего чека в магазинах сети, а также уменьшить покупательский спрос
• Изменение нормативных актов, связанных с налогообложением розничной торговли, а также возможное изменение таможенных правил и ставок. Часто такие изменения приводят к удорожанию себестоимости иностранных товаров, которые продаются в магазинах группы
• Рост риска развития кризисных явлений, как в мировой экономике, так и в экономике России. Это может привести к снижению покупательского спроса и величины среднего чека в магазинах, работающих под брендами ПАО «Магнит».

Также необходимо учитывать и большое количество другой информации. В частности, риски, связанные с резкой и краткосрочной девальвацией российского рубля по отношению к валютам других стран. В том случае, если курс российской денежной единицы будет сильно падать, то это может привести к росту издержек ведения бизнеса ритейлером и его дочерними структурами, а также способно снизить размер среднего чека в магазинах сети.

Учитывая, что ПАО «Магнит» владеет большим парком грузовых автомобилей иностранных марок, а именно: Renault, MAN, Mercedes-Benz и других, резкая девальвация российского рубля может привести к значительному увеличению затрат на ТО и запчасти. Это обусловлено тем, что компания получает выручку в российских рублях, а издержки ведения бизнеса частично зависят от котировок евро и доллара на мировом рынке. Рост таких затрат может привести к тому, что стоимость акций Магнит начнет снижаться в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Если проводить анализ основных факторов, оказывающих влияние на компанию, то можно в хорошей вероятностью спрогнозировать, когда и как купить акции Магнит, и через какой период времени бумаги выгоднее всего продать.

Проведенное с использованием графического анализа исследование, позволяет прийти к выводу, что фигуры вида «двойное дно» или перевернутая «двойная вершина» может служить основанием для прогнозов, касающихся возможной смены тренда. Если на месячном графике бумаги встречается такая фигура, то за этим может последовать начало роста котировок в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Иногда динамика такого повышения довольно-таки значительная.

Коротко о компании Магнит

Сетевой ритейлер «Магнит» был основан в марте 1994 года. Значительная часть магазинов, которых входят в одноименную сеть можно отнести к формату «магазины у дома». Кроме этого в группу «Магнит» входят и универсамы и гипермаркеты, аптеки и магазины косметических товаров.

Логистическая сеть «Магнита» является одной из крупнейших в Европе, а также возглавляет рейтинг крупнейших частных работодателей страны. Компания обладает собственным производством и собственной торговой маркой. В магазинах сети представлены около тысячи таких товаров.

На сегодняшний день бизнес всей группы управляется через холдинговую компанию ПАО «Магнит». Ей принадлежит более 21 тысяч торговых точек.

Дочерние компании

У ПАО «Магнит» есть много дочерних организаций, объединенных в большую группу. Благодаря этим компаниям появляется возможность вести бизнес в разных секторах розничного рынка России.

Наиболее известными дочерними структурами российского ритейлера являются такие организации:

• ООО «МФК» (прежнее наименование – ООО «Тандер-Магнит»), специализирующаяся на оптовой и розничной торговле продовольственными товарами
• ООО «Ритейл импорт», которая занимается осуществлением импортных операций в рамках интересов организаций, входящих в группу
• ООО «Бест торг», специализирующаяся на розничной торговле продовольственными товарами на территории Москвы и Московской области
• ООО «Сельта», специализирующаяся на оказании транспортных услуг компаниям, входящим в группу
• ООО «ТК Зеленая Линия», которая занимается выращиванием продуктов питания в собственном тепличном хозяйстве
• ООО «Тандем», специализирующаяся на предоставлении в аренду объектов недвижимости
• ООО «Алкотрейдинг», которая занимается прочими операциями в рамках группы ПАО «Магнит»
• ООО «ИТМ», специализирующаяся на информационных технологиях
• ООО «Логистика Альтернатива», которая занимается организацией и доставкой импортных товаров и продуктов питания для магазинов сетевого ритейлера
• ООО «Звезда», специализирующаяся на техническом обслуживании транспортных средств, принадлежащих группе
• ООО «ТД-Холдинг», которая занимается, как производством, так и переработкой продуктов питания для дальнейшей продажи в магазинах сети.

Кроме этого есть и другие дочерние компании, принадлежащие российскому ритейлеру. В частности, ООО «МагнитЭнерго», которая была создана для обеспечения бесперебойного электропитания зданий и сооружений, необходимых для ведения хозяйственной деятельности группы ПАО «Магнит». Часто хорошая финансовая отчетность дочерних организаций способна улучшить прогноз по акциям эмитента и привлечь инвесторов к вложениям средств в его бумаги.

История компании

Крупнейшей сделкой года и событием в российской финансовой среде стала продажа 29,1% акций Магнита за 138 млрд руб. Об этом стало известно 16 февраля 2018 года, когда президент ВТБ Андрей Костин и основатель сети магазинов Сергей Галицкий подписали соглашение на инвестиционном форуме и сразу же заявили о сделке. Многие до сих пор не понимают, почему Галицкий продал Магнит. В текущей статье мы постараемся разобраться, что привело к такой сделке, какие причины можно выделить, а также отметим дальнейшие перспективы Магнита и новых акционеров компании.

Причины продажи

Начнём с того, что заявил сам Галицкий:

«Пришло время что-то изменить в своей жизни. Это было хорошее время. Это было непростое решение. Я основал эту компанию. Но ничто не вечно. Толчком послужило то, что инвесторы не совсем так видят будущее, как основатель. Я не должен стоять поперек процесса, если инвесторы хотят изменений, они должны их получить».

Из речи не слишком понятны причины. Маловероятно, что только разногласия с инвесторами стали предпосылкой к продаже. Попробуем «копнуть глубже».

Фактически с 2013 по 2017 год Магнит являлся лидером в своей нише и по выручке, и по числу магазинов, с запасом обгоняя Пятёрочку, расположившуюся на втором месте.

Интересный факт: неофициально Сергея Галицкого инвесторы сравнивали с «русским Сэмом Уолтоном» — основателем мирового бренда Wal-Mart. В самом начале своего пути с 1994 года Галицкий действовал стратегически, не стремясь завоевать столицу, а открывая точки в регионах и небольших городах. Это позволило компании оставаться в тени долгое время, и лишь к 2006 году вовремя IPO Магнита большинство инвесторов узнало о том, что сеть является крупнейшей в стране по количеству магазинов и уступает по выручке лишь X5 Retail Group, владеющей брендом «Пятёрочка».

Две скрытые причины продажи, а также падения Магнита:

1. Отрицание Галицким необходимости перемен. Из интервью с Михаилом Бурмистровым (гендиректором «Infoline-аналитики») стало известно, что первые тревожные сигналы для Магнита появились ещё в 2014 году. Начали снижаться показатели, компания нуждалась в глобальных изменениях, а сами магазины в реконструкции и обновлении ассортимента. К сожалению, Галицкий не был готов к переменам, утверждая, что они не требуются. За это время X5 Retail Group уже успели внедрить реконструкцию и массовое обновление точек. Магнит стал заложником собственного успеха, и в 2017 году вновь уступил по всем показателям X5, лидируя лишь по числу магазинов.
2. Проблема распада партнёрства. В начале 2016 года топ-менеджер ритейлера Владимир Гордейчук досрочно покинул должность и решил уйти на пенсию. Известно, что даже сам Галицкий заявлял, что его сфера заключается в стратегическом планировании, а оперативное управление было на руках Гордейчука. В дальнейшем Галицкий попросту не смог справиться с оперативным руководством, не смог собрать достойную команду для топ-менеджмента. Нагрузка и психологическое давление на Сергея Галицкого, в результате, послужили одной из весомых причин для продажи.

Инициатором продажи стал сам Галицкий, в ВТБ его не принуждали и не навязывали сделку, хоть периодически вопрос уже обсуждался, поскольку Магнит обслуживается ВТБ. Данный факт был прокомментирован Андреем Костиным.

«В ходе одного из разговоров Сергей Николаевич выразил пожелание, что, наверное, ему пришло время продать компанию, что он хочет сконцентрироваться, как он сказал, на проблемах детского футбола».

Таким образом, Галицкий попросту не справился с управлением в виду стратегических ошибок, а также ухода на пенсию его главного партнёра — Гордейчука. Вполне разумно было вовремя отступить от управления компанией, пока она ещё сохраняет позиции лидерства.

Для чего Магнит понадобился ВТБ, и что произошло дальше

Что касается известного госбанка, то у него на Магнит были особые планы:

1. Поменять организационную структуру, укрепить менеджмент;
2. Организовать новый сервис по доставке товаров курьерами «Почты России»;
3. Перерасти в единую электронную платформу и сеть магазинов совместно с компаниями, где ВТБ имеет контроль (Tele2, Почта России, Почта Банк).

Получается, что ВТБ планирует для Магнита очень большое будущее.

Важный факт: 23 мая 2018 года ВТБ продал часть своих акций Магнита, а именно 11,82%, Marathon Group Александра Винокурова. Точная сумма сделки неизвестна, но она близка к 62,5 млрд рублей (столько стоил пакет по объёмам Мосбиржи в тот день). По заявлению банка, им достаточно владеть не более 20% акций компании, чтобы оптимально участвовать в управлении компанией и соблюдать риск-менеджмент.

В итоге, наиболее вероятно, что сделка по продаже для ВТБ была закрыта с прибылью и никак не помешает их дальнейшим планам. Потребитель по результатам произошедших событий может быть приятно удивлён, ведь в скором времени Магнит трансформируется в гораздо более привлекательный и многофункциональный сервис, ориентированный не только на продажи розничных товаров, но и выгодные предложения от партнёров ВТБ и подконтрольных компаний.

Перспективы

В будущем ПАО «Магнит» планирует открывать новые магазины и выходить на розничный рынок в тех российских городах, где еще нет серьезной конкуренции среди торговых сетей.

Руководство компании нацелено на открытие магазинов в формате “у дома”, ее цель – отказаться от гипермаркетов. Во всей отрасли наблюдается отток клиентов – люди предпочитают покупать товары в современных магазинах, которые находятся рядом с местом их проживания. Магнит постепенно переводит гипермаркеты в формат супермаркетов, а оставшиеся площади сдает в субаренду.

Еще одно значимое обновление – Магнит использует привычные форматы и новые магазины для организации новой кросс-платформенной программы лояльности, которая способна покрыть все потребности своих покупателей. Этот шаг – уникальный для сектора. Именно благодаря ему компания обладает стратегическим преимуществом перед конкурентами.

Также в компании делают акцент на переосмысление похода к покупателям. Требования населения меняются, и компания подстраивается под эти изменения. Магнит внедряет новый ассортимент, проводит редизайн магазинов.

Менеджмент компании планирует активизировать вложения в рекламу для создания и улучшения привлекательности бренда «Магнит» среди большого числа потенциальных покупателей. Проведенная аналитика позволяет предположить, что вложение средств в рекламу может увеличить размер среднего чека в магазинах, работающих под брендами российской компании.

Также есть планы повысить рентабельность хозяйственной деятельности и для этого оптимизировать себестоимость ведения бизнеса. Возможно, повышение прибыли от бизнеса сможет помочь компании повысить имеющийся корпоративный рейтинг, выставляемые рейтинговыми агентствами. Это может улучшить прогноз по бумаге и подтолкнуть цену акции вверх.

Менеджмент ПАО «Магнит» планирует повысить темпы роста выручки и прибыли всех компаний группы. Такие планы обусловлены тем, что основные финансовые показатели сетевого ритейлера растут не так хорошо, как у конкурентов. Проведенная экспертами аналитика позволяет предположить, что в перспективе выручка компании может увеличиваться на 7% или даже на 8% ежегодно. Такие прогнозы объясняются планами увеличения количества торговых предприятий, работающих под брендами компании.