Самые прибыльные активы для торговли на срочном рынке

Чтобы начать зарабатывать на срочном рынке, сначала нужно определиться с активом, на который вы будете покупать и продавать фьючерсы или опционы. Однако многие не знают, с какого актива начать торговать и как выбрать самый прибыльный и надёжный.

Финансовые инструменты бывают первичными, или по-другому базовыми (акции, облигации, сырьё и др.), и вторичными, или производными (фьючерсы, опционы). В первом случае торгуют непосредственно самим инструментом, а во втором обязательством на будущую поставку (фьючерс) или правом купить или продать актив по заранее оговорённой цене (опцион).

Что такое базовый актив на срочном рынке

Базовым активом называют инструмент, на который заключён фьючерс или опцион. От его цены зависит стоимость самого контракта. На срочном рынке Московской биржи в качестве базовых активов выступают валюты, индексы, товары и акции. Если взять в целом, то все их можно разделить на четыре больших категории:

• Валюты (фьючерсы на курс доллара и юаня к рублю Si и CNY, вечные фьючерсы USDRUBF и CNYRUBF).
• Фондовые индексы (фьючерсы на Индекс МосБиржи MIX и IMOEXF, фьючерс на индекс РТС).
• Товары и сырьё (нефть Brent, природный газ, золото, серебро).
• Акции (фьючерсы на акции крупнейших российских компаний, например Сбербанка и Газпрома).

Понятие «лучшего, прибыльного и выгодного» актива очень субъективно и зависит от трейдера, его знаний, предыдущего опыта, глубины мониторинга рынков, склада характера. Чтобы построить верный прогноз и закрыть сделку с прибылью, а не с убытком, надо хорошо знать, какие факторы влияют на формирование цены выбранного инструмента.

1. Для валют это в первую очередь заявления и решения центробанков, ключевая ставка Банка России, экономическое состояние страны, геополитическая обстановка.
2. На акции компаний влияют новости, связанные с их деятельностью: покупка, продажа, слияние, спрос на продукцию, инвестиции, дивиденды, общее положение в отрасли.
3. Биржевые индексы формируются на основе группы компаний, объединённых по определённому признаку, например по размеру, сектору экономики или отрасли. Самый известный в России пример, Индекс МосБиржи, отражает цены крупнейших российских компаний.
4. Цена на товары и сырьё определяется их востребованностью, спросом, предложением, урожайностью (для сельскохозяйственных культур), разведанными запасами для сырья, геополитикой.

Как выбрать прибыльный актив

Когда вы открываете торговый терминал, вы видите десятки фьючерсов и опционов на валюты, индексы, товары и акции. Как определиться с активом, со сделками? Что анализировать при таком разнообразии?

Если вам близки и интересны акции Сбербанка или Газпрома, даже если вы пока мало о них знаете, но вам просто приятно об этом думать, то это и есть ваш самый прибыльный актив на данный момент!

Многие от незнания и растерянности начинают разбрасываться сделками, открывая за неделю позиции и по валютам, и по индексам, и по товарам, то есть на всех рынках сразу. Это большая ошибка.

Те, у кого есть сайты, наверняка знакомы с таким понятием как SEO (раскрутка сайта), и в этом деле есть много ответвлений. Например, в студии SEO один человек рекламирует сайт только во ВКонтакте, а другой только в Одноклассниках, то есть каждый из них продвигает сайт только в одной социальной сети, а не сразу во всех. Так же нужно подходить и к анализу рынка. Вам нужно выбрать только один рынок и работать с ним глубоко и досконально.

Для начинающих самым понятным вариантом будут товарные фьючерсы на нефть, золото или серебро (выберите один из них).

По каждому такому активу есть чёткие данные для аналитики, аналитические сайты и прогнозы, которые выходят в запланированное время. Например, по нефти легко следить за важными данными в экономическом календаре, где каждое событие играет большую роль для рынка.

Если базовый актив акция, проанализируйте её график и ознакомьтесь с отчётами, статистикой и новостями компании, к которой она относится.

Если же вы выбрали фьючерсы на валюту, желательно изучить фундаментальные и технические данные по паре. По самым ходовым контрактам Si и CNY информации больше всего, но это не значит, что на менее популярных валютных контрактах сложнее заработать. Всё зависит от вас и от того, нравится ли вам искать то, что мало кто может найти.

Каждый сам решает, как выбрать актив, но есть и ряд объективных причин, с какими инструментами нежелательно связываться. По возможности не стоит брать непредсказуемые и сильно волатильные активы, так как даже после качественной аналитической работы нет уверенности, куда пойдёт цена в ближайшее время. На срочном рынке сделка открывается под гарантийное обеспечение, то есть с плечом, и резкие скачки цены сильнее отражаются на счёте.

Не стоит во всем полагаться на советы аналитиков и уж тем более, знакомых и друзей, инструмент удобный и выгодный в торговле для них с большой вероятностью может оказаться совершенно неподходящим для вас, ведь у каждого свой уникальный подход к трейдингу, характер и личный опыт.

Как взяв кисть известного художника, нельзя сразу начать рисовать хорошо как он, так и выбрав прибыльный актив успешного трейдера, не обязательно сам на нем преуспеешь. Необходимо методом проб и ошибок искать собственный путь.

Неплохим решением будет попробовать разные рынки, но не сразу, а поочередно, и по результатам такого тестирования отобрать из них лучший и самый прибыльный актив или несколько наиболее перспективных, а затем в зависимости от текущей ситуации обращаться то к одному, то к другому.

• Сам по себе вопрос о том, работать только с одним базовым активом или сразу с несколькими является риторическим и спор на эту тему не прекращается до сих пор.

Самые выгодные активы на срочном рынке

Единственным универсальным ответом на вопрос о том, какой актив выгоднее, будет: тот, который лучше всего вам известен.

Для тех, кто пришёл с Форекса, это наверняка валютные фьючерсы Si и CNY. Товарным трейдерам и людям, связанным с внешней торговлей, ближе нефть Brent, металлы и природный газ. Люди, пришедшие с фондового рынка, с большой вероятностью оценят фьючерсы на Индекс МосБиржи и на акции хорошо знакомых им компаний.

Новичку стоит смотреть и на ликвидность. В популярном контракте легко войти в сделку и выйти из неё по нужной цене. По данным Московской биржи, самые большие среднедневные объёмы среди вечных фьючерсов у контрактов на юань CNYRUBF (около 49 млрд рублей в день), доллар USDRUBF (27 млрд рублей) и Индекс МосБиржи IMOEXF (26 млрд рублей). У частных трейдеров в числе самых популярных инструментов также квартальные фьючерсы на доллар Si, юань CNY, золото GOLD, Индекс МосБиржи MIX, нефть BR, серебро SILV и природный газ NG.

Хорошего во всех отношениях актива нет, каждый имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Тем, кто решил попробовать себя в торговле впервые и не имеет никакого опыта трейдинга, особенно стоит понимать, что сразу с первого дня начать регулярно и хорошо зарабатывать вряд ли удастся, прежде придется пройти тернистый путь проб и ошибок, перепробовав разные варианты, чтобы выбрать свой самый прибыльный актив, который подойдет больше всего.