Компания iShares от BlackRock – История, фонды и цены акций

iShares является дочерним предприятием BlackRock (БлэкРок) – “черной” скалы международной финансовой системы и абсолютного гиганта инвестиционного рынка, чьи активы и капиталы растут не по дням, а по часам. Вот уже несколько десятилетий управляющая компания iShares остается популярным и востребованным инструментом инвестирования. Они охватывают практически все сектора и сферы экономики, предлагая более, чем 1000 инвестиционных продуктов по всему миру. Такой подход позволяет максимально снизить риски при формировании инвестиционного портфеля.

Что такое iShares

iShares Inc. – это безусловный мировой лидер в сфере биржевых фондов. Компания основана в 2000 году, как часть Barclays Global Investors, а в 2009 году стала частью BlackRock. Ее фонды были размещены листингах на таких биржах, как NYSE Euronext, Chicago Board Options Exchange, NASDAQ и NYSE Arca.

В силу особенностей законодательства европейского рынка, под управлением БлэкРок находится два похожих между собой семейства IShares, предназначенных для США и соответственно для стран Европы.

• В состав американского iShares входит порядка 390 фондов (Exchange-Traded Fund), рассчитанных на разные регионы, факторы и сферы деятельности. Пожалуй, самым популярным является ETF IVV – iShares Core S&P 500 с общим СЧА (стоимость чистых активов) в $302 млрд.
• В Европейском iShares около 800 фондов с разными категориями ценных бумаг, различающихся хеджированием, сроками и условиями выплаты дивидендов и иными параметрами.

Ожидается, что в самом ближайшем будущем BlackRock запустит отдельное семейство iShares для управления фондами в Китае. Если планы будут воплощены в жизнь, это будет считаться достижением мирового масштаба, так как пока еще ни одной иностранной компании не удалось получить лицензию на работу инвестиционную деятельность в КНР.

Сегодня практически все основные фондовые биржи предлагают в активах фонды iShares, при этом ЕТФ компании занимают свыше 50% всего рынка.

Фонды компании привлекательны, как для институциональных, так и для индивидуальных инвесторов, и для финансовых посредников, за счет своей относительно доступной стоимости, торговой гибкости и эффективной налоговой нагрузки.

Еще один плюс – продавать и покупать их можно через любые брокерские фирмы, консультантов и брокеров.

BlackRock

Стоит сказать пару слов о головной компании.

BlackRock основана в далеком 1988 году восемью энтузиастами, имеющими блестящее образование, богатый опыт инвестирования и огромное желание управлять активами своих клиентов так, чтобы все заинтересованные в этом лица получали отличную доходность.

Первоначально руководство BlackRock сконцентрировалось на привлечении институционных инвесторов за счет применения запатентованной технологии Aladdin для эффективного управления рисками и инвестиционными вложениями.

Факты о BlackRock:

• Официально является самой известной и популярной управляющей компанией не только в США, но и в других регионах планеты.
• Выступает в роли владельца линейки ETF IShares.
• Входит вы ТОП-70 компаний в S&P 500.
• Объем управляемых компанией средств превысил $10 трлн.

В число акционеров и клиентов компании входят: Deutsche Bank, Google, Vanguard, Казначейство Британии, Пенсионный фонд Норвегии. При этом основная деятельность УК приходится на систему портфельного управления Aladdin и линейку биржевых фондов IShares.

ETF фонды от iShares

Являясь ведущим мировым поставщиком ETF, iShares постоянно наращивает количество доступных для покупки биржевых фондов. В частности, инвесторам, сотрудничающим с компанией, доступны следующие виды ЕТФ:

• Основные фонды (глобальный фондовый рынок, развитые и развивающиеся рынки, пассивное отслеживание индексов);
• ETF с мегатрендом (так называемые тематические инвестиции: кибербезопасность, ИИ, инфраструктура, биотехнологии, EVs, AgTech и др.);
• ETF с фиксированным доходом (государственные облигации, корпоративные облигации, бумаги развивающихся рынков);
• Целевые (Factors) ETF;
• Устойчивые ETF (возобновляемые ресурсы, зеленая энергетика, ESG);
• ETF на недвижимость;
• Товарные фонды (преимущественно драгоценные металлы);
• Дивидендные ETF.

Настолько огромный выбор вариантов, покрывающих разные рынки, сектора и отрасли позволяет формировать портфели, соответствующие практически любым инвестиционным стратегиям.

Список популярных ETF от iShares

MSCI Emerging Markets (EEM)

Один из самых популярных фондов в мире и старейший фонд iShares. Он включает свыше 830 ценных бумаг эмитентов из 24 стран стран с развивающейся экономикой. Согласно данным MSCI Barra, на него ориентированы активы, объемом более 1,9 трлн.$. Наибольшая доля фонда приходится на следующие компании: China Mobile LTD, Samsung Electronics LTD, Tencent Holdings LTD, Taiwan Semiconductor Manufacturing и др.

Цена 1 акции – . EEM ETF может быть интересен для долгосрочных вложений свободных капиталов, выгоден при краткосрочной торговле.

IVW – iShares S&P 500 Growth ETF

IVW обеспечивает доступ к акциям американских компаний с крупной капитализацией. В составе фонда представлены бумаги 325 перспективных и стабильно растущих предприятий США из сферы потребительских товаров, промышленности, здравоохранения. IVW основан в 2000 году, рассчитан преимущественно на долгосрочные инвестиции. Дивидендная доходность ETF в 2023 году составила 0,79%. Стоимость 1 акции – .

IBBQ – Nasdaq Biotechnology ETF

IBBQ ETF включает более 23 миллионов акций фармацевтических предприятий, компаний и стартапов, специализирующихся на биотехнологиях из США и ряда других государств. Бумаги фонда стабильно и уверенно растут за счет технологических прорывов, постоянного роста инвестиций в медицину. Стоимость 1 акции – .

HDV – High Dividend ETF

Биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс Morningstar Dividend Yield Focus Index, с целью получения инвесторами высоких дивидендов от порядка 75 американских компаний с крупной капитализацией. ETF включает акции известных многим брендов их сферы потребительских товаров, здравоохранения: General Electric, Coca-Cola, Pfizer Inc, AT&T Inc и др. Цена одного актива фонда – .

SLV – Silver Trust ETF

SLV – входит в число основных “серебряных фондов” на американском рынке. В его основе находится индекс LBMA (London Bullion Market Association), отслеживающий спотовую стоимость серебряных слитков, принадлежащих JPMorgan Chase (JPM) и хранящихся в Лондоне. ETF пассивно управляет своими активами, так как фактически не продает и не покупает серебро. Исключением становятся продажи драгоценного металла с целью покрытия операционных расходов. Фонд вряд ли подходит для долгосрочных инвестиций, но станет удачным вариант в периоде неустойчивости рынков. Цена одной акции – .

ACWI – MSCI All Country World Index Fund

ACWI – глобальный фонд, позволяющий инвестировать в большинство крупных компаний развитых и развивающихся экономик. В корзину ETF входят крупнейшие бумаги всех самых перспективных мировых брендов: Apple, Microsoft, Nestle, Procter&Gamble и т.д. Фонд интересен для инвесторов, которые с одной стороны, стремятся максимально упростить процесс сбора портфеля, с другой – диверсифицировать возможные риски. По состоянию на 31.12.2023 года доходность фонда составила 18,09% евро. Цена 1 акции – .

IYR – U.S. Real Estate ETF

IYR предлагает инвесторам доступ к сектору недвижимости на фондом рынке Штатов. ETF позволяет вкладывать деньги в более, чем 100 предприятий, занимающихся строительством, сдачей в аренду торговых центров, офисных зданий, элитных квартир. По данным на конец 2023 года в состав портфеля ЕТФ входит бумаги 73 фондов: Prologis REIT Inc, American Tower REIT, Equinix REIT, Crown Castle и др. IYR является отличным выбором для долгосрочных инвестиций, так как недвижимость всегда в цене. Цена 1 акции – .

AGG – Core Total U.S. Bond Market ETF

AGG ETF обеспечивает широкий доступ к американским облигациям инвестиционного уровня разных сроков и видов. Является весьма интересным и перспективным вариантом ЕТФ со средним объемом дневных торгов в 9,4 млн акций и капитализацией в 101 млрд.$. Солидные цифры, не так ли? Выбирая этот инвестиционный инструмент, вы фактически торгуете всем рынком облигаций, бондов США и бумаг Федрезерва. Среди финансовых консультантова покупка акций AGG считается простым и доступным способом диверсификации долгосрочного портфеля, получения стабильного и фиксированного дохода с минимальными рисками. Стоимость 1 акции – .

MSCI India Index Fund

На наш взгляд, INDA может считаться достаточно интересным и перспективным фондом, открывающим доступ к индийскому рынку ценных бумаг. Как показывают многочисленные исследования, экономика Индии имеет высокую волатильность и отличный потенциал роста. В корзину фонда входят порядка 70 бумаг IT-компаний, промышленных и финансовых гигантов. Дивидендный доход ETF – 7,07%, стоимость акции – .

iShares ETF – хороший выбор провайдера ETF фондов для тех, кто рассчитывает вложить свои капиталы в выгодные и максимально безопасные активы. Важным преимуществом компании является огромный ассортимент активов.

Например, вы можете выбрать для инвестиций недорогие, пассивные ЕТФ, отслеживающие индексы (S&P500 или FTSE 100), сделать ставку на развитие возобновляемых источников энергии, биотехнологий и искусственного интеллекта. В любом случае, независимо от ваших предпочтений, инвестиционной стратегии и имеющихся средств, вы обязательно подберете оптимальные по уровня дохода, рискам и целям iShares ETF.